Bowie Capital Management, LLC

CIK 1691982 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.4B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,369위 · 상위 14.5%
포지션
37
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -13.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
50.54%
상위 25개 보유 비중
92.42%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
25.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 18.51% 추정 매수 $468,147,685 · 매도 $954,234,953

중앙값 보유 기간: 5.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 63.8% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
12
감소
18
종료
1
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
-3.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-32.0%

연율화: -2.7% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 6.8%

섹터별 비중

Technology
38.0%
Communication Services
25.4%
Financial Services
13.7%
Financials
7.2%
Health Care
4.9%
Retail
4.5%
Consumer Discretionary
3.2%
Industrials
2.8%
기타/미분류
0.3%

전체 포트폴리오 37 포지션

유형 연속 8분기 추세
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $167,368,105 7.12% 297,126 $19,636,130 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $141,564,447 6.02% 379,509 $1,215,232 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $134,974,003 5.74% 377,687 $-17,217,989 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $132,244,082 5.63% 660,923 $-368,806 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $131,656,173 5.60% 1,843,924 $20,904,833 상승 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $101,268,465 4.31% 50,903 $9,141,892 하락 ×6
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $100,908,730 4.29% 84,458 $-49,790,554 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $95,179,324 4.05% 185,318 $-11,597,019 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $91,955,644 3.91% 221,244 $-4,233,418 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $90,512,504 3.85% 617,622 $34,820,923 상승 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $86,817,405 3.69% 378,174 $-8,245,621 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $84,493,500 3.60% 150,000 콜 옵션 $27,280,500 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $84,442,917 3.59% 207,344 $-16,237,188 하락 ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $82,929,465 3.53% 250,021 $-21,059,599 하락 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $76,508,496 3.26% 293,136 $-13,981,718 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $74,604,000 3.17% 200,000 콜 옵션 $48,692,100 상승 ×1
V Visa Inc. $68,096,503 2.90% 198,480 $-37,090,874 하락 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $68,004,263 2.89% 381,532 $35,761,632 상승 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $65,213,251 2.77% 2,313,347 $-31,991,104 하락 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $53,585,973 2.28% 581,887 $-9,601,422 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $53,117,407 2.26% 222,864 $-40,302,726 하락 ×5
MSCI MSCI Inc. Common Stock $50,149,902 2.13% 89,547 $-23,071,912 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $50,022,500 2.13% 250,000 콜 옵션 $-37,177,500 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $43,449,183 1.85% 115,021 $42,699,550 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $42,840,000 1.82% 600,000 콜 옵션 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35,737,000 1.52% 100,000 콜 옵션 $-309,335,000 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $24,324,484 1.04% 48,517 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $23,182,078 0.99% 233,502 $22,241,233 상승 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $22,991,494 0.98% 104,114 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $21,982,500 0.94% 150,000 콜 옵션 상승 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $18,970,275 0.81% 42,649 $4,126,157 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18,887,500 0.80% 50,000 콜 옵션 상승 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $6,163,535 0.26% 150,147 $-3,919,962 하락 ×1
AGG $1,880,620 0.08% 19,000 $93,760 상승 ×2
WFCPRL $1,619,800 0.07% 1,400 $2,800
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,524,500 0.06% 50,000 $523,940 상승 ×1
SCHB $868,800 0.04% 30,000 $115,800

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
META $167,368,105 7.12% ×3 상승
MSFT $141,564,447 6.02% ×4 상승
NFLX $131,656,173 5.60% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NFLX $42,840,000 600,000 1.82%
TMO $24,324,484 48,517 1.04%
CME $22,991,494 104,114 0.98%
ORCL $21,982,500 150,000 0.94%
AVGO $18,887,500 50,000 0.80%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FICO 축소함 -57K -$49.8M
MSFT 추가 매수 +130K +$48.7M
AMZN 축소함 -226K -$40.3M
NVDA 축소함 -250K -$37.2M
V 축소함 -150K -$37.1M
BKNG 추가 매수 +374K +$35.8M
ORCL 추가 매수 +239K +$34.8M
CPRT 축소함 -614K -$32.0M
META 추가 매수 +50K +$27.3M
MSCI 축소함 -46K -$23.1M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ADBE 2026년 3월 31일 217,437 $76,100,775 12.7%
ICE 2026년 3월 31일 317,599 $51,438,334 0.2%
AAPL 2025년 3월 31일 177,027 $44,331,102 43.0%
MCO 2026년 6월 30일 97,087 $42,354,205 10.3%
FISV 2026년 3월 31일 628,937 $42,245,697 -8.0%
RACE 2026년 3월 31일 111,891 $41,350,439 25.7%
LRCX 2025년 12월 31일 230,000 $30,797,000 79.6%
LIN 2026년 3월 31일 64,888 $27,667,594 -1.7%
ORCL 2025년 9월 30일 122,489 $26,779,771 -49.3%
AVGO 2025년 12월 31일 72,863 $24,038,232 5.2%
ADP 2026년 3월 31일 77,915 $20,042,075 37.5%
VRSK 2025년 3월 31일 65,966 $18,169,016 -36.7%
LIN 2025년 6월 30일 31,432 $14,635,997 3.9%
TSLA 2025년 12월 31일 20,000 $8,894,400 -23.2%
CP 2025년 6월 30일 82,743 $5,809,386 19.5%
VCSH 2025년 9월 30일 21,000 $1,669,500
ANRO 2025년 12월 31일 19,484 $78,326 92.2%