PCG ASSET MANAGEMENT, LLC

CIK 2054906 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$139.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,616위 · 상위 80.7%
포지션
84
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
50.26%
상위 25개 보유 비중
74.61%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
21.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.64% 추정 매수 $8,500,528 · 매도 $2,163,237

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 90.3% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
21
감소
45
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.0%
Communication Services
3.8%
Retail
3.4%
Healthcare
2.9%
Financials
2.5%
Financial Services
2.1%
Industrials
1.9%
Consumer Discretionary
1.8%
Energy
1.1%
Communications
0.8%
Consumer products
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Telecommunication
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
Utilities
0.3%
Materials
0.2%
기타/미분류
68.2%

전체 포트폴리오 84 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $23,015,310 16.50% 30,741 $2,967,726
BSV $6,806,639 4.88% 87,365 $116,588 상승 ×4
BIV $5,884,424 4.22% 76,720 $9,482 상승 ×6
VGT $5,665,797 4.06% 47,404 $1,481,552 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,448,688 3.91% 7,390 $1,142,985 하락 ×1
XLK XLK $5,299,480 3.80% 27,815 $1,540,175 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,268,378 3.78% 18,207 $613,869 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4,632,482 3.32% 56,418 $87,829 상승 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4,171,060 2.99% 41,433 $-244,391 하락 ×1
XLY XLY $3,925,243 2.81% 33,468 $212,994 하락 ×1
XLV XLV $3,308,007 2.37% 20,849 $246,968 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,902,264 2.08% 39,535 $129,718 상승 ×4
XLI XLI $2,805,313 2.01% 15,145 $359,046 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,800,100 2.01% 8,554 $289,950 상승 ×1
XLF XLF $2,779,352 1.99% 51,843 $184,620 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,772,285 1.99% 7,432 $44,132 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,657,491 1.90% 11,150 $336,322 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,642,908 1.89% 7,480 $452,158 하락 ×6
XLC XLC $1,972,565 1.41% 18,412 $-91,920 하락 ×3
SMH SMH $1,778,774 1.28% 2,712 $737,843 하락 ×3
IJR $1,636,897 1.17% 11,037 $281,296 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,552,265 1.11% 6,112 $50,915 하락 ×5
JPST $1,506,227 1.08% 29,785 $-122,656 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,448,169 1.04% 2,003 $705,459 하락 ×6
IEFA $1,406,398 1.01% 14,562 $115,893 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,400,830 1.00% 7,001 $181,358 상승 ×3
V Visa Inc. $1,369,272 0.98% 3,991 $168,170 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,315,496 0.94% 3,730 $92,025 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,178,249 0.84% 3,297 $225,850 하락 ×1
BRKB $1,133,383 0.81% 2,265 $27,389 하락 ×1
XLE XLE $1,115,659 0.80% 21,006 $-180,603 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,096,372 0.79% 9,334 $362,060 하락 ×6
XLP XLP $1,089,749 0.78% 13,118 $20,540 상승 ×2
XLB XLB $1,066,282 0.76% 20,977 $10,316 하락 ×1
XLU XLU $1,010,130 0.72% 22,279 $-33,592 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $876,102 0.63% 6,408 $-215,321 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $868,030 0.62% 1,541 $-18,199 하락 ×1
VO $845,502 0.61% 10,494 $123,819 상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $843,620 0.60% 5,753 $5,435 하락 ×1
VEU $812,040 0.58% 9,696 $83,870
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $811,454 0.58% 762 $237,601 하락 ×4
IEMG $779,939 0.56% 9,415 $137,960 상승 ×2
RSP $779,164 0.56% 3,662 $79,232 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $771,867 0.55% 6,815 $-99,203 하락 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $746,153 0.53% 13,095 $104,115 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $712,330 0.51% 5,507 $35,512 하락 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $665,503 0.48% 2,462 $-99,973 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $630,852 0.45% 3,325 $-10,541
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $628,860 0.45% 654 $863 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $623,423 0.45% 3,761 $-181,211 하락 ×1
VOX $612,349 0.44% 3,328 $-4,293 하락 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $588,790 0.42% 6,070 $-10,694 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $544,541 0.39% 454 $120,527 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $529,250 0.38% 12,500 $-107,788 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $494,887 0.35% 3,655 $-79,065 하락 ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $486,299 0.35% 1,547 $-75,895 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $483,434 0.35% 243 $162,472
IVV $444,841 0.32% 594 $82,309 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $443,360 0.32% 1,630 $45,463 하락 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $440,699 0.32% 5,430 $1,140
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $431,855 0.31% 427 $57,927 하락 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $422,280 0.30% 1,016 $133,831 하락 ×1
VB $389,509 0.28% 1,285 $52,942
INTC Intel Corporation - Common Stock $377,001 0.27% 2,700 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $365,237 0.26% 4,465 $23,307
FDN $348,107 0.25% 1,315 $34,507 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $346,373 0.25% 1,547 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $342,011 0.25% 1,547 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $336,039 0.24% 775 상승 ×1
DIA $329,272 0.24% 628 $35,184 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $312,872 0.22% 864 $7,466 하락 ×1
VWO $299,345 0.21% 5,015 $26,933 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $294,399 0.21% 1,360 $15,757 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $278,042 0.20% 822 $31,521 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $276,576 0.20% 4,800 $-14,544
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $255,417 0.18% 10,607 $-46,640 하락 ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $253,481 0.18% 512
MA Mastercard Incorporated Common Stock $252,178 0.18% 491 $6,845
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $222,156 0.16% 790 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $215,730 0.15% 500 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $215,487 0.15% 735 $-31,430 하락 ×5
GLD $207,766 0.15% 564 $-48,257 하락 ×3
TT Trane Technologies plc $204,267 0.15% 415 상승 ×1
T AT&T Inc. $203,688 0.15% 9,840 $-81,574

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BSV $6,806,639 4.88% ×4 상승
BIV $5,884,424 4.22% ×6 상승
BND $2,902,264 2.08% ×4 상승
IEFA $1,406,398 1.01% ×6 상승
NVDA $1,400,830 1.00% ×3 상승
VO $845,502 0.61% ×6 상승
RSP $779,164 0.56% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
INTC $377,001 2,700 0.27%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $346,373 1,547 0.25%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $342,011 1,547 0.25%
LRCX $336,039 775 0.24%
ROK $253,481 512 0.18%
IBM $222,156 790 0.16%
DELL $215,730 500 0.15%
TT $204,267 415 0.15%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 가격 변동만 +0 +$3.0M
XLK 축소함 -472 +$1.5M
VGT 추가 매수 +41K +$1.5M
QQQ 축소함 -70 +$1.1M
SMH 축소함 -3 +$738K
AMAT 축소함 -170 +$705K
AAPL 축소함 -133 +$614K
GOOG 축소함 -157 +$452K
CSCO 축소함 -130 +$362K
XLI 추가 매수 +19 +$359K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 3월 31일 7,402 $3,784,237
HON 2026년 6월 30일 3,116 $704,309 -1.2%
FDN 2025년 3월 31일 1,755 $426,763 더 이상 추적하지 않음
FSK 2025년 3월 31일 14,537 $315,744 -42.2%
ADP 2025년 3월 31일 970 $283,948 -8.6%
ADP 2025년 12월 31일 900 $264,150 8.6%
UPS 2025년 9월 30일 2,302 $232,364 22.3%
VCSH 2025년 3월 31일 2,770 $216,088
NFLX 2026년 6월 30일 2,240 $215,376 13.0%
IYH 2025년 6월 30일 3,505 $213,419 더 이상 추적하지 않음
ROK 2026년 3월 31일 537 $209,468 21.1%
IHF 2025년 6월 30일 4,010 $208,560 더 이상 추적하지 않음
AGG 2025년 9월 30일 2,100 $208,320 더 이상 추적하지 않음
VB 2025년 3월 31일 861 $206,995 더 이상 추적하지 않음
IVV 2025년 6월 30일 360 $202,284 더 이상 추적하지 않음
IYH 2026년 3월 31일 3,055 $201,936 더 이상 추적하지 않음