S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +17.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -19.4%

연율화: +13.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 23.7%
Technology 21.1%
Industrials 16.9%
Healthcare 13.0%
Communication Services 9.1%
Retail 7.8%
Consumer Staples 3.9%
Energy 0.2%
Real Estate 0.1%
Consumer Discretionary 0.0%
Consumer products 0.0%
Utilities 0.0%
기타/미분류 4.1%

전체 포트폴리오 68 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
APH Amphenol Corporation Common Stock $247,835,533 8.97% 1,405,282 $68,362,787 하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $236,888,322 8.57% 670,426 $30,067,955 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $214,640,692 7.77% 655,842 $19,022,935 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $184,747,815 6.68% 775,567 $20,920,370 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $174,692,671 6.32% 874,469 $34,602,312 상승 ×4
V Visa Inc. $160,734,792 5.82% 469,059 $23,551,559 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $159,837,719 5.78% 428,709 $1,890,556 상승 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $142,428,503 5.15% 477,948 $46,394,184 하락 ×1
AME AMETEK, Inc. $140,612,346 5.09% 581,319 $15,584,107 하락 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $114,932,846 4.16% 229,471 $-3,452,654 하락 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $106,117,719 3.84% 1,306,225 $7,662,545 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $101,701,226 3.68% 134,651 $-11,129,077 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $95,844,627 3.47% 254,031 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $94,959,202 3.44% 238,834 $-12,618,733 상승 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $90,264,981 3.27% 2,119,145 $6,666,048 상승 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $85,981,119 3.11% 698,494 $-22,009,206 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $84,645,307 3.06% 1,161,096 $11,507,046 하락 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $76,717,724 2.78% 351,505 $-22,062,578 하락 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $75,425,778 2.73% 527,066 $12,069,729 상승 ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $44,732,855 1.62% 295,686 $14,298,057 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $14,338,268 0.52% 8,446 $-14,843,751 하락 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $14,252,513 0.52% 35,043 $-62,234,289 하락 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14,127,246 0.51% 93,243 $-55,997,537 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,018,156 0.51% 39,255 $3,968,413 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $13,104,114 0.47% 35,566 $-9,780,883 하락 ×2
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $10,617,340 0.38% 88,915 $5,103,007 상승 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8,786,583 0.32% 18,418 $2,882,912 상승 ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $6,712,143 0.24% 29,250 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,193,980 0.15% 25,300 $-1,039,957
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,159,984 0.15% 8,101 $1,863,725 상승 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2,573,861 0.09% 19,003 $242,999 상승 ×6
IXN iShares Trust $1,749,455 0.06% 12,125 $406,351 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,588,098 0.06% 1,324 $1,177,727 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,502,675 0.05% 3,004 $616,552 상승 ×2
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF $1,387,067 0.05% 52,283 $64,569
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1,260,932 0.05% 5,314 $-14,231 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,060,957 0.04% 9,372 $-103,842
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,060,331 0.04% 3,770 $-7,588,884 하락 ×6
TIP iShares Trust $860,824 0.03% 7,865 $-20,360 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $747,057 0.03% 1,468 $460,619 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $742,562 0.03% 2,568 $123,474 상승 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $668,779 0.02% 938 상승 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $647,519 0.02% 2,737 상승 ×1
MRSH Marsh Common Stock $632,137 0.02% 3,794 $-36,609 하락 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $584,920 0.02% 7,000 $85,645
VHT VANGUARD WORLD FUND $583,205 0.02% 1,950 $57,454 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $536,068 0.02% 3,959 $273,498 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $526,395 0.02% 935 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $525,520 0.02% 2,091 $71,040 상승 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $525,422 0.02% 1,032 $-186,648 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $485,002 0.02% 1,119 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $442,545 0.02% 2,483 상승 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $435,490 0.02% 9,068 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $433,126 0.02% 2,549 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $425,424 0.02% 1,675 $7,736 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $404,765 0.01% 2,763 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $390,538 0.01% 5,417 상승 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $375,348 0.01% 2,972 $71,714
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $366,486 0.01% 1,514 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $332,170 0.01% 4,019 $12,278
BAC Bank of America Corporation Common Stock $287,679 0.01% 5,051 $26,553 하락 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $276,058 0.01% 700 $14,121 하락 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $274,839 0.01% 3,425 $2,775
SLB SLB Limited Common Shares $272,436 0.01% 5,862 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $264,288 0.01% 750 $17,726
WM Waste Management, Inc. Common Stock $242,835 0.01% 1,090 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $239,942 0.01% 762 상승 ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $78,614 0.00% 13,473 $11,047

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NVDA $174,692,671 6.32% ×4 상승
MSFT $159,837,719 5.78% ×6 상승
EMR $75,425,778 2.73% ×3 상승
AAXJ $10,617,340 0.38% ×3 상승
TSM $8,786,583 0.32% ×4 상승
MA $4,159,984 0.15% ×3 상승
PLD $2,573,861 0.09% ×6 상승
AAPL $742,562 0.03% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AVGO $95,844,627 254,031 3.47%
AJG $6,712,143 29,250 0.24%
CMI $668,779 938 0.02%
VIG $647,519 2,737 0.02%
META $526,395 935 0.02%
LRCX $485,002 1,119 0.02%
BKNG $442,545 2,483 0.02%
FAST $435,490 9,068 0.02%
ANET $433,126 2,549 0.02%
PG $404,765 2,763 0.01%
UBER $390,538 5,417 0.01%
CBOE $366,486 1,514 0.01%
SLB $272,436 5,862 0.01%
WM $242,835 1,090 0.01%
SYK $239,942 762 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
APH 축소함 -15K +$68.4M
TJX 축소함 -346K -$56.0M
TXN 축소함 -17K +$46.4M
NVDA 추가 매수 +71K +$34.6M
GOOG 축소함 -51K +$30.1M
V 추가 매수 +15K +$23.6M
PGR 축소함 -147K -$22.1M
ICE 추가 매수 +12K -$22.0M
AMZN 축소함 -11K +$20.9M
JPM 축소함 -9K +$19.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
UNH 2025년 6월 30일 245,642 $128,646,399 19.2%
SNPS 2025년 12월 31일 205,422 $101,430,193 4.3%
UNP 2025년 9월 30일 398,599 $91,691,720 17.7%
ENTG 2025년 12월 31일 820,790 $75,853,308 97.6%
CP 2025년 12월 31일 19,000 $1,411,966 16.7%
DHR 2026년 6월 30일 6,316 $1,197,008 12.4%
NVO 2025년 6월 30일 16,090 $1,117,691 -45.9%
DIS 2026년 3월 31일 9,486 $1,079,174 6.0%
ORCL 2026년 3월 31일 3,833 $747,205 -3.3%
WTW 2025년 6월 30일 1,678 $566,996 -5.8%
INTU 2025년 12월 31일 610 $416,474 -57.6%
NFLX 2025년 12월 31일 335 $401,525 -28.5%
PODD 2026년 3월 31일 915 $260,024 -37.2%
SPY 2026년 6월 30일 390 $253,599 더 이상 추적하지 않음
COST 2026년 3월 31일 280 $241,422 -7.6%
ABT 2026년 6월 30일 2,190 $224,672 7.4%
XOM 2026년 6월 30일 1,318 $223,611 20.0%
ACN 2025년 6월 30일 697 $217,613 -33.5%