S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q3 2025 추적 +44.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.3%
초과 수익률 +22.8%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 63.6%
Consumer Discretionary 22.9%
Communication Services 7.7%
Retail 3.0%
Industrials 2.8%

전체 포트폴리오 19 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25,224,356 18.73% 90,316 $12,193,933 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $22,505,470 16.71% 68,217 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14,222,200 10.56% 85,000 풋 옵션 상승 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $10,782,167 8.01% 78,336 상승 ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $10,690,492 7.94% 225,633
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $8,013,421 5.95% 64,886 $-6,095,602 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,007,431 5.20% 34,226 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,641,733 4.93% 9,044 $-11,158,784 하락 ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $5,464,611 4.06% 607,179 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3,794,223 2.82% 5,436 $-3,290,627 하락 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $3,754,753 2.79% 16,719 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,198,257 2.37% 14,566 $-8,122,267 하락 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $3,153,930 2.34% 6,500 $1,925,117 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,948,400 2.19% 12,000 $-12,621,202 하락 ×1
GM General Motors Company Common Stock $2,078,528 1.54% 34,091 $-6,274,771 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,857,369 1.38% 3,586 $-13,960,269 하락 ×1
STLA Stellantis N.V. Common Shares $1,393,108 1.03% 149,155 상승 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,078,511 0.80% 16,794 상승 ×1
RH RH Common Stock $873,588 0.65% 4,300 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AVGO $22,505,470 68,217 16.71%
MU $14,222,200 85,000 10.56%
TER $10,782,167 78,336 8.01%
MGA $10,690,492 225,633 7.94%
AMAT $7,007,431 34,226 5.20%
PTON $5,464,611 607,179 4.06%
FERG $3,754,753 16,719 2.79%
STLA $1,393,108 149,155 1.03%
MCHP $1,078,511 16,794 0.80%
RH $873,588 4,300 0.65%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TSM 추가 매수 +33K +$12.2M
META 축소함 -15K -$11.2M
AMZN 축소함 -37K -$8.1M
GM 축소함 -136K -$6.3M
ALV 축소함 -61K -$6.1M
SPOT 축소함 -4K -$3.3M
RACE 추가 매수 +4K +$1.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NVDA 2025년 9월 30일 186,097 $29,401,465 25.4%
AMD 2025년 9월 30일 93,499 $13,267,508 291.8%
QCOM 2025년 6월 30일 84,144 $12,925,360 16.1%
LRCX 2025년 9월 30일 90,473 $8,806,642 159.5%
BKNG 2025년 6월 30일 1,900 $8,753,129 -97.3%
APP 2025년 9월 30일 24,339 $8,520,597 -62.7%
VC 2025년 9월 30일 87,100 $8,126,430 -25.9%
MBLY 2025년 9월 30일 282,220 $5,074,316 -47.5%
LOGI 2025년 9월 30일 55,700 $5,020,241 -4.9%
RIVN 2025년 9월 30일 335,670 $4,612,106 -2.6%
MU 2025년 6월 30일 49,800 $4,327,122 772.1%
MGA 2025년 6월 30일 117,295 $3,986,857 67.2%
NFLX 2025년 6월 30일 2,669 $2,488,923 -95.0%
STM 2025년 9월 30일 78,700 $2,393,267 102.6%
ARM 2025년 9월 30일 14,463 $2,339,246 117.3%
CVNA 2025년 9월 30일 6,161 $2,076,011 -83.1%
GOOGL 2025년 6월 30일 13,000 $2,010,320 94.9%
CART 2025년 9월 30일 40,800 $1,845,792 20.4%
DIS 2025년 9월 30일 12,900 $1,599,729 -10.8%
VRT 2025년 9월 30일 8,500 $1,091,485 67.2%
DLTR 2025년 9월 30일 11,000 $1,089,440 18.9%
COHR 2025년 9월 30일 12,100 $1,079,441 212.9%
PINS 2025년 9월 30일 30,092 $1,079,099 -40.1%
TXN 2025년 6월 30일 6,000 $1,078,200 41.5%
RBLX 2025년 6월 30일 17,700 $1,031,733 -58.1%
BHP 2025년 6월 30일 20,200 $980,508 79.0%
ROKU 2025년 9월 30일 9,900 $870,111 52.2%
KWEB 2025년 6월 30일 21,087 $736,147
RDDT 2025년 9월 30일 1,300 $195,741 -35.7%
LCID (제출됨 LCIDXXXX) 2025년 9월 30일 51,000 $107,610 -82.6%