Lynch Asset Management, Inc.

CIK 1906719 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$365.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,603위 · 상위 48.7%
포지션
52
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +22.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
65.06%
상위 25개 보유 비중
88.78%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
9.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.44% 추정 매수 $5,162,820 · 매도 $1,453,798

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.8% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
12
감소
8
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+34.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+6.3%

연율화: +21.8% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
53.1%
Communication Services
11.4%
Healthcare
8.5%
Industrials
8.2%
Financial Services
5.5%
Retail
5.5%
Consumer Discretionary
2.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Energy
1.2%
기타/미분류
2.7%

전체 포트폴리오 52 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $107,788,483 29.47% 538,700 $13,839,203
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,462,613 6.96% 71,250 $4,973,963
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $20,564,214 5.62% 35,400 $13,337,363 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $15,014,780 4.11% 19,675 $7,333,463
CMI Cummins Inc. Common Stock $13,586,651 3.72% 19,050 $3,606,380 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11,782,241 3.22% 34,550 $6,171,041 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,487,592 3.14% 39,700 $1,412,129
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,411,874 3.12% 45,350 $1,548,702
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10,659,840 2.91% 10,540 $1,320,110 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,165,201 2.78% 42,650 $1,282,485
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,927,986 2.71% 17,625 $-155,805
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,465,383 2.59% 25,375 $53,811 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,441,675 2.03% 19,700 $1,700,264 상승 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6,878,677 1.88% 16,550 $2,373,353 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6,016,814 1.65% 14,120 $1,145,349 상승 ×4
VB $5,501,628 1.50% 18,150 $747,780
FDX FedEx Corporation Common Stock $5,197,958 1.42% 16,600 $-714,630
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $5,194,299 1.42% 108,350 $1,223,461 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,917,720 1.34% 9,575 $133,475
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,878,960 1.33% 11,600 $566,660
V Visa Inc. $4,545,943 1.24% 13,250 $571,487 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,492,096 1.23% 27,100 $-1,114,894
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4,137,494 1.13% 41,675 $-219,627
TT Trane Technologies plc $4,125,744 1.13% 8,400 $625,128
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4,032,875 1.10% 41,900 $-5,447
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,936,625 1.08% 27,500 $333,575
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,791,310 1.04% 10,750 $749,077 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,754,154 1.03% 13,350 $639,442 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,601,560 0.98% 3,850 $-234,696
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,009,545 0.82% 11,850 $112,931
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,808,808 0.77% 15,200 $696,816 하락 ×4
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2,457,841 0.67% 5,450 $-390,929
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,449,289 0.67% 28,650 $509,972 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2,295,650 0.63% 5,000 $598,465 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,900,734 0.52% 18,600 $223,161 하락 ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1,700,000 0.46% 50,000 $99,500
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,526,728 0.42% 6,850 $56,072 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $1,411,850 0.39% 9,350 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,319,373 0.36% 1,100 $307,626
CI The Cigna Group Common Stock $1,309,480 0.36% 4,750 $-371,045 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,297,850 0.35% 10,100 $82,921
MCK McKesson Corporation Common Stock $793,380 0.22% 1,050 $750,112 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $587,430 0.16% 500 $150,980
VUG $221,724 0.06% 2,574 $34,341 상승 ×1
JAKK JAKKS Pacific, Inc. - Common Stock $176,928 0.05% 7,600 $25,536
NKE Nike, Inc. Common Stock $172,410 0.05% 4,200 $-49,434
WMT Walmart Inc. - Common Stock $147,238 0.04% 1,300 $-14,326
VTV $139,257 0.04% 639 $13,885
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $79,499 0.02% 225 $14,955
VOO $75,549 0.02% 110 $9,818
DE Deere & Company Common Stock $63,433 0.02% 100 $7,103
SPYD $11,928 0.00% 250 $548

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AVGO $7,441,675 2.03% ×4 상승
ETN $6,016,814 1.65% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $1,411,850 9,350 0.39%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
NVDA 가격 변동만 +0 +$13.8M
AMD 축소함 -125 +$13.3M
CRWD 가격 변동만 +0 +$7.3M
PANW 축소함 -450 +$6.2M
GOOGL 가격 변동만 +0 +$5.0M
CMI 추가 매수 +500 +$3.6M
UNH 축소함 -100 +$2.4M
AVGO 추가 매수 +1K +$1.7M
ABBV 가격 변동만 +0 +$1.5M
AAPL 가격 변동만 +0 +$1.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AVB 2025년 12월 31일 10,500 $2,028,285 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 6월 30일 32,000 $1,180,800 -25.3%
PFE 2026년 3월 31일 35,800 $891,420 -0.9%
PYPL 2025년 6월 30일 12,300 $802,575 -17.0%
BPRN 2025년 6월 30일 16,946 $517,700 38.8%
C 2026년 3월 31일 2,500 $291,725 16.4%
JAKK 2025년 3월 31일 7,250 $204,088 0.4%
GEHC 2025년 9월 30일 2,500 $185,175 -0.4%
PSX 2025년 12월 31일 350 $47,607 89.1%
SCHF 2025년 9월 30일 2,004 $44,288 더 이상 추적하지 않음
XOM 2025년 9월 30일 350 $37,730 48.5%
OGE 2025년 9월 30일 800 $35,504 2.1%
DUK 2025년 12월 31일 250 $30,938 5.8%
DKNG 2025년 12월 31일 800 $29,920 -24.3%
PK 2025년 12월 31일 1,200 $13,296 50.0%