Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +44.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +7.1%

Zannualizowane: +34.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 95,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 30,0%
Industrials 15,5%
Financials 12,0%
Communication Services 10,7%
Retail 9,1%
Consumer Discretionary 3,6%
Materials 3,6%
Healthcare 2,4%
Consumer Staples 1,7%
Utilities 1,6%
Energy 0,9%
Inne/Nieprzypisane 9,1%

Pełne portfolio 106 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24 183 249 5,85% 101 465 $6 254 880 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 308 190 5,39% 111 491 $2 837 630 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 205 800 4,89% 69 829 $2 307 197 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20 105 387 4,86% 56 259 $3 917 141 Na spadek ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $14 774 689 3,57% 48 970 $7 640 499 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13 159 375 3,18% 12 357 $4 449 561 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12 369 317 2,99% 21 293 $6 646 628 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 090 159 2,92% 32 412 $99 411 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11 910 499 2,88% 28 318 $1 442 809 Na wzrost ×1
XLU XLU $10 789 713 2,61% 237 973 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $10 281 377 2,49% 8 751 $2 697 518 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $10 251 901 2,48% 60 348 $2 892 971 Na wzrost ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9 429 750 2,28% 13 096 $2 299 009 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 556 655 2,07% 26 141 $814 522 Na spadek ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $7 922 434 1,92% 54 785 $1 463 087 Na wzrost ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $7 806 117 1,89% 26 626 $-67 033 Na spadek ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $7 676 420 1,86% 20 453 $2 065 391 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $7 616 932 1,84% 20 381 $1 943 056 Na wzrost ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $7 479 180 1,81% 30 376 $1 218 177 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 123 415 1,72% 5 939
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $6 720 364 1,63% 67 016 $2 168 809 Na wzrost ×5
VST Vistra Corp. Common Stock $6 499 304 1,57% 40 971 $275 603 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6 344 074 1,53% 14 888 $1 118 582 Na wzrost ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6 343 247 1,53% 65 993 $1 610 595 Na wzrost ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 327 805 1,53% 6 257 $1 118 585 Na wzrost ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 299 618 1,52% 11 184 $-46 192 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 199 489 1,50% 16 412 $1 212 973 Na wzrost ×3
DE Deere & Company Common Stock $5 886 065 1,42% 9 279 $814 626 Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock $5 799 130 1,40% 17 145 $731 913 Na wzrost ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 670 790 1,37% 6 062 $-242 655 Na wzrost ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 623 645 1,36% 37 120 $-222 390 Na wzrost ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $5 483 032 1,33% 30 485 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5 238 858 1,27% 44 903 $-1 171 163 Na wzrost ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $4 915 602 1,19% 20 630 $600 533 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4 867 333 1,18% 13 154 $619 603 Na spadek ×3
SATS EchoStar Corporation - Common stock $4 752 230 1,15% 46 820 $2 350 188 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 580 902 1,11% 16 842 $689 681 Na wzrost ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4 254 247 1,03% 42 851 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 030 006 0,97% 27 499
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 987 955 0,96% 25 135 Na wzrost ×1
MRSH Marsh Common Stock $3 563 023 0,86% 21 378 $-231 666 Na spadek ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3 392 964 0,82% 11 209 Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3 197 849 0,77% 10 735 Na wzrost ×1
SPY SPY $3 170 596 0,77% 4 246 $395 307 Na spadek ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3 084 050 0,75% 35 473 $-1 141 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 861 248 0,69% 27 999 $353 011 Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 025 779 0,49% 1 755 $1 394 694 Na spadek ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $2 011 471 0,49% 18 580 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 967 919 0,48% 4 735 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 947 578 0,47% 27 277 $-467 902 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 856 851 0,45% 13 298 $1 258 440 Na spadek ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 852 022 0,45% 7 827 $173 923 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 686 695 0,41% 2 290 $403 936 Na wzrost ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 351 762 0,33% 1 382 $100 216 Na spadek ×6
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $1 328 595 0,32% 10 009 $462 445 Na spadek ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 241 786 0,30% 3 521 $-61 605 Na spadek ×6
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $1 102 100 0,27% 39 859 $357 786 Na wzrost ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $985 371 0,24% 4 552 $79 386
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $979 431 0,24% 2 772 $180 526 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $902 483 0,22% 5 282 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $863 713 0,21% 27 238 $-754 Na spadek ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $841 817 0,20% 29 068 $103 311 Na spadek ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $775 837 0,19% 21 473 $124 111 Na spadek ×6
IVV iShares Trust $678 494 0,16% 906 $86 686
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $666 432 0,16% 4 112 $397 260
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $658 437 0,16% 3 456 $193 819 Na spadek ×2
V Visa Inc. $595 604 0,14% 1 736 $63 057 Na spadek ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $546 348 0,13% 3 020 $47 021
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $537 789 0,13% 44 372 $27 511
GLD SPDR Gold Shares $535 833 0,13% 1 455 $-164 923 Na spadek ×3
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $521 216 0,13% 10 105 $69 826
SLV iShares Silver Trust $518 499 0,13% 9 697 $-94 761 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $515 302 0,12% 2 029 $21 348 Na wzrost ×1
IWM iShares Trust $450 587 0,11% 1 500 $69 989 Na spadek ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $439 482 0,11% 2 378 $117 497 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $436 718 0,11% 3 194 $-104 998 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $396 499 0,10% 772 $1 768 Na spadek ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $392 626 0,09% 494 $33 063
BAC Bank of America Corporation Common Stock $353 960 0,09% 6 212 $50 199 Na spadek ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $346 209 0,08% 7 284 $47 201
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $327 755 0,08% 655 $-63 272 Na spadek ×4
GDX VanEck ETF Trust $308 968 0,07% 4 095 $-66 830
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $306 300 0,07% 1 389 $-117 768 Na spadek ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $305 790 0,07% 926 $36 037 Na wzrost ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $300 085 0,07% 574 $10 848 Na spadek ×2
IYW iShares Trust $295 866 0,07% 1 173 $83 060
USB U.S. Bancorp Common Stock $292 411 0,07% 4 841 $41 906 Na wzrost ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $285 311 0,07% 1 055 $-49 564 Na spadek ×2
AGG iShares Trust $282 390 0,07% 2 853 $-827
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $265 407 0,06% 1 055 $32 190 Na spadek ×2
IWF iShares Trust $258 770 0,06% 2 084 $36 616 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $245 110 0,06% 2 966 $-10 916 Na spadek ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND $242 975 0,06% 1 062 $3 664
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $238 716 0,06% 3 064 $-1 532
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $235 357 0,06% 6 955 $20 494 Na spadek ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $234 766 0,06% 2 865 $31 602
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $233 576 0,06% 1 098 $-500 224 Na spadek ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $232 827 0,06% 677 $30 506
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $224 348 0,05% 2 925 $-1 404
DGRO iShares Trust $217 517 0,05% 2 870 $10 416 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
GE $7 616 932 1,84% wzrost ×6
HOOD $6 720 364 1,63% wzrost ×5
MNST $6 343 247 1,53% wzrost ×4
GS $6 327 805 1,53% wzrost ×5
AVGO $6 199 489 1,50% wzrost ×3
AXP $5 799 130 1,40% wzrost ×6
COST $5 670 790 1,37% wzrost ×5
UNP $4 580 902 1,11% wzrost ×6
GRNY $1 102 100 0,27% wzrost ×6
TRV $305 790 0,07% wzrost ×6
USB $292 411 0,07% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
XLU $10 789 713 237 973 2,61%
LLY $7 123 415 5 939 1,72%
ENTG $5 483 032 30 485 1,33%
NOW $4 254 247 42 851 1,03%
ORCL $4 030 006 27 499 0,97%
XLV $3 987 955 25 135 0,96%
BE $3 392 964 11 209 0,82%
MRVL $3 197 849 10 735 0,77%
CF $2 011 471 18 580 0,49%
UNH $1 967 919 4 735 0,48%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $902 483 5 282 0,22%
LRCX $208 865 482 0,05%
CRWD $208 337 273 0,05%
IBM $207 533 738 0,05%
WU $60 060 7 800 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
KLAC Kupił więcej +44K +$7.6M
AMD Zmniejszone -7K +$6.6M
AMZN Kupił więcej +15K +$6.3M
CAT Kupił więcej +63 +$4.4M
GOOGL Zmniejszone -36 +$3.9M
ANET Kupił więcej +412 +$2.9M
NVDA Zmniejszone -152 +$2.8M
GEV Kupił więcej +63 +$2.7M
SATS Kupił więcej +26K +$2.4M
AAPL Zmniejszone -696 +$2.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ORCL 31 grudnia 2025 32 493 $9 138 284 -27,0%
XLE 30 czerwca 2026 139 285 $8 532 626 18,3%
FBTC 30 czerwca 2026 135 225 $7 982 332
LRCX 31 marca 2026 41 869 $7 167 184 62,6%
AXON 31 marca 2026 11 058 $6 280 170 -2,7%
ISRG 30 września 2025 11 429 $6 210 633 -12,4%
CVX 30 czerwca 2026 29 874 $6 180 844 24,7%
IBIT 31 grudnia 2025 94 567 $6 146 855
GRMN 31 grudnia 2025 24 767 $6 098 011 38,6%
PANW 31 marca 2026 32 720 $6 027 024 151,5%
XLB 30 czerwca 2026 114 079 $5 700 509 Nie śledzone
SPGI 31 marca 2026 10 893 $5 692 344 -9,2%
ACN 30 czerwca 2025 17 101 $5 336 196 -33,5%
CRWD 31 marca 2026 11 106 $5 206 049 -30,8%
FETH 30 czerwca 2026 247 038 $5 158 153
ETHA 31 grudnia 2025 160 019 $5 042 199
AMGN 30 czerwca 2026 13 187 $4 639 671 11,3%
PPG 30 czerwca 2026 39 858 $4 260 023 -13,3%
EXPE 31 marca 2026 14 271 $4 043 163 14,8%
DE 30 września 2025 7 797 $3 964 750 50,2%
VRT 31 marca 2026 24 190 $3 919 033 0,6%
NOC 30 czerwca 2026 5 666 $3 865 620 -6,1%
EMR 31 marca 2026 27 957 $3 710 399 23,3%
ABT 30 września 2025 25 262 $3 435 933 -27,2%
IBB 30 czerwca 2026 20 239 $3 417 299 7,9%
ILF 30 czerwca 2026 95 531 $3 393 261 3,0%
TPL 30 czerwca 2026 7 102 $3 370 325 -22,3%
AU 30 września 2025 67 835 $3 091 254 35,0%
LYV 31 grudnia 2025 15 127 $2 471 752 18,4%
SOFI 31 marca 2026 93 177 $2 439 374 -0,7%
PGR 30 września 2025 8 892 $2 372 923 -14,8%
WTW 31 grudnia 2025 6 503 $2 246 461 -12,2%
MRK 30 czerwca 2026 17 571 $2 113 671 12,3%
MSTR 31 grudnia 2025 6 540 $2 107 384 5,3%
XLI 30 czerwca 2025 15 641 $2 050 051 15,2%
TT 30 czerwca 2026 4 130 $1 721 136 -5,5%
WMT 30 czerwca 2026 13 170 $1 636 768 -7,9%
AVGO 30 czerwca 2025 8 040 $1 346 055 28,8%
TMO 30 czerwca 2025 2 505 $1 246 488 61,5%
XEL 30 czerwca 2025 5 629 $398 477 4,8%
OGE 30 czerwca 2025 8 000 $367 680 2,2%
SKT 30 czerwca 2025 8 000 $270 320 14,8%
EFA 31 marca 2026 2 754 $264 449
NVO 31 marca 2026 5 058 $257 351 1,6%
BND 31 marca 2026 3 355 $248 488
COP 31 marca 2026 2 646 $247 651 -4,0%
LLY 31 marca 2026 227 $243 952 24,3%
GBTC 31 grudnia 2025 2 600 $233 402 -4,8%
IBM 31 marca 2026 771 $228 378 -8,1%
NKE 30 czerwca 2026 4 273 $225 700 -17,5%
PSX 31 marca 2026 1 651 $212 995 45,2%
VDE 30 czerwca 2025 1 626 $210 908
PG 30 czerwca 2025 1 237 $210 766 -9,0%
WY 30 września 2025 8 048 $206 751 -25,5%
VDE 31 grudnia 2025 1 626 $204 648
PSX 30 czerwca 2025 1 649 $203 562 121,8%