GUARDIAN INVESTMENT MANAGEMENT
CIK 1365474 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $154.9M
- Posições
- 60
- Em
- 30 de Junho de 2026
#7.285 de 9.443 por valor 13F · top 77.1%
Valor do portfólio QoQ: +22.3% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 58,28%
- Peso das 25 principais posições
- 83,20%
- Posições acima de 1%
- 27
- Número efetivo de posições
- 16,7
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 5,43% Est. compras $15.133.416 · vendas $7.640.117
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% ainda mantido
- Novas posições
- 0
- Aumentou
- 21
- Diminuído
- 26
- Fechado
- 5
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +28.2% · S&P 500: +17.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 98,8% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Technology
23,3%
Healthcare
21,5%
Industrials
13,9%
Financial Services
13,8%
Retail
7,0%
Financials
4,0%
Consumer Staples
3,9%
Energy
3,3%
Consumer Discretionary
2,7%
Communication Services
1,8%
Communications
1,3%
Materials
1,1%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,4%
Utilities
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Outros/Não mapeado
0,9%
Portfólio completo 60 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22.726.725 | 14,67% | 78.541 | $2.696.233 | Baixa ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $19.483.207 | 12,58% | 97.372 | $8.352.650 | Alta ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $15.944.285 | 10,29% | 135.500 | $6.810.744 | Alta ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5.868.335 | 3,79% | 16.205 | $8.097 | Baixa ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5.111.520 | 3,30% | 4.800 | $1.710.912 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $5.082.963 | 3,28% | 8.750 | $3.265.316 | Baixa ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4.335.903 | 2,80% | 4.635 | $-533.650 | Baixa ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4.170.472 | 2,69% | 11.159 | $1.004.341 | Alta ×2 | ||
| QS QuantumScape Corporation - Common Stock | $3.801.759 | 2,45% | 38.650 | $704.789 | Baixa ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3.766.519 | 2,43% | 26.975 | $2.509.917 | Baixa ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.716.398 | 2,40% | 9.963 | $57.638 | Alta ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3.646.694 | 2,35% | 32.200 | $-777.674 | Baixa ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3.346.694 | 2,16% | 20.190 | $-820.272 | Alta ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3.127.950 | 2,02% | 2.663 | $804.197 | Alta ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3.126.627 | 2,02% | 12.425 | $43.706 | Baixa ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2.835.905 | 1,83% | 49.770 | $165.411 | Baixa ×4 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $2.343.003 | 1,51% | 49.295 | $320.163 | Alta ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.265.660 | 1,46% | 9.506 | $349.576 | Alta ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2.183.600 | 1,41% | 3.020 | $1.148.137 | Baixa ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2.120.248 | 1,37% | 1.837 | $1.292.091 | Baixa ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2.072.562 | 1,34% | 17.645 | $703.486 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.032.719 | 1,31% | 6.210 | $-12.575 | Baixa ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2.023.995 | 1,31% | 9.350 | $192.919 | Alta ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2.008.168 | 1,30% | 7.907 | $-2.105.569 | Baixa ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.754.034 | 1,13% | 12.829 | $-425.681 | Baixa ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $1.632.331 | 1,05% | 16.144 | $169.414 | Alta ×3 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1.568.726 | 1,01% | 5.800 | $-41.428 | Baixa ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1.519.419 | 0,98% | 4.492 | $160.679 | |||
| BRKB | $1.445.126 | 0,93% | 2.888 | $61.196 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.361.224 | 0,88% | 3.609 | $265.908 | Baixa ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.273.568 | 0,82% | 8.685 | $-226.441 | Baixa ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1.272.990 | 0,82% | 9.095 | $243.792 | Alta ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1.265.550 | 0,82% | 35.000 | $852.551 | Alta ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1.216.676 | 0,79% | 1.293 | $198.950 | Alta ×1 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $1.188.330 | 0,77% | 5.500 | $180.015 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1.150.550 | 0,74% | 3.860 | $276.920 | Baixa ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1.013.659 | 0,65% | 1.598 | $113.506 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $926.435 | 0,60% | 34.750 | $-27.800 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $665.952 | 0,43% | 3.510 | $260.862 | Alta ×1 | ||
| PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock | $644.045 | 0,42% | 4.267 | $48.464 | Alta ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $564.904 | 0,36% | 27.290 | $-295.570 | Baixa ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $553.708 | 0,36% | 1.570 | $66.622 | Alta ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $484.472 | 0,31% | 8.376 | $-81.397 | Baixa ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $484.299 | 0,31% | 3.383 | $41.443 | Alta ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $476.385 | 0,31% | 5.250 | $-62.633 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $473.775 | 0,31% | 3.750 | $-48.863 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $453.590 | 0,29% | 3.350 | $-66.632 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $420.826 | 0,27% | 7.300 | $-37.082 | Baixa ×3 | ||
| V Visa Inc. | $409.306 | 0,26% | 1.193 | $48.734 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $407.755 | 0,26% | 1.450 | $56.289 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $406.073 | 0,26% | 7.250 | $128.578 | Alta ×1 | ||
| GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock | $397.980 | 0,26% | 60.300 | $111.564 | Alta ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $392.980 | 0,25% | 16.000 | $-353.480 | Baixa ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $377.508 | 0,24% | 1.200 | $-13.099 | Baixa ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $323.820 | 0,21% | 2.000 | $-1.055.865 | Baixa ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $308.729 | 0,20% | 2.439 | $9.007 | Alta ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $294.106 | 0,19% | 2.736 | $25.971 | Alta ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $280.121 | 0,18% | 550 | $-95.111 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $226.761 | 0,15% | 9.417 | $-82.400 | Baixa ×3 | ||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $150.365 | 0,10% | 15.250 | $-43.033 | Baixa ×2 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| BX | 30 de Junho de 2025 | 129.915 | $18.159.518 | -4,2% |
| MRK | 30 de Setembro de 2025 | 15.100 | $1.195.316 | 80,7% |
| AXP | 30 de Junho de 2025 | 4.092 | $1.100.952 | 5,1% |
| SLB | 30 de Setembro de 2025 | 30.400 | $1.027.520 | 56,6% |
| GS | 30 de Junho de 2025 | 1.203 | $657.188 | 44,7% |
| PARAA | 30 de Junho de 2025 | 42.750 | $511.290 | Não mais rastreado |
| QCOM | 31 de Março de 2025 | 2.936 | $451.028 | 4,8% |
| DUK | 31 de Março de 2025 | 4.089 | $440.549 | 0,2% |
| NOC | 30 de Setembro de 2025 | 692 | $345.986 | -8,2% |
| EL | 30 de Setembro de 2025 | 4.250 | $343.400 | 11,5% |
| RTX | 30 de Setembro de 2025 | 2.300 | $306.642 | 27,1% |
| ADP | 30 de Junho de 2025 | 900 | $274.977 | -9,5% |
| UPS | 30 de Junho de 2025 | 2.300 | $255.282 | 2,4% |