Ascent Wealth Partners, LLC
CIK 1546865 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $1.0B
- Pozycje
- 200
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#2 459 z 9 443 według wartości 13F · top 26.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 36,48%
- Waga 25 największych pozycji
- 57,50%
- Pozycje powyżej 1%
- 29
- Efektywna liczba pozycji
- 46,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,91% Szac. kupna $111 787 251 · sprzedaż $45 674 251
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 16
- Zwiększone
- 121
- Zmniejszony
- 31
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
19,7%
Industrials
14,6%
Health Care
6,4%
Retail
5,2%
Financial Services
4,9%
Communication Services
4,6%
Financials
2,3%
Utilities
1,5%
Energy
0,8%
Materials
0,7%
Consumer products
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Inne/Nieprzypisane
37,3%
Pełne portfolio 200 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $73 748 511 | 7,37% | 100 147 | $18 054 477 | Na wzrost ×2 | ||
| IWF | $58 371 820 | 5,84% | 470 096 | $8 969 969 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $47 913 878 | 4,79% | 165 586 | $8 106 824 | Na wzrost ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $35 521 713 | 3,55% | 49 131 | $18 762 724 | Na wzrost ×2 | ||
| MDY | $30 328 021 | 3,03% | 43 120 | $4 712 745 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $26 637 645 | 2,66% | 74 538 | $3 723 139 | Na spadek ×1 | ||
| RSP | $26 492 418 | 2,65% | 124 512 | $4 472 669 | Na wzrost ×6 | ||
| IQLT | $23 940 753 | 2,39% | 483 164 | $2 784 272 | Na wzrost ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $22 718 541 | 2,27% | 60 904 | $4 487 541 | Na wzrost ×3 | ||
| IEMG | $19 116 738 | 1,91% | 230 767 | $3 760 857 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $17 354 066 | 1,74% | 16 296 | $6 067 292 | Na wzrost ×2 | ||
| VB | $16 997 454 | 1,70% | 56 075 | $3 076 406 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16 882 318 | 1,69% | 51 576 | $1 912 858 | Na wzrost ×2 | ||
| GLD | $16 862 595 | 1,69% | 45 775 | $-1 955 708 | Na wzrost ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $16 160 056 | 1,62% | 64 219 | $3 119 802 | Na wzrost ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $14 920 419 | 1,49% | 131 736 | $-694 244 | Na wzrost ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $14 623 279 | 1,46% | 42 881 | $7 841 422 | Na wzrost ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $13 207 223 | 1,32% | 18 518 | $3 318 953 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 836 066 | 1,28% | 64 151 | $1 653 000 | Na wzrost ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $12 677 379 | 1,27% | 66 818 | $91 811 | Na wzrost ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $12 514 646 | 1,25% | 10 652 | $3 535 124 | Na wzrost ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11 660 105 | 1,17% | 20 700 | $2 670 225 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11 596 671 | 1,16% | 48 656 | $1 676 563 | Na wzrost ×3 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $11 030 425 | 1,10% | 24 044 | $709 679 | Na wzrost ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $10 970 477 | 1,10% | 36 361 | $5 728 697 | Na wzrost ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $10 694 866 | 1,07% | 60 656 | $3 139 010 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $10 525 053 | 1,05% | 14 094 | $682 157 | Na spadek ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $10 456 421 | 1,05% | 14 522 | $2 597 200 | Na wzrost ×2 | ||
| V Visa Inc. | $10 009 994 | 1,00% | 29 176 | $1 360 187 | Na wzrost ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9 772 810 | 0,98% | 31 040 | $-68 461 | Na wzrost ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9 687 874 | 0,97% | 27 469 | $952 538 | Na wzrost ×2 | ||
| PAUG | $9 594 167 | 0,96% | 210 214 | $-597 928 | Na spadek ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 522 993 | 0,95% | 25 210 | $1 846 005 | Na wzrost ×5 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $9 178 868 | 0,92% | 16 308 | $2 636 519 | Na wzrost ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8 619 235 | 0,86% | 16 782 | $455 290 | Na wzrost ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $7 815 670 | 0,78% | 7 728 | $1 455 780 | Na wzrost ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $7 587 020 | 0,76% | 28 051 | $465 226 | Na wzrost ×2 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $7 525 395 | 0,75% | 207 026 | $-173 700 | Na wzrost ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $7 492 046 | 0,75% | 15 133 | $2 243 067 | Na wzrost ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $7 423 233 | 0,74% | 58 756 | $-568 800 | Na wzrost ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $7 383 654 | 0,74% | 39 957 | $2 275 080 | Na wzrost ×3 | ||
| IVW | $7 378 897 | 0,74% | 53 653 | $1 347 759 | Na wzrost ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7 325 397 | 0,73% | 32 867 | $-80 964 | Na wzrost ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $7 271 450 | 0,73% | 24 802 | $139 049 | Na wzrost ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $6 967 760 | 0,70% | 40 968 | $221 442 | Na wzrost ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $6 778 291 | 0,68% | 15 907 | Na wzrost ×1 | |||
| VEA | $6 524 576 | 0,65% | 91 573 | $654 528 | Na spadek ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $6 282 471 | 0,63% | 69 236 | $-417 215 | Na wzrost ×1 | ||
| IWV | $6 225 014 | 0,62% | 14 599 | $813 457 | |||
| IVE | $6 025 491 | 0,60% | 26 537 | $511 731 | Na wzrost ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5 970 300 | 0,60% | 40 739 | $179 756 | Na wzrost ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 947 436 | 0,59% | 39 257 | $-124 198 | Na wzrost ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $5 522 844 | 0,55% | 7 237 | $2 743 515 | Na wzrost ×3 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $5 484 056 | 0,55% | 2 767 | $3 415 571 | Na wzrost ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 277 571 | 0,53% | 66 847 | $1 752 659 | Na wzrost ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 141 742 | 0,51% | 14 199 | $517 377 | Na wzrost ×3 | ||
| VWO | $5 105 107 | 0,51% | 85 527 | $482 373 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 099 247 | 0,51% | 5 451 | $-237 632 | Na wzrost ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $4 761 521 | 0,48% | 13 357 | $2 762 053 | Na wzrost ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4 461 500 | 0,45% | 62 486 | $-541 185 | Na wzrost ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4 392 159 | 0,44% | 37 646 | $829 071 | Na wzrost ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4 298 562 | 0,43% | 16 505 | $-3 812 580 | Na spadek ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $3 956 530 | 0,40% | 27 360 | $820 427 | Na wzrost ×2 | ||
| PJAN | $3 941 483 | 0,39% | 79 642 | $-6 891 871 | Na spadek ×5 | ||
| SMLF | $3 686 734 | 0,37% | 41 359 | $492 323 | Na spadek ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $3 310 763 | 0,33% | 28 996 | $853 550 | Na wzrost ×3 | ||
| IWD | $3 288 563 | 0,33% | 13 565 | $397 822 | Na wzrost ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $3 266 316 | 0,33% | 11 670 | $-1 023 895 | Na wzrost ×1 | ||
| PFEB | $3 230 189 | 0,32% | 75 016 | $-329 929 | Na spadek ×1 | ||
| IJH | $3 178 551 | 0,32% | 41 221 | $358 228 | Na spadek ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 145 327 | 0,31% | 11 636 | $-413 840 | Na wzrost ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $2 870 200 | 0,29% | 12 082 | $423 019 | Na wzrost ×2 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $2 853 043 | 0,29% | 14 640 | $-319 982 | Na wzrost ×4 | ||
| AGG | $2 706 806 | 0,27% | 27 347 | $75 158 | Na wzrost ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 618 346 | 0,26% | 9 311 | $802 118 | Na wzrost ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 611 962 | 0,26% | 6 568 | Na wzrost ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2 581 649 | 0,26% | 16 473 | $153 229 | Na wzrost ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $2 568 151 | 0,26% | 1 513 | $-1 304 854 | Na spadek ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2 565 394 | 0,26% | 5 037 | $-759 844 | Na wzrost ×2 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $2 554 776 | 0,26% | 28 770 | $280 474 | Na wzrost ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 479 846 | 0,25% | 25 910 | $39 531 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 473 051 | 0,25% | 6 999 | $630 193 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 451 779 | 0,25% | 26 572 | $43 561 | Na wzrost ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 423 700 | 0,24% | 29 325 | $43 775 | Na wzrost ×5 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2 411 991 | 0,24% | 9 434 | $188 732 | Na wzrost ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 364 796 | 0,24% | 7 934 | $838 944 | Na wzrost ×2 | ||
| VNQ | $2 316 056 | 0,23% | 24 018 | $215 906 | Na wzrost ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 217 139 | 0,22% | 17 254 | $192 297 | Na wzrost ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $2 210 605 | 0,22% | 26 127 | $398 264 | Na wzrost ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2 196 343 | 0,22% | 32 162 | $254 948 | Na wzrost ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 165 177 | 0,22% | 89 916 | $-265 231 | Na wzrost ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 135 926 | 0,21% | 50 447 | $-338 834 | Na wzrost ×2 | ||
| VGT | $2 131 281 | 0,21% | 17 832 | $576 063 | Na wzrost ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2 077 558 | 0,21% | 6 205 | Na wzrost ×1 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $2 053 422 | 0,21% | 26 916 | $179 481 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $2 011 787 | 0,20% | 2 929 | $253 315 | Na spadek ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 883 859 | 0,19% | 1 926 | $159 627 | |||
| TIP | $1 880 336 | 0,19% | 17 183 | $-147 750 | Na spadek ×6 | ||
| VTI | $1 866 112 | 0,19% | 5 043 | $-494 087 | Na spadek ×1 | ||
| GOVT | $1 834 428 | 0,18% | 80 528 | $33 404 | Na wzrost ×6 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| RSP | $26 492 418 | 2,65% | wzrost ×6 |
| IQLT | $23 940 753 | 2,39% | wzrost ×4 |
| MSFT | $22 718 541 | 2,27% | wzrost ×3 |
| GLD | $16 862 595 | 1,69% | wzrost ×4 |
| PANW | $14 623 279 | 1,46% | wzrost ×5 |
| NVDA | $12 836 066 | 1,28% | wzrost ×3 |
| AMZN | $11 596 671 | 1,16% | wzrost ×3 |
| KLAC | $10 970 477 | 1,10% | wzrost ×3 |
| AVGO | $9 522 993 | 0,95% | wzrost ×5 |
| AXON | $9 178 868 | 0,92% | wzrost ×4 |
| MA | $8 619 235 | 0,86% | wzrost ×3 |
| GS | $7 815 670 | 0,78% | wzrost ×4 |
| QCOM | $7 383 654 | 0,74% | wzrost ×3 |
| IVE | $6 025 491 | 0,60% | wzrost ×6 |
| CRWD | $5 522 844 | 0,55% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| ETN | $6 778 291 | 15 907 | 0,68% |
| ISRG | $2 611 962 | 6 568 | 0,26% |
| VRT | $2 077 558 | 6 205 | 0,21% |
| MU | $438 630 | 380 | 0,04% |
| LRCX | $394 330 | 910 | 0,04% |
| GLW | $311 625 | 1 220 | 0,03% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $294 904 | 1 726 | 0,03% |
| MAS | $257 048 | 3 159 | 0,03% |
| ELV | $249 828 | 646 | 0,02% |
| U | $222 695 | 7 792 | 0,02% |
| IVV | $217 830 | 291 | 0,02% |
| PJUN | $209 882 | 4 855 | 0,02% |
| IWM | $201 625 | 671 | 0,02% |
| VTHR | $200 844 | 606 | 0,02% |
| TSM | $200 102 | 419 | 0,02% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Kupił więcej | +98 | +$18.8M |
| QQQ | Kupił więcej | +4K | +$18.1M |
| IWF | Kupił więcej | +354K | +$9.0M |
| AAPL | Kupił więcej | +9K | +$8.1M |
| PANW | Kupił więcej | +579 | +$7.8M |
| PJAN | Zmniejszone | -155K | -$6.9M |
| CAT | Kupił więcej | +365 | +$6.1M |
| KLAC | Kupił więcej | +33K | +$5.7M |
| MDY | Kupił więcej | +2K | +$4.7M |
| MSFT | Kupił więcej | +12K | +$4.5M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IEMG | 30 czerwca 2025 | 215 463 | $11 628 538 | Nie śledzone |
| LLY | 30 czerwca 2026 | 8 706 | $8 007 644 | 7,4% |
| XLC | 30 czerwca 2025 | 60 433 | $5 828 763 | Nie śledzone |
| BX | 31 marca 2026 | 37 010 | $5 704 721 | 26,2% |
| ICE | 31 marca 2026 | 32 528 | $5 268 235 | 0,9% |
| UNP | 31 marca 2025 | 22 435 | $5 116 077 | 29,7% |
| WY | 31 grudnia 2025 | 129 916 | $3 220 618 | 2,9% |
| MCO | 30 czerwca 2026 | 7 369 | $3 214 726 | 10,5% |
| XLE | 30 czerwca 2025 | 26 585 | $2 484 368 | Nie śledzone |
| FICO | 31 marca 2026 | 1 465 | $2 476 758 | 6,3% |
| CRM | 31 marca 2026 | 9 273 | $2 456 550 | 8,1% |
| TTD | 30 czerwca 2025 | 38 890 | $2 128 061 | -81,5% |
| AAON | 30 września 2025 | 27 581 | $2 033 639 | -13,8% |
| USMV | 31 marca 2026 | 19 646 | $1 849 867 | Nie śledzone |
| XYL | 30 czerwca 2026 | 15 310 | $1 829 545 | -2,7% |
| ZTS | 30 czerwca 2025 | 10 869 | $1 789 581 | -50,6% |
| FDX | 30 września 2025 | 7 674 | $1 744 377 | 43,2% |
| UBER | 31 marca 2026 | 20 686 | $1 690 253 | 5,6% |
| TMO | 30 czerwca 2025 | 3 121 | $1 553 010 | 51,7% |
| BSX | 31 grudnia 2025 | 14 540 | $1 419 540 | -45,9% |
| PRU | 31 marca 2026 | 12 575 | $1 419 466 | 27,1% |
| TEL | 30 czerwca 2025 | 8 760 | $1 237 963 | 21,4% |
| USB | 30 czerwca 2025 | 29 244 | $1 234 682 | 42,5% |
| NSC | 30 czerwca 2025 | 4 172 | $988 138 | 37,3% |
| CPB | 30 czerwca 2025 | 20 273 | $809 298 | -23,6% |
| VWO | 30 czerwca 2025 | 17 383 | $786 755 | Nie śledzone |
| KMB | 31 marca 2026 | 6 974 | $703 607 | 13,2% |
| BDX | 30 czerwca 2025 | 2 379 | $544 934 | 37,2% |
| SBUX | 30 czerwca 2025 | 4 885 | $479 170 | 17,6% |
| CMG | 31 marca 2025 | 6 362 | $383 629 | -30,2% |
| IREN | 31 grudnia 2025 | 7 890 | $370 278 | 5,4% |
| TFC | 31 marca 2025 | 7 119 | $308 822 | 27,0% |
| NOCT | 31 marca 2026 | 5 188 | $300 489 | Nie śledzone |
| NKE | 31 grudnia 2025 | 3 955 | $275 782 | -35,7% |
| SPGI | 31 grudnia 2025 | 525 | $255 523 | -18,3% |
| U | 31 marca 2026 | 5 625 | $248 456 | 113,5% |
| ROKU | 30 czerwca 2026 | 2 620 | $247 904 | 14,4% |
| ELV | 31 marca 2026 | 689 | $241 529 | 36,8% |
| BR | 31 marca 2026 | 1 051 | $234 552 | 6,9% |
| AXP | 31 marca 2025 | 720 | $213 689 | 27,4% |
| MAS | 31 marca 2026 | 3 313 | $210 243 | 25,8% |
| VHT | 31 marca 2025 | 825 | $209 294 | Nie śledzone |
| CTSH | 31 marca 2026 | 2 445 | $202 935 | -2,4% |
| PED | 31 marca 2026 | 22 000 | $12 318 | Nie śledzone |