Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q3 2025–Q2 2026 +7.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +13.0%
Nadwyżka zwrotu -5.5%

Zannualizowane: +10.1% · S&P 500: +17.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 85,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 40,7%
Industrials 16,8%
Communication Services 12,0%
Technology 9,3%
Retail 8,9%
Materials 3,3%
Healthcare 2,9%
Consumer Staples 2,7%
Consumer Discretionary 1,6%
Consumer products 0,7%
Real Estate 0,3%
Energy 0,2%
Inne/Nieprzypisane 0,6%

Pełne portfolio 130 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $971 608 033 7,40% 2 749 860 $182 783 193
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $834 218 900 6,35% 1 114 $34 210 940
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $766 582 969 5,84% 1 531 971 $32 462 466
DE Deere & Company Common Stock $556 878 306 4,24% 877 900 $62 357 236
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $556 805 009 4,24% 13 073 609 $27 716 052
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $484 011 339 3,69% 2 030 760 $61 064 954
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $397 039 330 3,02% 999 671 $71 504 166 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $363 445 924 2,77% 359 360 $59 430 959
AAPL Apple Inc. - Common Stock $355 128 634 2,70% 1 227 290 $43 654 704
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $349 979 385 2,67% 328 650 $117 144 006
V Visa Inc. $347 863 069 2,65% 1 013 912 $44 314 068 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $325 347 299 2,48% 922 500 $22 768 498 Na wzrost ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $249 100 359 1,90% 597 750 $37 313 097 Na wzrost ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $215 802 680 1,64% 724 000 $75 245 321
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $211 735 512 1,61% 220 200 $-33 031
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $204 415 640 1,56% 572 000 $39 931 320
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $200 546 744 1,53% 537 630 $1 532 248
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $195 547 757 1,49% 2 031 665 $-264 117
AXP American Express Company Common Stock $165 894 715 1,26% 490 450 $17 543 399
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $165 804 070 1,26% 751 980 $-8 683 983 Na wzrost ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $164 656 689 1,25% 753 750 $15 233 289
FNV Franco-Nevada Corporation $161 228 340 1,23% 773 500 $-13 806 586 Na wzrost ×6
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $157 726 999 1,20% 559 951 $-10 723 060
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $155 124 875 1,18% 610 800 $5 820 923
BX Blackstone Inc. Common Stock $144 616 429 1,10% 1 229 000 $3 293 719
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $141 445 715 1,08% 2 394 544 $4 860 925
GD General Dynamics Corporation Common Stock $138 507 840 1,05% 391 000 $4 308 821
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $137 576 966 1,05% 2 869 774 $32 112 770
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $133 246 205 1,01% 1 451 800 $-1 045 297
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $131 901 676 1,00% 234 163 $-10 159 919 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $128 698 196 0,98% 1 394 800 $-1 351 327 Na wzrost ×3
MRSH Marsh Common Stock $127 252 547 0,97% 763 500 $-5 176 530
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $119 788 875 0,91% 1 012 500 $6 976 125
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $115 043 119 0,88% 1 505 800 $5 586 517
LIN Linde plc - Ordinary Shares $111 883 464 0,85% 215 600 $10 450 968 Na wzrost ×6
DEO Diageo plc Common Stock $110 298 080 0,84% 1 372 208 $8 137 194
MA Mastercard Incorporated Common Stock $106 592 545 0,81% 207 540 $2 893 109
DG Dollar General Corporation Common Stock $100 059 367 0,76% 869 250 $-3 146 685
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $98 398 791 0,75% 2 193 953 $877 579
HEI-A (zgłoszone jako HEIA) HEICO Corporation Class A $97 913 984 0,75% 379 644 $17 774 932
MCO Moody's Corporation Common Stock $96 875 059 0,74% 213 890 $3 565 545
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $92 953 890 0,71% 429 150 $9 097 980
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $88 871 675 0,68% 282 500 $7 794 175
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $88 578 926 0,67% 327 500 $3 333 950
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $82 667 192 0,63% 252 550 $8 377 084
NVR NVR, Inc. Common Stock $82 421 700 0,63% 12 097 $2 770 425 Na wzrost ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $80 001 714 0,61% 142 850 $3 004 136
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $76 687 892 0,58% 154 900 $21 097 380
ECL Ecolab Inc. Common Stock $76 422 723 0,58% 274 300 $3 453 437
Nieznany emitent (CUSIP: 866966104) $72 891 947 0,56% 974 361 $10 186 780 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $63 747 961 0,49% 623 818 $7 860 106
ROL Rollins, Inc. Common Stock $63 299 755 0,48% 1 516 525 $-16 709 761 Na wzrost ×5
THG Hanover Insurance Group Inc $60 167 720 0,46% 281 000 $11 456 370
ITIC Investors Title Company - Common Stock $58 375 945 0,44% 213 300 $12 017 324
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $55 879 970 0,43% 1 327 000 $-8 333 560
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $52 297 875 0,40% 913 500 $-4 692 390 Na wzrost ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $47 930 429 0,37% 117 690 $-2 127 836
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $45 043 503 0,34% 135 800 $1 209 979
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $43 799 616 0,33% 161 028 $7 339 168 Na wzrost ×5
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $42 766 866 0,33% 180 200 $2 949 384 Na wzrost ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $42 499 520 0,32% 224 000 $-710 080
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $41 757 030 0,32% 355 500 $14 173 785
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $40 737 361 0,31% 24 000 $31 314 202 Na wzrost ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $39 199 750 0,30% 245 213 $1 074 032
MAR Marriott International - Class A Common Stock $36 873 706 0,28% 99 500 $6 210 893 Na wzrost ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $36 773 627 0,28% 154 550 $4 729 230
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $36 649 416 0,28% 73 100 $3 667 752 Na wzrost ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $36 623 651 0,28% 39 150 $-2 386 584
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $35 897 400 0,27% 3 108 000 $3 170 160
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $35 698 661 0,27% 314 000 $7 394 701
URI United Rentals, Inc. Common Stock $35 289 524 0,27% 31 150 $12 594 880
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $34 685 867 0,26% 242 389 $4 076 983
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $33 223 415 0,25% 65 213 $-6 190 671
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $32 893 460 0,25% 84 366 $-6 115 714 Na wzrost ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $32 425 304 0,25% 94 172 $2 238 470
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $31 147 311 0,24% 135 376 $1 772 073
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $30 104 140 0,23% 193 000 $5 658 760
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $27 997 704 0,21% 155 950 $-1 593 809
CSX CSX Corporation - Common Stock $27 781 285 0,21% 584 500 $6 024 785 Na wzrost ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $26 281 050 0,20% 36 350 $13 856 983
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $25 946 430 0,20% 88 500 $4 014 435 Na wzrost ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $25 765 350 0,20% 13 000 $7 838 480
CCK Crown Holdings, Inc. $24 600 400 0,19% 220 000 $2 545 400
BF-A (zgłoszone jako BFA) Brown-Forman Corporation Class A $23 064 480 0,18% 843 000 $480 511
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $22 183 000 0,17% 70 000 $1 376 900
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $20 916 440 0,16% 569 000 $13 272 760 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $20 714 195 0,16% 114 500 $1 782 764
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $19 835 735 0,15% 159 400 $-11 771 690
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $19 690 917 0,15% 802 074 $-7 924 657 Na spadek ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $18 911 340 0,14% 189 000 $3 615 570
NKE Nike, Inc. Common Stock $18 365 770 0,14% 447 400 $-5 265 898
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $18 256 420 0,14% 91 000 $1 655 290
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $18 003 945 0,14% 124 500 $3 234 510
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $17 237 250 0,13% 235 000 $4 004 400
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $16 895 748 0,13% 204 450 $619 483
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $15 191 372 0,12% 173 200 $1 600 368
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $14 749 500 0,11% 150 000 $931 500
HSY The Hershey Company Common Stock $13 158 750 0,10% 75 000 $-2 433 000
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13 026 834 0,10% 96 210 $-1 913 617
BF-B (zgłoszone jako BFB) Brown-Forman Corporation Class B $12 637 084 0,10% 474 187 $99 580

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
WSO $249 100 359 1,90% wzrost ×3
LOW $165 804 070 1,26% wzrost ×6
FNV $161 228 340 1,23% wzrost ×6
SCHW $128 698 196 0,98% wzrost ×3
LIN $111 883 464 0,85% wzrost ×6
NVR $82 421 700 0,63% wzrost ×3
ROL $63 299 755 0,48% wzrost ×5
TSN $52 297 875 0,40% wzrost ×5
UNP $43 799 616 0,33% wzrost ×5
FERG $42 766 866 0,33% wzrost ×6
MAR $36 873 706 0,28% wzrost ×6
TMO $36 649 416 0,28% wzrost ×6
HCA $32 893 460 0,25% wzrost ×6
CSX $27 781 285 0,21% wzrost ×4
APD $25 946 430 0,20% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ZTS $4 756 773 66 195 0,04%
NFLX $2 856 000 40 000 0,02%
UFPI $362 960 4 000 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOG Tylko ruch ceny +0 +$182.8M
CAT Tylko ruch ceny +0 +$117.1M
TXN Tylko ruch ceny +0 +$75.2M
ADI Zmniejszone -24K +$71.5M
DE Tylko ruch ceny +0 +$62.4M
AMZN Tylko ruch ceny +0 +$61.1M
GS Tylko ruch ceny +0 +$59.4M
V Kupił więcej +10K +$44.3M
AAPL Tylko ruch ceny +0 +$43.7M
GOOGL Tylko ruch ceny +0 +$39.9M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FDX 31 grudnia 2025 213 000 $50 227 530 0,5%
MMM 30 września 2025 118 250 $18 002 380 4,3%
TGT 31 marca 2026 133 000 $13 000 750 28,7%
CHH 31 marca 2026 115 500 $11 002 530 -1,0%
SMG 30 czerwca 2026 168 000 $10 216 081 -28,0%
OI 30 września 2025 473 700 $6 982 338 -56,8%
UNH 30 czerwca 2026 18 700 $5 060 034 -10,5%
ADBE 31 grudnia 2025 14 000 $4 938 500 -32,1%
CE 30 września 2025 81 300 $4 498 329 5,0%
GPK 30 września 2025 174 000 $3 666 180 -55,1%
CABO 30 czerwca 2025 11 900 $3 162 663 -91,0%
BALL 30 września 2025 51 000 $2 860 590 11,8%
WTW 30 września 2025 8 627 $2 644 177 -16,5%
IT 30 września 2025 5 700 $2 304 054 -29,7%
INTU 30 września 2025 2 720 $2 142 353 -58,8%
CSGP 30 września 2025 18 600 $1 495 440 -67,5%
EL 30 września 2025 15 000 $1 212 000 4,4%
BUD 30 września 2025 11 000 $755 920 23,2%
TRU 31 marca 2026 2 000 $171 500 -8,3%