Distribuição setorial

04
Technology 10,5%
Financials 10,1%
Industrials 9,9%
Consumer Staples 8,4%
Healthcare 6,9%
Retail 6,1%
Communication Services 3,9%
Energy 3,1%
Consumer products 2,9%
Utilities 2,5%
Materials 2,0%
Consumer Discretionary 1,7%
Outros/Não mapeado 31,8%

Portfólio completo 142 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6.986.661 5,62% 51.600 $5.359.874 Alta ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6.544.209 5,27% 69.200 $1.023.460 Alta ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4.605.420 3,71% 53.291 $630.879 Alta ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.779.509 3,04% 13.062 $418.973 Baixa ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3.354.757 2,70% 7.873 $1.045.041 Alta ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $3.305.282 2,66% 59.900 $410.769 Alta ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3.296.115 2,65% 56.634 $94.744 Alta ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.201.383 2,58% 13.432 $480.544 Alta ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2.881.451 2,32% 26.804 $181.526 Baixa ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2.585.316 2,08% 8.605 $215.282 Baixa ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.511.603 2,02% 7.673
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2.329.866 1,87% 3.053 $996.616 Baixa ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2.200.320 1,77% 24.000 Alta ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2.040.841 1,64% 113.823 $235.560 Alta ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.015.473 1,62% 5.403 $1.044.567 Alta ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.611.531 1,30% 4.569 $862.977 Alta ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1.538.515 1,24% 48.124 $-79.913 Baixa ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $1.483.203 1,19% 29.301 $361.844 Alta ×2
AGG iShares Trust $1.437.684 1,16% 14.525 $-41.439 Baixa ×6
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1.435.869 1,16% 5.854 $149.545 Baixa ×1
V Visa Inc. $1.432.191 1,15% 4.174 $167.501 Baixa ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.416.692 1,14% 3.964 $258.068 Baixa ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.346.087 1,08% 23.361 $150.602 Alta ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $1.334.922 1,07% 99.177 $-242.061 Baixa ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.300.182 1,05% 1.084 Alta ×1
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January $1.177.389 0,95% 25.803 $54.652 Baixa ×1
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF $1.168.516 0,94% 23.375 $467.565 Alta ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1.158.370 0,93% 8.467 $815.334 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.157.902 0,93% 2.314 $30.345 Baixa ×1
SLV iShares Silver Trust $1.141.050 0,92% 21.340 $57.692 Alta ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.118.985 0,90% 15.507 $55.716 Alta ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1.075.491 0,87% 3.673 $358.044
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $1.055.713 0,85% 13.452 $-152.286 Baixa ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1.032.663 0,83% 8.514 Alta ×1
MO Altria Group, Inc. $1.014.993 0,82% 14.107 $225.189 Alta ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $958.860 0,77% 14.041 $72.299 Baixa ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $957.773 0,77% 23.406 $407.369 Alta ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $955.703 0,77% 22.572 $-169.838 Alta ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $927.966 0,75% 3.900 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $927.138 0,75% 2.624 $164.377 Baixa ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $909.766 0,73% 1.615 $353.656 Alta ×1
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April $889.132 0,72% 22.340 $70.244 Baixa ×6
SPY SPY $878.023 0,71% 1.097 $149.642 Baixa ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $861.490 0,69% 1.483 $331.148 Baixa ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $858.879 0,69% 506 $165.542 Alta ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $838.958 0,68% 9.246 $223.101 Alta ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $815.620 0,66% 16.084 $53.659 Alta ×6
MMM 3M Company Common Stock $784.778 0,63% 4.847 $298.693 Alta ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $764.761 0,62% 17.711 $-303.255 Baixa ×1
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March $763.325 0,61% 23.750 $76.865 Alta ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $760.024 0,61% 2.414
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $753.811 0,61% 806 $-83.926 Baixa ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $739.685 0,60% 1.860 $194.334 Alta ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $728.306 0,59% 3.342 $187.630 Alta ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $728.285 0,59% 1.418 $-24.203 Baixa ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $727.995 0,59% 6.632 $191.139 Alta ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $724.548 0,58% 4.941 Alta ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $723.918 0,58% 10.074 $398.262 Alta ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $688.620 0,55% 6.031 $34.905 Alta ×2
KAUG Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - August $656.228 0,53% 22.925 $-85.968 Baixa ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $644.309 0,52% 3.887 Alta ×1
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $623.152 0,50% 23.200 Alta ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $619.218 0,50% 8.207 $-64.927 Alta ×1
DE Deere & Company Common Stock $617.516 0,50% 973 $69.227
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $608.656 0,49% 2.472 Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $605.893 0,49% 569 $-62.099 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $590.370 0,48% 2.346
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December $572.198 0,46% 20.162 $57.914 Alta ×2
KNOV Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November $569.480 0,46% 17.959 $40.353 Baixa ×3
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $564.485 0,45% 12.409 $-1.614
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $562.421 0,45% 5.665 $199.632 Alta ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $546.371 0,44% 3.020 Alta ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $544.938 0,44% 2.016 $5.717 Alta ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $542.448 0,44% 14.400 $66.096
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $519.089 0,42% 2.587 Alta ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $506.670 0,41% 10.660 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $506.137 0,41% 3.702
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $503.965 0,41% 6.255 $91.287 Alta ×3
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $501.847 0,40% 61.880 $230.825 Alta ×6
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $487.984 0,39% 24.834 $-151.209 Alta ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $481.627 0,39% 1.317 $113.789 Alta ×3
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $462.788 0,37% 4.917 $76.008 Baixa ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $431.495 0,35% 1.699 $3.969 Baixa ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $430.807 0,35% 17.891 $-72.967 Baixa ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $420.254 0,34% 1.906 $-30.096
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $387.131 0,31% 931 $132.548 Baixa ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $383.505 0,31% 1.500 Alta ×1
SLB SLB Limited Common Shares $382.334 0,31% 8.224 $-56.999 Baixa ×4
OLN Olin Corporation Common Stock $370.746 0,30% 18.706 $-214.582 Baixa ×1
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF $365.398 0,29% 6.860 $90.062 Alta ×2
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July $363.857 0,29% 10.711 $20.782
RTX RTX Corporation Common Stock $355.554 0,29% 1.874 $-5.941
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $348.904 0,28% 1.691 Alta ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $347.517 0,28% 4.065 $64.909 Alta ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $328.473 0,26% 5.679 $33.068 Alta ×1
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $318.750 0,26% 85.000 $-19.650 Alta ×4
ITOT iShares Trust $313.141 0,25% 1.906 $42.145 Alta ×3
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $312.395 0,25% 3.485 $31.676 Alta ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $306.460 0,25% 1.375 $-9.501
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $302.110 0,24% 3.567 $87.216 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
IEF $6.544.209 5,27% acima ×5
TLT $4.605.420 3,71% acima ×5
VGLT $3.305.282 2,66% acima ×4
VGSH $3.296.115 2,65% acima ×4
HD $1.611.531 1,30% acima ×4
MELI $858.879 0,69% acima ×4
EVTR $815.620 0,66% acima ×6
ZTS $723.918 0,58% acima ×3
VO $503.965 0,41% acima ×3
PCT $501.847 0,40% acima ×6
VBK $481.627 0,39% acima ×3
CTMX $318.750 0,26% acima ×4
ITOT $313.141 0,25% acima ×3
DUK $301.151 0,24% acima ×4
IVVD $116.029 0,09% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
JPM $2.511.603 7.673 2,02%
CL $2.200.320 24.000 1,77%
LLY $1.300.182 1.084 1,05%
PPG $1.032.663 8.514 0,83%
ALL $927.966 3.900 0,75%
SYK $760.024 2.414 0,61%
PG $724.548 4.941 0,58%
CVX $644.309 3.887 0,52%
NIE $623.152 23.200 0,50%
PNC $608.656 2.472 0,49%
ABBV $590.370 2.346 0,48%
PM $546.371 3.020 0,44%
COF $519.089 2.587 0,42%
CSX $506.670 10.660 0,41%
XOM $506.137 3.702 0,41%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
PEP Comprou mais +41K +$5.4M
ETN Comprou mais +1K +$1.0M
MSFT Comprou mais +3K +$1.0M
IEF Comprou mais +11K +$1.0M
CRWD Reduziu -362 +$997K
HD Comprou mais +2K +$863K
AEP Comprou mais +6K +$815K
TLT Comprou mais +7K +$631K
AMZN Comprou mais +368 +$481K
XAGG Comprou mais +9K +$468K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
NVDA 31 de Dezembro de 2025 4.396 $820.206 27,0%
K 31 de Dezembro de 2025 6.392 $524.275 Não mais rastreado
RKLB 31 de Dezembro de 2025 10.010 $479.579 3,9%
BA 30 de Junho de 2026 2.050 $408.012 -11,1%
ASTS 31 de Dezembro de 2025 7.310 $358.775 -19,9%
ETSY 31 de Março de 2026 5.722 $317.228 43,8%
OTIS 31 de Março de 2026 3.445 $300.921 -16,1%
ABBV 31 de Dezembro de 2025 1.242 $287.560 15,2%
TSLA 31 de Dezembro de 2025 638 $283.731 -16,5%
GLD 31 de Dezembro de 2025 771 $274.067
NKE 30 de Junho de 2026 4.937 $260.797 -19,5%
AMGN 31 de Dezembro de 2025 850 $239.870 22,4%
JPM 31 de Dezembro de 2025 707 $222.866 3,3%
IAU 31 de Março de 2026 2.727 $221.351 -11,7%
OXY 31 de Dezembro de 2025 4.675 $220.894 41,3%
GLD 30 de Junho de 2026 511 $219.878
DOW 30 de Junho de 2026 5.246 $218.496 2,6%
BABA 31 de Março de 2026 1.350 $217.577 -13,5%
VNOM (registrado como VNOMXXXX) 30 de Junho de 2025 4.750 $214.463 6,9%
GM 31 de Março de 2026 2.625 $213.465 6,3%
PRU 31 de Março de 2026 1.856 $209.505 16,3%
PRU 30 de Junho de 2025 1.855 $207.167 5,7%
ITB 31 de Dezembro de 2025 1.931 $207.100
FTNT 31 de Março de 2026 2.593 $205.910 123,1%
XOM 31 de Março de 2026 1.711 $205.902 -3,8%
ZBRA 30 de Setembro de 2025 665 $205.059 26,4%
GBTC 31 de Março de 2026 2.980 $203.713 27,0%
GOLD 30 de Junho de 2025 10.463 $203.410 90,4%
SYK 31 de Dezembro de 2025 549 $202.949 -19,0%
IBIT 30 de Junho de 2026 5.271 $202.512
CTVA 30 de Setembro de 2025 2.702 $201.360 -81,9%
VGT 31 de Março de 2026 266 $200.505 47,6%
WYNN 30 de Junho de 2026 1.970 $200.054 -20,9%
RKLB (registrado como RKLBXXXX) 30 de Junho de 2025 10.010 $178.979 102,7%
JOBY 30 de Setembro de 2025 14.080 $148.541 -63,7%
TWI 31 de Dezembro de 2025 12.500 $94.500 -9,9%
DTIL 30 de Junho de 2026 17.000 $93.500 -23,1%
WEN 31 de Março de 2026 10.907 $90.855 -13,2%
NFLX 31 de Março de 2026 112 $16.746 -30,6%
MCRB 30 de Junho de 2025 15.000 $10.502 -74,2%
PSTV 30 de Junho de 2026 50.000 $8.130 Não mais rastreado
VNRX 30 de Junho de 2026 31.000 $6.262 Não mais rastreado
PTNT 30 de Junho de 2025 10.000 $5.829