섹터별 비중

04
Technology 0.9%
Industrials 0.3%
Retail 0.2%
Healthcare 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Communication Services 0.1%
기타/미분류 98.4%

전체 포트폴리오 37 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $403,304,667 54.80% 538,536 $306,280,706 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $101,586,732 13.80% 477,448 $10,777,950 상승 ×1
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $99,258,999 13.49% 1,598,116 상승 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $93,882,219 12.76% 3,540,053 $2,538,807 상승 ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $18,162,072 2.47% 59,946 상승 ×1
SPY SPY $2,668,540 0.36% 3,573 $-1,373,013 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,494,618 0.34% 8,621 $305,652 하락 ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,177,710 0.30% 13,875 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,296,406 0.18% 6,832 $-44,187 하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,172,325 0.16% 1,015 $902,609 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,158,195 0.16% 34,791 $676,104 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $749,572 0.10% 801 $-60,647 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $681,772 0.09% 568 $53,703 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $640,625 0.09% 3,201 $156,168 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $632,359 0.09% 1,695 $171,357 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $508,401 0.07% 2,133 $123,546 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $505,779 0.07% 1,202 $-95,340 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $457,679 0.06% 812 $31,884 상승 ×1
IJH iShares Trust $305,700 0.04% 3,964 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $303,052 0.04% 284 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $291,119 0.04% 738 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $290,228 0.04% 1,848 $36,019 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $287,550 0.04% 495 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $271,142 0.04% 910 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $238,572 0.03% 934 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $232,992 0.03% 1,260 상승 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $226,507 0.03% 1,431 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $225,971 0.03% 758 $2,964 하락 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $225,031 0.03% 2,504 상승 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $221,258 0.03% 1,230 상승 ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $219,547 0.03% 2,563 상승 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $214,710 0.03% 6,192 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $213,634 0.03% 1,530 상승 ×1
IWM iShares Trust $209,808 0.03% 698 상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $207,436 0.03% 2,040
SMH SMH $207,154 0.03% 315
FSOL Fidelity Solana Fund $181,793 0.02% 20,992 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PYLD $93,882,219 12.76% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FBCG $99,258,999 1,598,116 13.49%
QQQM $18,162,072 59,946 2.47%
VT $2,177,710 13,875 0.30%
IJH $305,700 3,964 0.04%
CAT $303,052 284 0.04%
COHR $291,119 738 0.04%
AMD $287,550 495 0.04%
MRVL $271,142 910 0.04%
GLW $238,572 934 0.03%
QCOM $232,992 1,260 0.03%
XBI $226,507 1,431 0.03%
CIBR $225,031 2,504 0.03%
ENTG $221,258 1,230 0.03%
ROBO $219,547 2,563 0.03%
HIMS $214,710 6,192 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +390K +$306.3M
RSP 추가 매수 +4K +$10.8M
PYLD 추가 매수 +54K +$2.5M
SPY 축소함 -3K -$1.4M
MU 추가 매수 +217 +$903K
IBIT 추가 매수 +22K +$676K
AAPL 축소함 -4 +$306K
MSFT 추가 매수 +450 +$171K
NVDA 추가 매수 +423 +$156K
AMZN 추가 매수 +285 +$124K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLK 2025년 9월 30일 33,437 $8,467,373 41.8%
XLK 2026년 6월 30일 55,868 $7,424,818 4.9%
AVGO 2025년 9월 30일 7,493 $2,065,507 7.6%
SPYM 2025년 6월 30일 25,485 $1,675,884 24.6%
FBTC 2026년 3월 31일 13,255 $1,010,462
XLE 2026년 6월 30일 15,713 $962,578 18.3%
XLV 2026년 6월 30일 5,202 $762,666 4.7%
ARKB 2025년 6월 30일 5,456 $448,455 -22.0%
MSTR 2025년 6월 30일 1,418 $408,702 -60.4%
UPRO 2026년 3월 31일 3,258 $377,197
GOOG 2026년 3월 31일 1,189 $373,127 18.6%
MSTR 2025년 12월 31일 1,121 $361,253 5.3%
SOXL 2026년 3월 31일 8,461 $355,636
RKLB 2026년 3월 31일 5,073 $353,863 15.1%
AGG 2026년 6월 30일 3,543 $351,735
GLD 2026년 3월 31일 800 $317,023
TSM 2026년 3월 31일 894 $271,662 39.9%
QQQ 2025년 9월 30일 394 $217,534 24.0%
COIN 2025년 12월 31일 633 $213,710 -19.1%
HOOD 2026년 3월 31일 1,829 $206,825 62.7%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 6월 30일 430 $206,258 더 이상 추적하지 않음
SMH 2026년 3월 31일 562 $202,236 64.5%