NORRIS PERNE & FRENCH LLP/MI

CIK 1092290 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$638.8M
#3 236 z 9 443 według wartości 13F · top 34.3%
Pozycje
65
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
46,65%
Waga 25 największych pozycji
82,97%
Pozycje powyżej 1%
28
Efektywna liczba pozycji
28,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 9,21% Szac. kupna $68 694 969 · sprzedaż $55 027 379

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 34,9% nadal posiadane

Nowe pozycje
4
Zwiększone
56
Zmniejszony
4
Zamknięty
16
Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2024–Q2 2026
+23.5%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+28.1%
Nadwyżka zwrotu
-4.6%

Zannualizowane: +15.1% · S&P 500: +18.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 88,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

Technology
29,1%
Industrials
20,1%
Healthcare
14,8%
Financial Services
7,1%
Communication Services
6,4%
Materials
6,3%
Retail
5,1%
Packaging
4,6%
Communications
2,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Financials
0,0%
Real Estate
0,0%
Inne/Nieprzypisane
3,5%

Pełne portfolio 65 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $52 269 428 8,18% 140 125 $443 407 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $40 991 208 6,42% 56 696 $18 800 492 Na spadek ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $36 020 752 5,64% 100 794 $7 061 160 Na wzrost ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $29 668 454 4,64% 475 456 $1 588 189 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $28 436 428 4,45% 59 544 $8 330 769 Na wzrost ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $22 725 216 3,56% 119 305 $5 065 682 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 426 087 3,51% 112 080 $2 895 903 Na wzrost ×3
BRKB $22 348 418 3,50% 44 662 $964 597 Na wzrost ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $21 993 770 3,44% 195 084 $-823 331 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21 117 877 3,31% 88 604 $5 985 812 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21 009 922 3,29% 82 726 $805 489 Na wzrost ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $20 726 637 3,24% 52 543 $-4 309 234 Na spadek ×4
V Visa Inc. $19 127 954 2,99% 55 752 $2 291 675 Na wzrost ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $18 967 776 2,97% 36 551 $862 621 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $18 647 534 2,92% 145 117 $1 206 326 Na wzrost ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $17 326 245 2,71% 77 738 $-522 004 Na wzrost ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $16 858 348 2,64% 55 876 $8 637 883 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16 346 928 2,56% 60 099 $1 778 082 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $14 310 152 2,24% 157 705 $7 243 889 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13 522 061 2,12% 26 328 $8 090 757 Na wzrost ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $11 945 494 1,87% 34 693 $834 269 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $11 541 809 1,81% 23 021 $7 218 803 Na wzrost ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $10 799 424 1,69% 23 844 $406 204 Na wzrost ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $10 585 025 1,66% 135 932 $2 764 740 Na wzrost ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $10 277 182 1,61% 24 747 $4 631 232 Na wzrost ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9 559 945 1,50% 34 313 $439 715 Na wzrost ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $8 931 079 1,40% 49 747 $-500 445 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8 062 190 1,26% 18 920 $5 420 797 Na wzrost ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $6 042 397 0,95% 33 595 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 853 077 0,92% 16 596 $399 423 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 753 364 0,90% 37 976 $-306 293 Na wzrost ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $5 648 276 0,88% 110 361 $-1 544 440 Na wzrost ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $5 422 878 0,85% 17 975 $644 440 Na wzrost ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $5 192 902 0,81% 65 443 $917 647 Na wzrost ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $4 770 466 0,75% 76 881 $-419 991 Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 445 226 0,70% 14 119 $-190 193 Na wzrost ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $4 212 423 0,66% 16 001 $869 861 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 936 743 0,62% 13 605 $-4 691 356 Na spadek ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $3 923 351 0,61% 13 415 $1 709 180 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 694 380 0,58% 21 747 $1 026 616 Na wzrost ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3 553 397 0,56% 4 935 $-4 672 021 Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 356 282 0,53% 9 499 $633 694 Na wzrost ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3 294 466 0,52% 16 069 $-608 183 Na wzrost ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $1 987 169 0,31% 10 888 $-668 395 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 785 066 0,28% 3 169 $-26 298 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 264 451 0,20% 1 315 $764 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 005 805 0,16% 3 997 $137 150 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $712 461 0,11% 594 $167 037 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $565 477 0,09% 6 958 $36 777 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $556 118 0,09% 5 442 $69 017 Na wzrost ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $534 293 0,08% 5 515 $20 100 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $463 041 0,07% 1 713 $-69 031 Na wzrost ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $458 464 0,07% 4 410 $-123 128 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $433 657 0,07% 1 148 $78 649 Na wzrost ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $404 952 0,06% 2 443 $-100 091 Na wzrost ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $396 457 0,06% 392 $64 829
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $395 675 0,06% 14 036 $-69 922 Na wzrost ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $379 387 0,06% 954 $-59 936 Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $307 984 0,05% 979 $27 298 Na wzrost ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $299 364 0,05% 6 852 $34 218 Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $279 872 0,04% 2 067 $-40 802 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $247 036 0,04% 661 Na wzrost ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $235 141 0,04% 1 036 $30 511 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $228 879 0,04% 394
AXP American Express Company Common Stock $201 935 0,03% 597 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
DHR $22 725 216 3,56% wzrost ×3
NVDA $22 426 087 3,51% wzrost ×3
WM $17 326 245 2,71% wzrost ×3
AVGO $433 657 0,07% wzrost ×3
CVX $404 952 0,06% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
ENTG $6 042 397 33 595 0,95%
GE $247 036 661 0,04%
AMD $228 879 394 0,04%
AXP $201 935 597 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
AMAT Zmniejszone -8K +$18.8M
KLAC Kupił więcej +50K +$8.6M
TSM Kupił więcej +51 +$8.3M
MA Kupił więcej +15K +$8.1M
ABT Kupił więcej +89K +$7.2M
TMO Kupił więcej +14K +$7.2M
GOOGL Kupił więcej +86 +$7.1M
AMZN Kupił więcej +16K +$6.0M
ETN Kupił więcej +12K +$5.4M
DHR Kupił więcej +26K +$5.1M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
IVV 31 marca 2026 61 169 $41 897 087 Nie śledzone
PCAR 31 marca 2026 318 551 $34 884 509 13,3%
IJH 31 marca 2026 258 487 $17 060 136 Nie śledzone
FAST 31 marca 2026 412 304 $16 545 742 9,8%
QLYS 31 marca 2026 112 826 $14 994 620 102,4%
IJR 31 marca 2026 119 199 $14 325 298 Nie śledzone
AVTR 31 grudnia 2025 897 435 $11 199 985 23,8%
RSP 31 marca 2026 56 163 $10 758 661 Nie śledzone
IDEV 31 marca 2026 113 853 $9 390 636 Nie śledzone
IWV 31 marca 2026 22 880 $8 851 128 Nie śledzone
KVUE 31 grudnia 2025 531 799 $8 631 098 9,8%
LHX 31 marca 2026 25 358 $7 444 492 -21,7%
EFG 31 marca 2026 51 513 $5 868 363 Nie śledzone
VEA 31 marca 2026 81 101 $5 066 352 Nie śledzone
WFCPRL 31 marca 2026 3 777 $4 577 969 Nie śledzone
COST 31 marca 2026 4 217 $3 636 777 -5,3%
ITW 30 czerwca 2026 11 653 $3 033 159 4,5%
IEMG 31 marca 2026 44 540 $2 993 996 Nie śledzone
VWO 31 marca 2026 53 564 $2 879 600 Nie śledzone
LNG 30 czerwca 2026 9 962 $2 826 817 17,0%
VUG 31 marca 2026 5 737 $2 798 946 Nie śledzone
FBND 31 marca 2026 60 271 $2 774 858 Nie śledzone
JPM 30 czerwca 2026 9 267 $2 725 981 8,6%
SGOV 31 marca 2026 22 661 $2 274 711 0,0%
ZTS 30 czerwca 2026 17 744 $2 097 518 6,6%
IWF 31 marca 2026 4 058 $1 920 651 Nie śledzone
WTFC 31 marca 2026 10 808 $1 511 175 10,3%
PG 31 marca 2026 10 151 $1 454 740 -0,8%
ORCL 31 marca 2026 6 917 $1 348 192 -0,4%
VB 31 marca 2026 5 121 $1 320 962 Nie śledzone
VEU 31 marca 2026 17 621 $1 296 201 Nie śledzone
VOO 31 marca 2026 2 038 $1 277 939 Nie śledzone
WMT 31 marca 2026 10 088 $1 123 904 -17,0%
IWD 31 marca 2026 5 229 $1 099 868 Nie śledzone
CRL 31 marca 2026 5 475 $1 092 153 68,2%
SO 31 marca 2026 11 266 $982 435 -5,6%
F 31 marca 2026 71 942 $943 876 24,4%
NFLX 31 marca 2026 9 880 $926 349 -17,2%
RTX 31 marca 2026 4 866 $892 424 10,2%
NKE 31 marca 2026 13 819 $880 408 -23,2%
VERX 30 czerwca 2026 71 998 $856 056 14,8%
IWY 31 marca 2026 2 800 $775 432 Nie śledzone
FLTB 31 marca 2026 15 086 $764 256 Nie śledzone
IBM 31 marca 2026 2 478 $733 913 -3,6%
CSCO 31 marca 2026 9 097 $700 766 43,1%
BRKA 31 marca 2025 1 $680 920 Nie śledzone
APH 30 czerwca 2026 5 113 $646 028 -11,6%
SHV 31 marca 2026 5 633 $620 475
LECO 31 marca 2026 2 580 $618 271 12,0%
PH 31 marca 2026 645 $566 929 13,0%
QCOM 31 marca 2026 3 192 $545 992 25,0%
GNTX 30 czerwca 2026 23 070 $504 080 -5,1%
ITOT 31 marca 2026 3 280 $487 703 Nie śledzone
VO 31 marca 2026 1 630 $473 100 Nie śledzone
LRCX 31 marca 2026 2 700 $462 186 47,0%
SPY 31 marca 2026 614 $418 415 Nie śledzone
PAYX 30 czerwca 2026 4 508 $415 277 24,1%
GLD 31 marca 2026 1 046 $414 641 Nie śledzone
IEFA 31 marca 2026 4 479 $400 691 Nie śledzone
CEG 31 marca 2026 1 132 $399 902 -2,4%
IJK 31 marca 2026 3 916 $379 382 Nie śledzone
ASML 31 marca 2026 351 $375 521 32,8%
CMA 31 marca 2026 4 315 $375 103 Nie śledzone
DUK 31 marca 2026 3 116 $365 226 -6,7%
BACPRL 30 czerwca 2025 293 $361 729 Nie śledzone
VTI 31 grudnia 2025 1 086 $356 393 Nie śledzone
LMT 31 marca 2026 720 $348 242 -5,9%
NVS 31 marca 2026 2 521 $347 570 2,8%
CSX 31 marca 2026 9 580 $347 275 25,4%
FCOR 31 grudnia 2025 7 138 $342 624 Nie śledzone
MKTX 31 grudnia 2025 1 935 $337 174 -10,6%
VV 31 marca 2026 1 048 $329 910 Nie śledzone
DOV 31 marca 2026 1 678 $327 638 -3,2%
MRSH 31 marca 2026 1 756 $325 773 10,2%
CDW 30 czerwca 2026 2 663 $322 276 -5,4%
PEBPRF 30 czerwca 2025 18 398 $322 149 Nie śledzone
FITB 30 czerwca 2026 6 737 $313 001 -2,3%
VT 31 marca 2026 2 195 $309 627 Nie śledzone
BAC 31 marca 2026 5 515 $303 325 28,1%
WEC 31 marca 2026 2 771 $292 230 -6,2%
SPHQ 31 marca 2026 3 803 $285 415 Nie śledzone
ADP 31 marca 2025 972 $284 534 -8,7%
AXON 31 marca 2026 500 $283 965 43,4%
QQQ 31 marca 2026 458 $281 418
HUBB 30 czerwca 2026 566 $277 759 -9,2%
SPYV 31 marca 2026 4 854 $275 756 Nie śledzone
BR 31 marca 2026 1 200 $267 804 10,3%
QQQ 31 marca 2025 522 $266 862
CAT 30 czerwca 2026 370 $262 130 -22,6%
AMD 31 marca 2026 1 216 $260 419 131,4%
T 31 marca 2026 10 424 $258 941 -12,5%
CCC 31 marca 2026 32 491 $258 303 23,3%
ISBA 31 marca 2026 5 151 $257 550 -12,8%
ESGV 31 marca 2026 2 107 $254 846 Nie śledzone
ALL 30 września 2025 1 258 $253 248 19,4%
AON 31 marca 2026 715 $252 309 9,4%
CRCL 31 marca 2026 3 139 $248 923 -3,6%
LKQ 30 czerwca 2026 8 414 $247 119 -1,2%
JCI 31 marca 2026 2 060 $246 685 10,8%
CARR 30 czerwca 2026 4 356 $245 286 -16,9%
VZ 31 marca 2026 5 833 $237 577 -1,5%
UFPI 31 marca 2025 2 109 $237 544 -17,0%
NUE 30 czerwca 2026 1 402 $237 078 12,0%
TXN 31 marca 2026 1 363 $236 452 36,5%
VTV 31 marca 2026 1 224 $233 772 Nie śledzone
USMV 31 marca 2026 2 461 $231 730 Nie śledzone
ED 31 marca 2026 2 330 $231 416 -4,6%
IVW 31 marca 2026 1 872 $230 743 Nie śledzone
ADP 31 grudnia 2025 775 $227 463 8,5%
MAR 31 marca 2025 814 $227 013 49,9%
EMR 31 marca 2026 1 700 $225 624 19,1%
OGE 31 marca 2026 5 280 $225 456 -2,9%
ACN 31 marca 2026 830 $222 689 -7,9%
ACWX 31 marca 2026 3 310 $222 200
FISV 31 grudnia 2025 1 718 $221 502 -23,3%
IWR 31 marca 2026 2 282 $219 688 Nie śledzone
SHY 31 marca 2026 2 615 $216 574
VXF 31 marca 2026 1 000 $209 120 Nie śledzone
DIA 31 marca 2025 488 $207 644 Nie śledzone
AFL 31 marca 2026 1 856 $204 661 6,6%
CNI 31 marca 2025 2 015 $204 543 33,1%
MAR 31 marca 2026 656 $203 468 9,2%
FE 31 grudnia 2025 4 400 $201 608 4,7%
XOM 30 czerwca 2026 1 186 $201 217 21,7%
OPK 31 grudnia 2025 32 000 $49 600 16,3%