섹터별 비중

04
Technology 53.5%
Retail 33.4%
Consumer Discretionary 9.1%
Communication Services 2.0%
Financials 1.7%
Industrials 0.2%

전체 포트폴리오 19 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $42,241,067 19.08% 88,450 $-7,442,652 하락 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $32,380,860 14.63% 424,500 콜 옵션 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $29,134,280 13.16% 25,240 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $24,743,143 11.18% 57,100 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $23,083,190 10.43% 240,500 콜 옵션 상승 ×1
EDU New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) $20,177,445 9.11% 439,500 $14,629,914 상승 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $17,493,527 7.90% 39,217 $-15,243,033 하락 ×3
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $11,278,130 5.09% 117,505 $6,321,821 하락 ×1
HUYA HUYA Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $4,521,340 2.04% 1,965,800 $-1,965,800
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $3,837,992 1.73% 40,050 $521,452
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $3,712,744 1.68% 277,900 $-280,679
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $3,407,126 1.54% 196,150 $-296,186
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1,108,372 0.50% 14,800 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,072,404 0.48% 3,600
MKSI MKS Inc. - Common Stock $889,600 0.40% 2,000 $92,160 하락 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $781,920 0.35% 3,000 $-9,624,044 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $580,910 0.26% 1,000
FN Fabrinet Ordinary Shares $472,147 0.21% 840 $159,235 상승 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $453,180 0.20% 2,800 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PDD $32,380,860 424,500 14.63%
MU $29,134,280 25,240 13.16%
LRCX $24,743,143 57,100 11.18%
BABA $23,083,190 240,500 10.43%
STM $1,108,372 14,800 0.50%
MRVL $1,072,404 3,600 0.48%
AMD $580,910 1,000 0.26%
SMTC $453,180 2,800 0.20%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SNPS 축소함 -43K -$15.2M
EDU 추가 매수 +342K +$14.6M
TSM 축소함 -59K -$7.4M
BABA 축소함 -209K +$6.3M
HUYA 가격 변동만 +0 -$2.0M
SE 가격 변동만 +0 +$521K
CPNG 가격 변동만 +0 -$296K
NU 가격 변동만 +0 -$281K
FN 추가 매수 +240 +$159K
MKSI 축소함 -1K +$92K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GOOG 2026년 6월 30일 104,209 $40,220,354 -3.7%
XOP 2026년 6월 30일 190,000 $34,547,700
BABA 2025년 12월 31일 180,778 $32,310,452 -27.8%
PDD 2025년 12월 31일 209,393 $27,675,473 -33.5%
MSFT 2026년 3월 31일 50,000 $24,181,000 39.8%
MRVL 2025년 9월 30일 304,200 $23,545,080 223.9%
ORCL 2026년 3월 31일 100,280 $19,545,575 -3.3%
RBRK 2025년 9월 30일 211,050 $18,907,970 44.2%
GOOG 2025년 9월 30일 104,500 $18,537,255 39.7%
AMD 2025년 9월 30일 122,275 $17,350,823 291.8%
NVDA 2025년 9월 30일 104,585 $16,523,384 25.4%
HOOD 2025년 9월 30일 174,670 $16,354,352 -21.3%
AXTI 2026년 6월 30일 281,250 $16,025,625 19.1%
TSLA 2026년 6월 30일 41,760 $15,524,280 -11.9%
BABA 2025년 6월 30일 112,894 $14,927,974 -6.7%
AS 2025년 6월 30일 550,353 $14,710,936 -29.9%
ROOT 2025년 9월 30일 110,405 $14,128,528 -48.3%
GDS 2025년 12월 31일 345,305 $13,363,304 -21.0%
SNDK 2026년 6월 30일 20,384 $12,950,770 -24.4%
TCOM 2025년 9월 30일 214,916 $12,602,674 -49.3%
ATAT 2026년 6월 30일 305,493 $11,245,197 1.4%
AVGO 2026년 3월 31일 31,235 $10,810,434 14.7%
ZETA 2025년 9월 30일 667,225 $10,335,315 64.2%
LMT 2026년 6월 30일 13,200 $7,977,948 -0.8%
LX 2025년 9월 30일 1,094,927 $7,894,424 -87.1%
INTC 2025년 9월 30일 312,565 $7,001,456 255.7%
CYD 2025년 9월 30일 273,811 $6,546,821 -22.8%
RIG 2026년 6월 30일 966,000 $6,404,580 5.7%
GLD 2026년 6월 30일 14,720 $6,333,868
TAL 2026년 3월 31일 543,252 $5,926,879 6.1%
MP 2025년 9월 30일 174,390 $5,801,955 -30.0%
INTC 2026년 6월 30일 96,550 $4,260,751 -14.5%
LITE 2026년 6월 30일 4,841 $3,402,061 26.5%
HTHT 2026년 6월 30일 64,818 $3,259,697 0.1%
QFIN 2025년 6월 30일 58,707 $2,636,531 -85.1%
ZEPP 2026년 6월 30일 173,847 $2,077,471 -26.7%
VNET 2025년 9월 30일 246,759 $1,702,637 -50.3%
HOOD 2026년 6월 30일 23,800 $1,649,340 12.4%
RBLX 2025년 12월 31일 9,000 $1,246,680 -45.6%
FIX 2026년 6월 30일 880 $1,213,511 -12.8%
TSLA 2025년 9월 30일 2,845 $903,743 -16.7%
VRT 2025년 12월 31일 5,625 $848,588 55.7%
NVDA 2026년 6월 30일 3,550 $619,120 16.9%
DUOL 2025년 9월 30일 1,355 $555,577 -55.2%
RMBS 2026년 6월 30일 6,200 $533,386 -15.6%
COHR 2026년 6월 30일 1,800 $428,778 -14.6%
FLEX 2026년 6월 30일 6,100 $399,306 -28.0%
RDDT 2025년 9월 30일 2,320 $349,322 -35.7%
ONTO 2026년 3월 31일 2,200 $347,292 59.8%
TXN 2025년 12월 31일 1,600 $293,968 69.3%
SBET 2025년 9월 30일 28,200 $280,026 -45.0%
AAOI 2026년 6월 30일 3,100 $262,229 -22.0%
CRDO 2026년 3월 31일 1,800 $259,002 132.9%
KLIC 2026년 3월 31일 5,400 $246,024 53.3%
WDC 2025년 12월 31일 1,900 $228,114 141.1%
SIMO 2025년 12월 31일 2,100 $199,101 202.6%
GLW 2025년 12월 31일 2,400 $196,872 87.5%
FRO 2026년 6월 30일 295 $10,283 51.6%