섹터별 비중

04
Financials 51.0%
Energy 17.1%
Consumer products 6.5%
Retail 4.9%
Industrials 4.3%
Consumer Discretionary 3.8%
Consumer Staples 3.7%
Communication Services 2.5%
Real Estate 2.0%
Technology 1.8%
Healthcare 1.0%
Utilities 0.2%
Materials 0.1%
기타/미분류 1.1%

전체 포트폴리오 74 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $36,417,438 7.37% 2,054,001 $31,965,295 상승 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $27,322,024 5.53% 330,615 $23,697,540 상승 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $26,182,193 5.30% 259,538 $21,002,250 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $24,647,170 4.99% 122,855 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22,351,729 4.52% 68,285 $20,435,277 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $21,253,122 4.30% 144,934 $19,462,066 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $18,014,056 3.64% 316,147 $15,666,256 상승 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $16,448,671 3.33% 330,162 $14,398,409 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $15,130,873 3.06% 55,976 상승 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $13,707,414 2.77% 331,738 상승 ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $13,247,624 2.68% 516,678 $11,934,326 상승 ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $12,603,735 2.55% 138,214 $9,998,216 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12,580,120 2.54% 69,538
HAL Halliburton Company Common Stock $12,564,556 2.54% 370,090 $10,840,067 상승 ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $12,021,718 2.43% 464,159 $10,288,128 상승 ×4
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $11,979,309 2.42% 119,913 $10,304,882 상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11,594,520 2.35% 22,575 상승 ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $11,138,304 2.25% 347,529 $9,313,962 상승 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $10,930,824 2.21% 311,065
CVX Chevron Corporation Common Stock $9,742,544 1.97% 58,775 $7,112,224 상승 ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $9,582,789 1.94% 71,147 $7,973,253 상승 ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock $9,465,070 1.91% 190,138 $7,332,303 상승 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $9,361,144 1.89% 55,375 $7,219,254 상승 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $8,538,940 1.73% 79,432 $6,501,884 상승 ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $8,289,441 1.68% 86,855 $6,418,919 상승 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $7,536,947 1.52% 23,958 $5,040,047 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,719,036 1.36% 59,324
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,717,797 1.36% 11,926 상승 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6,606,348 1.34% 134,686
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6,336,424 1.28% 14,205
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $6,232,083 1.26% 1,950 $4,205,415 상승 ×2
CRC California Resources Corporation Common Stock $5,960,987 1.21% 112,748 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $5,838,832 1.18% 100,948 $4,247,968 상승 ×3
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $5,448,643 1.10% 17,199 상승 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $4,501,886 0.91% 36,568 $2,472,974 상승 ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $4,125,811 0.83% 304,938 $2,094,643 상승 ×5
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $3,273,256 0.66% 7,772 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2,985,920 0.60% 112,000 $349,760 상승 ×2
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $2,656,054 0.54% 34,756 $-51,326 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,640,788 0.53% 13,198
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,592,600 0.52% 30,000 콜 옵션
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $2,563,000 0.52% 12,500 $-189,245 하락 ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $1,974,100 0.40% 38,000 $792,590 상승 ×1
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,858,220 0.38% 14,000 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,728,400 0.35% 20,000 풋 옵션
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,682,400 0.34% 4,000 풋 옵션 $-176,350 하락 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $1,645,500 0.33% 25,000 풋 옵션
IMXI International Money Express, Inc. - Common Stock $1,603,950 0.32% 111,000 $576,950 상승 ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $1,582,500 0.32% 25,000 $265,140 상승 ×3
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $1,363,060 0.28% 19,000 상승 ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $1,296,750 0.26% 10,500 상승 ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $978,825 0.20% 3,100 $125,063 상승 ×1
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock $938,080 0.19% 4,100 $410,274 상승 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $912,576 0.18% 11,640 상승 ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $897,780 0.18% 26,000 $315,392 상승 ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $851,700 0.17% 15,000 상승 ×1
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares $799,712 0.16% 74,600
HYG iShares Trust $799,700 0.16% 10,000 풋 옵션 $-57,279,100 하락 ×3
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $766,710 0.16% 9,000 $173,520
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $633,300 0.13% 30,000 상승 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $504,000 0.10% 32,000 $-30,375 하락 ×1
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $460,664 0.09% 35,600 $-199,026 하락 ×1
AAUC Allied Gold Corporation Common Shares $427,304 0.09% 18,000 $-191,408 하락 ×1
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $378,000 0.08% 50,000 풋 옵션 $-68,600 하락 ×2
ELME Elme Communities Common Stock $370,000 0.07% 250,000 상승 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $344,355 0.07% 1,500 $-2,173 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $341,720 0.07% 2,000 풋 옵션 상승 ×1
MRSH Marsh Common Stock $316,673 0.06% 1,900 $-12,882
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $313,644 0.06% 1,200 $-6,126 상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $298,521 0.06% 900 $-56,537 하락 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $253,750 0.05% 2,500 상승 ×1
LNSR LENSAR, Inc. - Common Stock $114,200 0.02% 20,000 상승 ×1
ANNA AleAnna, Inc. - Class A Common Stock $87,000 0.02% 30,000
VGAS Verde Clean Fuels, Inc. - Class A Common Stock $20,400 0.00% 20,000 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
HBAN $36,417,438 7.37% ×3 상승
JPM $22,351,729 4.52% ×3 상승
ONB $12,021,718 2.43% ×4 상승
SSB $11,979,309 2.42% ×3 상승
CVX $9,742,544 1.97% ×3 상승
MDLZ $5,838,832 1.18% ×3 상승
ACI $4,125,811 0.83% ×5 상승
BHF $1,582,500 0.32% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
COF $24,647,170 122,855 4.99%
MCD $15,130,873 55,976 3.06%
DVN $13,707,414 331,738 2.77%
PM $12,580,120 69,538 2.54%
MA $11,594,520 22,575 2.35%
AR $10,930,824 311,065 2.21%
WMT $6,719,036 59,324 1.36%
META $6,717,797 11,926 1.36%
FISV $6,606,348 134,686 1.34%
SNPS $6,336,424 14,205 1.28%
CRC $5,960,987 112,748 1.21%
BURL $5,448,643 17,199 1.10%
SAIA $3,273,256 7,772 0.66%
NVDA $2,640,788 13,198 0.53%
TLT $2,592,600 30,000 0.52%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
EXE 추가 매수 +114K +$10.0M
MTDR 추가 매수 +156K +$7.3M
PSX 추가 매수 +44K +$7.2M
CVX 추가 매수 +46K +$7.1M
UPS 추가 매수 +59K +$6.5M
CLX 추가 매수 +69K +$6.4M
NSC 추가 매수 +15K +$5.0M
MDLZ 추가 매수 +73K +$4.2M
AZO 추가 매수 +1K +$4.2M
ICE 추가 매수 +24K +$2.5M

14 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SWKH 2026년 6월 30일 8,493,088 $144,467,427 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 12월 31일 110,000 $9,830,700
NVDA 2025년 9월 30일 43,600 $6,888,364 25.4%
CFR 2026년 6월 30일 28,818 $3,950,371 0.3%
K 2025년 12월 31일 48,000 $3,936,960 더 이상 추적하지 않음
VRNA 2025년 12월 31일 33,000 $3,521,430 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 20,500 $3,499,350 더 이상 추적하지 않음
SEE 2026년 6월 30일 76,000 $3,195,800 더 이상 추적하지 않음
COOP 2025년 12월 31일 15,000 $3,161,850 더 이상 추적하지 않음
HD 2026년 6월 30일 9,477 $3,116,891 -19.8%
HES 2025년 9월 30일 22,000 $3,047,880 더 이상 추적하지 않음
ITCI 2025년 6월 30일 23,000 $3,034,160 더 이상 추적하지 않음
SOFI 2026년 6월 30일 190,000 $3,017,200 -12.0%
CVNA 2026년 3월 31일 7,000 $2,954,140 -79.7%
CYBR 2026년 3월 31일 6,600 $2,943,996 더 이상 추적하지 않음
SNV 2026년 3월 31일 54,300 $2,717,715 더 이상 추적하지 않음
FYBR 2026년 3월 31일 68,000 $2,588,760 더 이상 추적하지 않음
RDFN 2025년 9월 30일 210,000 $2,349,900 더 이상 추적하지 않음
SLB 2026년 6월 30일 42,822 $2,200,623 4.8%
OVV 2026년 6월 30일 34,306 $2,036,404 14.6%
EXAS 2026년 3월 31일 20,000 $2,031,200 더 이상 추적하지 않음
RNA 2026년 3월 31일 28,000 $2,019,640 -41.4%
AZEK 2025년 9월 30일 37,000 $2,010,950 더 이상 추적하지 않음
STT 2026년 6월 30일 15,413 $1,950,669 3.8%
FND 2026년 6월 30일 36,478 $1,853,082 -23.4%
WNS 2025년 12월 31일 24,000 $1,830,480 더 이상 추적하지 않음
NDAQ 2026년 6월 30일 19,700 $1,672,333 14.6%
WHD 2026년 6월 30일 34,018 $1,611,433 23.8%
CCRN 2025년 12월 31일 109,389 $1,553,324 더 이상 추적하지 않음
CDTX 2026년 3월 31일 7,000 $1,546,230 더 이상 추적하지 않음
SFNC 2026년 6월 30일 78,624 $1,529,237 1.1%
GOOG 2025년 9월 30일 8,600 $1,525,554 39.7%
MRUS 2025년 12월 31일 16,000 $1,506,400 더 이상 추적하지 않음
PGRE 2025년 12월 31일 230,000 $1,504,200 더 이상 추적하지 않음
ALEX 2026년 3월 31일 72,496 $1,496,317 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 3월 31일 30,000 $1,489,500
FITB 2025년 9월 30일 36,000 $1,480,680 14.2%
SSB (제출됨 SSBXXXX) 2025년 9월 30일 15,900 $1,463,277 3.1%
MS 2026년 6월 30일 8,682 $1,428,797 -9.0%
COST 2026년 6월 30일 1,405 $1,399,984 -1.6%
GDEN 2026년 6월 30일 50,000 $1,334,500 더 이상 추적하지 않음
TPH 2026년 6월 30일 26,000 $1,214,980 더 이상 추적하지 않음
TXN 2026년 3월 31일 7,000 $1,214,430 51.3%
HOLX 2026년 6월 30일 16,000 $1,209,440 더 이상 추적하지 않음
APLS 2026년 6월 30일 30,000 $1,206,900 더 이상 추적하지 않음
OII 2026년 6월 30일 32,800 $1,163,416 9.4%
HAL 2025년 6월 30일 42,400 $1,075,688 56.3%
DKS 2026년 6월 30일 5,333 $1,057,481 -40.0%
MS 2025년 12월 31일 6,500 $1,033,240 7.2%
GTLS 2026년 3월 31일 5,000 $1,031,150 더 이상 추적하지 않음
CMRX 2025년 6월 30일 114,000 $970,140 더 이상 추적하지 않음
CHX 2025년 6월 30일 32,000 $953,600 더 이상 추적하지 않음
AFRM 2026년 6월 30일 20,000 $916,400 -13.2%
TFC 2025년 9월 30일 21,200 $911,388 1.6%
PEP 2025년 9월 30일 6,700 $884,668 -10.4%
ANSS 2025년 9월 30일 2,500 $878,050 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 9월 30일 4,000 $863,160 16.5%
CNI 2025년 12월 31일 8,900 $839,270 21.2%
PNC 2025년 9월 30일 4,400 $820,248 10.0%
EOG 2026년 3월 31일 7,700 $808,577 -2.2%
LW 2026년 3월 31일 19,200 $804,288 3.2%
LOW 2025년 9월 30일 3,600 $798,732 -28.1%
PNC 2026년 3월 31일 3,800 $793,174 6.2%
MTDR 2025년 9월 30일 16,400 $782,608 19.1%
PM 2025년 12월 31일 4,800 $778,560 16.9%
RL 2026년 3월 31일 2,200 $777,942 5.6%
OMC 2025년 12월 31일 9,540 $777,796 -8.2%
BOKF 2025년 9월 30일 7,900 $771,277 15.2%
SLAB 2026년 6월 30일 3,700 $770,155 1.9%
XOM 2025년 6월 30일 6,300 $749,259 52.1%
BAC 2025년 6월 30일 17,900 $746,967 13.6%
SUNC 2026년 3월 31일 15,000 $739,200 23.1%
WMT 2025년 9월 30일 7,500 $733,350 1.2%
MTB 2025년 12월 31일 3,700 $731,194 8.8%
USB 2025년 12월 31일 15,000 $724,950 7.8%
BRSL 2025년 9월 30일 45,000 $711,450 -42.9%
XLE 2026년 3월 31일 15,500 $693,005 2.5%
FRGE 2026년 3월 31일 15,500 $690,680 더 이상 추적하지 않음
KRE 2025년 12월 31일 10,900 $689,970
DNB 2025년 9월 30일 75,000 $681,750 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 12월 31일 7,600 $681,720 59.6%
KNF 2026년 3월 31일 9,600 $675,360 -38.4%
MSFT 2025년 12월 31일 1,300 $673,335 7.0%
FANG 2026년 3월 31일 4,400 $661,452 -6.6%
GPN 2025년 9월 30일 8,100 $648,324 -5.7%
TERN 2026년 6월 30일 12,000 $632,640 더 이상 추적하지 않음
FAF 2025년 6월 30일 9,600 $630,048 1.8%
NVRI 2026년 3월 31일 35,000 $627,200 더 이상 추적하지 않음
SFNC 2025년 9월 30일 32,900 $623,784 19.5%
FISV 2025년 9월 30일 3,600 $620,676 -65.6%
DECK 2025년 9월 30일 5,900 $608,113 -21.9%
FOLD 2026년 6월 30일 42,000 $607,320 더 이상 추적하지 않음
ROST 2025년 9월 30일 4,700 $599,626 50.0%
BRSL 2026년 3월 31일 38,700 $599,076 -22.7%
BJ 2025년 9월 30일 5,500 $593,065 1.8%
DLTR 2025년 6월 30일 7,800 $585,546 13.2%
MAGN 2025년 6월 30일 32,100 $582,936 -3.4%
ORLY 2025년 9월 30일 6,400 $576,832 -21.3%
TIC 2026년 6월 30일 87,000 $572,460 2.1%
ZION 2025년 9월 30일 10,800 $560,952 11.6%
AMTM 2026년 3월 31일 19,000 $551,000 -30.4%
AR 2025년 12월 31일 15,900 $533,604 -1.1%
LEG 2026년 6월 30일 53,000 $523,640 더 이상 추적하지 않음
EXE 2025년 12월 31일 4,800 $509,952 -22.5%
AMTM 2025년 6월 30일 28,000 $509,600 -23.2%
FND 2025년 9월 30일 6,700 $508,932 -38.3%
AD 2026년 3월 31일 9,400 $504,028 -25.5%
CSX 2025년 6월 30일 17,000 $500,310 45.4%
PZZA 2026년 6월 30일 15,000 $486,150 -47.2%
CAG 2025년 12월 31일 26,300 $481,553 -22.8%
USB 2025년 6월 30일 10,800 $455,976 27.1%
COP 2025년 6월 30일 4,300 $451,586 41.2%
CLX 2025년 9월 30일 3,700 $444,259 -34.8%
NGD 2026년 3월 31일 50,000 $435,500 더 이상 추적하지 않음
LOCO 2026년 3월 31일 40,000 $418,400 2.6%
CCL 2025년 12월 31일 14,000 $404,740 -15.7%
NTRS 2025년 6월 30일 4,100 $404,465 35.2%
CARR 2025년 6월 30일 6,000 $380,400 -24.7%
SKX 2025년 9월 30일 6,000 $378,600 더 이상 추적하지 않음
TDS 2026년 3월 31일 9,000 $369,000 -15.9%
MIDD 2025년 12월 31일 2,600 $345,618 -29.7%
CVAC 2025년 9월 30일 55,000 $298,650 더 이상 추적하지 않음
BILL 2025년 12월 31일 5,600 $296,632 -20.0%
LION 2026년 3월 31일 30,000 $273,900 16.4%
MBC 2025년 12월 31일 20,600 $271,302 -36.4%
ANNA 2026년 3월 31일 92,000 $264,583 -67.8%
LWAY 2025년 9월 30일 10,000 $246,500 -23.6%
SNPS 2025년 9월 30일 480 $246,086 -0.7%
CKPT 2025년 6월 30일 60,000 $242,400 더 이상 추적하지 않음
AJG 2025년 12월 31일 700 $216,818 -12.6%
SLDP 2025년 12월 31일 60,000 $208,200 -45.2%
WTW 2025년 12월 31일 600 $207,270 -12.2%
ENVX 2025년 9월 30일 20,000 $206,800 -71.9%
MRSH 2025년 12월 31일 1,000 $201,530 -8.3%
LWAY 2026년 6월 30일 10,000 $193,400 -28.9%
ALMS 2025년 9월 30일 30,000 $90,000 71.7%
TRUE 2026년 3월 31일 32,007 $72,336 더 이상 추적하지 않음