Point72 Italy, S.r.l.
CIK 2006887 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $134.7M
- 포지션
- 19
- 기준일
- 2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,718위 · 상위 81.7%
포트폴리오 가치 분기별: -33.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 84.90%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 17
- 유효 포지션 수
- 9.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q3 2025: 52.65% 추정 매수 $88,867,514 · 매도 $164,013,600
중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 30.6% 보유 중
- 신규 포지션
- 10
- 증가함
- 2
- 감소
- 7
- 종료
- 20
풋-명목 노출: 10.6% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +25.3% · S&P 500: +18.3%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Technology
63.6%
Consumer Discretionary
22.9%
Communication Services
7.7%
Retail
3.0%
Industrials
2.8%
전체 포트폴리오 19 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $25,224,356 | 18.73% | 90,316 | $12,193,933 | 상승 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $22,505,470 | 16.71% | 68,217 | 상승 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $14,222,200 | 10.56% | 85,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $10,782,167 | 8.01% | 78,336 | ||||
| MGA Magna International, Inc. Common Stock | $10,690,492 | 7.94% | 225,633 | ||||
| ALV Autoliv, Inc. Common Stock | $8,013,421 | 5.95% | 64,886 | $-6,095,602 | 하락 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $7,007,431 | 5.20% | 34,226 | 상승 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6,641,733 | 4.93% | 9,044 | $-11,158,784 | 하락 ×1 | ||
| PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock | $5,464,611 | 4.06% | 607,179 | 상승 ×1 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $3,794,223 | 2.82% | 5,436 | $-3,290,627 | 하락 ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $3,754,753 | 2.79% | 16,719 | 상승 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3,198,257 | 2.37% | 14,566 | $-8,122,267 | 하락 ×1 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $3,153,930 | 2.34% | 6,500 | $1,925,117 | 상승 ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2,948,400 | 2.19% | 12,000 | $-12,621,202 | 하락 ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $2,078,528 | 1.54% | 34,091 | $-6,274,771 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,857,369 | 1.38% | 3,586 | $-13,960,269 | 하락 ×1 | ||
| STLA Stellantis N.V. Common Shares | $1,393,108 | 1.03% | 149,155 | ||||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $1,078,511 | 0.80% | 16,794 | 상승 ×1 | |||
| RH RH Common Stock | $873,588 | 0.65% | 4,300 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| AVGO | $22,505,470 | 68,217 | 16.71% |
| MU | $14,222,200 | 85,000 | 10.56% |
| TER | $10,782,167 | 78,336 | 8.01% |
| MGA | $10,690,492 | 225,633 | 7.94% |
| AMAT | $7,007,431 | 34,226 | 5.20% |
| PTON | $5,464,611 | 607,179 | 4.06% |
| FERG | $3,754,753 | 16,719 | 2.79% |
| STLA | $1,393,108 | 149,155 | 1.03% |
| MCHP | $1,078,511 | 16,794 | 0.80% |
| RH | $873,588 | 4,300 | 0.65% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | 추가 매수 | +33K | +$12.2M |
| META | 축소함 | -15K | -$11.2M |
| AMZN | 축소함 | -37K | -$8.1M |
| GM | 축소함 | -136K | -$6.3M |
| ALV | 축소함 | -61K | -$6.1M |
| SPOT | 축소함 | -4K | -$3.3M |
| RACE | 추가 매수 | +4K | +$1.9M |
2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 2025년 9월 30일 | 186,097 | $29,401,465 | 17.2% |
| TER | 2025년 3월 31일 | 170,776 | $21,504,114 | 365.6% |
| MRVL | 2025년 3월 31일 | 124,296 | $13,728,493 | 277.6% |
| AMD | 2025년 9월 30일 | 93,499 | $13,267,508 | 187.0% |
| QCOM | 2025년 6월 30일 | 84,144 | $12,925,360 | 1.6% |
| FDX | 2025년 3월 31일 | 33,700 | $9,480,821 | 38.5% |
| LRCX | 2025년 9월 30일 | 90,473 | $8,806,642 | 135.6% |
| BKNG | 2025년 6월 30일 | 1,900 | $8,753,129 | -96.3% |
| APP | 2025년 9월 30일 | 24,339 | $8,520,597 | -57.0% |
| JBHT | 2025년 3월 31일 | 48,399 | $8,259,773 | 88.5% |
| VC | 2025년 9월 30일 | 87,100 | $8,126,430 | -10.8% |
| COHR | 2025년 3월 31일 | 61,547 | $5,830,347 | 350.4% |
| DD | 2025년 3월 31일 | 74,492 | $5,680,015 | 346.1% |
| AMZN | 2025년 3월 31일 | 23,589 | $5,175,191 | 36.7% |
| MBLY | 2025년 9월 30일 | 282,220 | $5,074,316 | -36.9% |
| LOGI | 2025년 9월 30일 | 55,700 | $5,020,241 | -8.9% |
| UBER | 2025년 3월 31일 | 81,000 | $4,885,920 | 4.3% |
| RIVN | 2025년 9월 30일 | 335,670 | $4,612,106 | 3.6% |
| MU | 2025년 6월 30일 | 49,800 | $4,327,122 | 652.4% |
| MGA | 2025년 6월 30일 | 117,295 | $3,986,857 | 85.1% |
| LITE | 2025년 3월 31일 | 44,631 | $3,746,772 | 1232.8% |
| NUE | 2025년 3월 31일 | 28,091 | $3,278,501 | 121.6% |
| EXPE | 2025년 3월 31일 | 15,700 | $2,925,381 | 96.5% |
| NFLX | 2025년 6월 30일 | 2,669 | $2,488,923 | -94.0% |
| LYFT | 2025년 3월 31일 | 189,900 | $2,449,710 | 45.4% |
| ORCL | 2025년 3월 31일 | 14,500 | $2,416,280 | -0.5% |
| STM | 2025년 9월 30일 | 78,700 | $2,393,267 | 83.0% |
| ARM | 2025년 9월 30일 | 14,463 | $2,339,246 | 75.0% |
| STLA | 2025년 3월 31일 | 163,800 | $2,137,590 | -52.2% |
| CVNA | 2025년 9월 30일 | 6,161 | $2,076,011 | -82.1% |
| GOOGL | 2025년 6월 30일 | 13,000 | $2,010,320 | 94.0% |
| CART | 2025년 9월 30일 | 40,800 | $1,845,792 | 33.8% |
| ASML | 2025년 3월 31일 | 2,600 | $1,802,008 | 167.2% |
| PHIN | 2025년 3월 31일 | 35,922 | $1,730,363 | 73.8% |
| DIS | 2025년 9월 30일 | 12,900 | $1,599,729 | -7.1% |
| PCAR | 2025년 3월 31일 | 13,792 | $1,434,644 | 32.0% |
| VRT | 2025년 9월 30일 | 8,500 | $1,091,485 | 72.8% |
| DLTR | 2025년 9월 30일 | 11,000 | $1,089,440 | 42.9% |
| COHR | 2025년 9월 30일 | 12,100 | $1,079,441 | 171.5% |
| PINS | 2025년 9월 30일 | 30,092 | $1,079,099 | -27.7% |
| TXN | 2025년 6월 30일 | 6,000 | $1,078,200 | 29.9% |
| RBLX | 2025년 6월 30일 | 17,700 | $1,031,733 | -63.7% |
| BHP | 2025년 6월 30일 | 20,200 | $980,508 | 92.6% |
| ON | 2025년 3월 31일 | 14,543 | $916,936 | 92.1% |
| ROKU | 2025년 9월 30일 | 9,900 | $870,111 | 57.9% |
| KWEB | 2025년 6월 30일 | 21,087 | $736,147 | 더 이상 추적하지 않음 |
| RDDT | 2025년 9월 30일 | 1,300 | $195,741 | -32.5% |
| LCIDXXXX | 2025년 9월 30일 | 51,000 | $107,610 | 더 이상 추적하지 않음 |