섹터별 비중

04
Industrials 23.5%
Communication Services 17.3%
Technology 16.1%
Health Care 9.9%
Energy 9.7%
Financials 5.8%
Utilities 3.3%
Consumer Staples 2.2%
Consumer Discretionary 2.2%
Consumer products 2.0%
Materials 1.3%
Retail 0.1%
기타/미분류 6.7%

전체 포트폴리오 63 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
URI United Rentals, Inc. Common Stock $32,821 6.05% 28,971 $11,430 하락 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $30,500 5.62% 42,185 $7,357 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $28,367 5.23% 149,511 $-198 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $27,081 4.99% 230,555 $9,239 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $23,766 4.38% 140,587 $-1,491 상승 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22,502 4.15% 62,966 $11,235 상승 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $21,021 3.88% 88,346 $2,364 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $20,543 3.79% 123,931 $-4,869 상승 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $20,348 3.75% 35,228 $6,388 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $19,846 3.66% 63,381 $-2,724 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $19,089 3.52% 88,185 $11,390 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $17,867 3.29% 130,598 $1,233 상승 ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $17,476 3.22% 373,105 $2,358 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17,024 3.14% 30,222 $550 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $16,283 3.00% 282,596 $-487 상승 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $15,642 2.88% 165,455 $-1,434 하락 ×2
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $14,953 2.76% 160,315 $3,007 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $14,541 2.68% 140,557 $4,228 하락 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $13,988 2.58% 178,802 $-1,290 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $13,292 2.45% 84,843 상승 ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $11,998 2.21% 891,364 $-2,033 하락 ×1
LEA Lear Corporation Common Stock $11,686 2.16% 87,170 $1,300 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $10,958 2.02% 74,770 $-364 하락 ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $10,614 1.96% 65,165 $1,848 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9,775 1.80% 230,880 $-1,639 상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $9,744 1.80% 225,652 $-628 하락 ×1
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $8,517 1.57% 184,385 $2,647 상승 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $8,143 1.50% 197,068 $-1,339 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $7,089 1.31% 75,900 $-2,048 하락 ×3
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $6,501 1.20% 105,751 $-5,699 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $4,785 0.88% 31,691 상승 ×1
SPY SPY $4,592 0.85% 6,149 $548 하락 ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $4,147 0.76% 82,361 $-1,668 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,651 0.49% 3,600 $578 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,406 0.44% 6,530 $-404
IVV iShares Trust $2,392 0.44% 3,194 $306
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $2,144 0.40% 24,212 $148
DES WisdomTree Trust $1,631 0.30% 40,105 $185 하락 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1,595 0.29% 17,920 $97
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1,577 0.29% 10,050 $187
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,433 0.26% 3,873 $195 상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,414 0.26% 23,658 $139 상승 ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $962 0.18% 9,975 $158
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $834 0.15% 8,155 $187 하락 ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $700 0.13% 7,505 $24 하락 ×1
EWG iShares MSCI Germany Index Fund $647 0.12% 15,630 $-13 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $633 0.12% 2,189 $77
PSQ ProShares Short QQQ $625 0.12% 24,930 $-14 상승 ×2
IJR iShares Trust $575 0.11% 3,880 $106 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $531 0.10% 4,200 $-333 하락 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $503 0.09% 4,205 $140 상승 ×2
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $420 0.08% 3,630 $65
INTC Intel Corporation - Common Stock $369 0.07% 2,645 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $368 0.07% 850 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $361 0.07% 1,515 $103 상승 ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $286 0.05% 2,815 상승 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $279 0.05% 3,426
IJH iShares Trust $258 0.05% 3,350 $32
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $257 0.05% 930 상승 ×1
FLIN Franklin Templeton ETF Trust $248 0.05% 6,960 $17
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $234 0.04% 250 $-15
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $233 0.04% 13,000 $27
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $201 0.04% 540

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PSX $23,766 4.38% ×5 상승
GOOGL $22,502 4.15% ×3 상승
VWO $1,414 0.26% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CRM $13,292 84,843 2.45%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $4,785 31,691 0.88%
INTC $369 2,645 0.07%
LRCX $368 850 0.07%
RKLB $286 2,815 0.05%
AFRM $279 3,426 0.05%
NBIS $257 930 0.05%
MSFT $201 540 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
URI 축소함 -389 +$11K
BA 추가 매수 +50K +$11K
GOOGL 추가 매수 +24K +$11K
CSCO 추가 매수 +605 +$9K
AMAT 축소함 -26K +$7K
VMI 추가 매수 +291 +$6K
MLI 축소함 -4K -$6K
CVX 추가 매수 +1K -$5K
CVS 축소함 -3K +$4K
QRVO 추가 매수 +6K +$3K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EPD 2025년 6월 30일 53,959 $1,842 18.7%
VRTX 2026년 3월 31일 3,645 $1,652 12.8%
COP 2026년 6월 30일 7,376 $974 23.5%
AFRM 2026년 3월 31일 12,476 $929 63.1%
MPLX 2025년 6월 30일 12,250 $656 11.4%
BKR 2026년 6월 30일 9,100 $556 3.4%
CNYA 2025년 6월 30일 19,320 $542
SPH 2025년 6월 30일 22,093 $464 -9.5%
HESM 2025년 6월 30일 10,500 $444 -0.3%
PAA 2025년 6월 30일 22,000 $440 30.5%
VTWO 2026년 3월 31일 4,123 $410
WES 2025년 6월 30일 9,050 $371 17.8%
MSFT 2026년 3월 31일 695 $336 41.9%
USAC 2026년 6월 30일 11,750 $319 더 이상 추적하지 않음
EFA 2025년 9월 30일 3,500 $313
BSM 2025년 6월 30일 20,200 $308 12.2%
HPQ 2026년 6월 30일 12,000 $231 43.4%
NFLX 2025년 9월 30일 156 $209 -94.4%
PLTR 2026년 3월 31일 1,171 $208 29.5%