GeoSphere Capital Management, LLC

CIK 1426876 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$306.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,130위 · 상위 54.3%
포지션
46
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +33.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
62.63%
상위 25개 보유 비중
86.98%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
18.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 16.74% 추정 매수 $109,320,630 · 매도 $44,799,861

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 43.0% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
18
감소
6
종료
12

풋-명목 노출: 35.3% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적
+79.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
+42.7%

연율화: +59.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.5% · 옵션 제외: 35.2%

섹터별 비중

Energy
41.9%
Materials
6.0%
Industrials
5.5%
Technology
4.6%
Utilities
0.9%
Real Estate
0.3%
기타/미분류
40.9%

전체 포트폴리오 46 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $37,338,500 12.19% 50,000 풋 옵션 $5,471,840 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33,138,000 10.82% 45,000 풋 옵션 $2,374,306 하락 ×1
IWM $27,040,500 8.83% 90,000 풋 옵션
NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares $23,931,370 7.81% 799,578 $12,131,930 상승 ×1
BKV BKV Corporation Common Stock $15,915,011 5.20% 581,689 $466,041 상승 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $12,907,578 4.21% 522,574 $6,866,603 상승 ×2
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $12,637,239 4.13% 157,926 $-1,807,751 상승 ×4
FLR Fluor Corporation Common Stock $10,897,120 3.56% 208,000 $5,858,920 상승 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $9,282,348 3.03% 115,366 $4,458,315 상승 ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $8,770,777 2.86% 137,473 $-662,973 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $7,065,315 2.31% 69,363 $617,900 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 40445M100) $7,027,500 2.29% 375,000 상승 ×1
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $6,262,200 2.04% 420,000 $3,476,700 상승 ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $5,937,093 1.94% 2,813,788 $269,262 상승 ×1
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $5,374,621 1.75% 1,301,361 $3,181,386 상승 ×1
USO $5,322,000 1.74% 50,000 콜 옵션 상승 ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $5,219,051 1.70% 102,717 $1,162,751 상승 ×1
EFA $5,194,000 1.70% 50,000 풋 옵션 상승 ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $4,550,984 1.49% 173,768 $698,466 상승 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $4,392,150 1.43% 15,000 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4,167,040 1.36% 16,000 상승 ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $4,008,006 1.31% 161,548 $-277,862
HAFN Hafnia Limited Common Shares $3,486,000 1.14% 525,000 $1,472,000 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,329,000 1.09% 100,000 풋 옵션 상승 ×1
INVX Innovex International, Inc. Common Stock $3,250,437 1.06% 131,066 $362,076 상승 ×2
FNV Franco-Nevada Corporation $3,126,600 1.02% 15,000
DNN $2,989,944 0.98% 977,106 $-459,240
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $2,823,798 0.92% 69,689 $-1,432,602 하락 ×1
HNRG Hallador Energy Company - Common Stock $2,608,500 0.85% 150,000
URG $2,550,690 0.83% 1,875,507 $-988,815 하락 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2,516,887 0.82% 68,524 $-278,207
TRMD TORM plc - Class A Common Stock $2,345,400 0.77% 90,000 상승 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $2,165,200 0.71% 20,000 $-907,723 하락 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $2,108,400 0.69% 60,000
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $1,993,600 0.65% 40,000 $-170,800
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $1,921,720 0.63% 204,656 $-452,290
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $1,742,400 0.57% 110,000 $6,123 상승 ×1
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $1,713,960 0.56% 92,000 $-64,400
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,513,500 0.49% 5,000
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $1,472,320 0.48% 32,000 $-3,340,260 하락 ×1
SCZM Santacruz Silver Mining Ltd. - Common Shares $1,298,000 0.42% 200,000 상승 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $1,119,750 0.37% 25,000 $249,276 상승 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1,095,318 0.36% 12,600 풋 옵션
DHT DHT Holdings, Inc. $991,800 0.32% 60,000
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $916,000 0.30% 100,000 풋 옵션 상승 ×1
LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock $869,500 0.28% 25,000 $-1,182,500 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CNR $12,637,239 4.13% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IWM $27,040,500 90,000 8.83%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 40445M100) $7,027,500 375,000 2.29%
USO $5,322,000 50,000 1.74%
EFA $5,194,000 50,000 1.70%
GNRC $4,392,150 15,000 1.43%
VLO $4,167,040 16,000 1.36%
IBIT $3,329,000 100,000 1.09%
FNV $3,126,600 15,000 1.02%
HNRG $2,608,500 150,000 0.85%
TRMD $2,345,400 90,000 0.77%
AR $2,108,400 60,000 0.69%
BE $1,513,500 5,000 0.49%
SCZM $1,298,000 200,000 0.42%
MSTR $1,095,318 12,600 0.36%
DHT $991,800 60,000 0.32%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
NESR 추가 매수 +250K +$12.1M
WULF 추가 매수 +104K +$6.9M
FLR 추가 매수 +100K +$5.9M
SPY 추가 매수 +1K +$5.5M
SEI 추가 매수 +30K +$4.5M
ARIS 추가 매수 +270K +$3.5M
CENX 축소함 -50K -$3.3M
BORR 추가 매수 +921K +$3.2M
QQQ 축소함 -8K +$2.4M
CNR 추가 매수 +20K -$1.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GDXJ 2026년 3월 31일 240,000 $27,307,200 더 이상 추적하지 않음
MSTR 2026년 3월 31일 104,400 $15,863,580 -3.5%
IWM 2025년 6월 30일 45,000 $8,977,050 더 이상 추적하지 않음
LEU 2026년 3월 31일 32,400 $7,865,424 4.7%
CEIX 2025년 3월 31일 70,000 $7,467,600 더 이상 추적하지 않음
NEM 2026년 3월 31일 74,500 $7,438,825 20.9%
EE 2026년 3월 31일 205,000 $5,750,250 18.4%
FANG 2025년 3월 31일 35,000 $5,734,050 32.3%
HUT 2026년 3월 31일 115,000 $5,283,100 88.2%
GLNG 2025년 12월 31일 120,000 $4,849,200 43.2%
FCX 2026년 3월 31일 95,000 $4,825,050 31.2%
PUMP 2026년 6월 30일 324,369 $4,674,157 -20.9%
MEOH 2026년 6월 30일 70,000 $4,167,800 29.0%
KGS 2025년 3월 31일 100,000 $4,083,000 63.0%
BTU 2026년 6월 30일 121,959 $4,018,549 19.2%
BE 2026년 3월 31일 46,000 $3,996,940 52.1%
EQT 2026년 3월 31일 72,000 $3,859,200 -15.4%
ORLA 2025년 12월 31일 356,342 $3,848,494 더 이상 추적하지 않음
GNK 2025년 6월 30일 280,422 $3,746,438 104.4%
WULF 2025년 3월 31일 650,000 $3,679,000 527.8%
GDX 2026년 6월 30일 40,000 $3,670,800 더 이상 추적하지 않음
PSX 2025년 9월 30일 30,000 $3,579,000 78.7%
BTDR 2025년 3월 31일 165,000 $3,575,550 32.0%
GPOR 2026년 3월 31일 17,000 $3,535,830 -17.3%
LPG 2025년 9월 30일 140,000 $3,413,200 73.6%
COP 2025년 9월 30일 37,500 $3,365,250 43.2%
WFRD 2026년 3월 31일 42,500 $3,326,050 -2.8%
CENX 2025년 6월 30일 177,174 $3,288,349 149.5%
EU 2026년 3월 31일 1,300,000 $3,224,000 -37.5%
PAAS 2025년 12월 31일 80,000 $3,098,400 1.5%
XPRO 2025년 12월 31일 250,000 $2,970,000 41.5%
WPM 2026년 3월 31일 25,000 $2,938,000 18.6%
MOS 2025년 9월 30일 80,000 $2,918,400 -31.5%
GDXJ 2025년 9월 30일 42,735 $2,888,459 더 이상 추적하지 않음
SBSW 2026년 3월 31일 200,000 $2,850,000 3.3%
KGC 2025년 3월 31일 306,600 $2,842,182 158.1%
INVX 2025년 3월 31일 200,000 $2,794,000 64.2%
FRO 2026년 6월 30일 80,000 $2,788,800 27.2%
INSW 2025년 12월 31일 60,000 $2,764,800 107.8%
GLNG 2025년 3월 31일 65,000 $2,750,800 40.2%
LBRT 2025년 3월 31일 125,000 $2,486,250 21.8%
STNG 2025년 3월 31일 50,000 $2,484,500 111.0%
PTEN 2025년 6월 30일 300,000 $2,466,000 108.4%
OKLO 2025년 12월 31일 22,075 $2,464,232 -40.1%
AR 2025년 3월 31일 70,000 $2,453,500 -6.8%
AEM 2026년 3월 31일 14,300 $2,424,279 6.8%
CNQ 2025년 9월 30일 75,000 $2,355,000 60.3%
UEC 2025년 3월 31일 350,000 $2,341,500 더 이상 추적하지 않음
EXE 2025년 9월 30일 20,000 $2,338,800 -10.3%
RRC 2025년 6월 30일 55,000 $2,196,150 0.1%
CNQ 2025년 3월 31일 70,000 $2,160,900 66.3%
FRO 2025년 6월 30일 145,471 $2,160,244 169.8%
MTDR 2025년 3월 31일 38,000 $2,137,880 14.6%
KOS 2025년 3월 31일 625,000 $2,137,500 32.2%
FPS 2026년 6월 30일 72,854 $2,132,437 -39.5%
PR 2026년 6월 30일 100,000 $2,132,000 29.3%
PR 2025년 9월 30일 150,000 $2,043,000 86.0%
ECO 2026년 6월 30일 40,000 $2,023,600 30.4%
WBI 2025년 12월 31일 80,000 $2,017,600 62.3%
ORLA 2026년 6월 30일 124,178 $2,002,991 더 이상 추적하지 않음
CHRD 2025년 9월 30일 20,000 $1,937,000 50.3%
PBF 2026년 6월 30일 40,000 $1,904,800 56.5%
DHT 2026년 3월 31일 155,000 $1,892,550 10.0%
URG 2025년 12월 31일 1,050,000 $1,879,500 더 이상 추적하지 않음
LEU 2025년 6월 30일 30,000 $1,866,300 -0.8%
LBRT 2025년 12월 31일 150,000 $1,851,000 4.4%
HAFN 2025년 3월 31일 330,000 $1,838,100 96.9%
NMM 2025년 12월 31일 40,000 $1,802,000 68.4%
DNN 2025년 3월 31일 1,000,000 $1,800,000 더 이상 추적하지 않음
CORZ 2025년 12월 31일 100,000 $1,794,000 30.9%
SIL 2025년 12월 31일 25,000 $1,790,750 더 이상 추적하지 않음
FNV 2025년 12월 31일 8,000 $1,783,280 27.2%
BTU 2025년 6월 30일 125,000 $1,693,750 105.3%
FANG 2026년 3월 31일 11,250 $1,691,212 7.0%
BP 2025년 6월 30일 49,550 $1,674,294 51.1%
METC 2025년 12월 31일 50,000 $1,659,500 -35.1%
TTI 2026년 3월 31일 175,000 $1,639,750 -14.6%
CIVI 2025년 12월 31일 50,000 $1,625,000 더 이상 추적하지 않음
HCC 2026년 6월 30일 15,000 $1,397,250 32.4%
GNK 2025년 12월 31일 75,000 $1,335,000 45.0%
GDX 2025년 12월 31일 15,202 $1,161,433 더 이상 추적하지 않음
PPTA 2026년 6월 30일 40,582 $1,141,166 22.9%
SOC 2025년 12월 31일 64,717 $1,129,959 -40.5%
NESRW 2025년 9월 30일 1,333,344 $736,006 더 이상 추적하지 않음
NKLR 2026년 3월 31일 150,000 $693,000 28.9%
NVGS 2025년 6월 30일 48,512 $645,695 58.1%
HL 2026년 3월 31일 31,951 $613,140 11.6%
HNRG 2025년 9월 30일 30,000 $474,900 -18.4%
OKLO 2025년 3월 31일 17,173 $364,583 98.6%
TMC 2025년 9월 30일 50,000 $330,000 -33.4%
IWM 2025년 12월 31일 1,000 $241,960 더 이상 추적하지 않음
TMQ 2025년 9월 30일 150,000 $202,500 더 이상 추적하지 않음