Podział według sektorów

04
Technology 28,7%
Healthcare 12,2%
Communication Services 12,0%
Financials 6,1%
Retail 4,3%
Consumer Discretionary 2,9%
Industrials 2,3%
Energy 2,0%
Utilities 1,7%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,2%
Inne/Nieprzypisane 27,2%

Pełne portfolio 135 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 038 581 6,86% 45 168 $1 315 483 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 291 326 6,29% 28 653 $1 086 738 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 572 722 5,75% 21 430 $-73 641 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 126 371 5,41% 19 102 $494 707 Na wzrost ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $5 853 634 4,44% 7 747 $119 759 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 003 874 3,04% 16 799 $364 976 Na spadek ×1
SPY SPY $3 479 342 2,64% 4 656 $1 229 680 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 071 547 2,33% 10 922 $709 653 Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 587 479 1,96% 7 146 $402 098 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 576 062 1,95% 7 870 $179 471 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 407 869 1,83% 9 482 $594 247 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 998 848 1,52% 5 291 $-98 858 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 822 742 1,38% 31 990 $271 090 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 715 382 1,30% 2 327 $341 452 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 661 559 1,26% 14 146 $362 163 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 621 643 1,23% 8 775 $389 975 Na spadek ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 575 857 1,20% 12 631 $227 417 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 562 462 1,19% 2 772 $141 362 Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 512 546 1,15% 35 724 $-288 225 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 507 675 1,14% 3 585 $414 885 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 500 460 1,14% 4 054 $278 784 Na wzrost ×2
PTLC Pacer Funds Trust $1 444 169 1,10% 24 788 $353 614 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 288 817 0,98% 3 606 $318 783 Na wzrost ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $1 275 640 0,97% 12 837 $1 002 876 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 246 572 0,95% 12 199 Na wzrost ×1
YEAR AB Active ETFs, Inc. $1 217 891 0,92% 24 193 $451 008 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 203 323 0,91% 7 259 $-292 718 Na wzrost ×1
BUYW Main BuyWrite ETF $1 150 718 0,87% 79 634 $117 695 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 145 070 0,87% 1 224 $-136 551 Na spadek ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1 104 899 0,84% 12 057 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 081 036 0,82% 8 540 $15 008 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 078 136 0,82% 2 154 $330 307 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 039 912 0,79% 4 133 $274 209 Na wzrost ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 027 396 0,78% 8 806
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $917 810 0,70% 10 130 $-214 506 Na spadek ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $915 508 0,69% 49 674 $63 594 Na wzrost ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $912 471 0,69% 18 047 $275 835 Na wzrost ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $882 852 0,67% 15 886 $661 253 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $860 258 0,65% 8 988 $-6 900 Na wzrost ×2
T AT&T Inc. $848 697 0,64% 40 999 $-332 218 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $804 516 0,61% 5 886 $161 592 Na wzrost ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $801 297 0,61% 16 976 $94 892 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $786 422 0,60% 1 891 $164 425 Na spadek ×1
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $785 966 0,60% 8 866 $139 108
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $765 535 0,58% 15 149 $354 940 Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $762 219 0,58% 13 228 $-12 000 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $755 642 0,57% 630 $321 511 Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $741 780 0,56% 5 312 $362 810 Na spadek ×2
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $738 284 0,56% 19 133 $523 008 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $732 586 0,56% 3 861 $-13 572 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $702 290 0,53% 9 836 $28 851 Na wzrost ×2
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $698 008 0,53% 31 092 Na wzrost ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $672 168 0,51% 1 464 $72 819 Na wzrost ×2
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $661 084 0,50% 25 693 $-9 278 Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $613 207 0,47% 25 466 $-2 582 Na wzrost ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $590 633 0,45% 3 101 $104 013 Na spadek ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $571 795 0,43% 9 573 $53 323 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $567 519 0,43% 3 873 $77 790 Na wzrost ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $553 931 0,42% 3 958 $106 234 Na wzrost ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $545 515 0,41% 14 933 $37 839 Na spadek ×1
SMH SMH $539 502 0,41% 822 $132 862 Na spadek ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $537 058 0,41% 1 802 Na wzrost ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $529 475 0,40% 12 509 Na wzrost ×1
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $517 047 0,39% 47 047 $-8 704 Na spadek ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $505 417 0,38% 3 224 $-146 764 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $501 908 0,38% 864 Na wzrost ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $491 334 0,37% 10 250 $289 467 Na wzrost ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $484 074 0,37% 1 997 $-5 323 Na spadek ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $462 606 0,35% 3 615 $95 764 Na wzrost ×1
COWZ Pacer Funds Trust $459 914 0,35% 7 394 $-21 409 Na spadek ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $456 473 0,35% 2 561 $31 231 Na wzrost ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $438 827 0,33% 8 095 $12 360 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $438 696 0,33% 1 174 $51 429 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $432 849 0,33% 906 $211 736 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $432 403 0,33% 427 $90 164 Na wzrost ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $410 267 0,31% 3 966 $89 268 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $408 922 0,31% 384 $139 706 Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $407 473 0,31% 353 Na wzrost ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $399 256 0,30% 2 553 $-11 115 Na spadek ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $398 220 0,30% 1 336 $189 131 Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust $393 702 0,30% 2 396 $70 294 Na wzrost ×2
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $392 257 0,30% 21 938 $2 851
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $388 823 0,29% 13 225 $102 016 Na wzrost ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $382 585 0,29% 4 720 $59 539 Na spadek ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $366 270 0,28% 1 692 $61 952 Na wzrost ×2
DGRO iShares Trust $365 977 0,28% 4 829 Na wzrost ×1
TGT Target Corporation Common Stock $365 369 0,28% 2 798 $35 312 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $364 392 0,28% 504 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $363 528 0,28% 1 066 $127 697 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $363 031 0,28% 309 $74 974 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $354 218 0,27% 2 757 $51 078 Na wzrost ×1
XYLD Global X Funds $348 727 0,26% 8 549 $14 191
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $347 527 0,26% 3 897 Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $347 002 0,26% 6 473 $78 974 Na wzrost ×2
XLU XLU $346 086 0,26% 7 631 $131 963 Na wzrost ×1
BIZD VanEck ETF Trust $335 521 0,25% 26 503 $139 069 Na wzrost ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $333 966 0,25% 6 548 $-24 605 Na spadek ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $331 709 0,25% 634 $20 580
O Realty Income Corporation Common Stock $326 805 0,25% 5 274 $15 390 Na wzrost ×2
SYFI AB Short Duration High Yield ETF $321 259 0,24% 8 994 $76 966 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SBUX $1 246 572 12 199 0,95%
BIL $1 104 899 12 057 0,84%
PLTR $1 027 396 8 806 0,78%
SHYM $698 008 31 092 0,53%
MRVL $537 058 1 802 0,41%
CGGO $529 475 12 509 0,40%
AMD $501 908 864 0,38%
MU $407 473 353 0,31%
DGRO $365 977 4 829 0,28%
AMAT $364 392 504 0,28%
AVDE $347 527 3 897 0,26%
ASML $284 487 142 0,22%
QUAL $254 306 1 158 0,19%
KNG $251 539 4 982 0,19%
DIVO $242 347 5 303 0,18%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
NVDA Kupił więcej +887 +$1.3M
SPY Kupił więcej +1K +$1.2M
AAPL Kupił więcej +264 +$1.1M
BILS Kupił więcej +10K +$1.0M
IBM Kupił więcej +1K +$710K
GPIX Kupił więcej +11K +$661K
JNJ Kupił więcej +2K +$594K
SFLR Kupił więcej +13K +$523K
MSFT Kupił więcej +1K +$495K
YEAR Kupił więcej +9K +$451K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
OXY 31 marca 2026 8 902 $366 050 -10,2%
BFZ 31 marca 2026 29 800 $320 052 Nie śledzone
PLTR 31 marca 2026 1 576 $280 135 31,2%
CMF 30 czerwca 2026 4 002 $227 561
INCM 30 czerwca 2026 7 600 $218 500
COIN 30 czerwca 2026 1 219 $212 849 31,3%
ADBE 31 marca 2026 602 $210 695 -1,6%
DIS 30 czerwca 2026 2 135 $205 768 7,6%
PREF 30 czerwca 2026 10 859 $204 360 -3,1%
RKLB 31 marca 2026 2 928 $204 319 17,8%
FFWM 30 czerwca 2026 26 250 $154 875 Nie śledzone