Podział według sektorów

04
Technology 18,0%
Financials 7,4%
Retail 6,0%
Communication Services 5,3%
Industrials 5,3%
Healthcare 3,4%
Consumer Discretionary 1,3%
Energy 1,3%
Consumer Staples 0,6%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 50,6%

Pełne portfolio 176 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $131 243 14,35% 175 250 $18 911 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $88 764 9,71% 120 537 $19 381 Na wzrost ×1
SPY SPY $60 053 6,57% 80 417 $7 237 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43 023 4,71% 215 020 $5 295 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $42 755 4,68% 114 619 $46 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42 565 4,66% 147 101 $4 794 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $32 124 3,51% 416 594 $4 395 Na wzrost ×6
IJR iShares Trust $30 940 3,38% 208 614 $5 316 Na wzrost ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $28 257 3,09% 79 070 $5 577 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26 492 2,90% 80 935 $2 699 Na wzrost ×3
V Visa Inc. $24 862 2,72% 72 465 $2 903 Na spadek ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $20 422 2,23% 26 760 $9 869 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20 383 2,23% 85 521 $2 590 Na wzrost ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $15 499 1,70% 15 845 $1 407 Na wzrost ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15 404 1,68% 136 003 $-1 504 Na spadek ×2
ITOT iShares Trust $14 808 1,62% 90 142 $1 950 Na spadek ×6
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $14 773 1,62% 51 730 $3 889 Na spadek ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13 679 1,50% 24 284 $-15 Na wzrost ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 786 1,40% 13 668 $-610 Na wzrost ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $10 619 1,16% 48 725 $1 343 Na wzrost ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 491 1,04% 7 913 $2 651 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8 637 0,94% 16 954 $-1 589 Na wzrost ×2
IEFA iShares Trust $8 495 0,93% 87 962 $830 Na wzrost ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 324 0,91% 16 207 $33 Na spadek ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $8 256 0,90% 15 804 $800 Na spadek ×1
TT Trane Technologies plc $8 108 0,89% 16 508 $1 545 Na wzrost ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 984 0,76% 131 503 $-1 195 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6 335 0,69% 23 436 $-1 361 Na spadek ×5
IEMG iShares, Inc. $5 850 0,64% 70 623 $1 085 Na wzrost ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $5 772 0,63% 29 209 $279 Na spadek ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5 618 0,61% 69 724 $612 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5 316 0,58% 45 563 $-1 310 Na wzrost ×5
IJJ iShares Trust $4 852 0,53% 32 843 $423 Na spadek ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 680 0,51% 11 126 $1 281 Na wzrost ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 422 0,48% 32 346 $-1 002 Na wzrost ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 987 0,44% 24 055 $-731 Na wzrost ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 861 0,42% 15 202 $117 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 827 0,42% 3 593 $1 321 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 614 0,40% 10 248 $53 Na spadek ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 509 0,38% 25 917 $-607 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 396 0,37% 47 560 $-508 Na wzrost ×3
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $3 388 0,37% 100 000 $75 Na spadek ×4
CI The Cigna Group Common Stock $3 107 0,34% 11 272 $1 382 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 999 0,33% 20 453 $32 Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 478 0,27% 6 728 $1 227 Na wzrost ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 272 0,25% 1 934 $615 Na wzrost ×4
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $2 249 0,25% 4 150 $-212
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 161 0,24% 18 365 $54 Na wzrost ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 899 0,21% 12 957 $-983 Na spadek ×3
IJS iShares Trust $1 812 0,20% 13 254 $221 Na spadek ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 791 0,20% 3 083 $1 168 Na wzrost ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 772 0,19% 2 580 $209 Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 771 0,19% 6 512 $203 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 642 0,18% 3 437 $320 Na spadek ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 631 0,18% 5 381 $222
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 607 0,18% 19 569 $-27 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 601 0,18% 4 326 $208 Na spadek ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1 558 0,17% 36 514 $1 119 Na wzrost ×1
LQD iShares Trust $1 489 0,16% 13 656 $-71 Na spadek ×6
IVE iShares Trust $1 487 0,16% 6 550 $104
GE GE Aerospace Common Stock $1 427 0,16% 3 819 $362 Na wzrost ×5
PRK CUSIP: 700658107 $1 389 0,15% 7 588 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 308 0,14% 3 702 $251 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 264 0,14% 2 526 $64 Na wzrost ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1 223 0,13% 5 032 $117 Na spadek ×6
AGG iShares Trust $1 172 0,13% 11 843 $3 Na wzrost ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 110 0,12% 30 203 $-31 Na wzrost ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 109 0,12% 961 $777 Na spadek ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 105 0,12% 1 149 $0
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 102 0,12% 4 316 $518 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 096 0,12% 1 084 $193 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 053 0,12% 2 786 $214 Na wzrost ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 040 0,11% 20 528 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 037 0,11% 11 432 $-154 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 021 0,11% 7 948 $71 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $947 0,10% 7 628 $127 Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $944 0,10% 9 980 $-38 Na spadek ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $942 0,10% 30 906 $-6 Na spadek ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $930 0,10% 21 975 $-174 Na spadek ×5
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $930 0,10% 4 099 $101 Na spadek ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $913 0,10% 4 810 $-1 Na wzrost ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $904 0,10% 10 492 $137 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $901 0,10% 2 115 $180 Na wzrost ×1
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $876 0,10% 36 043 $-3 Na spadek ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $842 0,09% 4 500 $-7
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $835 0,09% 1 050 $71
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $830 0,09% 10 214 $56 Na wzrost ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $820 0,09% 7 632 $69
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $805 0,09% 17 686 $-78 Na spadek ×6
BP BP p.l.c. Common Stock $804 0,09% 21 759 $-211 Na wzrost ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $800 0,09% 3 588 $-24 Na wzrost ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $733 0,08% 2 975 $122 Na wzrost ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $714 0,08% 2 742 $86 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $687 0,08% 4 537 $-35 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $682 0,07% 2 709 $97 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $590 0,06% 817 $313 Na wzrost ×2
IBB iShares Trust $590 0,06% 3 102 $66
AWR American States Water Company Common Stock $578 0,06% 7 000 $49
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $575 0,06% 289 $210 Na wzrost ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $569 0,06% 29 736 $5 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IVV $131 243 14,35% wzrost ×6
IJH $32 124 3,51% wzrost ×6
IJR $30 940 3,38% wzrost ×6
GOOGL $28 257 3,09% wzrost ×6
JPM $26 492 2,90% wzrost ×3
AMZN $20 383 2,23% wzrost ×6
PH $15 499 1,70% wzrost ×6
META $13 679 1,50% wzrost ×5
COST $12 786 1,40% wzrost ×6
VTV $10 619 1,16% wzrost ×6
IEFA $8 495 0,93% wzrost ×5
TT $8 108 0,89% wzrost ×6
IEMG $5 850 0,64% wzrost ×5
PLTR $5 316 0,58% wzrost ×5
TSLA $4 680 0,51% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
PRK $1 389 7 588 0,15%
JMUB $1 040 20 528 0,11%
INTC $546 3 911 0,06%
SPYG $422 3 545 0,05%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $344 1 537 0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $340 1 537 0,04%
VMI $289 500 0,03%
VRT $257 769 0,03%
CGCP $257 11 548 0,03%
NUE $252 1 130 0,03%
RHHBY $237 4 619 0,03%
AROW $234 5 718 0,03%
STLD $229 1 000 0,03%
TRV $228 690 0,02%
TTE $215 2 770 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
QQQ Kupił więcej +327 +$19K
IVV Kupił więcej +3K +$19K
CRWD Zmniejszone -272 +$10K
SPY Zmniejszone -796 +$7K
GOOGL Kupił więcej +199 +$6K
IJR Kupił więcej +2K +$5K
NVDA Zmniejszone -1K +$5K
AAPL Zmniejszone -2K +$5K
IJH Kupił więcej +6K +$4K
FTEC Zmniejszone -586 +$4K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BXSL 31 marca 2026 148 078 $3 899 -0,3%
APO 31 marca 2026 6 100 $883 2,3%
LRCX 30 czerwca 2026 4 000 $855 -19,8%
HOLX 31 grudnia 2025 12 000 $810 Nie śledzone
ZBH 30 czerwca 2025 6 412 $726 -3,2%
HON 30 czerwca 2026 3 058 $691 -4,4%
CRM 30 września 2025 2 455 $669 -1,0%
ADBE 30 września 2025 1 314 $508 -32,6%
FISV 31 marca 2026 7 232 $486 -20,5%
ZBH 31 grudnia 2025 4 434 $437 -1,8%
JD 30 czerwca 2025 10 203 $420 -21,0%
HCA 30 czerwca 2025 1 000 $346 11,4%
ACN 30 czerwca 2025 1 032 $322 -33,5%
AVDL 31 grudnia 2025 20 000 $305 Nie śledzone
SPDW 31 grudnia 2025 6 657 $285
ABNB 31 marca 2026 2 000 $271 28,6%
DXCM 31 grudnia 2025 4 000 $269 28,6%
TLT 31 grudnia 2025 2 994 $268
STRK 30 września 2025 2 160 $261 -16,8%
VIG 31 marca 2026 1 168 $257
FISV 30 czerwca 2025 1 154 $255 -74,3%
GBAB 30 czerwca 2025 15 201 $236 -16,3%
LAZ 31 marca 2026 4 500 $219 -15,1%
SAP 31 marca 2026 886 $215 21,8%
JNK 31 marca 2026 2 199 $214 -2,2%
MDLZ 30 września 2025 3 127 $211 -6,9%
MSTR 31 grudnia 2025 654 $211 5,3%
PAYX 31 grudnia 2025 1 634 $207 -11,8%
ACN 31 marca 2026 765 $205 0,3%
WDFC 30 czerwca 2025 831 $203 -11,0%
VMI 31 marca 2026 500 $201 19,8%
PNC 31 grudnia 2025 996 $200 5,9%
MNMD 31 marca 2026 10 000 $134 Nie śledzone
VTRS 30 września 2025 12 946 $116 77,8%
LFMD 31 marca 2026 10 000 $34 -24,1%