Point72 Italy, S.r.l.
Valor do portfólio QoQ: -33.6% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q3 2025: 52,65% Est. compras $88.867.514 · vendas $164.013.600
Exposição put-notional: 10,6% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Desempenho vs S&P 500
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 19 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $25.224.356 | 18,73% | 90.316 | $12.193.933 | Alta ×2 | ||
| AVGO | $22.505.470 | 16,71% | 68.217 | Alta ×1 | |||
| MU | $14.222.200 | 10,56% | 85.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| TER | $10.782.167 | 8,01% | 78.336 | Alta ×1 | |||
| MGA | $10.690.492 | 7,94% | 225.633 | ||||
| ALV | $8.013.421 | 5,95% | 64.886 | $-6.095.602 | Baixa ×1 | ||
| AMAT | $7.007.431 | 5,20% | 34.226 | Alta ×1 | |||
| META | $6.641.733 | 4,93% | 9.044 | $-11.158.784 | Baixa ×1 | ||
| PTON | $5.464.611 | 4,06% | 607.179 | Alta ×1 | |||
| SPOT | $3.794.223 | 2,82% | 5.436 | $-3.290.627 | Baixa ×1 | ||
| FERG | $3.754.753 | 2,79% | 16.719 | Alta ×1 | |||
| AMZN | $3.198.257 | 2,37% | 14.566 | $-8.122.267 | Baixa ×1 | ||
| RACE | $3.153.930 | 2,34% | 6.500 | $1.925.117 | Alta ×1 | ||
| ADI | $2.948.400 | 2,19% | 12.000 | $-12.621.202 | Baixa ×1 | ||
| GM | $2.078.528 | 1,54% | 34.091 | $-6.274.771 | Baixa ×1 | ||
| MSFT | $1.857.369 | 1,38% | 3.586 | $-13.960.269 | Baixa ×1 | ||
| STLA | $1.393.108 | 1,03% | 149.155 | Alta ×1 | |||
| MCHP | $1.078.511 | 0,80% | 16.794 | Alta ×1 | |||
| RH | $873.588 | 0,65% | 4.300 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| AVGO | $22.505.470 | 68.217 | 16,71% |
| MU | $14.222.200 | 85.000 | 10,56% |
| TER | $10.782.167 | 78.336 | 8,01% |
| MGA | $10.690.492 | 225.633 | 7,94% |
| AMAT | $7.007.431 | 34.226 | 5,20% |
| PTON | $5.464.611 | 607.179 | 4,06% |
| FERG | $3.754.753 | 16.719 | 2,79% |
| STLA | $1.393.108 | 149.155 | 1,03% |
| MCHP | $1.078.511 | 16.794 | 0,80% |
| RH | $873.588 | 4.300 | 0,65% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Comprou mais | +33K | +$12.2M |
| META | Reduziu | -15K | -$11.2M |
| AMZN | Reduziu | -37K | -$8.1M |
| GM | Reduziu | -136K | -$6.3M |
| ALV | Reduziu | -61K | -$6.1M |
| SPOT | Reduziu | -4K | -$3.3M |
| RACE | Comprou mais | +4K | +$1.9M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 de Setembro de 2025 | 186.097 | $29.401.465 | 25,4% |
| AMD | 30 de Setembro de 2025 | 93.499 | $13.267.508 | 291,8% |
| QCOM | 30 de Junho de 2025 | 84.144 | $12.925.360 | 16,1% |
| LRCX | 30 de Setembro de 2025 | 90.473 | $8.806.642 | 159,5% |
| BKNG | 30 de Junho de 2025 | 1.900 | $8.753.129 | -97,3% |
| APP | 30 de Setembro de 2025 | 24.339 | $8.520.597 | -62,7% |
| VC | 30 de Setembro de 2025 | 87.100 | $8.126.430 | -25,9% |
| MBLY | 30 de Setembro de 2025 | 282.220 | $5.074.316 | -47,5% |
| LOGI | 30 de Setembro de 2025 | 55.700 | $5.020.241 | -4,9% |
| RIVN | 30 de Setembro de 2025 | 335.670 | $4.612.106 | -2,6% |
| MU | 30 de Junho de 2025 | 49.800 | $4.327.122 | 772,1% |
| MGA | 30 de Junho de 2025 | 117.295 | $3.986.857 | 67,2% |
| NFLX | 30 de Junho de 2025 | 2.669 | $2.488.923 | -95,0% |
| STM | 30 de Setembro de 2025 | 78.700 | $2.393.267 | 102,6% |
| ARM | 30 de Setembro de 2025 | 14.463 | $2.339.246 | 117,3% |
| CVNA | 30 de Setembro de 2025 | 6.161 | $2.076.011 | -83,1% |
| GOOGL | 30 de Junho de 2025 | 13.000 | $2.010.320 | 94,9% |
| CART | 30 de Setembro de 2025 | 40.800 | $1.845.792 | 20,4% |
| DIS | 30 de Setembro de 2025 | 12.900 | $1.599.729 | -10,8% |
| VRT | 30 de Setembro de 2025 | 8.500 | $1.091.485 | 67,2% |
| DLTR | 30 de Setembro de 2025 | 11.000 | $1.089.440 | 18,9% |
| COHR | 30 de Setembro de 2025 | 12.100 | $1.079.441 | 212,9% |
| PINS | 30 de Setembro de 2025 | 30.092 | $1.079.099 | -40,1% |
| TXN | 30 de Junho de 2025 | 6.000 | $1.078.200 | 41,5% |
| RBLX | 30 de Junho de 2025 | 17.700 | $1.031.733 | -58,1% |
| BHP | 30 de Junho de 2025 | 20.200 | $980.508 | 79,0% |
| ROKU | 30 de Setembro de 2025 | 9.900 | $870.111 | 52,2% |
| KWEB | 30 de Junho de 2025 | 21.087 | $736.147 | |
| RDDT | 30 de Setembro de 2025 | 1.300 | $195.741 | -35,7% |
| LCID | 30 de Setembro de 2025 | 51.000 | $107.610 | -82,6% |