ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +31.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -5.8%

ต่อปี: +24.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 21.4%
Technology 21.2%
Industrials 14.7%
Healthcare 10.4%
Communication Services 8.9%
Energy 7.8%
Retail 7.2%
Utilities 1.6%
Consumer Staples 1.0%
Materials 0.9%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.5%
Consumer Discretionary 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 344 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $57,552,510 7.79% 154,288 $1,637,961 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $52,705,367 7.14% 161,016 $4,961,140 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $51,301,792 6.95% 177,294 $5,725,930 ลง ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $30,340,099 4.11% 32,433 $-2,581,948 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23,994,894 3.25% 67,143 $4,159,868 ลง ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22,786,188 3.08% 89,720 $821,543 ลง ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20,403,037 2.76% 173,702 $6,697,617 ลง ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $19,457,380 2.63% 76,175 $8,733,426 ลง ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $18,921,612 2.56% 135,193 $3,389,886 ลง ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $18,733,929 2.54% 66,619 $2,515,856 ลง ×5
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $17,401,845 2.36% 70,676 $2,547,965 ลง ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $16,186,252 2.19% 284,069 $2,202,266 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $15,616,064 2.11% 57,412 $1,553,324 ลง ×5
CB Chubb Limited Common Stock $14,074,266 1.91% 41,305 $438,984 ลง ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $12,992,766 1.76% 78,383 $-3,487,853 ลง ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12,440,214 1.68% 96,811 $622,443 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $11,974,009 1.62% 115,179 $-3,283,079 ลง ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11,958,900 1.62% 10,179 $2,983,742 ลง ×4
GE GE Aerospace Common Stock $11,947,027 1.62% 31,967 $2,947,261 ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $11,620,680 1.57% 156,318 $47,350 ลง ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10,348,750 1.40% 24,286 $1,371,948 ลง ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,870,774 1.34% 72,197 $-2,703,916 ลง ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $9,425,009 1.28% 114,049 $239,289 ลง ×5
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $8,294,571 1.12% 95,725 $758,943 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,193,002 1.11% 72,338 $-895,843 ลง ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $7,804,304 1.06% 324,099 $-1,455,441 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $7,719,848 1.05% 34,479 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $7,622,617 1.03% 34,479 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7,554,430 1.02% 178,423 $-1,453,458 ลง ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7,237,338 0.98% 57,176 $-282,939 ลง ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7,063,308 0.96% 90,289 $-255,064 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,965,963 0.94% 29,227 $944,877 ขึ้น ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6,908,598 0.94% 47,774 $1,122,776 ลง ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,779,249 0.92% 18,721 $147,932 ลง ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6,766,263 0.92% 57,708 $344,608 ลง ×5
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $6,700,138 0.91% 21,298 $548,006 ลง ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,725,713 0.78% 16,205 $802,335 ลง ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,602,322 0.76% 15,885 $323,637 ลง ×1
T AT&T Inc. $5,224,390 0.71% 252,386 $-1,833,718 ขึ้น ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,809,956 0.65% 16,137 $1,566,847 ลง ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4,503,319 0.61% 8,842 $-1,529,047
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,443,888 0.60% 3,705 $941,404 ลง ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $4,311,060 0.58% 50,904 $-67,057 ลง ×5
DOV Dover Corporation Common Stock $4,262,890 0.58% 19,007 $283,788 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,126,438 0.56% 21,749 $-28,435 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,974,384 0.54% 27,103 $42,872 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3,957,710 0.54% 65,525 $540,133 ลง ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3,878,214 0.53% 13,800 $1,076,896 ลง ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,855,297 0.52% 43,925 $-397,957 ลง ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,802,599 0.51% 9,149 $1,283,947 ลง ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $3,793,293 0.51% 11,970 $235,450
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,791,792 0.51% 27,156 $2,163,307 ลง ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,630,134 0.49% 9,140 $719,471 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,571,436 0.48% 19,327 $816,317 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,506,577 0.47% 17,525 $408,535 ลง ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3,390,696 0.46% 58,622 $-17,672 ลง ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,236,342 0.44% 12,861 $469,652 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,156,716 0.43% 23,314 $-479,710 ลง ×1
SLB SLB Limited Common Shares $3,079,219 0.42% 66,234 $-451,274 ลง ×4
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $3,063,299 0.41% 122,581 $562,831 ขึ้น ×1
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $2,857,060 0.39% 153,358 $153,605 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05588E801) $2,527,165 0.34% 63,769 $258,264
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,289,820 0.31% 10,578 $84,966 ลง ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,034,181 0.28% 6,461 $-120,384 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1,964,374 0.27% 15,040 $110,620 ลง ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,908,481 0.26% 59,696 $-46,385 ขึ้น ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,859,263 0.25% 7,814 $239,108
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,730,668 0.23% 42,160 $245,898 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,616,006 0.22% 1,400 $1,109,246 ลง ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1,511,148 0.20% 23,608 $-121,294 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $1,465,337 0.20% 4,271 $179,004 ขึ้น ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $1,454,068 0.20% 91,566 $166,268 ลง ×5
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1,446,620 0.20% 12,132 $199,814
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1,404,139 0.19% 8,598 $413,602 ขึ้น ×1
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. $1,384,919 0.19% 22,530 $250,739 ขึ้น ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1,277,229 0.17% 91,887 $242,091 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,172,276 0.16% 2,018 $760,330 ลง ×4
AME AMETEK, Inc. $1,161,312 0.16% 4,800 $46,640 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,089,454 0.15% 11,319 $-30,674 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,072,018 0.15% 1,690 $120,041
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,070,814 0.14% 1,901 $6,652 ขึ้น ×5
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $938,231 0.13% 1,875 $36,856 ลง ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $919,956 0.12% 12,542 $197,105 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $873,115 0.12% 6,437 ขึ้น ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $788,717 0.11% 8,902 $-3,423 ลง ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $775,101 0.10% 8,542 $-114,432 ลง ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $753,060 0.10% 5,962 $239,806 ขึ้น ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $739,926 0.10% 13,332 $-73,993
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $720,215 0.10% 8,862 $46,260
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 41015E387) $702,541 0.10% 76,613 $39,839
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $695,247 0.09% 2,484 $-248,425
TDW Tidewater Inc. Common Stock $652,974 0.09% 9,800 $-165,816
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $649,529 0.09% 2,729 $81,462 ลง ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $629,237 0.09% 8,115 $-78,958 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $548,254 0.07% 9,515 $-31,742 ลง ×5
PSX Phillips 66 Common Stock $495,147 0.07% 2,929 $-52,850 ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $484,690 0.07% 934 $14,710 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $455,456 0.06% 12,390 $-13,382
CSX CSX Corporation - Common Stock $432,761 0.06% 9,105 $44,633 ลง ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $432,120 0.06% 2,000 $65,460

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AMZN $6,965,963 0.94% เพิ่มขึ้น ×4
META $1,070,814 0.14% เพิ่มขึ้น ×5
None $160,918 0.02% เพิ่มขึ้น ×5
XLU $110,947 0.02% เพิ่มขึ้น ×5
None $90,475 0.01% เพิ่มขึ้น ×5
PRU $85,912 0.01% เพิ่มขึ้น ×5
None $85,040 0.01% เพิ่มขึ้น ×5
None $81,645 0.01% เพิ่มขึ้น ×5
ZTS $52,673 0.01% เพิ่มขึ้น ×3
MET $51,527 0.01% เพิ่มขึ้น ×5
DHR $48,572 0.01% เพิ่มขึ้น ×3
BMEZ $43,824 0.01% เพิ่มขึ้น ×5
XLB $42,036 0.01% เพิ่มขึ้น ×4
HTO $41,263 0.01% เพิ่มขึ้น ×5
NWN $40,082 0.01% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $7,719,848 34,479 1.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $7,622,617 34,479 1.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $873,115 6,437 0.12%
HBANZ $154,566 7,850 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $84,258 558 0.01%
CNQ $59,250 1,500 0.01%
TPR $43,914 300 0.01%
GM $18,885 245 0.00%
KSS $3,863 218 0.00%
GIL $2,374 46 0.00%
WLKP $957 43 0.00%
ROC $527 100 0.00%
BTX $226 25 0.00%
JPMPRFCL $0 4 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GLW ลดลง -3K +$8.7M
CSCO ลดลง -3K +$6.7M
AAPL ลดลง -2K +$5.7M
JPM ลดลง -1K +$5.0M
GOOGL ลดลง -2K +$4.2M
CVX ลดลง -1K -$3.5M
C ลดลง -2K +$3.4M
COP ลดลง -405 -$3.3M
GEV ลดลง -103 +$3.0M
GE ซื้อเพิ่ม +252 +$2.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 69,830 $15,783,675 -4.9%
DD 30 มิถุนายน 2026 19,143 $876,749 -1.7%
FHNPRC 30 มิถุนายน 2026 25,431 $643,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IP 31 ธันวาคม 2025 2,990 $138,736 -18.4%
QGEN (ยื่นในฐานะ QGENXXXX) 31 มีนาคม 2026 2,213 $99,519 14.0%
WPP 31 ธันวาคม 2025 3,000 $75,150 11.4%
TRGP 30 มิถุนายน 2025 310 $62,146 64.1%
COR 30 มิถุนายน 2025 180 $50,056 5.5%
RIOT 30 กันยายน 2025 4,000 $45,200 -0.5%
HSY 30 มิถุนายน 2026 109 $22,660 -8.3%
DGX 30 มิถุนายน 2026 94 $18,422 7.8%
GOLD 30 มิถุนายน 2025 896 $17,418 87.4%
MBGAF 30 มิถุนายน 2025 266 $15,673 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LNTH 30 กันยายน 2025 185 $15,144 94.9%
WCC 30 มิถุนายน 2026 54 $14,775 11.2%
CTRA 30 มิถุนายน 2026 408 $14,337 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MKL 30 มิถุนายน 2026 6 $11,484 -11.0%
COF 30 มิถุนายน 2026 56 $10,216 -2.4%
DFS 30 มิถุนายน 2025 50 $8,535 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVS 30 มิถุนายน 2026 116 $8,331 -16.5%
TSN 30 มิถุนายน 2026 130 $8,329 -9.2%
MGM 30 มิถุนายน 2026 202 $7,476 -36.1%
DPG 31 ธันวาคม 2025 510 $6,584 2.7%
APP 30 มิถุนายน 2026 16 $6,368 -45.9%
ADBE 30 มิถุนายน 2025 16 $6,136 -38.5%
LULU 30 มิถุนายน 2026 40 $6,124 -18.0%
OC 30 มิถุนายน 2026 54 $5,844 -24.6%
ULTA 30 มิถุนายน 2025 15 $5,498 17.0%
DTRUY 30 มิถุนายน 2025 266 $5,333 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSLR 30 มิถุนายน 2025 41 $5,184 8.6%
CHX 30 กันยายน 2025 202 $5,018 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOV 31 ธันวาคม 2025 349 $4,624 21.6%
HBI 30 มิถุนายน 2025 792 $4,570 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGCO 30 มิถุนายน 2026 39 $4,519 -2.9%
AMAT 30 มิถุนายน 2026 13 $4,443 -26.7%
KN 31 มีนาคม 2026 200 $4,286 52.6%
PTEN 30 มิถุนายน 2025 500 $4,110 92.4%
FCX 30 มิถุนายน 2025 103 $3,900 67.4%
DAR 30 มิถุนายน 2026 55 $3,402 12.0%
OVV 31 มีนาคม 2026 80 $3,135 3.6%
EXPD 30 มิถุนายน 2026 21 $3,008 17.7%
NDSN 30 มิถุนายน 2026 11 $2,927 10.8%
DCI 30 มิถุนายน 2026 34 $2,886 0.4%
SNA 30 มิถุนายน 2026 7 $2,543 -8.4%
TTC 30 มิถุนายน 2026 27 $2,523 1.5%
BF-B (ยื่นในฐานะ BFB) 30 มิถุนายน 2026 92 $2,432 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NTRS 30 มิถุนายน 2026 17 $2,373 -2.5%
NJR 30 มิถุนายน 2026 43 $2,362 -8.0%
GH 30 มิถุนายน 2025 51 $2,173 228.0%
SO 30 มิถุนายน 2026 22 $2,123 -10.7%
AWK 30 มิถุนายน 2026 15 $2,041 -2.7%
APD 30 มิถุนายน 2026 7 $2,033 -4.2%
GGG 30 มิถุนายน 2026 24 $2,032 4.3%
MORN 30 มิถุนายน 2026 12 $2,029 25.4%
AOS 30 มิถุนายน 2026 30 $1,978 -9.3%
PINS 30 มิถุนายน 2026 106 $1,944 -4.8%
MAS 30 มิถุนายน 2026 32 $1,932 -14.1%
BLK 30 มิถุนายน 2026 2 $1,923 12.3%
WRB 30 มิถุนายน 2026 28 $1,856 -1.2%
TROW 30 มิถุนายน 2026 20 $1,803 -8.9%
WEC 30 มิถุนายน 2026 15 $1,737 -11.6%
SPGI 30 มิถุนายน 2026 4 $1,701 2.8%
DOUG 30 มิถุนายน 2025 979 $1,684 -35.3%
SNPS 30 มิถุนายน 2026 4 $1,586 13.2%
SKX 30 กันยายน 2025 25 $1,577 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RMD 30 มิถุนายน 2026 7 $1,571 13.2%
MKC 30 มิถุนายน 2026 30 $1,513 -10.0%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 6 $1,458 16.1%
PYPL 30 มิถุนายน 2025 21 $1,370 -26.5%
BRO 30 มิถุนายน 2026 21 $1,369 -5.0%
BTI 30 กันยายน 2025 28 $1,325 -0.1%
PAYX 30 มิถุนายน 2026 14 $1,290 2.7%
AEE 30 มิถุนายน 2026 11 $1,209 -10.0%
CEG 30 มิถุนายน 2026 4 $1,117 20.9%
PSFE 30 มิถุนายน 2025 55 $863 -55.9%
DEO 30 กันยายน 2025 8 $807 -11.2%
MRSH 30 มิถุนายน 2026 3 $520 3.0%
INTU 30 มิถุนายน 2026 1 $432 11.0%
ZIMV 31 ธันวาคม 2025 19 $360 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GTX 30 มิถุนายน 2025 22 $184 148.2%
GM 30 กันยายน 2025 3 $148 34.5%
CHPT (ยื่นในฐานะ CHPTXXXX) 30 กันยายน 2025 60 $42 -20.6%
CISS 30 มิถุนายน 2025 7 $5 -99.8%