Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q2 2026 +9.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%
Retorno excedente +0.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 22,8%
Technology 19,0%
Healthcare 16,7%
Industrials 9,6%
Consumer products 6,3%
Utilities 5,9%
Materials 4,4%
Communication Services 3,6%
Consumer Discretionary 3,5%
Energy 2,3%
Retail 1,9%
Consumer Staples 1,2%
Outros/Não mapeado 2,8%

Portfólio completo 52 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6.476.922 6,01% 5.400 $1.294.018 Baixa ×1
V Visa Inc. $5.724.800 5,32% 16.686 $647.168 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.453.925 5,06% 14.621 $-3.121 Baixa ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4.705.631 4,37% 15.787 $1.579.200 Baixa ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4.570.254 4,24% 31.604 $718.694 Baixa ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4.126.205 3,83% 8.640 $1.216.793 Alta ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.083.076 3,79% 16.077 $165.681 Alta ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3.671.184 3,41% 13.497 $400.181 Alta ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3.594.680 3,34% 12.261 $6.257 Baixa ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3.542.860 3,29% 14.389 $529.509 Baixa ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.509.705 3,26% 12.984 $-507.877 Alta ×2
STT State Street Corporation Common Stock $3.441.693 3,20% 20.293 $891.636 Alta ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.348.818 3,11% 22.837 $75.663 Alta ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $3.213.463 2,98% 33.575 $-40.033 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.097.291 2,88% 8.766 $592.716 Alta ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.048.097 2,83% 9.312 $257.695 Baixa ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3.042.034 2,82% 33.181 $238.308 Alta ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.856.851 2,65% 9.873 $387.474 Alta ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2.593.432 2,41% 6.368 $-144.907 Baixa ×2
UGI UGI Corporation Common Stock $2.591.018 2,41% 75.015 $-150.133 Baixa ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2.262.697 2,10% 5.310 $290.147 Baixa ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.133.743 1,98% 16.605 $171.212 Alta ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.890.386 1,76% 20.833 $-180.776 Alta ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.766.686 1,64% 4.077 $858.631 Baixa ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.709.000 1,59% 12.500 $-411.750
NVS Novartis AG Common Stock $1.646.657 1,53% 10.507 $31.784 Baixa ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.502.074 1,39% 4.148 $42.600
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1.449.680 1,35% 10.127 $122.840
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.411.356 1,31% 6.401 $-110.523 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $1.379.000 1,28% 6.159 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $1.361.632 1,26% 6.159 Alta ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.309.724 1,22% 9.673 $-192.396
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.282.258 1,19% 6.939 $429.734 Alta ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1.263.823 1,17% 26.590 $217.458 Alta ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1.169.311 1,09% 3.396 $112.778 Alta ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $937.303 0,87% 11.342 $102.035 Alta ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $919.539 0,85% 4.106 $85.282
CVX Chevron Corporation Common Stock $775.425 0,72% 4.678 $-225.557 Baixa ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $581.915 0,54% 6.630 $-33.879
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $443.448 0,41% 8.901 $34.269
GE GE Aerospace Common Stock $429.790 0,40% 1.150 $117.643 Alta ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $395.599 0,37% 4.145 $-33.947
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $394.302 0,37% 5.414 $-13.426
WMT Walmart Inc. - Common Stock $379.987 0,35% 3.355 $-36.972
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $350.500 0,33% 14.277 $-59.393
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $322.972 0,30% 3.206 Alta ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $309.147 0,29% 1.143 $11.636
CB Chubb Limited Common Stock $286.903 0,27% 842 $12.470
SYY Sysco Corporation Common Stock $277.486 0,26% 3.320 $40.670
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $218.643 0,20% 2.325 $6.789
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $218.555 0,20% 920 Alta ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $217.745 0,20% 1.180

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $1.379.000 6.159 1,28%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $1.361.632 6.159 1,26%
SGVT $322.972 3.206 0,30%
CAH $218.555 920 0,20%
DASH $217.745 1.180 0,20%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
TXN Reduziu -317 +$1.6M
LLY Reduziu -235 +$1.3M
TSM Comprou mais +31 +$1.2M
STT Comprou mais +144 +$892K
LRCX Reduziu -173 +$859K
BK Reduziu -863 +$719K
V Reduziu -114 +$647K
GOOG Comprou mais +35 +$593K
PNC Reduziu -92 +$530K
MCD Comprou mais +57 -$508K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
HON 30 de Junho de 2026 12.570 $2.841.197 -1,2%
UNH 31 de Março de 2026 2.639 $871.160 54,5%
DASH 31 de Março de 2026 1.255 $284.232 19,5%
SJM 31 de Março de 2026 2.785 $272.401 34,8%
NSC 30 de Junho de 2026 918 $263.466 4,9%
DUK 30 de Junho de 2026 1.707 $223.515 -1,3%