Zuckerman Investment Group, LLC

CIK 1423296 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$1.2B
#2 181 z 9 443 według wartości 13F · top 23.1%
Pozycje
139
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
39,45%
Waga 25 największych pozycji
70,74%
Pozycje powyżej 1%
34
Efektywna liczba pozycji
35,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,75% Szac. kupna $144 892 370 · sprzedaż $30 881 489

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 63,2% nadal posiadane

Nowe pozycje
17
Zwiększone
51
Zmniejszony
33
Zamknięty
5
Na tej stronie

Podział według sektorów

Industrials
17,8%
Healthcare
14,7%
Technology
12,7%
Retail
10,3%
Communication Services
8,7%
Financial Services
4,4%
Financials
3,5%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Energy
0,2%
Packaging
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
24,0%

Pełne portfolio 139 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $111 307 023 9,41% 332 438 $10 701 092 Na spadek ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $57 957 520 4,90% 162 178 $11 220 215 Na spadek ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $51 146 999 4,33% 294 439 $20 052 424 Na wzrost ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $44 206 864 3,74% 98 024 $-1 394 356 Na wzrost ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $35 736 404 3,02% 389 370 $7 150 105 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35 702 098 3,02% 95 711 $4 799 430 Na wzrost ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $33 241 776 2,81% 43 994 $-2 784 684 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32 719 366 2,77% 113 075 $7 097 249 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $32 663 879 2,76% 129 804 $4 360 165 Na spadek ×1
VWO $31 850 825 2,69% 533 604 $2 989 725 Na spadek ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $30 975 393 2,62% 197 724 $-4 834 126 Na wzrost ×3
VEA $30 431 253 2,57% 427 105 $3 064 140 Na wzrost ×3
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $30 335 092 2,57% 1 913 886 $3 167 952 Na wzrost ×1
BRKB $29 488 195 2,49% 58 930 $1 675 223 Na wzrost ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $28 270 722 2,39% 124 645 $3 675 695 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24 072 616 2,04% 101 001 $3 298 484 Na wzrost ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $24 062 613 2,03% 288 106 $2 795 888 Na spadek ×1
AEBI Aebi Schmidt Holding AG - Common Stock $23 566 806 1,99% 1 877 833 Na wzrost ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $23 105 276 1,95% 1 175 841 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22 931 858 1,94% 40 711 $-566 951 Na spadek ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $22 498 304 1,90% 80 842 $1 608 460 Na wzrost ×3
VOO $20 901 856 1,77% 30 433 $3 003 988 Na wzrost ×6
BRKA $20 218 950 1,71% 27 $5 138 010 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19 576 058 1,66% 59 805 $1 879 070 Na spadek ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $19 498 959 1,65% 89 261 $2 031 162 Na wzrost ×3
PNR Pentair plc. Ordinary Share $18 131 973 1,53% 236 525 $-2 461 991 Na wzrost ×3
RHLD Resolute Holdings Management - Common Stock $17 683 101 1,50% 122 349 $-2 228 188 Na spadek ×1
VDE $17 538 794 1,48% 116 824 $-2 742 257 Na spadek ×2
OIH $17 174 198 1,45% 46 163 $-1 678 349 Na spadek ×1
VO $14 667 309 1,24% 182 044 $1 659 681 Na wzrost ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14 529 902 1,23% 144 332 Na wzrost ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $14 330 618 1,21% 125 509 $2 744 163 Na wzrost ×4
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $12 698 954 1,07% 104 587 $2 275 364 Na wzrost ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $12 121 091 1,03% 125 933 $-91 644 Na spadek ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $11 486 878 0,97% 100 401 $-1 834 904 Na wzrost ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $11 123 272 0,94% 122 584 $-1 587 377 Na spadek ×1
IWF $11 085 277 0,94% 89 275 $1 812 783 Na wzrost ×5
V Visa Inc. $10 876 368 0,92% 31 701 $7 749 389 Na wzrost ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9 947 509 0,84% 19 841 $566 167 Na wzrost ×2
PTLO Portillo's Inc. - Class A Common Stock $9 715 564 0,82% 2 049 697 $-1 193 072 Na spadek ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $9 515 748 0,80% 86 389 $463 044 Na spadek ×1
XLF XLF $8 961 865 0,76% 167 168 $612 187 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 561 309 0,64% 51 564 $113 366
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 032 620 0,59% 9 550 $1 773 356 Na wzrost ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $6 749 463 0,57% 32 921 $-6 165 377 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6 470 554 0,55% 90 624 $-2 143 717 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 852234AK9) $6 016 585 0,51% 6 363 000 $-5 226 Na spadek ×1
IEMG $3 697 646 0,31% 44 636 $548 713 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 482 437 0,29% 13 712 $104 276 Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 118 005 0,26% 8 825 $605 218 Na wzrost ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 109 722 0,26% 26 654 $-233 361 Na wzrost ×2
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $2 849 265 0,24% 78 255 $657 342
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 847 510 0,24% 21 030 $-459 986 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 596 218 0,22% 22 103 $1 928 711 Na wzrost ×1
XLB XLB $2 420 857 0,20% 47 627 $91 741 Na wzrost ×1
XLU XLU $2 304 290 0,19% 50 822 $-56 503 Na spadek ×1
HYBB $2 157 517 0,18% 46 130 Na wzrost ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 148 250 0,18% 27 183 Na wzrost ×1
BIV $2 130 664 0,18% 27 779 $1 349 066 Na wzrost ×6
SHYG $2 115 071 0,18% 49 872 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 112 873 0,18% 5 991 $158 541 Na wzrost ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 042 253 0,17% 3 976 $54 475 Na spadek ×1
CBOE $1 891 613 0,16% 7 795 $-470 780 Na spadek ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 808 515 0,15% 4 351 $622 287 Na spadek ×1
XLRE XLRE $1 638 725 0,14% 37 218 $139 896 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 546 678 0,13% 12 036 $88 956 Na spadek ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 491 451 0,13% 3 123 $440 427 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 470 336 0,12% 10 033 $110 451 Na wzrost ×4
VYM $1 464 306 0,12% 9 266 $92 011
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 436 954 0,12% 7 182 $332 560 Na wzrost ×1
SPY SPY $1 409 902 0,12% 1 888 $445 448 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 408 589 0,12% 3 349 $-58 708 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 346 133 0,11% 1 331 $208 276 Na spadek ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $1 317 229 0,11% 10 521 $-8 627
RTX RTX Corporation Common Stock $1 222 051 0,10% 6 441 $-43 952 Na spadek ×1
GLD $1 203 129 0,10% 3 266 $-202 198
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 143 355 0,10% 3 027 $210 260 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 129 863 0,10% 942 $263 440
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 063 769 0,09% 4 283 $-130 583 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 020 909 0,09% 17 917 $132 246 Na spadek ×1
BCTK Baron Technology ETF $996 621 0,08% 30 683 $280 833
ARKK $990 934 0,08% 12 261 $162 957 Na wzrost ×1
VIOO $975 021 0,08% 7 089 $242 406 Na wzrost ×1
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock $942 000 0,08% 10 000 $545 450
IVV $901 664 0,08% 1 204 $140 021 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $857 780 0,07% 2 013 $142 082 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $823 756 0,07% 9 968 $30 204
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $803 734 0,07% 404 $270 119
DE Deere & Company Common Stock $778 957 0,07% 1 228 $181 859 Na wzrost ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $768 100 0,06% 5 000 $359 500
INTC Intel Corporation - Common Stock $741 435 0,06% 5 310 $498 897 Na spadek ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $707 514 0,06% 12 748 $-67 333 Na wzrost ×1
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $689 388 0,06% 8 700 $88 653
MMM 3M Company Common Stock $615 096 0,05% 3 799 $63 367
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $595 980 0,05% 4 730 $-6 054
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $595 248 0,05% 8 249 $9 306 Na wzrost ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $584 930 0,05% 5 724 $72 122
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $547 738 0,05% 36 250 $4 351
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $546 060 0,05% 3 994 $-131 562
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $530 782 0,04% 112 216 $-49 375

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
ICLR $51 146 999 4,33% wzrost ×3
KKR $35 736 404 3,02% wzrost ×3
MSFT $35 702 098 3,02% wzrost ×3
CRM $30 975 393 2,62% wzrost ×3
VEA $30 431 253 2,57% wzrost ×3
DKS $28 270 722 2,39% wzrost ×3
AMZN $24 072 616 2,04% wzrost ×3
CSW $22 498 304 1,90% wzrost ×3
VOO $20 901 856 1,77% wzrost ×6
PGR $19 498 959 1,65% wzrost ×3
PNR $18 131 973 1,53% wzrost ×3
VO $14 667 309 1,24% wzrost ×6
LULU $14 330 618 1,21% wzrost ×4
VTWO $12 698 954 1,07% wzrost ×6
SITE $11 486 878 0,97% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
AEBI $23 566 806 1 877 833 1,99%
CHWY $23 105 276 1 175 841 1,95%
SGOV $14 529 902 144 332 1,23%
HYBB $2 157 517 46 130 0,18%
VCSH $2 148 250 27 183 0,18%
SHYG $2 115 071 49 872 0,18%
CRWD $422 016 553 0,04%
CME $395 948 1 793 0,03%
PANW $308 964 906 0,03%
MOH $275 584 1 205 0,02%
NVT $245 426 1 447 0,02%
SIMO $243 998 732 0,02%
ZBRA $215 873 820 0,02%
QCOM $214 172 1 159 0,02%
DVN $213 170 5 159 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
ICLR Kupił więcej +13K +$20.1M
GOOGL Zmniejszone -353 +$11.2M
VRT Zmniejszone -69K +$10.7M
V Kupił więcej +21K +$7.7M
KKR Kupił więcej +80K +$7.2M
AAPL Kupił więcej +12K +$7.1M
ADBE Zmniejszone -20K -$6.2M
BRKA Kupił więcej +6 +$5.1M
CRM Kupił więcej +6K -$4.8M
MSFT Kupił więcej +12K +$4.8M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
SHYF 30 września 2025 1 935 036 $24 265 351 Nie śledzone
YUMC 30 czerwca 2025 464 073 $24 159 618 7,5%
OPLN 30 czerwca 2025 993 918 $19 162 739 40,0%
UHALB 30 czerwca 2025 114 111 $6 753 089 Nie śledzone
IBM 31 grudnia 2025 6 595 $1 860 845 -20,3%
VZ 31 marca 2026 43 333 $1 764 948 -1,6%
CDW 30 czerwca 2025 9 852 $1 578 921 -22,0%
AMD 31 grudnia 2025 9 735 $1 575 026 117,6%
DELL 31 grudnia 2025 10 010 $1 419 118 244,2%
ARCC 31 grudnia 2025 68 017 $1 388 227 -1,7%
PFE 31 grudnia 2025 51 522 $1 312 781 11,7%
C 30 czerwca 2025 16 000 $1 135 840 55,1%
UPS 30 czerwca 2025 9 638 $1 060 084 1,2%
DVN 31 grudnia 2025 29 000 $1 016 740 34,9%
GSBD 31 grudnia 2025 92 800 $943 776 7,0%
CLF 30 czerwca 2025 110 000 $904 200 40,1%
MSDL 31 grudnia 2025 46 000 $739 680 -6,6%
TEVA 31 grudnia 2025 36 406 $735 401 18,6%
AAP 31 grudnia 2025 10 913 $670 058 13,7%
AMGN 30 września 2025 2 301 $642 462 54,6%
BWAY 31 grudnia 2025 40 000 $602 800 -19,9%
PATH 30 czerwca 2025 55 000 $566 500 22,1%
ETHE 31 grudnia 2025 16 000 $548 320 Nie śledzone
MRVL 31 grudnia 2025 6 520 $548 136 186,2%
KBDC 31 grudnia 2025 35 000 $466 200 -6,6%
PCAR 31 marca 2026 4 173 $456 985 10,3%
ACI 31 grudnia 2025 25 774 $451 303 -30,3%
JEPQ 30 września 2025 8 000 $435 200
BCO 30 czerwca 2026 4 124 $427 402 18,4%
DKL 30 września 2025 8 000 $343 600 19,6%
CLOV 31 marca 2025 78 000 $336 180 17,8%
CHW 31 grudnia 2025 41 074 $309 698 13,9%
OSCR 31 grudnia 2025 15 418 $291 863 128,7%
SLV 31 marca 2026 4 456 $287 056 Nie śledzone
TGLS 30 czerwca 2025 4 000 $286 200 -47,6%
IAU 31 marca 2026 3 457 $280 605 Nie śledzone
ARKG 31 grudnia 2025 10 000 $277 700 Nie śledzone
STNE 30 czerwca 2025 26 000 $272 480 -41,6%
AI 31 grudnia 2025 15 300 $265 302 -23,1%
MSIF 31 grudnia 2025 20 000 $262 600 -3,4%
CTRA 30 czerwca 2026 7 370 $258 982 Nie śledzone
CSX 31 marca 2025 7 731 $251 335 72,6%
KVUE 30 czerwca 2026 14 317 $246 819 0,0%
UA 31 grudnia 2025 50 035 $241 669 5,5%
NMFC 31 grudnia 2025 25 000 $241 000 -17,3%
COF 31 marca 2026 976 $236 543 17,1%
ACN 31 marca 2025 612 $235 710 -40,7%
FBTC 31 marca 2026 3 043 $231 968 Nie śledzone
CME 31 marca 2026 847 $231 299 -8,9%
GXO 30 czerwca 2025 5 800 $226 664 -6,5%
CE 30 czerwca 2025 3 920 $222 538 -15,9%
DEO 31 marca 2026 2 555 $220 420 25,6%
VMEO 30 września 2025 54 050 $218 362 Nie śledzone
AIG 30 września 2025 2 500 $213 975 -3,9%
AIG 31 marca 2026 2 500 $213 875 0,3%
CTRA 30 czerwca 2025 7 370 $212 993 Nie śledzone
GILD 30 czerwca 2026 1 523 $212 261 15,1%
ADBE 31 marca 2025 483 $212 051 -28,6%
EXC 30 czerwca 2025 4 567 $210 447 5,1%
MOH 31 marca 2026 1 205 $209 116 50,9%
DHR 30 czerwca 2026 1 100 $208 560 12,6%
COST 31 marca 2025 206 $206 819 -0,9%
ZBRA 31 marca 2026 850 $206 397 68,4%
COST 31 grudnia 2025 220 $203 287 8,7%
BABA 31 marca 2026 1 386 $203 160 -0,1%
NTR 31 marca 2025 3 940 $200 782 48,0%
FDMT 31 grudnia 2025 20 000 $173 800 109,4%
TLS 30 czerwca 2025 72 500 $172 550 41,0%
MSOS 31 grudnia 2025 34 164 $163 646 Nie śledzone
AMST 31 grudnia 2025 50 000 $152 500 -50,3%
TLRY 31 grudnia 2025 85 000 $147 050 -48,0%
DUOT 31 grudnia 2025 18 000 $132 480 -1,7%
CLMT 30 czerwca 2025 10 000 $126 800 210,5%
GERN 30 września 2025 88 000 $124 080 14,2%
IAS 30 czerwca 2025 15 000 $120 900 Nie śledzone
HLMN 31 grudnia 2025 11 355 $104 239 -3,6%
CXAI 30 czerwca 2025 45 000 $40 495 304,7%
TLRY 30 czerwca 2025 50 000 $32 875 1045,1%
QVCGAXXXX 31 marca 2025 10 080 $3 659 Nie śledzone
CXAIW 31 grudnia 2025 36 870 $2 570