BRADY FAMILY WEALTH, LLC

CIK 1971456 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$346.5M
อันดับที่ #4,756 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 50.4%
ตำแหน่ง
113
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
37.71%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
65.40%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
34
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
39.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.57% ประมาณการซื้อ $8,558,575 · ขาย $8,953,081

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
35
ลดลง
48
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+17.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-11.0%

ต่อปี: +11.1% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 89.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
24.5%
Industrials
11.2%
Healthcare
9.4%
Retail
8.1%
Communication Services
7.8%
Financials
6.1%
Financial Services
5.7%
Communications
2.9%
Energy
2.5%
Consumer Discretionary
1.9%
Consumer Staples
1.8%
Materials
1.5%
Consumer products
1.1%
Utilities
1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
14.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 113 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28,154,810 8.13% 97,300 $2,568,208 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,765,788 5.99% 58,107 $3,640,388 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,576,394 4.50% 41,235 $2,749,198 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,033,190 4.34% 40,301 $171,606 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9,989,867 2.88% 85,049 $3,113,461 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8,760,861 2.53% 22,058 $1,382,830 ลง ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8,556,047 2.47% 38,805 $-697,418 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8,181,118 2.36% 27,447 $2,651,916 ลง ×1
V Visa Inc. $7,982,111 2.30% 23,265 $908,133 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $7,665,148 2.21% 7,972 $79,729 ขึ้น ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7,648,300 2.21% 93,147 $630,098 ขึ้น ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $7,295,572 2.11% 23,172 $-101,697 ขึ้น ×2
IVV $7,275,298 2.10% 9,715 $990,659 ขึ้น ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,048,837 2.03% 21,534 $1,046,489 ขึ้น ×2
CB Chubb Limited Common Stock $6,976,567 2.01% 20,475 $-145,829 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,858,178 1.98% 27,004 $-70,754 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,760,762 1.95% 28,366 $597,836 ลง ×1
BRKB $6,644,679 1.92% 13,279 $248,797 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,366,089 1.84% 5,978 $2,066,381 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,044,408 1.74% 16,692 $140,602 ลง ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $5,948,525 1.72% 35,188 $-649,702 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,722,378 1.65% 28,599 $1,290,873 ขึ้น ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,561,250 1.61% 36,708 $-346,787 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,956,246 1.43% 54,620 $-869,140 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4,845,232 1.40% 13,678 $236,949 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,820,113 1.39% 5,153 $-44,045 ขึ้น ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4,592,363 1.33% 16,979 $203,637 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,362,696 1.26% 7,745 $-81,050 ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,322,318 1.25% 24,514 $1,921,542 ขึ้น ×1
NEAR $4,301,285 1.24% 84,905 $57,172 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,235,633 1.22% 31,282 $-738,365 ลง ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,800,513 1.10% 12,963 $65,719 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,749,204 1.08% 25,567 $105,741 ขึ้น ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $3,457,181 1.00% 25,244 $-1,057,252 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,393,355 0.98% 15,152 $-267,153 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3,237,048 0.93% 31,677 $225,807 ลง ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,173,482 0.92% 11,740 $-521,238 ลง ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,886,582 0.83% 6,774 $807,784 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,836,490 0.82% 6,965 $-422,376 ลง ×1
IEFA $2,585,163 0.75% 26,767 $324,916 ขึ้น ×5
IJH $2,561,959 0.74% 33,225 $259,875 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,396,993 0.69% 42,067 $345,500 ลง ×3
LQD $2,278,400 0.66% 20,889 $120,700 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,269,840 0.66% 20,041 $-159,308 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,179,364 0.63% 1,817 $626,792 ขึ้น ×2
IJR $2,071,929 0.60% 13,970 $336,226 ขึ้น ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2,016,817 0.58% 17,201 $119,383 ลง ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,962,548 0.57% 6,238 $172,140
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,953,392 0.56% 15,697 $-2,054,497 ลง ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,917,973 0.55% 24,517 $-329,015 ลง ×1
JPST $1,837,461 0.53% 36,335 $377,362 ขึ้น ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,788,732 0.52% 29,615 $247,168 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,780,933 0.51% 20,291 $-73,315 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,766,898 0.51% 10,659 $-447,837 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,689,763 0.49% 6,715 $227,795 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,675,346 0.48% 4,742 $315,173
XLK XLK $1,620,373 0.47% 8,505 $498,431 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,504,704 0.43% 5,532 $162,530
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,455,212 0.42% 17,906 $63,885 ลง ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $1,357,742 0.39% 14,186 $-11,491
IWM $1,329,329 0.38% 4,424 $232,064
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,099,244 0.32% 4,932 $5,214 ขึ้น ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,091,738 0.32% 3,757 $-148,031 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,039,215 0.30% 3,730 $80,213 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $925,933 0.27% 6,468 $77,543 ลง ×3
DON $906,260 0.26% 16,034 $63,817
MA Mastercard Incorporated Common Stock $891,096 0.26% 1,735 $-32,775 ลง ×1
IWR $815,316 0.24% 7,390 $96,741
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $789,394 0.23% 1,072 $201,846 ขึ้น ×2
AGG $788,970 0.23% 7,971 $-2,311
BRKA $748,850 0.22% 1 $30,710
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $705,324 0.20% 1,697 $199,862 ลง ×6
NOBL $628,655 0.18% 11,194 $35,317 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $613,459 0.18% 4,774 $-118,043 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $594,686 0.17% 3,134 $220,798 ขึ้น ×1
DGRO $542,176 0.16% 7,154 $40,903 ขึ้น ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $540,503 0.16% 1,061 $-95,275 ขึ้น ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $529,196 0.15% 389 $104,871
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $476,787 0.14% 9,570 $36,339 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $446,561 0.13% 1,588 $61,646
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $442,309 0.13% 1,730 $19,878
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $432,009 0.12% 7,469 $-1,331 ลง ×1
GLD $422,163 0.12% 1,146 $23,714 ขึ้น ×1
IEMG $420,247 0.12% 5,073 $69,962 ขึ้น ×1
DES $413,897 0.12% 10,174 $48,227
CMI Cummins Inc. Common Stock $408,669 0.12% 573 $100,384
SCHB $398,084 0.11% 13,746 ขึ้น ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $396,437 0.11% 7,951 ขึ้น ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $394,722 0.11% 3,577 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $390,128 0.11% 2,794 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $382,196 0.11% 2,795 $-92,931 ลง ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $378,366 0.11% 2,463 $176,844 ลง ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $362,225 0.10% 2,942 $-33,065 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $343,178 0.10% 4,153 $12,623 ขึ้น ×2
IWP $309,657 0.09% 2,115 $38,683
XLV XLV $300,661 0.09% 1,895 $22,688 ลง ×3
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $295,843 0.09% 4,953 $-307 ลง ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $291,840 0.08% 3,200 $85,088
XLC XLC $287,858 0.08% 2,687 $-10,023
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $279,819 0.08% 3,842 $-9,528

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SHY $7,648,300 2.21% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $7,275,298 2.10% เพิ่มขึ้น ×5
NVDA $5,722,378 1.65% เพิ่มขึ้น ×5
PG $3,749,204 1.08% เพิ่มขึ้น ×4
IEFA $2,585,163 0.75% เพิ่มขึ้น ×5
WMT $2,269,840 0.66% เพิ่มขึ้น ×3
JPST $1,837,461 0.53% เพิ่มขึ้น ×3
WM $1,099,244 0.32% เพิ่มขึ้น ×4
DGRO $542,176 0.16% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SCHB $398,084 13,746 0.11%
TBIL $396,437 7,951 0.11%
SHV $394,722 3,577 0.11%
INTC $390,128 2,794 0.11%
SCHF $276,031 9,965 0.08%
GLW $255,430 1,000 0.07%
FYX $239,533 1,660 0.07%
IWB $227,682 556 0.07%
VUG $207,856 2,413 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GOOGL ลดลง -1K +$3.6M
CSCO ลดลง -4K +$3.1M
AVGO ลดลง -209 +$2.7M
TXN ลดลง -1K +$2.7M
AAPL ลดลง -4K +$2.6M
CAT ลดลง -91 +$2.1M
ACN ลดลง -5K -$2.1M
APH ซื้อเพิ่ม +6K +$1.9M
ADI ลดลง -1K +$1.4M
NVDA ซื้อเพิ่ม +3K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TROW 30 กันยายน 2025 20,743 $2,001,736 10.8%
NKE 31 มีนาคม 2026 27,879 $1,776,173 -23.2%
RY 31 ธันวาคม 2025 5,374 $791,698 21.7%
UPS 30 กันยายน 2025 4,618 $466,121 23.7%
CRM 30 มิถุนายน 2026 2,369 $442,138 31.2%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 12,311 $386,812 -5.5%
NVS 30 กันยายน 2025 2,831 $342,579 22.5%
IGSB 30 กันยายน 2025 6,294 $332,071
BDX 31 มีนาคม 2026 1,577 $306,048 20.1%
INTU 31 มีนาคม 2026 447 $296,102 -16.6%
PFE 31 มีนาคม 2025 10,639 $282,260 10.7%
TSCO 30 มิถุนายน 2026 6,101 $276,375 10.4%
AMT 30 กันยายน 2025 1,171 $258,814 -8.1%
IGIB 30 มิถุนายน 2025 4,765 $250,258
COP 30 มิถุนายน 2026 1,850 $244,200 30.3%
IEMG 31 มีนาคม 2025 4,622 $241,361 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NJR 30 มิถุนายน 2026 4,265 $234,234 -2.1%
CL 30 กันยายน 2025 2,490 $226,341 12.9%
HON 30 มิถุนายน 2026 996 $225,126 -1.9%
RWK 31 มีนาคม 2025 1,928 $224,092 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WEC 31 ธันวาคม 2025 1,865 $213,710 2.9%
PAYX 30 มิถุนายน 2025 1,360 $209,821 -16.1%
TGT 31 มีนาคม 2025 1,543 $208,530 55.6%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 1,423 $208,249 -39.1%
TMUS 30 มิถุนายน 2026 989 $207,720 9.1%
FTNT 31 ธันวาคม 2025 2,466 $207,341 88.2%
AWK 30 กันยายน 2025 1,487 $206,857 -1.6%
FYX 31 มีนาคม 2026 1,818 $205,736
NJR 31 ธันวาคม 2025 4,265 $205,360 19.0%
FDS 31 มีนาคม 2026 696 $201,972 37.5%