Hoxton Planning & Management, LLC

CIK 1954782 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$383.2M
อันดับที่ #4,475 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 47.4%
ตำแหน่ง
227
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
39.86%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
60.52%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
26.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.59% ประมาณการซื้อ $36,985,074 · ขาย $23,612,992

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 75.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
25
เพิ่มขึ้น
92
ลดลง
91
ปิดแล้ว
14
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.9%
Communication Services
2.0%
Financials
1.8%
Healthcare
1.8%
Retail
1.7%
Industrials
1.6%
Financial Services
1.4%
Consumer Discretionary
0.6%
Energy
0.6%
Real Estate
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.3%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Materials
0.2%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
75.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 227 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $63,202,455 16.49% 84,395 $13,178,714 ขึ้น ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $19,331,599 5.04% 418,886 $4,059,624 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,575,251 3.28% 62,848 $1,628,118 ขึ้น ×1
SPY SPY $10,579,135 2.76% 14,167 $980,077 ลง ×1
IWR $9,818,116 2.56% 88,997 $899,722 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,930,036 2.07% 27,405 $1,001,039 ขึ้น ×1
SPYG $7,441,643 1.94% 62,540 $736,981 ลง ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $7,325,705 1.91% 151,828 $-521,331 ลง ×2
EFG $7,298,400 1.90% 58,659 $1,057,424 ขึ้น ×2
IVW $7,253,129 1.89% 52,739 $1,487,309 ขึ้น ×2
VOO $7,215,338 1.88% 10,506 $771,523 ลง ×1
DYNF $6,825,932 1.78% 100,367 $1,181,132 ขึ้น ×1
SCHZ $6,585,134 1.72% 284,701 $-191,066 ลง ×1
IVE $6,485,698 1.69% 28,564 $-231,672 ลง ×2
SCHP $6,081,922 1.59% 229,507 $76,472 ขึ้น ×4
VOOV $5,873,216 1.53% 26,793 $1,190,746 ขึ้น ×6
ITOT $5,380,007 1.40% 32,751 $555,760 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,324,847 1.39% 62,286 $653,200 ขึ้น ×6
BIV $4,823,804 1.26% 62,892 $-46,619 ลง ×1
AVUV $4,774,757 1.25% 38,272 $4,484,442 ขึ้น ×3
IEMG $4,581,370 1.20% 55,304 $-799,793 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,150,421 1.08% 11,127 $-26,630 ลง ×2
GOVT $3,954,574 1.03% 173,599 $-96,258 ลง ×1
MBB iShares MBS ETF $3,733,319 0.97% 39,498 $467,704 ขึ้น ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,375,717 0.88% 9,446 $714,924 ขึ้น ×1
BAI $3,194,208 0.83% 60,588 $785,141 ลง ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2,989,142 0.78% 31,261 $-469,389 ลง ×1
AGG $2,869,925 0.75% 28,995 $17,898 ขึ้น ×2
OEF $2,858,542 0.75% 7,813 $1,306,997 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,852,013 0.74% 7,550 $556,687 ขึ้น ×1
MTUM $2,818,722 0.74% 8,222 $538,095 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,788,816 0.73% 11,701 $387,879 ขึ้น ×1
TLH $2,692,734 0.70% 26,833 $-460,297 ลง ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2,622,174 0.68% 52,058 $783,668 ขึ้น ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2,455,432 0.64% 87,538 ขึ้น ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2,208,920 0.58% 60,353 ขึ้น ×1
GGOV $2,159,704 0.56% 42,945 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 04609E107) $1,922,294 0.50% 2,610 $-344,027 ลง ×1
IWB $1,901,309 0.50% 4,643 $195,883 ลง ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,885,419 0.49% 4,351 $962,194 ขึ้น ×1
THRO $1,832,540 0.48% 42,508 $-502,639 ลง ×1
EFV $1,804,550 0.47% 23,573 $-2,241,020 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,764,788 0.46% 3,133 $-66,028 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,734,692 0.45% 4,124 $241,994 ขึ้น ×1
IEFA $1,731,878 0.45% 17,932 $82,284 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,720,364 0.45% 4,869 $390,768 ขึ้น ×6
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1,719,966 0.45% 54,121 $-3,789 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,631,954 0.43% 9,971 $340,931 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,585,884 0.41% 2,730 $1,079,750 ขึ้น ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,553,004 0.41% 2,148 $821,915 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,546,821 0.40% 17,899 $-188,226 ลง ×2
SHBI Shore Bancshares, Inc. - Common Stock $1,529,250 0.40% 66,634 $284,527
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,505,140 0.39% 1,255 $355,539 ขึ้น ×1
BBUS $1,504,014 0.39% 11,164 $181,521 ลง ×1
EEM $1,474,236 0.38% 21,550 $250,411
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,450,310 0.38% 5,157 $189,315 ลง ×1
VTEB $1,419,254 0.37% 28,060 $86,014 ขึ้น ×4
VTV $1,404,545 0.37% 6,445 $138,124 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,357,367 0.35% 1,451 $-118,346 ลง ×1
PHYL $1,311,907 0.34% 37,612 $17,057 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,275,663 0.33% 3,897 $146,135 ขึ้น ×1
FBND $1,255,797 0.33% 27,606 $-254,407 ลง ×1
VUG $1,237,140 0.32% 14,362 $182,446 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,224,702 0.32% 1,061 $892,943 ขึ้น ×2
VTI $1,142,825 0.30% 3,088 $152,041
DFCF $1,068,208 0.28% 25,307 $-254
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,043,165 0.27% 1,081 $670,209 ขึ้น ×1
VGT $1,009,824 0.26% 8,449 $233,262 ขึ้น ×1
LCTU $1,006,810 0.26% 12,560 $229,057 ขึ้น ×4
BRKB $995,276 0.26% 1,989 $31,126 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $971,942 0.25% 7,109 $-216,696 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $950,810 0.25% 8,095 $323,342 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $943,083 0.25% 5,014 $178,546 ขึ้น ×2
AVEM $938,558 0.24% 9,727 $144,442 ลง ×1
EAGG $920,702 0.24% 19,420 $252,482 ขึ้น ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $913,888 0.24% 21,585 $-126,088 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $849,494 0.22% 1,654 $37,047 ขึ้น ×1
IYW $844,971 0.22% 3,350 $205,647 ลง ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $840,004 0.22% 7,626 $89,080 ขึ้น ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $838,560 0.22% 2,815 $558,942 ลง ×1
FLTB $815,110 0.21% 16,260 $4,707 ขึ้น ×1
IAU $799,268 0.21% 10,585 $24,694 ขึ้น ×1
IJR $783,967 0.20% 5,286 $119,779 ลง ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $773,583 0.20% 8,180 ขึ้น ×1
IJH $770,637 0.20% 9,994 $36,181 ลง ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $768,286 0.20% 799 $-2,044 ลง ×6
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $738,984 0.19% 11,466 $23,276
IWO $734,872 0.19% 1,865 $146,997 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $730,164 0.19% 2,875 $-64,999 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $728,280 0.19% 10,200 $-317,063 ลง ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $720,196 0.19% 13,545 $24,846 ขึ้น ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $715,378 0.19% 2,274 $57,574 ลง ×5
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $706,465 0.18% 30,515 $-123,438 ลง ×1
DFIC $696,911 0.18% 18,704 $3,152 ลง ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $691,310 0.18% 3,087 $64,009
DSI $690,307 0.18% 4,848 $198,882 ขึ้น ×1
DIA $679,107 0.18% 1,300 $76,960
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $678,179 0.18% 3,670 $234,017 ขึ้น ×1
VBR $678,087 0.18% 2,791 $63,792 ลง ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $668,452 0.17% 336 $302,582 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $63,202,455 16.49% เพิ่มขึ้น ×3
IUSB $19,331,599 5.04% เพิ่มขึ้น ×3
SCHP $6,081,922 1.59% เพิ่มขึ้น ×4
VOOV $5,873,216 1.53% เพิ่มขึ้น ×6
VXUS $5,324,847 1.39% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $4,774,757 1.25% เพิ่มขึ้น ×3
MBB $3,733,319 0.97% เพิ่มขึ้น ×5
GOOG $1,720,364 0.45% เพิ่มขึ้น ×6
AMD $1,585,884 0.41% เพิ่มขึ้น ×3
VTEB $1,419,254 0.37% เพิ่มขึ้น ×4
LCTU $1,006,810 0.26% เพิ่มขึ้น ×4
EAGG $920,702 0.24% เพิ่มขึ้น ×4
PFE $647,921 0.17% เพิ่มขึ้น ×4
UPS $643,065 0.17% เพิ่มขึ้น ×5
TSM $641,377 0.17% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $2,455,432 87,538 0.64%
CORO $2,208,920 60,353 0.58%
GGOV $2,159,704 42,945 0.56%
IEF $773,583 8,180 0.20%
ITA $560,475 2,312 0.15%
SNDK $370,618 163 0.10%
INTC $348,796 2,498 0.09%
SUSB $339,789 13,597 0.09%
GIS $311,251 8,944 0.08%
RF $254,435 8,425 0.07%
TXN $241,139 809 0.06%
POWL $239,683 837 0.06%
MPWR $237,766 172 0.06%
ADI $234,330 590 0.06%
VYM $232,826 1,473 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +8K +$13.2M
IUSB ซื้อเพิ่ม +88K +$4.1M
EFV ลดลง -31K -$2.2M
NVDA ซื้อเพิ่ม +78 +$1.6M
IVW ซื้อเพิ่ม +2K +$1.5M
BINC ลดลง -25K -$1.3M
OEF ซื้อเพิ่ม +3K +$1.3M
VOOV ซื้อเพิ่ม +4K +$1.2M
DYNF ซื้อเพิ่ม +3K +$1.2M
AMD ซื้อเพิ่ม +242 +$1.1M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
QUAL 30 มิถุนายน 2026 14,165 $2,717,027 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2026 3,802 $2,335,594
EMXC 30 มิถุนายน 2025 23,651 $1,302,942
QQQ 30 มิถุนายน 2025 2,402 $1,126,442
ITA 31 มีนาคม 2026 5,183 $1,112,738 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 31 มีนาคม 2026 9,299 $895,319
HEFA 30 มิถุนายน 2025 21,389 $776,219 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDMO 31 ธันวาคม 2025 7,878 $655,213 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FVAL 31 ธันวาคม 2025 8,830 $608,122 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAB 31 มีนาคม 2025 20,979 $548,601 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYDB 30 มิถุนายน 2025 11,409 $537,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 30 มิถุนายน 2026 1,205 $521,135 38.7%
IFRA 31 มีนาคม 2025 11,222 $519,445 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FQAL 31 ธันวาคม 2025 6,578 $491,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEV 30 กันยายน 2025 7,616 $481,712 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNDX 30 มิถุนายน 2026 8,701 $418,097
DOW 30 กันยายน 2025 15,467 $409,566 42.5%
ACN 30 กันยายน 2025 1,369 $409,180 -25.0%
CMBS 31 มีนาคม 2025 8,530 $402,616 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VB 31 มีนาคม 2025 1,478 $355,134 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CME 30 มิถุนายน 2026 1,193 $352,353 21.9%
STIP 31 ธันวาคม 2025 3,371 $348,427 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHM 31 มีนาคม 2025 12,456 $345,156 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RTX 31 มีนาคม 2026 1,792 $328,653 12.6%
TROW 31 มีนาคม 2025 2,778 $314,164 22.5%
EUSB 30 กันยายน 2025 6,925 $301,584 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AEM 30 มิถุนายน 2026 1,481 $300,613 34.4%
ACN 31 มีนาคม 2026 1,112 $298,350 -6.7%
MTB 31 ธันวาคม 2025 1,499 $296,232 20.0%
SAP 31 มีนาคม 2026 1,205 $292,707 26.3%
RTX 30 มิถุนายน 2025 2,127 $281,742 48.8%
T 30 มิถุนายน 2026 9,546 $276,753 22.0%
FCOR 30 มิถุนายน 2025 5,702 $267,766 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,823 $266,668 49.7%
ETN 31 มีนาคม 2025 791 $262,509 53.3%
CRM 31 มีนาคม 2026 984 $260,671 10.2%
ILCV 30 มิถุนายน 2025 3,200 $260,640 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZROZ 31 มีนาคม 2025 3,787 $259,864 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLC 31 มีนาคม 2025 2,619 $253,545 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VV 31 มีนาคม 2026 796 $250,581 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COP 31 ธันวาคม 2025 2,629 $248,670 44.1%
EIX 30 มิถุนายน 2026 3,325 $243,324 0.1%
VDE 31 มีนาคม 2025 1,985 $240,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWOB 31 มีนาคม 2025 3,768 $237,949
PDBC 31 มีนาคม 2025 18,145 $235,704
NVO 30 กันยายน 2025 3,402 $234,806 -16.2%
FDLO 31 ธันวาคม 2025 3,561 $234,563 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CFG 31 มีนาคม 2025 5,353 $234,247 71.0%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,848 $231,536 11.9%
DFEM 31 ธันวาคม 2025 7,218 $231,481 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAC 30 มิถุนายน 2025 6,945 $229,116 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,679 $224,382 44.3%
XLY 31 มีนาคม 2025 995 $223,228 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 30 มิถุนายน 2025 3,507 $222,624 -42.9%
DMXF 30 กันยายน 2025 2,986 $222,278 13.7%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,430 $222,065 5.0%
PAYX 30 มิถุนายน 2026 2,387 $219,890 25.6%
ESGD 30 มิถุนายน 2026 2,297 $219,639
CMCSA 31 มีนาคม 2025 5,832 $218,890 -27.8%
SE 31 ธันวาคม 2025 1,221 $218,229 -7.9%
FDVV 31 ธันวาคม 2025 3,910 $217,826 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSMD 31 ธันวาคม 2025 4,910 $216,089 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SWKS 31 มีนาคม 2026 3,400 $215,594 30.0%
PAYX 30 กันยายน 2025 1,478 $214,990 -2.5%
BSX 31 มีนาคม 2026 2,250 $214,538 -18.0%
TSM 31 มีนาคม 2025 1,086 $214,474 148.7%
LQD 30 กันยายน 2025 1,950 $213,740 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TGT 31 มีนาคม 2025 1,581 $213,727 53.6%
COP 30 มิถุนายน 2026 1,616 $213,312 29.7%
FMC 30 มิถุนายน 2026 12,387 $213,304 -5.0%
VBK 31 มีนาคม 2025 754 $211,165 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 932 $210,660 -1.2%
PM 30 กันยายน 2025 1,150 $209,450 17.8%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,396 $209,316 7.7%
EIX 31 ธันวาคม 2025 3,779 $208,903 24.2%
IWF 31 มีนาคม 2026 437 $206,916 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCR 31 มีนาคม 2026 525 $206,808 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 31 มีนาคม 2025 1,560 $205,546 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJT 31 มีนาคม 2025 1,510 $204,366
XLC 30 กันยายน 2025 1,869 $202,843 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SONY 31 มีนาคม 2026 7,923 $202,829 14.0%
VDC 30 กันยายน 2025 925 $202,575 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JKHY 31 มีนาคม 2026 1,110 $202,553 4.6%
TT 31 ธันวาคม 2025 480 $202,541 16.7%
MRSH 30 มิถุนายน 2025 829 $202,316 -13.9%
HON 31 ธันวาคม 2025 959 $201,870 13.4%
NOW 31 มีนาคม 2025 190 $201,423 -18.6%
NWG 31 มีนาคม 2026 10,066 $176,155 23.8%
AMCR 30 กันยายน 2025 18,464 $169,684 16.8%
ABR 31 มีนาคม 2025 10,525 $145,771 -56.3%
AMCR 31 มีนาคม 2026 14,816 $123,565 20.2%
MPT 30 มิถุนายน 2025 17,882 $107,828 -4.2%
WIT 30 มิถุนายน 2025 15,560 $47,614 -35.8%