ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +18.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -18.2%

ต่อปี: +14.8% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 21.9%
Communication Services 16.1%
Utilities 11.5%
Retail 11.4%
Industrials 9.3%
Financials 8.9%
Healthcare 8.1%
Consumer products 5.2%
Consumer Discretionary 3.5%
Energy 0.7%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26,547,306 13.71% 74,285 $5,464,606 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,660,913 9.64% 78,295 $2,960,046 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,630,804 8.59% 44,584 $976,938 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $14,409,902 7.44% 42,000 $1,695,954 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $14,408,889 7.44% 150,547 $574,306 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,520,718 6.98% 11,273 $3,520,678 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,406,063 4.34% 29,050 $1,673,329 ขึ้น ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7,450,413 3.85% 24,996 $3,302,991 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,435,862 3.84% 6,983 $2,513,941 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7,381,946 3.81% 58,318 $554,568 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,922,448 3.06% 21,910 $-351,222 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,573,008 2.88% 27,853 $1,316,154 ขึ้น ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $5,306,351 2.74% 54,772 $616,360 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,804,279 2.48% 32,762 $572,645 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,374,523 2.26% 7,766 $674,579 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,128,589 2.13% 57,215 $645,156 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,888,566 2.01% 10,977 $639,871 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,462,260 1.27% 11,047 $438,913 ขึ้น ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2,403,668 1.24% 31,832 $-57,670 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,790,675 0.92% 3,487 $-42,846 ลง ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1,553,495 0.80% 132,325 $65,012 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,451,236 0.75% 3,492 $584,488 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,388,583 0.72% 12,260 $-152,740 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,316,409 0.68% 9,629 $-672,699 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,147,841 0.59% 2,403 $788,502 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,072,840 0.55% 3,042 $-45,185 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $886,819 0.46% 4,022 $320,562 ขึ้น ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $759,734 0.39% 39,860 $13,706 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $708,626 0.37% 5,075 $442,919 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $698,496 0.36% 605 $488,668 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $693,989 0.36% 2,733 $487,623 ขึ้น ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $684,305 0.35% 6,824 $231,338 ขึ้น ×1
PTLC Pacer Funds Trust $627,906 0.32% 10,778 $36,280 ลง ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $596,037 0.31% 2,907 $-267,606 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $582,314 0.30% 3,408 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $576,154 0.30% 2,207 $-416,735 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $547,199 0.28% 1,301 $94,772 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $486,036 0.25% 16,515 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $409,615 0.21% 1,649 $-93,694 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $399,086 0.21% 687 $297,370 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $393,952 0.20% 1,600 $61,008
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $314,465 0.16% 890 $59,159
YUM Yum! Brands, Inc. $300,379 0.16% 1,879 $8,233
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $283,634 0.15% 3,490 $63,924 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $277,675 0.14% 1,895 $112,471 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $582,314 3,408 0.30%
SCHX $486,036 16,515 0.25%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GOOGL ซื้อเพิ่ม +969 +$5.5M
LLY ซื้อเพิ่ม +401 +$3.5M
TXN ซื้อเพิ่ม +4K +$3.3M
AMZN ซื้อเพิ่ม +3K +$3.0M
CAT ซื้อเพิ่ม +36 +$2.5M
V ลดลง -66 +$1.7M
AAPL ซื้อเพิ่ม +3K +$1.7M
NVDA ซื้อเพิ่ม +3K +$1.3M
MSFT ซื้อเพิ่ม +2K +$977K
TSM ซื้อเพิ่ม +1K +$789K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MCD 31 ธันวาคม 2025 20,170 $6,129,614 -23.9%
DUK 31 ธันวาคม 2025 46,981 $5,814,001 -1.3%
UBER 31 ธันวาคม 2025 45,786 $4,485,703 -15.5%
PG 31 ธันวาคม 2025 29,028 $4,460,201 3.6%
CHD 31 ธันวาคม 2025 50,714 $4,444,132 15.1%
NVDA 31 ธันวาคม 2025 22,789 $4,252,101 28.3%
META 31 ธันวาคม 2025 5,223 $3,835,309 11.9%
CAT 31 ธันวาคม 2025 7,037 $3,357,600 50.7%
GD 31 ธันวาคม 2025 8,693 $2,964,356 -1.6%
TXN 31 ธันวาคม 2025 13,617 $2,501,855 71.3%
JNJ 30 กันยายน 2025 14,779 $2,257,575 37.4%
MA 31 ธันวาคม 2025 3,511 $1,997,098 -0.8%
WM 31 ธันวาคม 2025 8,564 $1,891,163 -5.4%
ADBE 31 ธันวาคม 2025 4,707 $1,660,450 -32.0%
XOM 31 ธันวาคม 2025 14,155 $1,596,040 36.7%
INTU 31 ธันวาคม 2025 2,293 $1,566,054 -56.2%
HD 31 ธันวาคม 2025 3,585 $1,452,476 -16.7%
UNH 31 ธันวาคม 2025 3,827 $1,321,365 14.0%
WMT 31 ธันวาคม 2025 12,503 $1,288,576 -3.8%
IAU 31 ธันวาคม 2025 13,988 $1,017,914 -3.4%
HOOD 31 ธันวาคม 2025 5,285 $756,718 -1.0%
PREF 31 ธันวาคม 2025 38,565 $738,137 -3.2%
PTLC 31 ธันวาคม 2025 11,233 $615,092
LOW 31 ธันวาคม 2025 2,172 $545,776 -23.8%
CEG 31 ธันวาคม 2025 1,528 $502,891 -15.0%
TSLA 31 ธันวาคม 2025 1,104 $490,972 -15.4%
YUM 31 ธันวาคม 2025 1,914 $290,928 -7.6%
POST 31 ธันวาคม 2025 2,609 $280,412 -26.0%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 854 $240,165 -25.7%
GOOG 31 ธันวาคม 2025 890 $216,760 9.8%
KO 31 ธันวาคม 2025 3,254 $215,806 23.3%
POST 30 มิถุนายน 2026 2,119 $209,437 -16.9%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,320 $193,090 64.6%
NZF 30 มิถุนายน 2026 9,783 $119,157 -14.1%
SPTM 30 มิถุนายน 2026 1,219 $96,369 4.0%
F 30 มิถุนายน 2026 8,260 $95,320 -11.7%
VLO 30 มิถุนายน 2026 300 $74,124 61.0%
SPMD 30 มิถุนายน 2026 1,228 $72,743 -3.7%
XLK 30 มิถุนายน 2026 502 $66,653 6.4%
BABA 30 มิถุนายน 2026 483 $60,507 13.8%
GLD 30 มิถุนายน 2026 130 $55,938
VZ 30 มิถุนายน 2026 1,045 $52,459 8.6%
AFL 30 มิถุนายน 2026 455 $49,918 -3.1%
IJH 30 มิถุนายน 2026 725 $48,959 -5.3%
ALL 30 มิถุนายน 2026 230 $47,688 -5.7%
MPWR 30 มิถุนายน 2026 40 $43,734 6.6%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2026 91 $43,607 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMT 30 มิถุนายน 2026 70 $42,308 0.1%
BND 30 มิถุนายน 2026 550 $40,502
KMB 30 มิถุนายน 2026 400 $38,588 -11.8%
COWZ 30 มิถุนายน 2026 612 $38,287
PFG 30 มิถุนายน 2026 424 $38,206 1.8%
NVG 30 มิถุนายน 2026 2,936 $36,201 -17.2%
IVV 30 มิถุนายน 2026 52 $33,967
STZ 30 มิถุนายน 2026 200 $30,000 -16.8%
JPM 30 มิถุนายน 2026 100 $29,416 1.2%
MRVL 30 มิถุนายน 2026 294 $29,121 -3.7%
MRK 30 มิถุนายน 2026 220 $26,464 10.5%
BAC 30 มิถุนายน 2026 493 $24,019 -5.1%
ED 30 มิถุนายน 2026 200 $22,636 -5.0%
QQQ 30 มิถุนายน 2026 38 $21,649 1.1%
WY 30 มิถุนายน 2026 834 $20,363 -22.3%
AMAT 30 มิถุนายน 2026 59 $20,166 -26.7%
AVGO 30 มิถุนายน 2026 65 $20,118 -0.5%
VTV 30 มิถุนายน 2026 102 $20,012
ET 30 มิถุนายน 2026 1,010 $19,493 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 30 มิถุนายน 2026 201 $19,372 8.1%
RSP 30 มิถุนายน 2026 100 $19,192 -0.8%
BP 30 มิถุนายน 2026 400 $18,800 21.8%
ADI 30 มิถุนายน 2026 54 $17,180 5.9%
DELL 30 มิถุนายน 2026 101 $16,577 33.0%
CAH 30 มิถุนายน 2026 75 $15,696 -1.7%
QQQM 30 มิถุนายน 2026 64 $15,184
SPLV 30 มิถุนายน 2026 204 $14,949
IVR 30 มิถุนายน 2026 1,794 $14,496 -27.6%
IEFA 30 มิถุนายน 2026 155 $14,032
GM 30 มิถุนายน 2026 185 $13,753 6.4%
DMAC 30 มิถุนายน 2026 2,001 $13,547 15.5%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 140 $13,462 -3.8%
CDNS 30 มิถุนายน 2026 48 $13,338 -4.2%
ECL 30 มิถุนายน 2026 49 $13,035 0.8%
VOO 30 มิถุนายน 2026 21 $12,549 4.3%
IUSG 30 มิถุนายน 2026 76 $11,788
VRSK 30 มิถุนายน 2026 60 $11,385 -8.0%
LH 30 มิถุนายน 2026 39 $10,406 11.3%
C 30 มิถุนายน 2026 86 $9,748 -8.2%
SHW 30 มิถุนายน 2026 30 $9,617 -6.7%
UL 30 มิถุนายน 2026 163 $9,286 1.1%
GIS 30 มิถุนายน 2026 243 $9,044 -7.5%
ALLY 30 มิถุนายน 2026 222 $8,709 -18.1%
CRM 30 มิถุนายน 2026 45 $8,400 43.6%
SHOP 30 มิถุนายน 2026 69 $8,185 44.0%
FDL 30 มิถุนายน 2026 150 $7,620
PANW 30 มิถุนายน 2026 46 $7,375 23.1%
ANET 30 มิถุนายน 2026 60 $7,367 26.8%
BLD 30 มิถุนายน 2026 20 $7,026 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEE 30 มิถุนายน 2026 75 $6,966 -11.3%
FNDX 30 มิถุนายน 2026 249 $6,935 2.9%
DHI 30 มิถุนายน 2026 50 $6,861 -16.0%
FICO 30 มิถุนายน 2026 6 $6,405 -41.8%
VGT 30 มิถุนายน 2026 9 $6,327 8.6%
IVW 30 มิถุนายน 2026 56 $6,301 6.2%
O 30 มิถุนายน 2026 100 $6,118 -12.4%
VV 30 มิถุนายน 2026 19 $5,553
SDIV 30 มิถุนายน 2026 214 $5,406 -3.1%
PRU 30 มิถุนายน 2026 55 $5,373 5.2%
CCL 30 มิถุนายน 2026 200 $5,176 -7.0%
TTEK 30 มิถุนายน 2026 170 $5,120 15.5%
RTX 30 มิถุนายน 2026 25 $4,823 -3.4%
PHM 30 มิถุนายน 2026 40 $4,704 -15.4%
SPY 30 มิถุนายน 2026 7 $4,552 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LRCX 30 มิถุนายน 2026 20 $4,273 -22.9%
DOW 30 มิถุนายน 2026 100 $4,165 2.9%
TTWO 30 มิถุนายน 2026 20 $3,950 -19.0%
NXPI 30 มิถุนายน 2026 20 $3,937 -13.0%
ETN 30 มิถุนายน 2026 11 $3,934 4.5%
SPG 30 มิถุนายน 2026 20 $3,731 -9.8%
IJR 30 มิถุนายน 2026 28 $3,532 -6.8%
VUG 30 มิถุนายน 2026 8 $3,494 7.5%
MCK 30 มิถุนายน 2026 4 $3,461 22.0%
VO 30 มิถุนายน 2026 12 $3,446 0.5%
NSC 30 มิถุนายน 2026 12 $3,444 0.5%
SLV 30 มิถุนายน 2026 50 $3,407 3.7%
TT 30 มิถุนายน 2026 8 $3,334 -3.0%
PGR 30 มิถุนายน 2026 16 $3,172 -2.9%
PWR 30 มิถุนายน 2026 5 $2,745 -0.1%
XLV 30 มิถุนายน 2026 18 $2,598 5.7%
VOOG 30 มิถุนายน 2026 6 $2,446 6.3%
SPOT 30 มิถุนายน 2026 5 $2,425 6.3%
TDG 30 มิถุนายน 2026 2 $2,318 -17.2%
BX 30 มิถุนายน 2026 20 $2,300 -3.7%
VRTX 30 มิถุนายน 2026 5 $2,233 1.1%
MGK 30 มิถุนายน 2026 6 $2,205 6.2%
IWF 30 มิถุนายน 2026 5 $2,158 4.0%
XLF 30 มิถุนายน 2026 44 $2,156 1.0%
SNPS 30 มิถุนายน 2026 4 $1,586 13.2%
VOT 30 มิถุนายน 2026 6 $1,544
SPYV 30 มิถุนายน 2026 27 $1,539 2.0%
KKR 30 มิถุนายน 2026 16 $1,480 -1.2%
CMG 30 มิถุนายน 2026 40 $1,280 -9.1%
SBUX 30 มิถุนายน 2026 14 $1,254 -5.9%
ISCG 30 มิถุนายน 2026 20 $1,096 -5.7%
GWW 30 มิถุนายน 2026 1 $1,091 -6.2%
NOW 30 มิถุนายน 2026 10 $1,046 39.0%
VTI 30 มิถุนายน 2026 3 $962 3.4%
DJT 30 มิถุนายน 2026 87 $807 11.8%
RBLX 30 มิถุนายน 2026 10 $566 -16.2%
ONON 30 มิถุนายน 2026 15 $510 -6.5%
CELH 30 มิถุนายน 2026 13 $461 -6.8%
IRON 30 มิถุนายน 2026 6 $384 -15.7%
SOUN 30 มิถุนายน 2026 50 $344 -11.6%
RIVN 30 มิถุนายน 2026 20 $301 -16.4%
GLW 30 มิถุนายน 2026 2 $272 -33.8%
KODK 30 มิถุนายน 2026 25 $226 6.7%
GILD 30 มิถุนายน 2026 1 $139 14.2%
WBD 30 มิถุนายน 2026 5 $137 16.1%
SPYG 30 มิถุนายน 2026 1 $98 6.3%
XLU 30 มิถุนายน 2026 2 $92 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHAK 30 มิถุนายน 2026 1 $88 15.3%
DKNG 30 มิถุนายน 2026 4 $86 -21.8%