Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q2 2025–Q2 2026 +27.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.7%
Nadwyżka zwrotu +5.6%

Zannualizowane: +27.3% · S&P 500: +21.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 95,3% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 22,0%
Industrials 15,8%
Financials 13,2%
Healthcare 11,0%
Energy 6,0%
Communication Services 5,9%
Retail 5,2%
Consumer Staples 4,9%
Consumer Discretionary 3,5%
Consumer products 3,3%
Utilities 1,4%
Real Estate 1,3%
Materials 1,3%
Inne/Nieprzypisane 5,4%

Pełne portfolio 301 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8 668 128 5,31% 28 730 $4 424 642 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 947 467 3,64% 5 585 $1 987 884 Na spadek ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 602 434 2,82% 6 701 $452 345 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 013 005 2,46% 20 056 $1 008 093 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 988 828 2,44% 13 785 $494 140 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 974 331 2,43% 5 497 $2 097 904 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 469 704 2,12% 6 934 $165 620 Na wzrost ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3 108 265 1,90% 3 221 $1 775 889 Na spadek ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 043 448 1,86% 11 915 $1 419 966 Na spadek ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 309 012 1,41% 6 535 $439 545 Na wzrost ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2 230 410 1,37% 3 492 $1 285 859
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $2 028 699 1,24% 6 389 $270 574
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 019 879 1,24% 17 834 $-193 672 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 009 045 1,23% 1 675 $485 906 Na wzrost ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 990 936 1,22% 5 498 $71 242 Na wzrost ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 961 808 1,20% 10 340 $-5 965 Na wzrost ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 850 687 1,13% 7 106 $77 641 Na spadek ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 812 525 1,11% 15 431 $616 941 Na wzrost ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1 783 213 1,09% 7 507 $48 010 Na wzrost ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 757 385 1,08% 4 961 $55 014 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 751 126 1,07% 11 949 $3 901 Na wzrost ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 610 495 0,99% 3 878 $-71 139 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 588 392 0,97% 6 254 $141 307 Na wzrost ×3
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,92% 2 $61 420
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 489 429 0,91% 5 510 $-28 780 Na wzrost ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $1 410 404 0,86% 10 316 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 391 234 0,85% 3 760 $185 089
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $1 381 114 0,85% 10 156 $445 130 Na spadek ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 313 926 0,80% 9 086 $237 359 Na wzrost ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 277 091 0,78% 6 735 $-49 805 Na wzrost ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 263 906 0,77% 10 683 $75 277 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 234 125 0,76% 5 178 $178 404 Na wzrost ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 204 428 0,74% 8 214 $48 836 Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 187 415 0,73% 2 108 $-9 481 Na wzrost ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 174 244 0,72% 20 608 $174 333 Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 161 212 0,71% 3 433 $130 663 Na wzrost ×2
MO Altria Group, Inc. $1 159 762 0,71% 16 119 $89 668 Na spadek ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 141 368 0,70% 5 121 $-36 765 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 132 489 0,69% 3 036 $63 808 Na wzrost ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 113 707 0,68% 34 836 $-55 451 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 103 751 0,68% 5 973 $336 866 Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 045 117 0,64% 5 777 $102 679 Na wzrost ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 038 643 0,64% 2 945 $78 613 Na wzrost ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 018 491 0,62% 7 926 $67 959 Na wzrost ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 000 103 0,61% 16 558 $139 181 Na wzrost ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $979 927 0,60% 9 426 $-273 545 Na spadek ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $977 958 0,60% 306 $-55 643
CVX Chevron Corporation Common Stock $962 651 0,59% 5 808 $-226 921 Na wzrost ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $931 472 0,57% 12 699 $217 686 Na wzrost ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $906 997 0,56% 17 639 $428 656 Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $899 835 0,55% 7 675 $60 718 Na wzrost ×3
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $894 224 0,55% 5 482 $63 098
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $857 344 0,52% 3 152 $107 891 Na wzrost ×2
MMM 3M Company Common Stock $850 189 0,52% 5 251 $98 914 Na wzrost ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $844 912 0,52% 4 998 $-75 826 Na spadek ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $820 199 0,50% 6 492 $-79 016 Na wzrost ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $814 736 0,50% 2 468 $114 121 Na wzrost ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $799 731 0,49% 5 714 $156 356 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $798 202 0,49% 3 172 $309 284 Na wzrost ×2
NVS Novartis AG Common Stock $792 846 0,49% 5 059 $28 790 Na wzrost ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $787 559 0,48% 9 530 $20 915 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $786 043 0,48% 9 672 $65 089 Na wzrost ×4
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $785 095 0,48% 11 272 $83 457 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $765 625 0,47% 2 339 $90 234 Na wzrost ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $739 595 0,45% 5 406 $33 598 Na wzrost ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $734 871 0,45% 3 663 $65 535 Na spadek ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $733 572 0,45% 3 280 $137 422 Na wzrost ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $726 937 0,45% 1 749 $255 840 Na wzrost ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $726 647 0,44% 2 584 $104 674 Na wzrost ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $718 424 0,44% 21 950 $139 032 Na spadek ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $706 990 0,43% 362 $14 097
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $691 930 0,42% 2 908 $98 108 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $688 790 0,42% 1 352 $-124 115 Na wzrost ×4
T AT&T Inc. $678 360 0,42% 32 771 $618 612 Na wzrost ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $667 721 0,41% 7 989 $99 221 Na wzrost ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $661 944 0,41% 10 718 $26 375 Na spadek ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $640 258 0,39% 2 687 $70 447 Na wzrost ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $635 856 0,39% 2 247 $-70 017
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $609 517 0,37% 2 384 $27 392
CVS CVS Health Corporation Common Stock $603 320 0,37% 5 832 $184 466
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $602 516 0,37% 5 097 $15 862 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $584 003 0,36% 6 436 $18 394 Na wzrost ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $570 690 0,35% 10 124 $100 329
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $555 293 0,34% 1 470 $134 669 Na wzrost ×3
GE GE Aerospace Common Stock $547 514 0,34% 1 465 $134 629 Na wzrost ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $520 646 0,32% 1 655 $45 661
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $514 262 0,31% 700 $180 733
FN Fabrinet Ordinary Shares $513 179 0,31% 913 $37 031
TGT Target Corporation Common Stock $507 289 0,31% 3 884 $35 215 Na spadek ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $504 356 0,31% 14 493 $23 697 Na wzrost ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $493 134 0,30% 2 928 $-112 565 Na spadek ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $491 046 0,30% 4 556 $80 505
DEO Diageo plc Common Stock $483 968 0,30% 6 021 $43 373 Na wzrost ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $462 813 0,28% 9 654 $367 189 Na wzrost ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $462 132 0,28% 4 210 $57 826 Na wzrost ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $461 681 0,28% 1 900 $48 906
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $459 320 0,28% 1 155 Na wzrost ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $458 977 0,28% 2 616 $-84 447 Na wzrost ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $454 229 0,28% 5 858 $-67 408 Na wzrost ×1
UVV Universal Corporation Common Stock $451 427 0,28% 8 653 $-8 381 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $3 469 704 2,12% wzrost ×3
LLY $2 009 045 1,23% wzrost ×4
ORCL $1 751 126 1,07% wzrost ×3
JNJ $1 588 392 0,97% wzrost ×3
MCD $1 489 429 0,91% wzrost ×4
APO $1 263 906 0,77% wzrost ×3
AMZN $1 234 125 0,76% wzrost ×3
PG $1 204 428 0,74% wzrost ×3
META $1 187 415 0,73% wzrost ×3
MSFT $1 132 489 0,69% wzrost ×4
PM $1 045 117 0,64% wzrost ×4
HD $1 038 643 0,64% wzrost ×4
MRK $1 018 491 0,62% wzrost ×3
CVX $962 651 0,59% wzrost ×4
AFL $899 835 0,55% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $1 410 404 10 316 0,86%
ISRG $459 320 1 155 0,28%
UL $434 487 7 227 0,27%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $266 441 1 190 0,16%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $263 085 1 190 0,16%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $89 522 660 0,05%
CPRT $46 288 1 642 0,03%
DGRO $44 716 590 0,03%
GJUN $41 396 1 005 0,03%
BIZD $26 510 2 094 0,02%
IWD $24 728 102 0,02%
SPSM $8 477 147 0,01%
REGL $8 333 91 0,01%
SMDV $4 930 64 0,00%
IWF $4 594 37 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
KLAC Kupił więcej +26K +$4.4M
AMAT Kupił więcej +7 +$2.1M
CAT Zmniejszone -4 +$2.0M
STX Zmniejszone -180 +$1.8M
GLW Zmniejszone -25 +$1.4M
WDC Tylko ruch ceny +0 +$1.3M
NVDA Kupił więcej +3K +$1.0M
CSCO Kupił więcej +22 +$617K
AAPL Kupił więcej +15 +$494K
LLY Kupił więcej +19 +$486K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 10 314 $1 749 873 20,0%
HON 30 czerwca 2026 2 388 $539 760 -4,4%
CMA 31 marca 2026 5 431 $472 117 Nie śledzone
JNPR 30 września 2025 10 527 $420 343 Nie śledzone
K 31 grudnia 2025 4 502 $369 254 Nie śledzone
KHC 30 czerwca 2026 16 085 $361 752 -7,5%
SNDK 31 marca 2026 1 205 $286 043 168,2%
TAP 30 czerwca 2026 6 422 $276 531 -6,3%
CCI 31 marca 2026 2 958 $262 877 -16,9%
APD 31 marca 2026 871 $215 154 -3,8%
EMBJ 30 września 2025 3 575 $203 453 24,5%
WTI 30 września 2025 117 218 $193 410 97,8%
EL 30 czerwca 2026 2 657 $190 693 18,2%
WTI 31 marca 2026 97 218 $158 465 5,6%
LYB 31 marca 2026 3 348 $144 968 -26,5%
WHR 30 czerwca 2026 2 521 $135 932 -23,8%
JHX (zgłoszone jako JHXXXXX) 30 września 2025 4 800 $129 072 31,2%
TX 30 września 2025 4 020 $121 002 66,9%
PARA 30 września 2025 8 254 $106 477
VOD 31 marca 2026 7 955 $105 086 11,8%
MLKN 31 marca 2026 5 500 $100 540 42,7%
EPC 31 marca 2026 5 595 $95 395 25,4%
WBA 30 września 2025 8 243 $94 630 Nie śledzone
DD 30 czerwca 2026 1 989 $91 096 -3,6%
FLG 31 grudnia 2025 7 180 $82 929 -8,1%
CLF 30 czerwca 2026 9 500 $80 275 29,9%
QFIN 30 września 2025 1 800 $78 048 -77,2%
NTGR 31 grudnia 2025 2 000 $64 780 -6,5%
GDRX 30 czerwca 2026 30 600 $59 976 16,7%
CAG 30 czerwca 2026 3 576 $56 215 -2,0%
INTC 31 marca 2026 1 500 $55 350 163,3%
LGIH 31 grudnia 2025 1 000 $51 710 8,1%
KLG 30 września 2025 2 638 $42 050 Nie śledzone
OC 31 grudnia 2025 200 $28 292 5,0%
BRKR 30 czerwca 2026 739 $26 693 6,1%
SG 31 grudnia 2025 3 000 $23 940 34,5%
ANET 30 września 2025 216 $22 099 42,0%
MCO 31 grudnia 2025 46 $21 918 -12,3%
HXL 31 grudnia 2025 333 $20 879 16,2%
VGK 30 czerwca 2026 186 $15 332
MGM 30 września 2025 400 $13 756 -13,0%
BSY 30 września 2025 239 $12 899 -32,5%
MMS 30 września 2025 172 $12 074 -40,5%
LRCX 30 września 2025 100 $9 734 158,3%
TTD 30 czerwca 2026 400 $9 076 -33,7%
JD 30 czerwca 2026 300 $8 871 3,5%
WBD 30 czerwca 2026 260 $7 140 16,1%
EWJ 30 czerwca 2026 41 $3 462 6,5%
NEM 30 czerwca 2026 30 $3 248 24,0%
PLTR 30 czerwca 2026 20 $2 926 62,3%
D 30 czerwca 2026 25 $1 546 -10,6%
F 30 czerwca 2026 100 $1 154 -12,6%
VICI 30 czerwca 2026 33 $902 -15,1%
ARKX 30 czerwca 2026 25 $734
TMUS 30 czerwca 2026 3 $525 -1,8%
LI 30 czerwca 2026 25 $446 -7,6%
BUZZ 30 czerwca 2026 6 $173
HNST 30 czerwca 2026 30 $89 40,7%
AR 30 czerwca 2026 2 $85 -1,3%
CX 30 czerwca 2026 3 $34 -20,5%
ADT 30 czerwca 2026 3 $20 -4,5%
LCID 30 czerwca 2026 1 $10 -37,7%
GNW 30 czerwca 2026 1 $8 1,3%