Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +28.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -8.3%

Zannualizowane: +22.4% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 30,2%
Financials 12,0%
Communication Services 10,1%
Industrials 9,8%
Retail 8,9%
Health Care 8,7%
Consumer Discretionary 2,1%
Real Estate 1,4%
Consumer products 1,2%
Utilities 1,2%
Materials 1,2%
Inne/Nieprzypisane 13,0%

Pełne portfolio 113 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SGOV iShares Trust $37 852 927 8,52% 376 010 $-2 380 574 Na spadek ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31 545 679 7,10% 109 019 $2 899 438 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29 268 961 6,59% 81 901 $2 511 790 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29 067 147 6,54% 145 270 $2 903 438 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 597 659 4,19% 49 857 $-40 401 Na spadek ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $12 981 981 2,92% 457 273 $-329 844 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 783 768 2,65% 49 441 $1 510 225 Na wzrost ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 870 890 2,45% 28 778 $2 214 823 Na wzrost ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8 892 651 2,00% 7 704 $6 234 863 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 850 022 1,99% 27 037 $-769 305 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 452 485 1,68% 63 447 $2 578 591 Na wzrost ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7 181 559 1,62% 9 933 $3 847 739 Na wzrost ×4
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $7 103 487 1,60% 135 511 $303 968 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 812 367 1,53% 19 316 $438 807 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $6 287 400 1,42% 45 029 $4 162 231 Na spadek ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5 621 614 1,27% 17 029 $499 713 Na spadek ×1
LEA Lear Corporation Common Stock $5 586 147 1,26% 41 669 $570 286 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 333 866 1,20% 4 447 $1 207 777 Na spadek ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $4 973 697 1,12% 122 777 $489 057 Na spadek ×1
AMAL Amalgamated Financial Corp. - Common Stock $4 878 987 1,10% 106 296 $973 679 Na wzrost ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4 833 570 1,09% 17 871 $1 606 494 Na wzrost ×2
NVS Novartis AG Common Stock $4 543 157 1,02% 28 989 $417 532 Na wzrost ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $4 525 751 1,02% 81 501 $-1 460 086 Na spadek ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4 489 918 1,01% 20 145 $841 771 Na wzrost ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4 474 672 1,01% 10 371 $2 925 613 Na wzrost ×1
STT State Street Corporation Common Stock $4 126 708 0,93% 24 332 $865 636 Na spadek ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $4 060 595 0,91% 5 374 $-679 848 Na spadek ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4 044 005 0,91% 44 110 $2 859 563 Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4 042 665 0,91% 22 928 $1 178 815 Na wzrost ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $4 036 466 0,91% 108 741 $-327 309 Na spadek ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $3 982 906 0,90% 24 438 $437 533 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 903 095 0,88% 25 763 $-303 084 Na spadek ×1
V Visa Inc. $3 855 646 0,87% 11 238 $403 158 Na spadek ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $3 830 470 0,86% 161 555 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 780 563 0,85% 6 508 Na wzrost ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $3 696 370 0,83% 41 176 $165 778 Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 519 940 0,79% 8 123 $3 210 987 Na wzrost ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $3 481 871 0,78% 41 152 $-926 107 Na spadek ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $3 432 700 0,77% 8 905 $1 057 702 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 352 725 0,75% 3 584 $-217 484 Na wzrost ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3 315 040 0,75% 22 924 $558 909 Na spadek ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $3 181 139 0,72% 38 061 $1 977 587 Na wzrost ×4
RS Reliance, Inc. Common Stock $3 171 491 0,71% 8 489 $539 239 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 167 372 0,71% 6 167 $35 503 Na spadek ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $3 055 588 0,69% 25 688 $-355 819 Na spadek ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $2 937 179 0,66% 61 153 $423 134 Na wzrost ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 714 861 0,61% 7 961 $1 416 108 Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 487 128 0,56% 11 280 $-295 069 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $2 424 576 0,55% 7 168 $217 984 Na spadek ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2 395 923 0,54% 18 118 $434 033 Na wzrost ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2 390 329 0,54% 10 062 $220 175 Na spadek ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2 385 269 0,54% 4 559 $133 263 Na spadek ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2 358 396 0,53% 35 518 $461 520 Na wzrost ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 336 073 0,53% 16 691 $414 567 Na spadek ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2 326 179 0,52% 10 443 $495 502 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 232 832 0,50% 6 166 $-542 913 Na spadek ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 168 519 0,49% 20 962 $629 200 Na spadek ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2 167 627 0,49% 7 660 $651 901 Na wzrost ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2 109 668 0,47% 17 563 $135 080 Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 090 453 0,47% 49 373 $-444 447 Na spadek ×1
DMXF iShares Trust $2 052 481 0,46% 24 261 $-292 355 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 857 111 0,42% 6 604 $-933 768 Na spadek ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $1 794 026 0,40% 3 106 $-1 086 075 Na spadek ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1 758 762 0,40% 8 298 $126 444 Na spadek ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 756 527 0,40% 5 893 Na wzrost ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $1 754 491 0,39% 6 608 $90 138 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 745 933 0,39% 18 922 $-72 862 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 724 178 0,39% 3 439 $-1 328 224 Na spadek ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 720 580 0,39% 9 311 $469 224 Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1 686 744 0,38% 8 069 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 667 508 0,38% 4 012
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 574 278 0,35% 9 267 Na wzrost ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 572 130 0,35% 11 605 Na wzrost ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 547 501 0,35% 10 226
TT Trane Technologies plc $1 523 579 0,34% 3 102 $217 099 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 462 130 0,33% 9 977 $-36 186 Na spadek ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1 418 062 0,32% 33 241 $-1 329 548 Na spadek ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 417 721 0,32% 7 954 $120 942 Na wzrost ×4
CWT California Water Service Group Common Stock $1 374 752 0,31% 28 258 $76 305 Na spadek ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1 351 259 0,30% 7 773 $248 656 Na spadek ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 350 889 0,30% 55 026
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 229 349 0,28% 3 926 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 174 347 0,26% 12 201 $-57 390 Na spadek ×1
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $1 173 263 0,26% 25 690 $225 425 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 166 375 0,26% 7 954 $-8 934 Na spadek ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1 113 496 0,25% 13 165 $88 361 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 091 421 0,25% 15 286 $-2 467 572 Na spadek ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 084 390 0,24% 19 237 $189 942 Na spadek ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $904 421 0,20% 6 190 $89 912 Na spadek ×1
TILE Interface, Inc. - Common Stock $835 538 0,19% 23 313 $247 999 Na spadek ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $762 937 0,17% 3 273 $120 770 Na spadek ×2
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $719 340 0,16% 33 614 $162 116 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $693 234 0,16% 1 962 $117 770 Na spadek ×1
SPY SPY $632 515 0,14% 847 $81 677
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $605 849 0,14% 32 433 $-409 874 Na spadek ×1
CB Chubb Limited Common Stock $404 800 0,09% 1 188 $19 876 Na wzrost ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $378 015 0,09% 5 889 Na wzrost ×1
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $361 910 0,08% 22 577 $-789 942 Na spadek ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $361 804 0,08% 1 342 Na wzrost ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $361 419 0,08% 7 604 $-394 517 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AMZN $11 783 768 2,65% wzrost ×4
AVGO $10 870 890 2,45% wzrost ×4
CSCO $7 452 485 1,68% wzrost ×4
AMAT $7 181 559 1,62% wzrost ×4
SYY $3 181 139 0,72% wzrost ×4
ESGV $2 395 923 0,54% wzrost ×4
BWA $2 358 396 0,53% wzrost ×3
BKNG $1 417 721 0,32% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
HST $3 830 470 161 555 0,86%
AMD $3 780 563 6 508 0,85%
TXN $1 756 527 5 893 0,40%
MS $1 686 744 8 069 0,38%
UNH $1 667 508 4 012 0,38%
ANET $1 574 278 9 267 0,35%
PLD $1 572 130 11 605 0,35%
BDX $1 547 501 10 226 0,35%
CMCSA $1 350 889 55 026 0,30%
FDX $1 229 349 3 926 0,28%
CNC $378 015 5 889 0,09%
WAB $361 804 1 342 0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $282 068 1 868 0,06%
VTI $201 302 544 0,05%
VTV $3 705 17 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MU Zmniejszone -163 +$6.2M
INTC Zmniejszone -3K +$4.2M
AMAT Kupił więcej +179 +$3.8M
DELL Kupił więcej +933 +$2.9M
NVDA Zmniejszone -5K +$2.9M
AAPL Zmniejszone -4K +$2.9M
CL Kupił więcej +30K +$2.9M
CSCO Kupił więcej +631 +$2.6M
GOOGL Zmniejszone -11K +$2.5M
NFLX Zmniejszone -22K -$2.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AMP 31 grudnia 2025 12 613 $6 196 137 0,1%
PSA 31 grudnia 2025 11 531 $3 330 730 9,4%
CMCSA 31 grudnia 2025 94 963 $2 983 738 -23,0%
PGR 30 września 2025 10 696 $2 854 335 -14,8%
UNH 30 września 2025 7 904 $2 465 811 7,7%
ADP 30 września 2025 7 781 $2 399 661 -12,2%
NVO 31 grudnia 2025 35 652 $1 978 330 -26,7%
SBUX 30 września 2025 19 814 $1 815 557 12,0%
BDX 30 września 2025 10 475 $1 804 319 20,2%
VNO 30 czerwca 2026 67 703 $1 759 601 -14,2%
GWW 31 grudnia 2025 1 809 $1 723 905 26,9%
CB 30 września 2025 5 289 $1 532 330 17,2%
TGT 31 grudnia 2025 17 018 $1 526 515 59,6%
HPQ 30 września 2025 59 380 $1 452 435 18,0%
BBY 30 czerwca 2026 21 540 $1 382 868 15,9%
VOYA 30 czerwca 2026 19 967 $1 364 146 6,8%
CBRE 30 czerwca 2026 9 750 $1 320 735 -3,8%
BXP 31 grudnia 2025 17 306 $1 286 529 -10,4%
RGA 30 września 2025 6 475 $1 284 381 29,8%
DE 31 grudnia 2025 2 610 $1 193 449 47,6%
PNR 30 czerwca 2026 13 654 $1 189 400 -30,8%
CRM 30 września 2025 4 300 $1 172 567 -1,0%
VRTX 31 grudnia 2025 2 978 $1 166 304 11,3%
NOW 31 marca 2026 7 470 $1 144 330 28,5%
A 30 czerwca 2026 10 015 $1 141 510 26,3%
MWA 31 grudnia 2025 44 578 $1 137 631 -9,1%
DVA 30 września 2025 7 985 $1 137 464 34,5%
EQIX 30 września 2025 1 413 $1 124 000 31,0%
A 30 września 2025 9 484 $1 119 207 30,7%
ACN 30 czerwca 2026 5 498 $1 090 199 59,8%
DLX 30 września 2025 67 985 $1 081 642 16,8%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 14 923 $884 636 -8,7%
SEE 30 czerwca 2026 18 816 $791 213 Nie śledzone
CNI 30 września 2025 7 193 $748 360 27,0%
APOG 30 czerwca 2025 15 244 $706 255 -12,3%
JLL 30 czerwca 2025 2 400 $594 984 20,0%
WLY 30 września 2025 12 616 $563 053 17,4%
KTB 31 marca 2026 9 097 $555 736 -7,9%
DOV 30 września 2025 2 542 $465 771 13,7%
AON 30 września 2025 1 294 $461 648 -24,4%
UPS 30 czerwca 2025 3 980 $437 761 -7,8%
KD 31 grudnia 2025 13 792 $414 174 -56,5%
WAT 30 września 2025 1 139 $397 557 41,8%
SCS 30 września 2025 37 735 $393 577 Nie śledzone
UTHR 30 czerwca 2026 662 $392 553 0,0%
CHGX 31 grudnia 2025 12 951 $353 612
REGN 30 czerwca 2026 457 $353 097 17,9%
BMI 31 grudnia 2025 1 964 $350 732 -26,7%
NKE 31 grudnia 2025 4 852 $338 330 -46,8%
ACI 31 grudnia 2025 19 061 $333 759 -31,6%
TIGO 30 czerwca 2026 4 289 $321 418 -2,7%
DELL 30 czerwca 2025 3 432 $312 827 358,8%
VTI 31 marca 2026 832 $278 945
EBAY 31 marca 2026 3 165 $275 672 16,9%
UNP 30 września 2025 1 104 $254 009 17,7%
LII 30 września 2025 432 $247 640 -32,7%
ADBE 31 grudnia 2025 697 $245 867 -32,1%
AKAM 30 czerwca 2025 2 689 $216 465 36,6%
AOS 30 czerwca 2025 3 168 $207 061 -13,5%
VUG 31 marca 2026 266 $129 771
IJH 31 marca 2026 630 $41 580 8,1%
VO 31 grudnia 2025 137 $40 243
VTV 31 marca 2026 17 $3 247
VB 30 września 2025 2 $474
VNQ 30 września 2025 1 $90