S&P 500 대비 성과

03
Q1 2026–Q2 2026 추적 +15.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +14.8%
초과 수익률 +0.9%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 42.4%
Healthcare 17.2%
Energy 10.2%
Communication Services 10.0%
Financials 9.6%
Retail 7.4%
Consumer Staples 1.6%
Industrials 1.2%
기타/미분류 0.5%

전체 포트폴리오 53 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,315,535 5.22% 14,250 $521,833 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,115,300 5.02% 15,000 $1,019,124 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,365,498 4.29% 7,750 $-640,640 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,101,845 4.03% 20,500 $526,645
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,932,610 3.86% 16,500 $496,155
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,810,336 3.74% 7,600 $1,549,298 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,608,949 3.54% 19,530 $492,473 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,524,850 3.46% 22,500 $-510,955 상승 ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $3,519,698 3.45% 24,750 $-42,322 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,485,460 3.42% 6,000 $1,349,445 하락 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $3,438,540 3.38% 25,200 $1,431,435 하락 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,148,877 3.09% 5,050 $2,298,973 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3,145,516 3.09% 73,700 $227,641 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,127,845 3.07% 10,500 $-259,665 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,127,320 3.07% 31,500 $471,750 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $2,944,480 2.89% 154,000 $-703,220 하락 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2,730,680 2.68% 38,000 $1,075,740 상승 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $2,623,275 2.57% 133,500 $-387,225 상승 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $2,374,400 2.33% 14,000 $362,096 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,279,200 2.24% 40,000 $329,200
V Visa Inc. $2,058,540 2.02% 6,000 $245,100
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,054,400 2.02% 4,000 $255,624 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,024,712 1.99% 7,200 $570,372 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,953,180 1.92% 6,750 $49,755 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,767,320 1.73% 17,000 $-476,680
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $1,666,579 1.64% 30,557 상승 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $1,628,700 1.60% 6,000 $428,760
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,511,000 1.48% 4,000 $118,205 하락 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,509,570 1.48% 9,000 $249,390 상승 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1,488,760 1.46% 28,000 $-293,160
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1,230,460 1.21% 7,000 $-154,070
AR Antero Resources Corporation Common Stock $1,229,900 1.21% 35,000 $-860 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,174,860 1.15% 1,000 상승 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $1,084,554 1.06% 12,731 $755,004 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,072,764 1.05% 13,200 $-1,436,886 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $979,720 0.96% 7,000 $-579,668 하락 ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $938,952 0.92% 48,600 $-745,848 하락 ×1
T AT&T Inc. $828,000 0.81% 40,000 $-2,063,753 하락 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $767,840 0.75% 8,000 $266,000 상승 ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $737,100 0.72% 14,000 $-93,940
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $719,700 0.71% 30,000 $286,800
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $665,750 0.65% 12,500 $89,150 하락 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $578,400 0.57% 10,000 $-2,591,800 하락 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $536,280 0.53% 2,000 $34,820
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $512,550 0.50% 2,500 $-2,720,414 하락 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $413,200 0.41% 10,000 $-90,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $268,680 0.26% 1,200 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $265,296 0.26% 1,200 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $113,260 0.11% 1,000 $-11,020
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $112,140 0.11% 2,000 상승 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $108,030 0.11% 500 $16,365
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $87,220 0.09% 1,000 $-1,585,920 하락 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $70,030 0.07% 1,000 $19,230

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CRSP $1,666,579 30,557 1.64%
GEV $1,174,860 1,000 1.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $268,680 1,200 0.26%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $265,296 1,200 0.26%
RPRX $112,140 2,000 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
REGN 추가 매수 +4K +$2.3M
T 축소함 -60K -$2.1M
TMO 추가 매수 +3K +$1.5M
KO 축소함 -20K -$1.4M
OKTA 축소함 -300 +$1.4M
AMD 축소함 -4K +$1.3M
ZTS 추가 매수 +24K +$1.1M
PANW 축소함 -11K +$1.0M
CYTK 추가 매수 +8K +$755K
RGTI 축소함 -71K -$746K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VLO 2026년 6월 30일 19,800 $4,892,184 56.0%
BP 2026년 6월 30일 93,750 $4,406,250 21.2%
JNJ 2026년 6월 30일 18,000 $4,399,920 0.8%
NTRS 2026년 6월 30일 24,075 $3,360,148 -1.4%
OXY 2026년 6월 30일 50,300 $3,269,500 19.6%
XOP 2026년 6월 30일 15,000 $2,727,450
XLK 2026년 6월 30일 20,000 $2,658,000 4.9%
INTC 2026년 6월 30일 49,500 $2,184,435 -14.5%
MPC 2026년 6월 30일 8,750 $2,136,575 65.2%
PSX 2026년 6월 30일 11,000 $2,003,980 56.5%
IGV 2026년 6월 30일 24,300 $1,945,215 17.0%
XLP 2026년 6월 30일 21,000 $1,721,580 더 이상 추적하지 않음
XLE 2026년 6월 30일 27,400 $1,678,524 18.3%
XLV 2026년 6월 30일 10,000 $1,466,100 4.7%
XBI 2026년 6월 30일 10,800 $1,379,484 -2.4%
XLY 2026년 6월 30일 11,880 $1,294,682 더 이상 추적하지 않음
IBB 2026년 6월 30일 6,000 $1,013,100 7.9%
MS 2026년 6월 30일 4,000 $658,280 -9.0%
ABBV 2026년 6월 30일 2,500 $543,725 4.4%
HON 2026년 6월 30일 2,400 $542,472 -4.4%
XLI 2026년 6월 30일 3,000 $485,190 -8.2%
LOW 2026년 6월 30일 1,000 $236,280 -18.0%