S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q4 2025 추적 +6.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +26.1%
초과 수익률 -19.3%

연율화: +9.0% · S&P 500: +36.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.6% · 옵션 제외: 1.2%

섹터별 비중

04
Financials 44.0%
Energy 12.0%
Technology 10.0%
Industrials 9.1%
Retail 8.0%
Materials 7.7%
Communication Services 6.2%
기타/미분류 3.1%

전체 포트폴리오 16 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,590,876 11.97% 46,459 $-8,356,186 하락 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4,848,159 10.38% 21,290 $-8,447,876 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,683,860 10.03% 9,685 $-5,486,088 하락 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,523,850 9.69% 9,000 $-28,058,729 하락 ×1
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $4,480,960 9.60% 26,800 $-5,108,640 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,247,544 9.10% 23,160 $-3,236,792 하락 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,733,141 7.99% 10,849 $-8,074,096 하락 ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3,577,083 7.66% 21,100 $-3,010,747 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,892,120 6.19% 9,240 $-13,627,984 하락 ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $1,871,818 4.01% 7,245 $-17,468,988 하락 ×4
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1,449,525 3.10% 5,775 $-11,207,827 하락 ×4
CCBG Capital City Bank Group - Common Stock $1,043,391 2.23% 24,510 $-322,515 하락 ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $1,018,235 2.18% 490 $-5,305,125 하락 ×2
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $986,380 2.11% 13,281 $-16,309,868 하락 ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $946,517 2.03% 11,876 $-25,466,810 하락 ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $807,425 1.73% 3,120 $-13,119,724 하락 ×4

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PGR 축소함 -33K -$8.4M
XOM 축소함 -77K -$8.4M
HD 축소함 -18K -$8.1M
MSFT 축소함 -10K -$5.5M
PJT 축소함 -27K -$5.1M
RTX 축소함 -22K -$3.2M
AEM 축소함 -18K -$3.0M
CCBG 축소함 -8K -$323K

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GL 2025년 12월 31일 198,742 $28,414,144 18.5%
PNC 2025년 12월 31일 126,681 $25,454,013 5.9%
ETN 2025년 12월 31일 62,046 $23,220,715 36.9%
SSB 2025년 12월 31일 216,967 $21,451,527 8.3%
LFUS 2025년 12월 31일 81,670 $21,153,347 80.5%
EG 2025년 12월 31일 59,814 $20,948,657 8.5%
SSB (제출됨 SSBXXXX) 2025년 9월 30일 214,744 $19,762,890 3.1%
CACI 2025년 12월 31일 38,144 $19,025,464 15.4%
PB 2025년 12월 31일 281,703 $18,690,994 -2.5%
ABT 2025년 12월 31일 133,334 $17,858,756 -22.2%
FNB 2025년 12월 31일 1,015,935 $16,366,713 2.0%
CARR 2025년 12월 31일 247,005 $14,746,198 4.3%
TRMB 2025년 12월 31일 178,772 $14,596,734 -26.6%
JOE 2025년 12월 31일 294,317 $14,562,805 10.1%
LDOS 2025년 9월 30일 88,253 $13,922,793 -37.7%
JNJ 2025년 12월 31일 74,542 $13,821,578 23.7%
PPG 2025년 12월 31일 130,717 $13,739,664 2.6%
PNR 2025년 12월 31일 121,871 $13,498,432 -49.1%
UNM 2025년 12월 31일 171,290 $13,322,936 14.3%
TER 2025년 12월 31일 96,631 $13,300,291 132.0%
MRK 2025년 12월 31일 157,282 $13,200,678 37.1%
PPLT 2025년 12월 31일 87,755 $12,538,434 -17.2%
HHH 2025년 12월 31일 151,573 $12,454,753 -10.9%
KDP 2025년 9월 30일 365,894 $12,096,456 19.1%
DRI 2025년 12월 31일 63,478 $12,083,672 8.9%
CW 2025년 12월 31일 20,034 $10,877,260 -1.0%
EXPE 2025년 9월 30일 63,678 $10,741,205 24.0%
FIS 2025년 12월 31일 157,614 $10,393,067 -51.2%
ZBRA 2025년 12월 31일 34,308 $10,194,965 54.8%
HON 2025년 12월 31일 47,529 $10,004,854 9.7%
CL 2025년 12월 31일 122,018 $9,754,119 6.6%
CI 2025년 12월 31일 33,072 $9,533,004 -1.7%
KVUE 2025년 12월 31일 575,738 $9,344,228 -0.3%
CHD 2025년 12월 31일 105,233 $9,221,568 12.5%
KEY 2025년 12월 31일 483,786 $9,041,960 -2.7%
FBIN 2025년 6월 30일 147,380 $8,972,494 -25.1%
TXRH 2025년 12월 31일 51,589 $8,571,512 -5.9%
SMPL 2025년 12월 31일 333,818 $8,285,363 -51.0%
SLB 2025년 12월 31일 235,326 $8,088,155 27.0%
HSIC 2025년 6월 30일 112,966 $7,737,041 16.2%
MDLZ 2025년 12월 31일 119,406 $7,459,293 8.1%
NEM 2025년 12월 31일 81,325 $6,856,511 15.7%
SU 2025년 12월 31일 163,246 $6,825,315 56.8%
MKTX 2025년 12월 31일 37,965 $6,615,401 -9.4%
BAH 2025년 12월 31일 65,988 $6,595,501 -20.2%
PR 2025년 12월 31일 509,193 $6,517,670 57.7%
C 2025년 12월 31일 56,763 $5,761,444 10.1%
FAF 2025년 12월 31일 89,644 $5,758,731 1.7%
VVX 2025년 12월 31일 94,708 $5,501,588 29.8%
USB 2025년 12월 31일 110,200 $5,325,966 7.8%
AMAT 2025년 12월 31일 25,425 $5,205,514 110.1%
WMT 2025년 12월 31일 48,000 $4,946,880 -6.4%
NTB 2025년 12월 31일 108,575 $4,660,039 17.9%
HOLX 2025년 12월 31일 65,853 $4,444,419 더 이상 추적하지 않음
OPCH 2025년 12월 31일 150,440 $4,176,214 -28.9%
PAYX 2025년 12월 31일 32,557 $4,126,925 -11.8%
OPCH 2025년 6월 30일 111,200 $3,886,440 -30.3%
EBAY 2025년 12월 31일 40,899 $3,719,764 22.2%
MUR 2025년 9월 30일 145,000 $3,262,500 32.6%
NOMD 2025년 12월 31일 243,085 $3,196,568 -14.9%
AXTA 2025년 12월 31일 104,799 $2,999,347 -0.3%
DVN 2025년 12월 31일 81,929 $2,872,431 30.1%
CUBE 2025년 12월 31일 68,374 $2,780,087 4.1%
NBBK 2025년 12월 31일 150,862 $2,662,714 13.9%
PFE 2025년 12월 31일 97,307 $2,479,382 11.6%
GOOG 2025년 12월 31일 6,226 $1,516,342 8.5%
SPFI 2025년 12월 31일 33,340 $1,288,591 10.9%
CVX 2025년 12월 31일 7,427 $1,153,339 35.6%
HES 2025년 9월 30일 7,388 $1,023,534 더 이상 추적하지 않음
HG 2025년 12월 31일 37,300 $925,040 22.3%
AII 2025년 9월 30일 46,160 $848,882 16.8%
BFST 2025년 12월 31일 35,600 $840,516 18.2%
HMN 2025년 12월 31일 18,220 $822,997 -2.0%
TSBK 2025년 12월 31일 18,672 $621,404 27.1%
WMPN 2025년 6월 30일 52,800 $576,576 더 이상 추적하지 않음
AZN 2025년 12월 31일 6,877 $527,603 -14.7%
FCPT 2025년 12월 31일 19,201 $468,504 -6.5%
ST 2025년 9월 30일 14,900 $448,639 42.4%