Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +23.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -13.7%

Anualizado: +18.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 95,8% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 30,6%
Financials 20,0%
Healthcare 12,6%
Technology 12,3%
Consumer Discretionary 6,8%
Retail 6,5%
Consumer Staples 4,5%
Communication Services 4,3%
Energy 2,2%
Real Estate 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,0%

Portfólio completo 73 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $48.505.913 5,52% 216.593 $6.404.376 Alta ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $47.163.993 5,37% 329.473 $4.408.645 Alta ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $44.551.529 5,07% 187.183 $-934.325 Baixa ×2
V Visa Inc. $44.127.053 5,02% 128.617 $5.859.039 Alta ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $40.613.642 4,62% 447.583 $6.411.532 Alta ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $39.536.649 4,50% 148.908 $4.248.512 Alta ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $39.213.102 4,46% 98.731 $2.037.008 Baixa ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $37.347.982 4,25% 147.057 $1.595.344 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37.037.142 4,22% 99.290 $529.518 Alta ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $36.520.720 4,16% 269.725 $-3.235.693 Alta ×2
DE Deere & Company Common Stock $36.053.460 4,10% 56.837 $4.077.073 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $33.775.430 3,85% 103.185 $3.412.843 Baixa ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $32.453.542 3,69% 675.693 $1.232.751 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32.233.928 3,67% 90.198 $5.204.842 Baixa ×5
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $30.638.701 3,49% 76.328 $4.213.752 Baixa ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $28.384.358 3,23% 70.538 $-226.729 Baixa ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $27.187.045 3,10% 75.077 $826.407 Alta ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $27.176.654 3,09% 125.545 $2.465.546 Alta ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $26.840.327 3,06% 418.399 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $26.778.000 3,05% 236.429 $-2.466.605 Alta ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $24.679.355 2,81% 91.300 $6.036.469 Alta ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $24.523.806 2,79% 26.215 $-1.372.073 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24.078.108 2,74% 83.212 $2.811.636 Baixa ×6
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21.843.525 2,49% 43.653 $1.144.002 Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $17.977.249 2,05% 108.453 $-6.587.291 Baixa ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2.817.732 0,32% 3.951 $261.859 Baixa ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2.524.797 0,29% 11.451 $-232.554 Baixa ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $2.431.014 0,28% 19.343 $84.651 Alta ×6
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2.292.150 0,26% 26.625 $-230.217 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.273.325 0,26% 6.434 $384.065 Baixa ×5
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2.122.515 0,24% 8.132 $-819.399 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.025.083 0,23% 3.595 $-26.616 Alta ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $1.960.793 0,22% 11.176 $114.046 Alta ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1.702.195 0,19% 14.908 $-542.863 Alta ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.546.237 0,18% 15.131 $-22.937.785 Baixa ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.539.223 0,18% 2.997 $78.280 Alta ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1.512.200 0,17% 4.585 $257.283 Alta ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.487.259 0,17% 11.574 $67.957 Baixa ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $1.395.149 0,16% 3.720 $268.572 Baixa ×1
MCY Mercury General Corporation Common Stock $1.369.109 0,16% 12.841 $209.936 Baixa ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1.368.919 0,16% 6.677 $-320.244 Baixa ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1.190.360 0,14% 15.352 $-254.474 Baixa ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1.179.089 0,13% 7.512 $257.725 Alta ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1.129.044 0,13% 9.073 $-726.752 Baixa ×1
PSA Public Storage Common Stock $1.088.620 0,12% 3.420 $-252.507 Baixa ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1.024.806 0,12% 7.001 $-22.512 Baixa ×1
AME AMETEK, Inc. $1.024.602 0,12% 4.235 $123.248 Alta ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $996.110 0,11% 10.349 $6.393 Alta ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $835.664 0,10% 3.585 $191.127 Alta ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $812.241 0,09% 2.725 $-7.612 Baixa ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $773.571 0,09% 4.276 $32.352 Baixa ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $734.326 0,08% 3.081 $80.983 Baixa ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $704.377 0,08% 6.552 $74.643 Alta ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $685.224 0,08% 1.345 $-125.263 Alta ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $667.076 0,08% 5.795 $-3.865 Alta ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $610.389 0,07% 2.172 $2.372 Baixa ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $553.002 0,06% 1.568 $37.302
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $461.780 0,05% 3.648 $-15.905
KLAC KLA Corporation - Common Stock $452.565 0,05% 1.500 $138.942 Alta ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $451.630 0,05% 4.593
DEO Diageo plc Common Stock $445.546 0,05% 5.543 $21.479 Baixa ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $412.543 0,05% 6.862 $75.679 Alta ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $363.908 0,04% 762 $27.648 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $347.908 0,04% 921 $62.849
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $333.036 0,04% 900 $44.307
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $261.965 0,03% 246 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $258.716 0,03% 1.293 $33.217
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $249.392 0,03% 467 $-119.673
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $239.696 0,03% 75 $-13.638
BAC Bank of America Corporation Common Stock $234.188 0,03% 4.110 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $213.362 0,02% 1.816 Alta ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $11.887 0,00% 138 $1.841 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 530715AG6) $1.123 0,00% 25.000

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
V $44.127.053 5,02% acima ×4
ABT $40.613.642 4,62% acima ×4
BA $27.176.654 3,09% acima ×3
PAYC $2.431.014 0,28% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
BRO $26.840.327 418.399 3,06%
PAYX $451.630 4.593 0,05%
CAT $261.965 246 0,03%
BAC $234.188 4.110 0,03%
CSCO $213.362 1.816 0,02%
Emissor desconhecido (CUSIP: 530715AG6) $1.123 25.000 0,00%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
CVX Reduziu -10K -$6.6M
ABT Comprou mais +114K +$6.4M
ADP Comprou mais +9K +$6.4M
MCD Comprou mais +31K +$6.0M
V Comprou mais +2K +$5.9M
GOOGL Reduziu -4K +$5.2M
EMR Comprou mais +3K +$4.4M
LECO Comprou mais +7K +$4.2M
RL Reduziu -491 +$4.2M
DE Comprou mais +71 +$4.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
PAYX 31 de Março de 2026 273.824 $30.717.593 8,3%
NKE 30 de Junho de 2026 500.596 $26.441.504 -17,3%
IVV 31 de Dezembro de 2025 1.873 $1.253.599
BF-B (registrado como BFB) 31 de Março de 2026 26.935 $701.937 Não mais rastreado
VEA 31 de Dezembro de 2025 10.587 $634.373
FDS 31 de Março de 2026 1.570 $455.598 27,4%
SPMD 31 de Dezembro de 2025 7.251 $414.685 11,5%
TROW 30 de Setembro de 2025 4.284 $413.406 1,3%
UL (registrado como ULXXXX) 31 de Dezembro de 2025 5.363 $317.919 -8,3%
ORCL 31 de Março de 2026 1.542 $300.551 -3,1%
BND 31 de Dezembro de 2025 3.835 $285.209
IEMG 31 de Dezembro de 2025 4.311 $284.181
GWW 31 de Março de 2026 270 $272.444 18,0%
HON 30 de Junho de 2026 1.115 $252.023 -4,4%
XOM 31 de Março de 2026 2.084 $250.789 -3,3%
NFLX 30 de Junho de 2026 2.529 $243.163 -5,5%
MIR 31 de Março de 2026 9.000 $210.780 -19,7%
DFAS 31 de Dezembro de 2025 3.007 $205.859
PFE 31 de Dezembro de 2025 7.970 $203.076 10,1%
XOM 30 de Junho de 2025 1.690 $200.992 52,1%
LH 31 de Dezembro de 2025 700 $200.942 23,0%
AVUV 31 de Dezembro de 2025 2.010 $200.055
AVDV 31 de Dezembro de 2025 2.124 $189.100
SPYM 31 de Dezembro de 2025 1.698 $133.021 13,7%
SPSB 31 de Dezembro de 2025 3.797 $115.011
IJJ 31 de Dezembro de 2025 280 $36.322 6,8%
IWB 31 de Dezembro de 2025 90 $32.893
VNQ 30 de Junho de 2025 121 $10.955
SOXX 31 de Dezembro de 2025 37 $10.031 95,8%
VV 31 de Dezembro de 2025 27 $8.312
VO 31 de Dezembro de 2025 17 $4.994 10,6%
VB 31 de Dezembro de 2025 8 $2.034
VUG 30 de Setembro de 2025 3 $1.315 15,2%