Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +96.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +59.3%

Anualizado: +71.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 91,5% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 69,7%
Retail 2,4%
Financials 2,3%
Communication Services 1,9%
Energy 0,9%
Industrials 0,8%
Healthcare 0,8%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,1%
Outros/Não mapeado 20,8%

Portfólio completo 83 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $118.085.114 37,06% 590.160 $7.324.895 Baixa ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $67.111.951 21,06% 115.529 $42.197.065 Baixa ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $14.894.500 4,67% 50.000 $10.734.400 Alta ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.560.063 2,69% 22.948 $149.430 Alta ×2
SPY SPY $8.189.080 2,57% 10.966 $1.039.892 Baixa ×1
IWF iShares Trust $7.150.702 2,24% 57.588 $2.379.286 Alta ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6.467.650 2,03% 35.000 $2.089.130 Alta ×1
QUAL iShares Trust $6.209.869 1,95% 28.300 $781.646
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.324.277 1,67% 22.339 $881.461 Alta ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4.879.098 1,53% 7.104 $748.832 Alta ×1
DBEF DBX ETF Trust $4.688.128 1,47% 85.816 $811.315 Alta ×2
IWD iShares Trust $4.549.441 1,43% 18.766 $1.690.750 Alta ×1
GINN Goldman Sachs ETF Trust $4.344.166 1,36% 55.150 $1.917.127 Alta ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.547.969 1,11% 9.928 $589.552 Baixa ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.489.682 1,10% 12.060 $306.648 Baixa ×4
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.685.593 0,84% 5.367 $257.007 Alta ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2.364.146 0,74% 33.181 $237.908
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.871.037 0,59% 25.929 $-9.285 Baixa ×1
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $1.674.549 0,53% 293.266 $-154.542 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.662.771 0,52% 4.706 $271.787 Baixa ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.646.461 0,52% 14.537 $-169.643 Baixa ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.623.738 0,51% 3.400 $407.118 Baixa ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.430.825 0,45% 1.943 $394.210 Alta ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1.406.376 0,44% 5.400 $72.144
GLD SPDR Gold Shares $1.395.423 0,44% 3.788 $-234.516
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1.387.380 0,44% 4.577 $188.572
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1.307.619 0,41% 13.827 $-12.030
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1.290.277 0,40% 15.714 $135.536 Alta ×3
MINT PIMCO ETF Trust $1.254.836 0,39% 12.450 $410.048 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.178.388 0,37% 3.600 $60.580 Baixa ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1.174.157 0,37% 12.175 $30.559
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $906.660 0,28% 18.000 $159.408 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $902.352 0,28% 6.600 $-217.404
AGG iShares Trust $846.279 0,27% 8.550 $146.425 Alta ×1
IDV iShares Trust $829.511 0,26% 20.022 $454.515 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $755.500 0,24% 2.000 $-10.228 Baixa ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $750.785 0,24% 9.500 $-2.280
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $739.053 0,23% 2.910 $844 Baixa ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $724.667 0,23% 6.170 $-257.934 Baixa ×2
TIP iShares Trust $703.635 0,22% 6.430 $-5.980
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $688.760 0,22% 5.360 $44.006
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $672.400 0,21% 10.000 $15.500
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $656.315 0,21% 5.500 $126.720
BIL SPDR SERIES TRUST $650.644 0,20% 7.100 $458 Alta ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $650.580 0,20% 10.500 $8.190
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $632.120 0,20% 4.000 $39.720
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $628.204 0,20% 1.253 $136.674 Alta ×1
IWO iShares Trust $624.427 0,20% 1.585 $234.361 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $603.936 0,19% 2.400 $81.960
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $595.961 0,19% 1.058 $39.851 Alta ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $573.218 0,18% 4.796 $236.917 Alta ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $572.664 0,18% 1.115 $-289.250 Baixa ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $569.780 0,18% 15.500 $-16.740
SOXX iShares Trust $565.477 0,18% 1.120 $197.378
USFR WisdomTree Trust $555.691 0,17% 11.030 $349.800 Alta ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $537.160 0,17% 6.500 $19.695
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $530.400 0,17% 20.000 $6.400
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $526.750 0,17% 7.000 $3.710
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $477.899 0,15% 4.086 $86.726
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $439.920 0,14% 3.000 $6.600
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $422.004 0,13% 600 $44.088
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $412.516 0,13% 2.600 $31.330
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $391.502 0,12% 4.079 $-120.249
EFA iShares Trust $374.072 0,12% 3.601 Alta ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $347.472 0,11% 2.218 $-132.457 Baixa ×2
T AT&T Inc. $331.200 0,10% 16.000 $-132.640 Alta ×1
V Visa Inc. $330.396 0,10% 963 $39.339
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $326.815 0,10% 1.536 $87.875 Alta ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $319.440 0,10% 24.000 $-155.280
DE Deere & Company Common Stock $310.822 0,10% 490 $34.805
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $305.887 0,10% 265 Alta ×1
EWJ iShares, Inc. $304.527 0,10% 3.265 $28.830
IWN iShares Trust $287.339 0,09% 1.299 Alta ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $287.176 0,09% 962 $79.403
GTEK Goldman Sachs ETF Trust $282.969 0,09% 4.500 Alta ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $280.641 0,09% 300 $-217.574 Baixa ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $264.596 0,08% 133 Alta ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $229.575 0,07% 2.500 Alta ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $227.358 0,07% 1.800 Alta ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $218.760 0,07% 18.230 $10.209
IVV iShares Trust $205.945 0,06% 275 $-10.268 Baixa ×1
AXP American Express Company Common Stock $202.950 0,06% 600 $-72.307 Baixa ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $202.650 0,06% 4.200 $-882

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
MRVL $14.894.500 4,67% acima ×4
BRK-B (registrado como BRKB) $2.685.593 0,84% acima ×4
SHY $1.290.277 0,40% acima ×3
BIL $650.644 0,20% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
EFA $374.072 3.601 0,12%
MU $305.887 265 0,10%
IWN $287.339 1.299 0,09%
GTEK $282.969 4.500 0,09%
ASML $264.596 133 0,08%
CIBR $229.575 2.500 0,07%
IRM $227.358 1.800 0,07%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AMD Reduziu -7K +$42.2M
MRVL Comprou mais +8K +$10.7M
NVDA Reduziu -45K +$7.3M
IWF Comprou mais +46K +$2.4M
QCOM Comprou mais +1K +$2.1M
GINN Comprou mais +20K +$1.9M
IWD Comprou mais +5K +$1.7M
SPY Reduziu -27 +$1.0M
AMZN Comprou mais +1K +$881K
DBEF Comprou mais +7K +$811K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
APA 30 de Junho de 2025 185.300 $3.895.006 138,8%
DVN 30 de Junho de 2025 51.000 $1.784.810 49,8%
EWG 30 de Setembro de 2025 25.650 $1.085.252
LQD 31 de Março de 2026 4.425 $487.591
BOND 30 de Junho de 2025 5.000 $462.350 -4,9%
ORCL 30 de Junho de 2026 3.082 $453.393 -2,9%
ADBE 31 de Dezembro de 2025 1.280 $451.520 -32,1%
UNH 31 de Dezembro de 2025 1.250 $431.625 12,7%
SBUX 30 de Setembro de 2025 4.200 $384.846 12,0%
SHV 31 de Dezembro de 2025 3.450 $381.191
BME 30 de Junho de 2025 9.404 $363.380 18,9%
TGT 30 de Junho de 2025 3.300 $344.388 58,1%
LLY 30 de Junho de 2026 372 $342.154 -4,7%
FDX 30 de Junho de 2025 1.250 $304.725 27,7%
SOXX 30 de Setembro de 2025 1.250 $298.375 117,2%
SHOP 30 de Junho de 2025 2.978 $284.339 31,2%
NOW 31 de Março de 2026 1.745 $267.317 28,5%
NFLX 30 de Setembro de 2025 186 $249.078 -94,4%
HON 30 de Junho de 2026 1.100 $248.633 -4,4%
SHOP 30 de Junho de 2026 2.051 $243.290 32,6%
IVV 31 de Dezembro de 2025 355 $237.602
ABT 31 de Dezembro de 2025 1.691 $226.493 -22,2%
BXMT 31 de Dezembro de 2025 11.400 $209.874 -43,0%
ZTS 30 de Junho de 2026 1.739 $205.567 -3,0%
ISTB 31 de Dezembro de 2025 4.200 $205.128
VOOG 31 de Março de 2026 461 $204.956
ILF 30 de Junho de 2026 5.764 $204.737 3,0%
MELI 30 de Setembro de 2025 78 $203.863 -27,4%
NAD 31 de Março de 2026 16.900 $203.138 -10,6%
ABNB 30 de Setembro de 2025 1.532 $202.745 33,8%
VTEB 31 de Março de 2026 4.000 $201.160
MSCI 30 de Junho de 2026 372 $200.512 -4,3%