섹터별 비중

04
Technology 61.1%
Financials 16.6%
Consumer Discretionary 3.4%
Healthcare 3.2%
Communication Services 2.4%
Consumer products 1.9%
Industrials 1.3%
Energy 1.0%
Real Estate 0.5%
기타/미분류 8.7%

전체 포트폴리오 25 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NN NextNav Inc. - Common stock $323,931,731 61.04% 18,167,792 $96,799,306 상승 ×1
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $85,178,292 16.05% 2,196,449 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $44,109,250 8.31% 1,325,000 $-6,797,250
PLBY Playboy, Inc. - Common Stock $17,915,418 3.38% 14,684,769 $-7,300,669 하락 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $6,486,813 1.22% 339,446 $3,676,693 상승 ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $5,655,464 1.07% 170,038 $1,427,196 상승 ×2
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $5,412,271 1.02% 17,141 $591,799 상승 ×1
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,323,137 1.00% 40,105 상승 ×1
NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock $4,863,952 0.92% 13,399,317 $-3,041,645
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $4,733,550 0.89% 67,000 상승 ×1
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $4,721,925 0.89% 32,500 상승 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $3,950,804 0.74% 28,600 상승 ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $3,380,030 0.64% 47,115 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $3,286,512 0.62% 123,275 $450,580 상승 ×2
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $3,017,367 0.57% 39,484 $967,672 상승 ×1
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $2,514,645 0.47% 56,547 $-80,471 하락 ×1
FVAV Fortress Value Acquisition Corp. V - Class A Ordinary Shares $2,022,000 0.38% 200,000 $16,000
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,958,323 0.37% 6,225 $171,748
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $1,605,500 0.30% 13,000 상승 ×1
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. - Common Stock $376,961 0.07% 8,544 상승 ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $195,238 0.04% 14,056 $80,541
SPCB SuperCom, Ltd. - Ordinary Shares $6,109 0.00% 534 $1,928
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $1,980 0.00% 28 $203
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock $1,109 0.00% 932 $-289
QXO QXO, Inc. Common Stock $760 0.00% 44

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FSUN $85,178,292 2,196,449 16.05%
APGE $5,323,137 40,105 1.00%
TECH $4,733,550 67,000 0.89%
ACA $4,721,925 32,500 0.89%
ROKU $3,950,804 28,600 0.74%
TMHC $3,380,030 47,115 0.64%
NUVL $1,605,500 13,000 0.30%
NCSM $376,961 8,544 0.07%
QXO $760 44 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NN 추가 매수 +4.0M +$96.8M
PLBY 축소함 -1.9M -$7.3M
IBIT 가격 변동만 +0 -$6.8M
KVUE 추가 매수 +176K +$3.7M
NFE 가격 변동만 +0 -$3.0M
LBRDK 추가 매수 +86K +$1.4M
WBS 추가 매수 +10K +$968K
PEN 추가 매수 +2K +$592K
WBD 추가 매수 +20K +$451K
NSC 가격 변동만 +0 +$172K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TLN 2025년 6월 30일 388,159 $77,503,707 12.8%
KRMN 2025년 12월 31일 600,000 $43,320,000 -49.5%
AJG 2025년 9월 30일 100,000 $32,012,000 -17.0%
BIRK 2025년 12월 31일 686,400 $31,059,600 -21.2%
SITM 2025년 12월 31일 100,000 $30,131,000 31.6%
BRO 2025년 9월 30일 240,000 $26,608,800 -24.2%
CHWY 2025년 12월 31일 650,000 $26,292,500 -33.7%
WAY 2025년 12월 31일 686,071 $26,015,812 -11.9%
FFWM 2026년 6월 30일 4,038,750 $23,828,625 더 이상 추적하지 않음
SRAD 2025년 12월 31일 760,000 $20,444,000 -49.7%
TPG 2025년 12월 31일 298,813 $17,166,807 -30.1%
SAIL 2025년 12월 31일 750,000 $16,560,000 7.5%
BLSH 2025년 12월 31일 250,000 $15,902,500 -25.0%
MRX 2025년 9월 30일 400,000 $15,788,000 110.4%
KVYO 2025년 9월 30일 300,000 $10,074,000 -25.2%
ZETA 2025년 12월 31일 500,000 $9,935,000 67.0%
BALY 2025년 9월 30일 931,221 $8,921,097 20.7%
CTRI 2025년 12월 31일 414,467 $8,774,266 -20.3%
ETOR 2025년 9월 30일 125,000 $8,323,750 -43.0%
FIGR 2025년 12월 31일 225,000 $8,183,250 -46.4%
ZWS 2025년 9월 30일 214,542 $7,845,801 3.2%
VIK 2025년 12월 31일 125,344 $7,791,383 15.2%
ODD 2025년 12월 31일 116,250 $7,242,375 -44.2%
SCHW 2025년 6월 30일 90,693 $7,099,448 -1.7%
MIR 2025년 12월 31일 302,431 $7,034,545 -36.3%
AS 2025년 12월 31일 195,821 $6,804,780 -24.2%
QXO 2025년 9월 30일 300,000 $6,462,000 -45.0%
MASI 2026년 6월 30일 35,900 $6,385,533 더 이상 추적하지 않음
UTI 2025년 9월 30일 174,111 $5,900,622 -32.9%
WMT 2025년 9월 30일 60,000 $5,866,800 16.3%
DV 2025년 12월 31일 473,152 $5,668,361 18.4%
OS 2025년 9월 30일 198,846 $5,627,342 더 이상 추적하지 않음
NTNX 2025년 9월 30일 69,228 $5,291,788 -2.3%
DEC 2025년 12월 31일 355,242 $4,976,940 -0.3%
OMDA 2025년 12월 31일 225,000 $4,974,750 21.9%
GTLS 2026년 6월 30일 23,701 $4,900,182 더 이상 추적하지 않음
BAPRA 2025년 12월 31일 70,000 $4,869,900 더 이상 추적하지 않음
SFD 2025년 12월 31일 201,055 $4,720,771 -18.0%
RJET 2026년 3월 31일 250,804 $4,607,269 -3.2%
SNOW 2025년 12월 31일 20,000 $4,511,000 52.7%
AMBQ 2025년 12월 31일 150,000 $4,488,000 82.5%
NTSK 2025년 12월 31일 195,000 $4,432,350 43.7%
CEPO 2025년 9월 30일 400,000 $4,412,000 3.1%
WYFI 2025년 12월 31일 158,300 $4,301,011 -36.8%
VST 2025년 12월 31일 20,000 $3,918,400 -13.1%
HNGE 2025년 9월 30일 75,000 $3,881,250 127.6%
NXT 2025년 6월 30일 90,736 $3,823,615 40.7%
AHL 2026년 3월 31일 98,430 $3,651,753 더 이상 추적하지 않음
FOLD 2026년 6월 30일 245,900 $3,555,714 더 이상 추적하지 않음
AWK 2025년 12월 31일 24,032 $3,345,014 7.1%
STEL 2026년 6월 30일 89,200 $3,265,612 더 이상 추적하지 않음
ARM 2025년 9월 30일 20,000 $3,234,800 58.0%
CMA 2026년 3월 31일 37,200 $3,233,796 더 이상 추적하지 않음
RNA 2026년 3월 31일 44,402 $3,202,716 -39.8%
FG 2025년 6월 30일 87,618 $3,158,629 -35.7%
EE 2025년 9월 30일 106,753 $3,129,998 29.1%
QXOPRB 2025년 9월 30일 50,000 $3,099,500 더 이상 추적하지 않음
KBONU 2026년 3월 31일 307,023 $3,090,186 0.1%
LTH 2025년 9월 30일 100,000 $3,033,000 58.9%
GRAB 2025년 9월 30일 600,000 $3,018,000 -55.0%
EXAS 2026년 3월 31일 28,500 $2,894,460 더 이상 추적하지 않음
CUBI 2025년 12월 31일 43,756 $2,860,330 17.5%
LMRI 2026년 3월 31일 152,573 $2,822,601 36.5%
VIK 2025년 6월 30일 70,000 $2,782,500 54.3%
NIQ 2025년 12월 31일 175,082 $2,748,787 20.7%
CYBR 2026년 3월 31일 5,995 $2,674,130 더 이상 추적하지 않음
KKRPRD 2026년 3월 31일 50,000 $2,592,000 더 이상 추적하지 않음
CADE 2026년 3월 31일 58,750 $2,516,850 더 이상 추적하지 않음
GFL 2025년 6월 30일 50,000 $2,415,500 -9.5%
GWRE 2025년 9월 30일 10,000 $2,354,500 -20.0%
AIRO 2025년 12월 31일 115,747 $2,222,342 -39.5%
SHC 2026년 3월 31일 124,700 $2,199,708 28.2%
EA 2026년 6월 30일 10,500 $2,140,635 더 이상 추적하지 않음
ACLX 2026년 6월 30일 18,183 $2,087,772 더 이상 추적하지 않음
ALAB 2025년 9월 30일 22,500 $2,034,450 38.1%
WBI 2025년 12월 31일 80,572 $2,032,026 48.6%
TPH 2026년 6월 30일 39,900 $1,864,527 더 이상 추적하지 않음
DDOG 2025년 9월 30일 13,700 $1,840,321 96.8%
PRMB 2025년 9월 30일 61,540 $1,822,815 -11.0%
CSGS 2026년 6월 30일 22,290 $1,781,863 더 이상 추적하지 않음
FYBR 2026년 3월 31일 46,500 $1,770,255 더 이상 추적하지 않음
LGN 2026년 3월 31일 40,704 $1,751,900 -34.4%
WULF 2025년 12월 31일 150,000 $1,713,000 -1.5%
CFLT 2026년 3월 31일 55,000 $1,663,200 더 이상 추적하지 않음
APLS 2026년 6월 30일 40,000 $1,609,200 더 이상 추적하지 않음
CDTX 2026년 3월 31일 7,250 $1,601,453 더 이상 추적하지 않음
TERN 2026년 6월 30일 30,000 $1,581,600 더 이상 추적하지 않음
CRCL 2025년 9월 30일 8,000 $1,450,320 -39.8%
CWH 2025년 6월 30일 88,502 $1,430,192 -75.2%
VERX 2025년 9월 30일 40,000 $1,413,400 -37.9%
CTRA 2026년 6월 30일 40,000 $1,405,600 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2025년 9월 30일 10,000 $1,363,200 9.0%
MDU 2026년 3월 31일 67,304 $1,313,774 -6.4%
ITGR 2025년 6월 30일 10,000 $1,180,100 2.9%
RBRK 2025년 12월 31일 14,147 $1,163,591 74.4%
MTRX 2025년 12월 31일 88,854 $1,162,210 -17.4%
SLAB 2026년 6월 30일 5,554 $1,156,065 1.2%
ETR 2025년 6월 30일 13,298 $1,136,846 29.3%
FLOC 2025년 6월 30일 43,260 $1,109,619 10.6%
ARESPRB 2025년 12월 31일 18,972 $942,719 더 이상 추적하지 않음
DEC 2025년 6월 30일 68,327 $923,781 -1.6%
MNTN 2025년 12월 31일 48,613 $901,771 -18.9%
AMTM 2025년 9월 30일 38,106 $899,683 -8.2%
CRWV 2025년 9월 30일 5,000 $815,300 -59.7%
CNTA 2026년 6월 30일 20,000 $794,400 더 이상 추적하지 않음
OLPX 2026년 6월 30일 373,131 $757,456 더 이상 추적하지 않음
CHYM 2025년 9월 30일 20,000 $690,200 41.5%
RIVN 2025년 9월 30일 50,000 $687,000 -22.1%
ALH 2026년 3월 31일 32,703 $665,506 2.4%
CWAN 2026년 6월 30일 25,000 $591,250 더 이상 추적하지 않음
CYBR 2025년 9월 30일 1,200 $488,256 더 이상 추적하지 않음
NBIS 2025년 6월 30일 18,300 $386,313 177.0%
CWAN 2025년 9월 30일 15,000 $328,950 더 이상 추적하지 않음
BXP 2025년 12월 31일 4,275 $317,804 -7.7%
KTOS 2025년 9월 30일 3,658 $169,914 -55.8%
GWRE 2026년 3월 31일 600 $120,606 23.0%
SARO 2026년 3월 31일 2,606 $74,740 -13.1%
SLDE 2025년 9월 30일 700 $15,162 84.2%
SPCB 2025년 9월 30일 534 $5,543 -22.7%
SMRT 2025년 9월 30일 932 $923 -9.2%