Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +15.9%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -21.1%

Anualizado: +12.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,6% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 31,7%
Financials 16,9%
Communication Services 13,3%
Retail 12,0%
Industrials 8,7%
Healthcare 7,1%
Consumer products 3,0%
Real Estate 3,0%
Utilities 1,9%
Materials 1,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Outros/Não mapeado 1,1%

Portfólio completo 94 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $847.547.020 9,93% 4.235.829 $54.574.815 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $636.151.841 7,45% 1.780.093 $140.133.276 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $566.628.193 6,64% 1.519.029 $-13.459.663 Baixa ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $534.649.894 6,26% 1.847.698 $67.531.886 Alta ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $457.185.697 5,36% 1.918.208 $53.588.628 Baixa ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $434.846.958 5,09% 1.151.150 $103.933.709 Alta ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $345.715.455 4,05% 673.122 $8.778.213 Baixa ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $290.229.815 3,40% 1.314.268 $15.351.395 Alta ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $259.866.946 3,04% 1.856.723 $185.603.581 Alta ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $252.881.911 2,96% 529.518 $186.267.235 Alta ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $242.368.401 2,84% 687.219 $25.017.496 Alta ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $239.168.023 2,80% 1.670.751 $22.805.255 Alta ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $230.666.701 2,70% 239.888 $-814.981 Baixa ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $200.372.055 2,35% 214.194 $688.479 Alta ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $197.138.423 2,31% 602.262 $-70.125.643 Baixa ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $195.364.541 2,29% 2.736.198 $-42.741.722 Alta ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $188.210.963 2,20% 334.128 $-8.709.332 Baixa ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $170.346.208 2,00% 1.858.052 $-42.480.603 Baixa ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $162.429.102 1,90% 1.283.213 $16.756.647 Alta ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $147.318.825 1,73% 2.041.558 $6.017.948 Alta ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $138.984.286 1,63% 849.693 $-9.980.902 Baixa ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $133.798.945 1,57% 266.872 $10.988.205 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $132.934.023 1,56% 110.831 $20.556.515 Baixa ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $124.550.457 1,46% 343.948 $-109.939.997 Baixa ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $121.456.746 1,42% 71.555 $-6.920 Alta ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $118.644.599 1,39% 164.775 $7.332.444 Baixa ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $101.401.569 1,19% 863.286 $-10.674.707 Baixa ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $97.203.332 1,14% 244.426 $47.820.236 Alta ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $95.760.201 1,12% 343.707 $14.298.493 Alta ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $94.854.872 1,11% 700.191 $3.128.301 Alta ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $94.661.092 1,11% 736.662 $150.315 Baixa ×3
DE Deere & Company Common Stock $86.403.999 1,01% 136.213 $7.871.504 Baixa ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $76.804.860 0,90% 699.689 $-55.190.699 Baixa ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $70.420.072 0,82% 1.122.769 $-8.768.397 Baixa ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $66.029.396 0,77% 145.786 $-59.516.833 Baixa ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $33.562.386 0,39% 112.599 $-6.391.045 Baixa ×1
MRSH Marsh Common Stock $26.981.375 0,32% 161.885 $-44.603.523 Baixa ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $26.104.897 0,31% 64.873 $2.076.805 Baixa ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $23.674.412 0,28% 152.975 $133.721 Baixa ×1
AME AMETEK, Inc. $22.447.678 0,26% 92.782 $-20.808.242 Baixa ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $20.353.788 0,24% 845.257 $-17.716.712 Baixa ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17.075.740 0,20% 48.328 $3.213.236 Alta ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $15.502.397 0,18% 53.348 Alta ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $14.974.013 0,18% 250.863 $1.244.655 Baixa ×1
GLD SPDR Gold Shares $14.215.057 0,17% 38.588 $-3.197.918 Baixa ×5
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $13.860.263 0,16% 88.310 $6.416.714 Alta ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $13.662.140 0,16% 472.902 $524.700 Alta ×3
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $9.589.200 0,11% 82.887 $5.040.744 Alta ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $8.604.813 0,10% 92.257 $1.388.992 Alta ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $8.536.000 0,10% 25.000 $1.073.250
VGT Vanguard Information Tech ETF $8.232.774 0,10% 68.882 Alta ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $7.819.411 0,09% 50.901 $-116.186.193 Baixa ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $6.411.883 0,08% 30.673 $-1.568.939 Baixa ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $5.864.702 0,07% 244.975 $-20.023 Alta ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $5.279.820 0,06% 17.573 Alta ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $5.033.499 0,06% 56.850 $90.580 Baixa ×2
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond $4.576.425 0,05% 107.858 $201.482 Alta ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4.482.564 0,05% 61.062 $614.697 Alta ×2
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $4.480.256 0,05% 60.544 $1.159.617 Alta ×1
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $4.012.196 0,05% 86.957 $-167.111 Baixa ×1
V Visa Inc. $3.957.887 0,05% 11.536 $612.694 Alta ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3.679.113 0,04% 17.285 $-14.771.917 Baixa ×4
VDE Vanguard Energy ETF $3.243.562 0,04% 21.605 $-807.130 Baixa ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $3.099.729 0,04% 13.657 $-348.531 Baixa ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.910.556 0,03% 25.698 $-270.763 Alta ×2
ARMK Aramark Common Stock $2.276.000 0,03% 40.000 $-196.940 Baixa ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2.240.231 0,03% 15.655 $881.584 Alta ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.178.228 0,03% 15.600 Alta ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2.140.195 0,03% 29.891 $-39.967.298 Baixa ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2.020.713 0,02% 21.900 $329.073 Alta ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.925.924 0,02% 33.800 $278.174
VTR Ventas, Inc. Common Stock $1.786.922 0,02% 20.123 $-419.011 Baixa ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1.768.000 0,02% 52.000 $-568.153 Baixa ×3
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $1.759.209 0,02% 82.206 $-300.160 Baixa ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1.732.160 0,02% 16.000 Alta ×1
FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock $1.684.920 0,02% 28.500 $101.844 Alta ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1.672.920 0,02% 27.000 Alta ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1.656.487 0,02% 16.685 $-12.140.769 Baixa ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1.621.880 0,02% 22.570 $-904.268 Alta ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $1.561.072 0,02% 51.674 $-579.433 Baixa ×1
NEM Newmont Corporation $1.559.780 0,02% 16.700 $-312.945 Baixa ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1.394.399 0,02% 20.527 $-102.332 Baixa ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $1.310.408 0,02% 50.732 $48.196
VLTO Veralto Corp Common Stock $1.294.728 0,02% 14.600 $348.634 Alta ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $1.237.358 0,01% 16.365 $-450.563 Baixa ×4
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $978.193 0,01% 34.700 $-266.807 Baixa ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $957.327 0,01% 23.321 $-274.488
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $908.942 0,01% 14.200 Alta ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $809.760 0,01% 14.000 $-282.518 Baixa ×2
BXP BXP, Inc. Common Stock $806.263 0,01% 12.159
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $737.580 0,01% 57.000 $-179.550
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $507.830 0,01% 13.553
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $478.288 0,01% 35.800 Alta ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $398.350 0,00% 15.714 $-353.586 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
AVGO $434.846.958 5,09% acima ×3
NFLX $195.364.541 2,29% acima ×3
TTEK $13.662.140 0,16% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
LHX $15.502.397 53.348 0,18%
VGT $8.232.774 68.882 0,10%
IWM $5.279.820 17.573 0,06%
INTC $2.178.228 15.600 0,03%
CF $1.732.160 16.000 0,02%
O $1.672.920 27.000 0,02%
GEHC $908.942 14.200 0,01%
BXP $806.263 12.159 0,01%
KRC $507.830 13.553 0,01%
NU $478.288 35.800 0,01%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
TSM Comprou mais +332K +$186.3M
C Comprou mais +1.2M +$185.6M
GOOGL Comprou mais +55K +$140.1M
AMGN Reduziu -323K -$109.9M
AVGO Comprou mais +82K +$103.9M
JPM Reduziu -306K -$70.1M
AAPL Comprou mais +7K +$67.5M
MCO Reduziu -142K -$59.5M
KMB Reduziu -669K -$55.2M
NVDA Reduziu -311K +$54.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
TSM 30 de Junho de 2025 1.469.127 $243.875.082 111,1%
UNH 31 de Março de 2026 219.051 $72.310.928 36,9%
TXN 30 de Setembro de 2025 127.146 $26.398.054 57,3%
OXY 30 de Junho de 2025 209.010 $10.316.734 38,3%
EQIX 30 de Setembro de 2025 10.677 $8.493.234 30,2%
DLR 30 de Setembro de 2025 31.974 $5.574.027 3,1%
NKE 30 de Junho de 2025 80.727 $5.124.550 -53,5%
MAR 31 de Março de 2026 14.413 $4.471.490 9,2%
ESS 30 de Setembro de 2025 15.242 $4.319.583 0,3%
DOCS 30 de Junho de 2025 60.301 $3.499.267 -53,3%
CPT 30 de Setembro de 2025 30.947 $3.487.418 -9,1%
PSA 31 de Dezembro de 2025 10.041 $2.897.130 8,5%
MAA 30 de Junho de 2025 13.522 $2.266.017 -22,0%
AVB 31 de Março de 2026 11.931 $2.163.209 Não mais rastreado
DIS 30 de Junho de 2025 21.511 $2.123.136 -17,5%
KRC 30 de Setembro de 2025 58.394 $2.003.498 -20,9%
SPG 30 de Junho de 2026 10.014 $1.867.911 -10,4%
DBRG 31 de Março de 2026 111.143 $1.704.933 Não mais rastreado
ACWI 31 de Março de 2026 11.679 $1.652.462
KR 30 de Junho de 2026 22.300 $1.613.628 5,6%
FMX 30 de Junho de 2026 13.000 $1.443.780 -9,6%
AGCO 30 de Setembro de 2025 13.500 $1.392.660 9,8%
TROW 30 de Junho de 2026 14.500 $1.307.030 -9,2%
CCI 30 de Setembro de 2025 10.974 $1.127.359 -31,7%
BXP 30 de Setembro de 2025 15.696 $1.059.010 -19,4%
BAC 30 de Junho de 2025 23.000 $959.790 14,7%
ARE 31 de Março de 2026 13.682 $669.597 2,1%