Podział według sektorów

04
Technology 15,0%
Industrials 7,0%
Financials 6,4%
Healthcare 4,3%
Communication Services 3,1%
Materials 2,5%
Energy 2,0%
Retail 1,6%
Consumer Discretionary 1,0%
Utilities 1,0%
Consumer Staples 0,6%
Real Estate 0,5%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 55,0%

Pełne portfolio 177 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $23 641 229 9,22% 274 451 $3 331 080 Na wzrost ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $16 237 138 6,33% 318 688 $1 341 240 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 891 339 6,20% 54 919 $1 711 445 Na spadek ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12 597 199 4,91% 223 038 $154 174 Na wzrost ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $9 320 838 3,64% 151 657 $909 820 Na wzrost ×6
JAAA Janus Detroit Street Trust $9 238 320 3,60% 182 973 $231 758 Na wzrost ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $8 326 631 3,25% 162 344 $342 239 Na wzrost ×6
JMBS Janus Detroit Street Trust $7 061 551 2,75% 156 958 $608 023 Na wzrost ×6
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $6 940 405 2,71% 22 659 $662 792 Na spadek ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $6 767 958 2,64% 34 251 $486 382 Na wzrost ×6
HEFA iShares Trust $6 246 613 2,44% 133 119 $765 391 Na wzrost ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 133 109 2,00% 25 654 $637 251 Na spadek ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $4 693 231 1,83% 16 314 $892 501 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 048 268 1,58% 3 802 $1 311 983 Na spadek ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 635 069 1,42% 104 426 $425 416 Na spadek ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 565 459 1,39% 68 030 $250 611 Na wzrost ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $3 262 027 1,27% 13 425 $327 673 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 716 325 1,06% 21 139 $166 899 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 652 974 1,03% 4 710 $5 902 Na wzrost ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 582 228 1,01% 10 167 $81 643 Na spadek ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 575 056 1,00% 18 442 $1 714 918 Na spadek ×4
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $2 453 600 0,96% 27 693 $370 548 Na wzrost ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2 379 894 0,93% 47 770 $181 293 Na spadek ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2 282 941 0,89% 9 595 $253 013 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 005 512 0,78% 17 074 $664 990 Na spadek ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1 998 465 0,78% 27 142 $882 896 Na wzrost ×3
V Visa Inc. $1 910 545 0,75% 5 569 $267 834 Na wzrost ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 873 435 0,73% 3 225 $1 189 503 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 730 324 0,67% 4 639 $50 281 Na wzrost ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 688 104 0,66% 6 003 $209 525 Na spadek ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 673 924 0,65% 3 928 $220 249 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 608 436 0,63% 1 341 $376 864 Na wzrost ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $1 577 357 0,62% 8 490 $-91 140 Na spadek ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 411 274 0,55% 3 736 $256 802 Na wzrost ×2
AME AMETEK, Inc. $1 338 075 0,52% 5 531 $152 641 Na wzrost ×1
CZNC Citizens & Northern Corp - Common Stock $1 272 912 0,50% 54 608 $9 272 Na spadek ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 252 163 0,49% 27 758 $549 268 Na spadek ×1
NEM Newmont Corporation $1 251 186 0,49% 13 396 $-198 931
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 212 638 0,47% 5 691 $-50 231 Na spadek ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 207 238 0,47% 4 466 $-210 039 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 172 679 0,46% 3 583 $113 368 Na spadek ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 144 518 0,45% 5 135 $-41 117 Na spadek ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $1 143 119 0,45% 20 464 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 137 723 0,44% 2 705 $132 511 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 134 975 0,44% 4 762 $159 438 Na wzrost ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 129 028 0,44% 2 843 $201 277 Na spadek ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1 068 131 0,42% 9 897 $-53 523 Na spadek ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 058 475 0,41% 1 387 $480 668 Na spadek ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 027 807 0,40% 10 827 $-3 514 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $982 138 0,38% 1 430 $126 446 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $978 084 0,38% 12 035 $53 088 Na spadek ×2
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock $959 744 0,37% 21 937 $208 182
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $956 617 0,37% 13 398 $-310 736 Na wzrost ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $942 558 0,37% 6 894 $-229 053 Na spadek ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $912 392 0,36% 2 197 $-85 739 Na spadek ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $887 197 0,35% 7 423 $230 642 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $880 762 0,34% 10 658 $30 303 Na spadek ×2
SPY SPY $846 513 0,33% 1 134 $108 813
VHT VANGUARD WORLD FUND $827 361 0,32% 2 767 $114 673 Na wzrost ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $819 590 0,32% 4 194 $95 768 Na spadek ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $797 435 0,31% 3 336 $-146 661 Na wzrost ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $772 073 0,30% 5 339 $138 352 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $765 844 0,30% 2 143 $158 805 Na wzrost ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $764 347 0,30% 9 248 $31 347 Na wzrost ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $732 947 0,29% 3 575 $-138 009 Na spadek ×1
MMM 3M Company Common Stock $703 115 0,27% 4 343 $36 854 Na spadek ×6
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $699 811 0,27% 4 217 $186 604 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $697 827 0,27% 1 975 $121 238 Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $692 968 0,27% 3 315 $121 910 Na spadek ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $675 595 0,26% 8 324 $-22 961 Na spadek ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $673 880 0,26% 5 194 $-95 923 Na spadek ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $655 615 0,26% 4 842 $-122 242 Na spadek ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $653 237 0,25% 2 555 $31 311 Na wzrost ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $615 177 0,24% 13 142 $-18 038 Na spadek ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $609 880 0,24% 632 $363 855 Na wzrost ×1
PSA Public Storage Common Stock $605 744 0,24% 1 903 $88 363 Na spadek ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $596 302 0,23% 2 677 $143 452 Na spadek ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $591 512 0,23% 3 940 $-142 178 Na spadek ×1
MBB iShares MBS ETF $591 128 0,23% 6 254 $41 273 Na wzrost ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $583 485 0,23% 12 048 $-57 262 Na spadek ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $571 004 0,22% 7 540 $-92 242 Na spadek ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $569 750 0,22% 3 003 $-14 031 Na spadek ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $563 733 0,22% 1 115 $180 189 Na spadek ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $560 145 0,22% 1 547 $11 161 Na spadek ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $554 641 0,22% 6 103 $244 528 Na spadek ×1
COWZ Pacer Funds Trust $541 575 0,21% 8 707 $-255 064 Na spadek ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $538 464 0,21% 5 626 $-7 839 Na spadek ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $537 721 0,21% 9 117 $22 971 Na wzrost ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $535 800 0,21% 5 875 $123 265 Na spadek ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $519 524 0,20% 2 110 $71 298 Na spadek ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $517 584 0,20% 2 375 Na wzrost ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $514 599 0,20% 3 522 $53 393
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $512 620 0,20% 15 148 $71 355
CVX Chevron Corporation Common Stock $512 530 0,20% 3 092 $-124 101 Na wzrost ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $511 271 0,20% 4 918 $-137 858
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $497 594 0,19% 492 $77 983 Na spadek ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $486 861 0,19% 20 560 $49 303 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $467 375 0,18% 7 738 $62 217 Na spadek ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $464 627 0,18% 1 819 $162 638 Na spadek ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $463 278 0,18% 5 922 $-64 940 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JEPI $12 597 199 4,91% wzrost ×4
JEPQ $9 320 838 3,64% wzrost ×6
JAAA $9 238 320 3,60% wzrost ×6
USIG $8 326 631 3,25% wzrost ×6
JMBS $7 061 551 2,75% wzrost ×6
VOE $6 767 958 2,64% wzrost ×6
HEFA $6 246 613 2,44% wzrost ×5
META $2 652 974 1,03% wzrost ×4
RAL $1 998 465 0,78% wzrost ×3
V $1 910 545 0,75% wzrost ×4
MSFT $1 730 324 0,67% wzrost ×6
TSLA $1 137 723 0,44% wzrost ×6
AMZN $1 134 975 0,44% wzrost ×6
NFLX $956 617 0,37% wzrost ×4
GOOGL $765 844 0,30% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FPS $1 143 119 20 464 0,45%
VTV $517 584 2 375 0,20%
ASML $274 543 138 0,11%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $251 810 1 139 0,10%
UNH $250 842 604 0,10%
KALU $249 037 1 273 0,10%
MU $223 932 194 0,09%
IYJ $213 312 1 280 0,08%
QQQ $209 138 284 0,08%
VTEB $205 911 4 071 0,08%
BA $203 482 940 0,08%
AXP $201 597 596 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VUG Kupił więcej +228K +$3.3M
INTC Zmniejszone -1K +$1.7M
AAPL Zmniejszone -954 +$1.7M
PVAL Zmniejszone -2K +$1.3M
CAT Zmniejszone -60 +$1.3M
AMD Zmniejszone -137 +$1.2M
JEPQ Kupił więcej +162 +$910K
VTWG Zmniejszone -280 +$893K
RAL Kupił więcej +319 +$883K
HEFA Kupił więcej +4K +$765K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
KMB 31 grudnia 2025 6 391 $794 701 -6,5%
FLRT 30 czerwca 2025 13 956 $657 188
SOLV 31 marca 2026 6 528 $517 279 34,5%
RBLX 31 grudnia 2025 3 306 $457 947 -45,6%
LYB 30 września 2025 7 324 $423 772 19,5%
DOW 30 czerwca 2025 11 537 $402 872 5,6%
BOND 31 marca 2026 4 082 $379 953 -5,0%
CSGP 31 marca 2026 5 464 $367 399 -32,1%
ITOT 31 marca 2026 2 448 $363 993 18,1%
FBCG 30 września 2025 6 745 $325 379
MDYG 31 grudnia 2025 3 240 $296 654 14,2%
HESM 31 grudnia 2025 8 446 $291 809 9,4%
RSP 30 czerwca 2026 1 505 $288 840 -0,8%
VZ 30 czerwca 2026 5 684 $285 359 8,5%
SPDW 31 grudnia 2025 6 374 $272 738
COWG 31 grudnia 2025 7 500 $272 250
ACN 31 marca 2026 927 $248 714 0,3%
WHR 30 września 2025 2 397 $243 104 -61,4%
BSX 31 marca 2026 2 539 $242 094 -32,1%
AXP 31 marca 2026 633 $234 178 0,1%
T 30 czerwca 2026 8 056 $233 545 17,4%
CALF 30 czerwca 2026 5 186 $232 696
PFE 31 grudnia 2025 9 105 $231 995 11,6%
ENB 31 grudnia 2025 4 595 $231 864 -3,9%
EEFT 30 września 2025 2 287 $231 856 -27,7%
IP 31 marca 2026 5 865 $231 022 -10,4%
FISV 31 grudnia 2025 1 734 $223 565 -34,0%
TFX 31 grudnia 2025 1 822 $222 940 1,7%
IVV 31 marca 2026 325 $222 606
WPM 31 grudnia 2025 1 938 $216 746 16,0%
AZN 31 marca 2026 2 343 $215 392 -20,4%
TENB 31 grudnia 2025 7 344 $214 151 56,6%
UNH 31 marca 2026 648 $214 075 37,4%
ANGL 30 września 2025 7 300 $213 746 -5,3%
ENB 30 czerwca 2026 3 875 $209 793 -15,2%
LIN 31 grudnia 2025 438 $208 050 12,5%
CLX 30 czerwca 2026 2 000 $207 277 -15,7%
GTO 31 marca 2026 4 369 $207 178
CAH 31 marca 2026 1 003 $206 028 8,0%
BA 31 marca 2026 941 $204 310 -2,7%
ECL 30 września 2025 755 $203 513 -0,1%
DOCU 30 czerwca 2025 2 497 $203 256 -11,4%
PFE 30 czerwca 2026 7 233 $203 103 15,4%
CEG 30 czerwca 2026 726 $202 758 3,7%
GILD 30 września 2025 1 822 $202 005 30,4%
SCHP 30 czerwca 2025 7 443 $200 142 -5,3%
AMCR 31 marca 2026 16 338 $136 259 5,3%
NWBI 30 września 2025 10 550 $134 829 22,6%
GROY 31 grudnia 2025 10 115 $39 044 Nie śledzone