Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +34.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -2.7%

Anualizado: +26.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 91,8% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 35,5%
Communication Services 14,4%
Industrials 13,7%
Healthcare 12,4%
Retail 10,7%
Financials 5,9%
Consumer products 2,1%
Utilities 0,8%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Outros/Não mapeado 3,9%

Portfólio completo 68 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $63.034.953 9,51% 315.033 $7.397.865 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $45.998.266 6,94% 130.185
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $39.166.631 5,91% 103.684 $4.174.668 Baixa ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $37.141.094 5,60% 403.313 $17.167.056 Alta ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $35.222.461 5,31% 29.366 $9.572.835 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33.418.843 5,04% 140.215 $3.491.277 Baixa ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33.032.040 4,98% 88.553 $3.033.833 Alta ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $31.969.436 4,82% 42.310 Alta ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $30.615.102 4,62% 64.106 $8.806.851 Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24.760.984 3,73% 85.572 $-1.193.244 Baixa ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $24.691.836 3,72% 23.187 $6.709.704 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22.859.998 3,45% 40.583 $-4.177.721 Baixa ×2
V Visa Inc. $21.930.656 3,31% 63.921 $7.535.267 Alta ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $21.746.077 3,28% 35.254 $13.321.121 Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16.319.352 2,46% 14.138 $7.107.469 Baixa ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15.415.338 2,33% 13.121 $2.334.931 Baixa ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $14.315.946 2,16% 24.644 $3.575.452 Baixa ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $13.621.654 2,05% 83.630 $1.667.185 Baixa ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $12.685.223 1,91% 175.793 $-1.363.353 Baixa ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $11.719.596 1,77% 164.140 $-5.102.808 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11.142.368 1,68% 44.279 $-850.901 Baixa ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $10.922.578 1,65% 65.120 $-5.350.336 Baixa ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $6.924.963 1,04% 27.111 $3.245.615 Alta ×2
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6.583.131 0,99% 13.156 $43.009 Baixa ×6
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $6.239.951 0,94% 12.111 $-5.374.087 Baixa ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $5.962.777 0,90% 22.178 $-573.299 Baixa ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5.822.333 0,88% 219.545 Alta ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5.816.990 0,88% 70.381 Alta ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5.814.273 0,88% 126.260 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5.770.501 0,87% 17.629 $1.109.536 Alta ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $5.628.034 0,85% 35.479 $-3.149.133 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.160.859 0,63% 11.643 $812.798
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3.540.424 0,53% 35.661
COHR Coherent Corp. Common Stock $3.267.789 0,49% 8.284 Alta ×1
GLD SPDR Gold Shares $3.103.233 0,47% 8.424 $-432.030 Alta ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $2.935.133 0,44% 26.369 $-2.615.657 Baixa ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2.275.683 0,34% 2.982 $948.289 Baixa ×6
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $2.142.323 0,32% 38.208 $309.485
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1.939.419 0,29% 26.419 Alta ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.405.739 0,21% 38.241 $-41.300
GAM General American Investors, Inc. Common Stock $1.045.181 0,16% 16.395 $86.565
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $756.552 0,11% 14.245 Alta ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $745.050 0,11% 8.249 $-314.283 Baixa ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $741.428 0,11% 1.711 Alta ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $658.435 0,10% 1.282 $-94.553 Baixa ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $522.459 0,08% 5.210 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $520.083 0,08% 3.804 $-121.571 Alta ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $464.906 0,07% 446 $27.719
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $429.292 0,06% 11.537 $63.338
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $416.762 0,06% 10.567 Alta ×1
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited - Common Shares $393.028 0,06% 8.304
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $389.781 0,06% 568 $65.516 Alta ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $388.255 0,06% 29.061 Alta ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $381.854 0,06% 11.231
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $359.105 0,05% 903 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $357.336 0,05% 1.407 $18.542 Alta ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $352.879 0,05% 680 Alta ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $352.428 0,05% 155 $-71.979 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $342.382 0,05% 366 $-22.311
Emissor desconhecido (CUSIP: 89157W863) $318.409 0,05% 12.052 $36.922
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $309.357 0,05% 717 Alta ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $299.774 0,05% 1.109 $-42.095 Alta ×1
GM General Motors Company Common Stock $276.409 0,04% 3.586
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $267.360 0,04% 1.500 $-2.852.487 Alta ×1
ICVT iShares Trust $238.976 0,04% 1.963
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $225.523 0,03% 1.933 Alta ×1
DE Deere & Company Common Stock $208.695 0,03% 329 Alta ×1
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $171.000 0,03% 30.000 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
ORLY $37.141.094 5,60% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
GOOG $45.998.266 130.185 6,94%
MCK $31.969.436 42.310 4,82%
PYLD $5.822.333 219.545 0,88%
VCIT $5.816.990 70.381 0,88%
JPIE $5.814.273 126.260 0,88%
NOW $3.540.424 35.661 0,53%
COHR $3.267.789 8.284 0,49%
BND $1.939.419 26.419 0,29%
XLE $756.552 14.245 0,11%
LRCX $741.428 1.711 0,11%
HOOD $522.459 5.210 0,08%
MDLN $416.762 10.567 0,06%
AOSL $393.028 8.304 0,06%
NU $388.255 29.061 0,06%
CMG $381.854 11.231 0,06%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
ORLY Comprou mais +187K +$17.2M
CRS Comprou mais +14K +$13.3M
LLY Comprou mais +1K +$9.6M
TSM Reduziu -425 +$8.8M
V Comprou mais +16K +$7.5M
NVDA Reduziu -4K +$7.4M
MU Reduziu -13K +$7.1M
CAT Reduziu -2K +$6.7M
APP Reduziu -17K -$5.4M
TMUS Reduziu -12K -$5.4M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
GOOG 30 de Junho de 2025 141.959 $22.178.255 91,9%
INTU 31 de Março de 2026 22.042 $14.601.062 -35,0%
UNH 30 de Junho de 2025 25.697 $13.458.804 19,2%
MELI 31 de Dezembro de 2025 5.592 $13.068.168 -15,8%
APO 31 de Dezembro de 2025 76.763 $10.230.205 -21,2%
PGR 31 de Dezembro de 2025 41.214 $10.177.797 -7,6%
DHI 30 de Junho de 2025 74.748 $9.502.713 4,7%
NOW 31 de Dezembro de 2025 8.518 $7.838.945 -12,3%
GLD 30 de Setembro de 2025 22.787 $6.946.161
CMG 30 de Junho de 2025 136.194 $6.838.301 -42,4%
LNG 31 de Dezembro de 2025 26.187 $6.153.421 38,9%
MSCI 30 de Junho de 2025 8.713 $4.927.202 -7,1%
RKLB 30 de Junho de 2026 58.724 $3.771.255 -27,3%
IBN 31 de Março de 2026 100.596 $2.997.761 5,9%
TEM 30 de Junho de 2026 50.401 $2.279.133 32,3%
ICVT 30 de Setembro de 2025 17.614 $1.587.021
AL 30 de Junho de 2026 16.416 $1.066.055 Não mais rastreado
JNJ 30 de Junho de 2025 2.369 $392.875 67,6%
MDGL 30 de Setembro de 2025 855 $258.757 8,9%
ADP 31 de Março de 2026 906 $233.050 26,8%
AOSL 31 de Dezembro de 2025 8.304 $232.180 52,7%
FIVE 30 de Junho de 2026 1.000 $228.480 23,0%
GM 31 de Março de 2026 2.741 $222.898 5,1%
AZN 30 de Junho de 2026 1.032 $203.531 -17,3%
INZY 30 de Junho de 2025 219.326 $199.587 Não mais rastreado
CBUS 30 de Setembro de 2025 12.993 $17.930 32,6%
INAB 30 de Junho de 2025 33.756 $5.604 -33,0%