S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +145.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +108.0%

연율화: +104.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.8% · 옵션 제외: 7.1%

섹터별 비중

04
Healthcare 98.9%
기타/미분류 1.1%

전체 포트폴리오 52 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $10,127,025 6.25% 67,500 $2,484,701 하락 ×2
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock $9,107,962 5.62% 27,205 $-5,541,695 하락 ×3
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $9,060,430 5.59% 164,915 상승 ×1
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $8,147,240 5.03% 210,523 $-2,573,495 하락 ×5
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6,991,554 4.31% 88,177 $-1,273,152 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,587,270 4.06% 5,492 $137,843 하락 ×2
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $6,246,962 3.85% 46,878 상승 ×1
ALMS Alumis Inc. - Common Stock $5,752,323 3.55% 204,418 $-397,924 하락 ×3
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $5,116,171 3.16% 60,056 $-1,719,882 하락 ×3
ELVN Enliven Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,085,302 3.14% 100,203 $-3,542,265 하락 ×2
VERA Vera Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $4,174,113 2.57% 97,276 $-451,975 하락 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,995,036 2.46% 9,612 $514,707 하락 ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $3,934,796 2.43% 102,629 $661,257 하락 ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $3,746,010 2.31% 13,800 $16,196 하락 ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $3,733,439 2.30% 81,056
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,576,165 2.21% 32,209 $46,835 하락 ×1
MAZE Maze Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,422,409 2.11% 114,692 $780,385 상승 ×1
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,318,183 2.05% 137,115 $365,671 하락 ×1
MLTX MoonLake Immunotherapeutics - Class A Ordinary Shares $3,241,619 2.00% 166,493 $-772,990 하락 ×1
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares $3,213,700 1.98% 61,336 $239,818 하락 ×1
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $3,127,330 1.93% 39,224 $1,398,989 하락 ×3
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $2,931,300 1.81% 5,410 $-1,250,988 하락 ×2
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $2,775,913 1.71% 19,862 $528,618 하락 ×2
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,625,763 1.62% 32,214 $-240,944 하락 ×3
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,616,255 1.61% 70,500 $-1,614,525 하락 ×2
CBIO Crescent Biopharma, Inc. - Common Stock $2,299,842 1.42% 127,769 $-514,277 하락 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2,254,128 1.39% 12,045 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2,063,450 1.27% 48,347 $-970,324
ADAG Adagene Inc. - ADS, each representing 1.25 ordinary shares $2,050,831 1.27% 488,293 $-837,601 하락 ×2
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $1,989,225 1.23% 6,300 $-79,506
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,951,813 1.20% 4,908 $-979,161 하락 ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,867,058 1.15% 47,861 상승 ×1
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $1,783,194 1.10% 181,588 상승 ×1
EQ Equillium, Inc. - Common Stock $1,769,459 1.09% 552,956 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $1,753,151 1.08% 6,573 상승 ×1
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. - Common Stock $1,734,493 1.07% 184,914 $-464,044 하락 ×1
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,725,251 1.06% 460,067 $-725,649 하락 ×2
VSTM Verastem, Inc. - Common Stock $1,638,937 1.01% 429,041 $-1,735,573 하락 ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $1,564,931 0.97% 22,417 상승 ×1
CLPT ClearPoint Neuro Inc. - Common Stock $1,492,066 0.92% 83,636 상승 ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $1,479,139 0.91% 13,873 $-2,878,833 하락 ×1
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $1,393,168 0.86% 78,180 상승 ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $1,367,378 0.84% 18,359 $-3,644,578 하락 ×6
ZBIO Zenas BioPharma, Inc. - Common Stock $1,331,003 0.82% 52,443 $-247,269 하락 ×1
NBP NovaBridge Biosciences - American Depositary Shares $1,125,072 0.69% 576,960 $-294,250
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $1,124,111 0.69% 13,100 $380,293
RLAY Relay Therapeutics, Inc. - Common Stock $889,305 0.55% 47,531 $-1,879,800 하락 ×1
GERN Geron Corporation - Common Stock $798,779 0.49% 624,046
DRUG Bright Minds Biosciences Inc. - common stock $709,722 0.44% 10,110 상승 ×1
CMPX Compass Therapeutics, Inc. - Common Stock $604,801 0.37% 276,165 상승 ×1
REPL Replimune Group, Inc. - Common Stock $446,796 0.28% 40,361
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $240,797 0.15% 50,166 $-98,881 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TGTX $9,060,430 164,915 5.59%
ABVX $6,246,962 46,878 3.85%
QURE $3,733,439 81,056 2.30%
AZN $2,254,128 12,045 1.39%
VKTX $1,867,058 47,861 1.15%
OCUL $1,783,194 181,588 1.10%
EQ $1,769,459 552,956 1.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $1,753,151 6,573 1.08%
NKTR $1,564,931 22,417 0.97%
CLPT $1,492,066 83,636 0.92%
CAI $1,393,168 78,180 0.86%
GERN $798,779 624,046 0.49%
DRUG $709,722 10,110 0.44%
CMPX $604,801 276,165 0.37%
REPL $446,796 40,361 0.28%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PRAX 축소함 -18K -$5.5M
BBIO 축소함 -49K -$3.6M
ELVN 축소함 -120K -$3.5M
INSM 축소함 -13K -$2.9M
COGT 축소함 -68K -$2.6M
GH 축소함 -15K +$2.5M
RLAY 축소함 -231K -$1.9M
VSTM 축소함 -208K -$1.7M
CYTK 축소함 -44K -$1.7M
AGIO 축소함 -55K -$1.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XBI 2026년 6월 30일 60,000 $7,663,800 -2.4%
WVE 2026년 3월 31일 421,488 $7,165,296 -47.9%
AZN 2026년 3월 31일 28,362 $5,260,652 -20.4%
JAZZ 2026년 3월 31일 26,494 $4,503,980 24.7%
ELV 2026년 6월 30일 14,677 $4,296,692 -0.1%
IMVT 2026년 3월 31일 158,622 $4,032,171 35.3%
ETNB 2025년 12월 31일 273,661 $4,022,817 더 이상 추적하지 않음
UHS 2026년 3월 31일 17,628 $3,843,257 -1.8%
APGE 2025년 12월 31일 94,400 $3,750,512 더 이상 추적하지 않음
IRON 2026년 3월 31일 46,743 $3,711,862 0.9%
APLS 2026년 6월 30일 85,517 $3,440,349 더 이상 추적하지 않음
CELC 2026년 3월 31일 34,289 $3,419,985 -36.8%
TVTX 2026년 3월 31일 89,052 $3,402,677 91.6%
DXCM 2026년 3월 31일 50,147 $3,328,256 35.9%
CVS 2025년 12월 31일 43,600 $3,287,004 8.9%
SLNO 2025년 12월 31일 48,445 $3,274,882 더 이상 추적하지 않음
SRRK 2025년 9월 30일 84,339 $2,987,287 25.7%
VRDN 2025년 6월 30일 217,294 $2,929,123 38.8%
AKRO 2025년 12월 31일 58,579 $2,781,331 더 이상 추적하지 않음
PPH 2025년 12월 31일 30,000 $2,710,800 7.9%
IMCR 2026년 3월 31일 76,750 $2,663,993 -1.5%
GERN 2025년 12월 31일 1,858,354 $2,545,945 -9.1%
VSTM 2025년 9월 30일 599,900 $2,489,585 -12.8%
EWTX 2026년 3월 31일 100,046 $2,482,641 31.4%
AVTX 2026년 6월 30일 159,341 $2,378,961 -18.9%
SVRA 2025년 6월 30일 836,397 $2,316,819 111.0%
BLTE 2026년 3월 31일 14,328 $2,291,907 0.1%
WAY 2026년 3월 31일 68,969 $2,258,735 2.9%
IRWD 2026년 3월 31일 648,532 $2,185,553 3.7%
KPTI 2026년 3월 31일 295,541 $2,175,182 -85.6%
CNTA 2025년 12월 31일 88,024 $2,134,582 더 이상 추적하지 않음
SLNO 2026년 6월 30일 61,673 $2,064,812 더 이상 추적하지 않음
GEHC 2025년 6월 30일 25,400 $2,050,034 -13.2%
COR 2025년 12월 31일 6,000 $1,875,180 -8.5%
DYN 2025년 9월 30일 195,933 $1,865,282 20.2%
RGNX 2025년 9월 30일 226,060 $1,855,953 -23.0%
SNDX 2025년 12월 31일 117,783 $1,812,091 -16.2%
CRNX 2025년 9월 30일 62,700 $1,803,252 더 이상 추적하지 않음
IMNM 2025년 6월 30일 263,841 $1,775,650 124.7%
ONC 2025년 6월 30일 6,500 $1,769,105 47.9%
UPB 2026년 3월 31일 64,845 $1,760,542 -44.0%
APLS 2025년 9월 30일 98,600 $1,706,766 더 이상 추적하지 않음
RDY 2025년 6월 30일 117,500 $1,549,825 -18.5%
BCRX 2025년 9월 30일 172,883 $1,549,032 7.6%
NKTR 2025년 6월 30일 2,232,453 $1,518,068 68.7%
CLDX 2025년 9월 30일 73,000 $1,485,550 22.3%
ORIC 2025년 12월 31일 120,644 $1,447,728 49.2%
PRCT 2025년 12월 31일 39,900 $1,424,031 -45.5%
GOSS 2026년 3월 31일 451,699 $1,400,267 -59.3%
INSP 2025년 12월 31일 18,600 $1,380,120 -24.1%
ARVN 2025년 6월 30일 195,295 $1,370,971 0.7%
QURE 2025년 12월 31일 22,090 $1,289,393 -2.0%
MLTX 2025년 12월 31일 178,084 $1,276,862 -13.4%
AVTX 2025년 12월 31일 100,036 $1,271,458 -17.5%
IKT 2026년 3월 31일 600,000 $1,230,000 19.0%
FDMT 2026년 6월 30일 130,564 $1,215,551 2.8%
NXTC 2026년 6월 30일 115,500 $1,215,060 218.1%
IQV 2026년 3월 31일 5,378 $1,212,255 51.4%
THC 2026년 3월 31일 6,084 $1,209,012 37.0%
GPCR 2025년 9월 30일 53,744 $1,114,651 -1.2%
PALI 2026년 6월 30일 600,000 $1,050,000 -31.1%
FULC 2026년 3월 31일 92,055 $1,041,142 -51.9%
LEGN 2025년 9월 30일 29,100 $1,032,759 -43.1%
TRVI 2025년 6월 30일 163,738 $1,029,912 154.3%
BHVN 2025년 6월 30일 39,900 $959,196 -8.8%
MBX 2025년 12월 31일 52,402 $917,035 85.5%
ALVO 2025년 9월 30일 78,372 $714,753 -33.5%
NAMS 2025년 9월 30일 36,574 $662,355 -18.4%
CMPS 2025년 9월 30일 213,544 $597,923 107.7%
LPCN 2026년 6월 30일 60,861 $486,279 -19.9%
RAPT 2026년 3월 31일 14,194 $480,751 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 9월 30일 1,400 $436,758 7.7%
ACAD 2025년 12월 31일 20,000 $426,800 -25.3%
AKBA 2025년 6월 30일 189,087 $363,047 -76.2%
VYNE 2025년 9월 30일 208,970 $344,801 더 이상 추적하지 않음
TIL 2025년 9월 30일 16,200 $337,446 -59.6%
ANAB 2025년 9월 30일 15,000 $333,000 58.5%
ELDN 2025년 9월 30일 114,145 $309,333 -3.9%
REPL 2025년 12월 31일 73,614 $308,443 34.5%
VTYX 2025년 12월 31일 60,600 $188,466 더 이상 추적하지 않음
NUVB 2025년 6월 30일 96,311 $169,507 163.6%
IMUX 2025년 12월 31일 173,900 $153,310 1390.6%
APRE 2025년 6월 30일 28,972 $59,103 -58.9%
ELEV 2025년 9월 30일 110,353 $40,511 더 이상 추적하지 않음
ATYR 2025년 12월 31일 40,000 $28,840 -63.3%