GRAYBILL WEALTH MANAGEMENT, LTD.

CIK 1252007 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$328.5M
อันดับที่ #4,530 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 52.4%
ตำแหน่ง
83
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
35.31%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
67.97%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
40
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
40.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.96% ประมาณการซื้อ $7,067,770 · ขาย $3,126,912

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 41.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
31
ลดลง
25
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
24.1%
Technology
12.7%
Healthcare
9.4%
Financial Services
7.2%
Communication Services
6.8%
Retail
4.4%
Financials
3.8%
Energy
3.2%
Real Estate
2.2%
Consumer Discretionary
1.8%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.4%
Consumer Staples
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
23.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 82 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $21,167,483 6.11% 130,607 $12,177,204 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,059,020 5.51% 53,331 $3,820,263 ขึ้น ×1
IEMG $12,161,249 3.51% 146,804 $2,041,763 ขึ้น ×1
GLD $12,129,901 3.50% 32,928 $-1,782,100 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,941,232 2.87% 4,997 $3,261,795 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,890,595 2.86% 41,498 $1,170,988 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,745,950 2.82% 25,800 $1,724,689 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9,572,967 2.77% 116,587 $223,351 ขึ้น ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $9,324,378 2.69% 98,598 $70,395 ขึ้น ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $9,253,640 2.67% 8,168 $3,269,132 ลง ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $8,838,350 2.55% 207,522 $472,657 ขึ้น ×3
BRKB $8,786,521 2.54% 17,559 $771,735 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8,568,948 2.48% 45,164 $-14,675 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,554,377 2.47% 22,933 $-54,565 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8,267,311 2.39% 22,121 $2,046,775 ขึ้น ×1
VGK $8,092,881 2.34% 91,404 $615,263 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,683,291 2.22% 6,540 $1,922,369 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,607,445 2.20% 29,954 $402,578 ขึ้น ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $7,500,226 2.17% 16,814 $798,123 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7,346,007 2.12% 14,652 $187,781 ขึ้น ×3
IJR $7,049,174 2.04% 47,530 $1,112,377 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6,521,828 1.88% 6,783 $21,102 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $6,395,529 1.85% 18,641 $777,811 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,929,642 1.71% 18,115 $600,894
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5,909,741 1.71% 59,526 $1,563,807 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5,895,069 1.70% 27,233 $531,264 ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $5,761,131 1.66% 77,497 $-5,205 ลง ×5
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $5,671,126 1.64% 13,330 $878,571 ลง ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5,571,618 1.61% 77,212 $181,831 ขึ้น ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5,418,132 1.57% 53,020 $706,867 ขึ้น ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,383,540 1.56% 59,329 $-546,064 ขึ้น ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,365,601 1.55% 94,166 $763,744 ลง ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5,261,565 1.52% 38,839 $162,569 ขึ้น ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5,085,229 1.47% 97,028 $170,799 ขึ้น ×5
QXO QXO, Inc. Common Stock $5,062,556 1.46% 292,972 $1,059,861 ขึ้น ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4,882,635 1.41% 123,611 $-1,101,653 ขึ้น ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $4,784,760 1.38% 12,758 $1,073,576 ขึ้น ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4,631,955 1.34% 48,124 $16,586 ขึ้น ×3
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4,375,993 1.26% 61,117 $-308,001 ขึ้น ×5
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4,298,211 1.24% 28,403 $-120,545 ขึ้น ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3,127,380 0.90% 63,759 $-356,662 ขึ้น ×5
SPY SPY $3,016,951 0.87% 4,040 $405,836 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,778,195 0.80% 2,970 $-333,495 ลง ×2
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. Common Stock $2,180,042 0.63% 78,082 $258,419 ขึ้น ×5
MUB $1,669,940 0.48% 15,517 $375,228 ขึ้น ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,406,633 0.41% 12,420 $-136,862
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,291,040 0.37% 10,047 $82,486
IEFA $1,175,958 0.34% 12,176 $65,879 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,148,326 0.33% 3,256 $77,460
MRSH Marsh Common Stock $1,008,854 0.29% 6,053 $-41,039
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $981,134 0.28% 818 $228,762
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $978,831 0.28% 3,619 $36,841
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $940,363 0.27% 7,429 $-32,390
AAPL Apple Inc. - Common Stock $889,782 0.26% 3,075 $109,378
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $870,341 0.25% 5,935 $13,058
CMI Cummins Inc. Common Stock $843,014 0.24% 1,182 $207,074
IJH $779,351 0.23% 10,107 $84,332 ลง ×2
CB Chubb Limited Common Stock $718,961 0.21% 2,110 $31,249
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $630,062 0.18% 1,454 $314,059 ลง ×3
IYR $531,700 0.15% 5,200 $36,206 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $488,450 0.14% 1,807 $-73,148
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $473,464 0.14% 8,217 $-24,897
UTG $461,195 0.13% 11,326 $15,681 ลง ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $396,172 0.11% 12,392 $-21,310 ลง ×5
IVV $374,445 0.11% 500 $15,179 ลง ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $369,960 0.11% 2,973 $-219,556
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $348,091 0.10% 2,981 $2,981
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $335,018 0.10% 3,052 $40,592
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $317,692 0.09% 4,061 $-34,194
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $315,942 0.09% 1,579 $36,204 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $303,764 0.09% 1,374 ขึ้น ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $303,210 0.09% 6,000 $630
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $302,041 0.09% 1,349 ขึ้น ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $287,325 0.08% 1,706 $-64,265
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $285,034 0.08% 4,196 $36,841
XLU XLU $258,529 0.07% 5,702 $-13,874 ลง ×1
GBTC $227,600 0.07% 5,000 $-36,200
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $225,811 0.07% 3,756 $11,433 ลง ×2
F Ford Motor Company Common Stock $175,835 0.05% 12,650 $28,700 ลง ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $172,985 0.05% 15,914 $-3,267 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $31,353 0.01% 140 $2,908
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $21,664 0.01% 160 $-3,182

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SHY $9,572,967 2.77% เพิ่มขึ้น ×4
BN $8,838,350 2.55% เพิ่มขึ้น ×3
TMO $7,346,007 2.12% เพิ่มขึ้น ×3
BLK $6,521,828 1.88% เพิ่มขึ้น ×3
V $6,395,529 1.85% เพิ่มขึ้น ×3
UBER $5,571,618 1.61% เพิ่มขึ้น ×3
SBUX $5,418,132 1.57% เพิ่มขึ้น ×3
ABT $5,383,540 1.56% เพิ่มขึ้น ×3
PLD $5,261,565 1.52% เพิ่มขึ้น ×5
IGSB $5,085,229 1.47% เพิ่มขึ้น ×5
QXO $5,062,556 1.46% เพิ่มขึ้น ×3
WAT $4,784,760 1.38% เพิ่มขึ้น ×3
DIS $4,631,955 1.34% เพิ่มขึ้น ×3
OTIS $4,375,993 1.26% เพิ่มขึ้น ×5
BDX $4,298,211 1.24% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $303,764 1,374 0.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $302,041 1,349 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FLEX ลดลง -7K +$12.2M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +338 +$3.8M
URI ลดลง -46 +$3.3M
ASML ลดลง -60 +$3.3M
GE ซื้อเพิ่ม +200 +$2.0M
IEMG ซื้อเพิ่ม +2K +$2.0M
GEV ลดลง -60 +$1.9M
GLD ซื้อเพิ่ม +596 -$1.8M
AVGO ลดลง -116 +$1.7M
NOW ซื้อเพิ่ม +18K +$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
LNG 30 มิถุนายน 2025 23,689 $5,481,548 11.8%
KMX 30 กันยายน 2025 57,036 $3,833,391 31.5%
NXT 31 มีนาคม 2026 31,974 $2,785,255 -26.3%
DEO 31 มีนาคม 2026 24,633 $2,125,076 22.9%
CMCSA 30 กันยายน 2025 56,498 $2,016,406 -14.8%
HON 30 มิถุนายน 2026 2,699 $610,055 0.8%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 4,471 $265,041 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 31 ธันวาคม 2025 1,400 $255,388 -3.7%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 865 $243,273 -28.6%
IBIT 30 มิถุนายน 2026 5,900 $226,678
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,324 $224,630 22.8%
OKLO 31 ธันวาคม 2025 2,000 $223,260 -43.2%
FLOT 30 กันยายน 2025 4,000 $204,080 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYK 30 มิถุนายน 2025 520 $193,570 -13.4%
QQQ 30 มิถุนายน 2025 400 $187,568
TFLO 30 มิถุนายน 2025 3,112 $157,654 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 30 มิถุนายน 2025 270 $133,723 -25.9%
MET 30 มิถุนายน 2025 1,600 $128,464 20.3%
IBM 30 มิถุนายน 2025 500 $124,330 -20.3%
PLTR 30 มิถุนายน 2025 1,400 $118,160 25.5%
META 30 มิถุนายน 2025 200 $115,272 -26.1%
NCDL 30 มิถุนายน 2025 6,747 $114,564 -22.7%
SOXX 30 มิถุนายน 2025 575 $108,198 116.0%
BA 30 มิถุนายน 2025 624 $106,377 5.8%
ITOT 30 มิถุนายน 2025 853 $104,075 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDY 30 มิถุนายน 2025 165 $88,024 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEE 30 มิถุนายน 2025 1,175 $83,296 24.5%
DKNG 30 มิถุนายน 2025 2,475 $82,195 -43.4%
SPG 30 มิถุนายน 2025 435 $72,245 38.5%
VTI 30 มิถุนายน 2025 213 $58,541 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DVN 30 มิถุนายน 2025 1,555 $58,157 52.6%
HSY 30 มิถุนายน 2025 325 $55,585 13.0%
PFE 30 มิถุนายน 2025 1,800 $45,612 16.6%
GOOG 30 มิถุนายน 2025 280 $43,744 92.5%
DGRO 30 มิถุนายน 2025 702 $43,339 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OKLO 30 มิถุนายน 2025 2,000 $43,260 -27.2%
SLB 30 มิถุนายน 2025 1,007 $42,095 58.9%
ETN 30 มิถุนายน 2025 150 $40,775 17.2%
CARR 30 มิถุนายน 2025 600 $38,040 -15.9%
TTWO 30 มิถุนายน 2025 180 $37,305 0.4%
VIG 30 มิถุนายน 2025 192 $37,246 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTC 30 มิถุนายน 2025 1,000 $36,490 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 30 มิถุนายน 2025 140 $36,282 6.5%
TSM 30 มิถุนายน 2025 200 $33,200 80.5%
PAAS 30 มิถุนายน 2025 1,275 $32,933 74.2%
XOM 30 มิถุนายน 2025 247 $29,376 55.7%
UPS 30 มิถุนายน 2025 240 $26,398 2.9%
CCL 30 มิถุนายน 2025 1,350 $26,366 -2.4%
NOW 30 มิถุนายน 2025 33 $26,273 -39.9%
PHYS 30 มิถุนายน 2025 1,000 $24,060 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WM 30 มิถุนายน 2025 100 $23,151 -0.9%
CVX 30 มิถุนายน 2025 137 $22,919 44.6%
BP 30 มิถุนายน 2025 636 $21,490 47.2%
SLV 30 มิถุนายน 2025 665 $20,608 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSI 30 มิถุนายน 2025 44 $19,264 14.0%
ANIP 30 มิถุนายน 2025 277 $18,545 21.0%
EL 30 มิถุนายน 2025 272 $17,952 22.9%
SO 30 มิถุนายน 2025 190 $17,471 0.9%
RSP 30 มิถุนายน 2025 100 $17,323 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCK 30 มิถุนายน 2025 25 $16,825 17.9%
TXNM 30 มิถุนายน 2025 299 $16,011 2.2%
IWB 30 มิถุนายน 2025 49 $15,030 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXN 30 มิถุนายน 2025 80 $14,376 29.9%
T 30 มิถุนายน 2025 503 $14,225 -12.5%
MO 30 มิถุนายน 2025 229 $13,750 11.8%
JBL 30 มิถุนายน 2025 100 $13,607 49.5%
D 30 มิถุนายน 2025 235 $13,176 22.0%
IWR 30 มิถุนายน 2025 150 $12,761 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COP 30 มิถุนายน 2025 121 $12,724 46.2%
NI 30 มิถุนายน 2025 300 $12,027 4.0%
CAT 30 มิถุนายน 2025 36 $11,713 108.5%
ARCC 30 มิถุนายน 2025 500 $11,080 -9.3%
CNP 30 มิถุนายน 2025 300 $10,869 10.8%
SPGI 30 มิถุนายน 2025 21 $10,670 -19.0%
FENI 30 มิถุนายน 2025 356 $10,608 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 30 มิถุนายน 2025 150 $9,788 -17.0%
FCX 30 มิถุนายน 2025 250 $9,465 56.7%
LRCX 30 มิถุนายน 2025 130 $9,451 224.1%
QUAL 30 มิถุนายน 2025 55 $9,399 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LOW 30 มิถุนายน 2025 40 $9,329 0.6%
MORN 30 มิถุนายน 2025 30 $8,996 -32.2%
SPLV 30 มิถุนายน 2025 120 $8,966 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHW 30 มิถุนายน 2025 108 $8,454 22.7%
ADBE 30 มิถุนายน 2025 21 $8,054 -30.0%
CRM 30 มิถุนายน 2025 30 $8,051 -26.0%
SCHH 30 มิถุนายน 2025 370 $7,959 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADI 30 มิถุนายน 2025 38 $7,563 57.4%
SHEL 30 มิถุนายน 2025 100 $7,328 32.7%
MS 30 มิถุนายน 2025 60 $7,000 54.3%
AZN 30 มิถุนายน 2025 91 $6,689 136.0%
PM 30 มิถุนายน 2025 40 $6,349 3.0%
RIVN 30 มิถุนายน 2025 500 $6,225 10.7%
FNDE 30 มิถุนายน 2025 189 $5,821 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NE 30 มิถุนายน 2025 244 $5,783 73.4%
TRV 30 มิถุนายน 2025 21 $5,629 38.5%
IGIB 30 มิถุนายน 2025 105 $5,515
XLE 30 มิถุนายน 2025 55 $5,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KO 30 มิถุนายน 2025 70 $4,978 27.1%
STZ 30 มิถุนายน 2025 27 $4,863 -19.2%
XLV 30 มิถุนายน 2025 32 $4,742 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNP 30 มิถุนายน 2025 20 $4,725 33.1%
TEVA 30 มิถุนายน 2025 303 $4,657 123.3%
BKNG 30 มิถุนายน 2025 1 $4,607 -96.3%
SCHR 30 มิถุนายน 2025 170 $4,226 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 30 มิถุนายน 2025 8 $4,111 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMAT 30 มิถุนายน 2025 28 $4,063 170.1%
SABA 30 มิถุนายน 2025 464 $4,037 -10.0%
SCHJ 30 มิถุนายน 2025 150 $3,696 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FOX 30 มิถุนายน 2025 66 $3,479 17.6%
IUSB 30 มิถุนายน 2025 74 $3,410
ENB 30 มิถุนายน 2025 75 $3,323 12.6%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 10 $3,249 57.2%
RIO 30 มิถุนายน 2025 50 $3,004 70.5%
IWM 30 มิถุนายน 2025 15 $2,992 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGM 30 มิถุนายน 2025 100 $2,964 26.3%
CSCO 30 มิถุนายน 2025 25 $1,543 60.2%
UAA 30 มิถุนายน 2025 183 $1,144 -24.8%
FTEC 30 มิถุนายน 2025 6 $968 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WBD 30 มิถุนายน 2025 51 $547 149.9%
CSCIF 30 มิถุนายน 2025 50 $141 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLRY 30 มิถุนายน 2025 35 $23 1041.5%
GMOLQ 30 มิถุนายน 2025 5,000 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OGI 30 มิถุนายน 2025 625 $0 -9.6%