Compass Wealth Management, LLC/GA

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포트폴리오 가치
$250.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,725위 · 상위 60.6%
포지션
74
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
58.67%
상위 25개 보유 비중
86.73%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
21.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.98% 추정 매수 $26,852,081 · 매도 $19,349,593

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q2 2025–Q2 2026 · 91.4% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
29
감소
18
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.1%
Retail
1.5%
Industrials
1.3%
Consumer Staples
1.2%
Utilities
0.9%
Communication Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.3%
Healthcare
0.2%
Real Estate
0.1%
Financials
0.1%
기타/미분류
84.2%

전체 포트폴리오 74 포지션

유형 연속 8분기 추세
QLTA $29,403,097 11.72% 618,752 $-1,548,099 하락 ×2
XLK XLK $21,852,431 8.71% 114,699 상승 ×1
LVHI $14,616,866 5.83% 360,154 $-103,198 하락 ×4
MBB iShares MBS ETF $14,373,815 5.73% 152,072 $699,880 상승 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $12,342,876 4.92% 212,077 $-464,964 하락 ×3
XLV XLV $12,113,746 4.83% 76,350 $1,283,321 상승 ×4
XLF XLF $11,963,715 4.77% 223,162 $1,208,806 상승 ×4
XLI XLI $10,419,621 4.15% 56,252 $1,562,953 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,181,789 4.06% 50,886 $1,162,492 하락 ×1
GLD $9,907,580 3.95% 26,895 $-1,866,015 하락 ×4
SCHD $8,603,684 3.43% 271,324 $259,759 하락 ×4
IDEV $7,137,445 2.85% 80,187 $850,641 상승 ×4
XLP XLP $6,176,670 2.46% 74,355 $251,893 상승 ×4
GLDM $6,127,332 2.44% 77,151 $-568,316 상승 ×4
VWO $6,089,946 2.43% 102,026 $556,151 하락 ×2
XLY XLY $5,914,196 2.36% 50,428 $555,431 상승 ×4
XLC XLC $4,889,245 1.95% 45,638 $-82,110 상승 ×4
XLE XLE $4,375,467 1.74% 82,385 $-500,768 상승 ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,831,909 1.53% 46,668 $-888,866 하락 ×1
XLU XLU $3,553,976 1.42% 78,385 $5,073 상승 ×4
XLB XLB $3,334,658 1.33% 65,604 $117,393 상승 ×4
XLRE XLRE $2,878,646 1.15% 65,379 $265,744 상승 ×4
JAVA $2,832,332 1.13% 35,667 $209,151 하락 ×4
RSP $2,387,686 0.95% 11,222 $230,579 하락 ×4
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2,273,730 0.91% 1,000 $1,636,484 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,972,231 0.79% 20,606 $161,155 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,895,807 0.76% 5,019 $265,107 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,804,394 0.72% 3,106 $1,162,338 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,365,715 0.54% 3,661 $12,126 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,305,269 0.52% 1,111 $335,477
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,277,440 0.51% 2,000 $1,006,950 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,274,336 0.51% 1,104 $901,361
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,268,903 0.51% 7,014 $109,208
AKRE $1,256,880 0.50% 23,630 $-166,529 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,159,016 0.46% 3,280 $218,040
IAU $1,044,907 0.42% 13,838 $-175,051
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,025,709 0.41% 4,304 $129,408 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,018,452 0.41% 3,520 $120,293 하락 ×1
JMUB $923,899 0.37% 18,239 $17,248 상승 ×1
MUB $865,361 0.34% 8,041 $15,486 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $861,835 0.34% 2,049 $16,081 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $844,310 0.34% 2,394 $50,376 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $825,216 0.33% 7,286 $-80,259 상승 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $763,140 0.30% 1,000 $372,730
CLS Celestica, Inc. Common Stock $729,965 0.29% 2,001 $166,323
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $583,350 0.23% 5,000 $-148,050
DFUV $553,759 0.22% 10,067 $66,932 상승 ×3
QUAL $550,330 0.22% 2,508 $66,969 하락 ×4
MO Altria Group, Inc. $529,695 0.21% 7,362 $44,009 상승 ×4
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $459,130 0.18% 1,000 $-25,780
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $433,330 0.17% 1,000 $219,670
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $432,601 0.17% 1,962 $-30,980
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $406,295 0.16% 3,001 $-59,684 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $368,253 0.15% 2,222 $-91,317 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $347,048 0.14% 1,366 $13,024
BA Boeing Company (The) Common Stock $340,816 0.14% 1,574 $27,458
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $339,478 0.14% 200 $-6,326
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $334,820 0.13% 1,000 $84,240
CMI Cummins Inc. Common Stock $313,812 0.13% 440 $77,083
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $313,082 0.12% 3,852 $20,297 상승 ×1
IWF $311,791 0.12% 2,511 $37,616 상승 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $283,713 0.11% 1,250 $36,575
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $283,091 0.11% 1,330 $-5,027
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $275,869 0.11% 2,018 $-66,398 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $268,898 0.11% 4,649 $930
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $250,175 0.10% 2,500 $23,500
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $248,454 0.10% 1,933 $15,997 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $236,705 0.09% 242 $20,057
SPY SPY $236,025 0.09% 316 $30,587 상승 ×1
VTP $235,788 0.09% 3,076 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $222,654 0.09% 1,759 $-7,669
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $218,329 0.09% 667 상승 ×1
SCHM $212,174 0.08% 5,755 상승 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $211,100 0.08% 10,000 $24,100

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MBB $14,373,815 5.73% ×4 상승
XLV $12,113,746 4.83% ×4 상승
XLF $11,963,715 4.77% ×4 상승
XLI $10,419,621 4.15% ×4 상승
IDEV $7,137,445 2.85% ×4 상승
XLP $6,176,670 2.46% ×4 상승
GLDM $6,127,332 2.44% ×4 상승
XLY $5,914,196 2.36% ×4 상승
XLC $4,889,245 1.95% ×4 상승
XLE $4,375,467 1.74% ×4 상승
XLU $3,553,976 1.42% ×4 상승
XLB $3,334,658 1.33% ×4 상승
XLRE $2,878,646 1.15% ×4 상승
SO $1,972,231 0.79% ×4 상승
WMT $825,216 0.33% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
XLK $21,852,431 114,699 8.71%
VTP $235,788 3,076 0.09%
JPM $218,329 667 0.09%
SCHM $212,174 5,755 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GLD 축소함 -467 -$1.9M
SNDK 축소함 -3 +$1.6M
XLI 추가 매수 +1K +$1.6M
QLTA 축소함 -32K -$1.5M
XLV 추가 매수 +2K +$1.3M
XLF 추가 매수 +5K +$1.2M
NVDA 축소함 -830 +$1.2M
AMD 축소함 -50 +$1.2M
WDC 추가 매수 +1K +$1.0M
MU 가격 변동만 +0 +$901K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RSPT 2026년 6월 30일 338,008 $15,298,242 더 이상 추적하지 않음
VGLT 2026년 3월 31일 57,152 $3,189,082
TLT 2026년 3월 31일 27,052 $2,357,852
META 2026년 3월 31일 1,200 $792,248 -4.7%
SMCI 2025년 9월 30일 10,177 $498,775 -24.4%
UNH 2026년 3월 31일 1,200 $396,132 45.9%
CTSH 2026년 6월 30일 5,000 $306,750 54.6%