Lewis Asset Management, LLC

CIK 2004520 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$285.5M
อันดับที่ #5,328 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.4%
ตำแหน่ง
219
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
31.08%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
50.56%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
60.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.25% ประมาณการซื้อ $27,083,694 · ขาย $11,268,338

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
30
เพิ่มขึ้น
116
ลดลง
47
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
24.0%
Healthcare
8.1%
Retail
7.4%
Communication Services
6.7%
Industrials
6.0%
Financial Services
4.3%
Energy
3.2%
Financials
2.1%
Consumer Discretionary
1.5%
Consumer Staples
1.4%
Communications
1.1%
Consumer products
1.0%
Real Estate
1.0%
Materials
0.7%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Utilities
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
31.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 219 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,610,838 5.82% 83,017 $1,710,806 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,039,069 5.62% 55,429 $1,993,316 ขึ้น ×1
SPY SPY $12,403,697 4.35% 16,610 $1,662,970 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,095,157 3.19% 38,160 $1,221,420 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,931,725 2.43% 19,396 $1,196,394 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,198,814 2.17% 17,544 $1,114,664 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,544,508 1.94% 14,864 $207,456 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,379,817 1.88% 14,242 $949,259 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,321,331 1.86% 9,447 $-6,554 ขึ้น ×3
VUG $5,209,526 1.82% 60,477 $800,420 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,784,797 1.68% 8,237 $2,981,852 ลง ×5
SDY $4,465,267 1.56% 29,342 $247,859 ขึ้น ×1
DIA $4,450,763 1.56% 8,520 $504,384
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,075,246 1.43% 16,195 $1,119,692 ขึ้น ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $3,994,272 1.40% 231,150 $-215,984 ขึ้น ×6
BRKB $3,988,609 1.40% 7,971 $55,335 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,743,742 1.31% 14,741 $147,967 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,742,439 1.31% 4,904 $1,458,540 ลง ×1
JEPI $3,472,229 1.22% 61,477 $194,064 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,201,952 1.12% 2,670 $736,136 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,187,722 1.12% 3,408 $-120,399 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,167,530 1.11% 27,967 $-183,264 ขึ้น ×5
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $3,156,446 1.11% 61,885 $65,305 ขึ้น ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,077,740 1.08% 26,202 $1,297,926 ขึ้น ×6
IJR $3,072,421 1.08% 20,716 $523,339 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,938,039 1.03% 3,990 $729,501 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,786,509 0.98% 2,414 $2,522,909 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,785,884 0.98% 19,010 $-302 ขึ้น ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,605,478 0.91% 66,790 $519,989 ขึ้น ×6
MDY $2,584,076 0.91% 3,674 $318,395
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,548,494 0.89% 2,520 $478,958 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,213,419 0.78% 15,094 $110,570 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,097,039 0.73% 12,651 $-416,108 ขึ้น ×6
IYW $2,087,708 0.73% 8,277 $579,745 ลง ×3
CARY Angel Oak Income ETF $2,058,074 0.72% 99,041 $55,989 ขึ้น ×5
IWO $1,891,493 0.66% 4,801 $279,724 ลง ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,868,578 0.65% 9,314 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,818,209 0.64% 5,300 $382,140 ขึ้น ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,807,400 0.63% 2,500 $927,391 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,682,484 0.59% 4,048 $507,277 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,667,244 0.58% 3,848 $784,628 ลง ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,664,461 0.58% 18,343 $-69,471 ขึ้น ×5
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $1,647,099 0.58% 175,410 $-542,062 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,612,535 0.56% 11,794 $-355,758 ขึ้น ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,603,028 0.56% 1,505 $1,379,084 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,539,883 0.54% 5,913 $82,004 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,538,922 0.54% 5,693 $-261,992 ลง ×1
COWZ $1,528,222 0.54% 24,569 $112,297 ขึ้น ×4
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,447,418 0.51% 6,056 $-341,220 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,415,330 0.50% 3,365 $172,932 ขึ้น ×2
SCHF $1,376,072 0.48% 49,678 $67,415 ลง ×1
XLK XLK $1,368,580 0.48% 7,183 $395,814 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,363,387 0.48% 16,776 $96,099 ขึ้น ×6
AXP American Express Company Common Stock $1,359,733 0.48% 4,020 $420,142 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,357,220 0.48% 22,083 $353,351 ขึ้น ×4
SPYI $1,347,911 0.47% 25,389 $87,694 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,321,432 0.46% 3,649 $129,081 ขึ้น ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,313,285 0.46% 6,170 $-8,158 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,308,012 0.46% 3,996 $200,587 ขึ้น ×5
URA $1,279,799 0.45% 29,286 $-114,308 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,266,504 0.44% 1,078 $456,453 ขึ้น ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,262,346 0.44% 4,238
MDYG $1,207,718 0.42% 10,775 $173,353 ลง ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,201,292 0.42% 6,332 $-63,403 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,160,327 0.41% 6,414 $113,578 ขึ้น ×6
MDYV $1,097,817 0.38% 11,574 $101,388 ลง ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,079,759 0.38% 11,418 $-60,340 ลง ×3
SMH SMH $1,075,812 0.38% 1,640 $436,978 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $964,374 0.34% 2,828 $86,636 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $932,627 0.33% 6,156 $18,187 ขึ้น ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $931,090 0.33% 50,248 $451,862 ขึ้น ×1
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $910,242 0.32% 24,325 $-39,708 ลง ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $897,864 0.31% 660 $134,297 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $893,763 0.31% 12,422 $74,035
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $890,914 0.31% 2,526 $138,519 ขึ้น ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $855,907 0.30% 20,215 $-148,420 ขึ้น ×2
MNRO Monro, Inc. - Common Stock $853,013 0.30% 49,855 $87,905 ขึ้น ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $831,039 0.29% 15,330 $36,534 ขึ้น ×1
IFRA $822,493 0.29% 13,047 $113,864 ขึ้น ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $817,343 0.29% 4,636 $377,280 ขึ้น ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $807,360 0.28% 3,789 $6,623 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $798,345 0.28% 3,565 $58,694 ลง ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $785,824 0.28% 1,040 $-114,150
BX Blackstone Inc. Common Stock $781,434 0.27% 6,641 $-7,991 ลง ×1
RSP $772,636 0.27% 3,631 $379,776 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $769,475 0.27% 4,164 $186,308 ลง ×1
IVV $765,396 0.27% 1,022 $294,052 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $762,761 0.27% 2,712 $155,041 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $718,843 0.25% 12,616 $104,567 ขึ้น ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $714,046 0.25% 13,429 $79,737 ขึ้น ×1
VFH $709,109 0.25% 5,388 $57,945 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $698,127 0.24% 3,166 $-28,612 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $696,154 0.24% 3,123 $-21,444
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $691,097 0.24% 11,994 $-9,483 ขึ้น ×5
ICOW $686,099 0.24% 16,481 $18,136 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $678,579 0.24% 6,835 $464,672 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $677,793 0.24% 1,814 $248,283 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $670,011 0.23% 6,104 $115,672 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $667,938 0.23% 4,666 $56,599
NOBL $645,997 0.23% 11,503 $39,014 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
META $5,321,331 1.86% เพิ่มขึ้น ×3
QXO $3,994,272 1.40% เพิ่มขึ้น ×6
JEPI $3,472,229 1.22% เพิ่มขึ้น ×6
WMT $3,167,530 1.11% เพิ่มขึ้น ×5
UYLD $3,156,446 1.11% เพิ่มขึ้น ×6
CSCO $3,077,740 1.08% เพิ่มขึ้น ×6
VKTX $2,605,478 0.91% เพิ่มขึ้น ×6
PG $2,213,419 0.78% เพิ่มขึ้น ×6
CVX $2,097,039 0.73% เพิ่มขึ้น ×6
CARY $2,058,074 0.72% เพิ่มขึ้น ×5
V $1,818,209 0.64% เพิ่มขึ้น ×6
ABT $1,664,461 0.58% เพิ่มขึ้น ×5
XOM $1,612,535 0.56% เพิ่มขึ้น ×6
COWZ $1,528,222 0.54% เพิ่มขึ้น ×4
KO $1,363,387 0.48% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
COF $1,868,578 9,314 0.65%
MRVL $1,262,346 4,238 0.44%
HPE $568,713 12,607 0.20%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $530,419 2,369 0.19%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $523,739 2,369 0.18%
MP $504,090 9,000 0.18%
SOFI $412,390 23,000 0.14%
PH $344,298 352 0.12%
LIN $332,648 641 0.12%
SNDK $324,034 143 0.11%
SCHW $300,884 3,261 0.11%
OKLO $294,356 5,625 0.10%
ETN $288,057 676 0.10%
BRO $276,241 4,306 0.10%
ITW $269,023 995 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMD ลดลง -626 +$3.0M
AAPL ซื้อเพิ่ม +85 +$2.0M
NVDA ลดลง -2K +$1.7M
SPY ซื้อเพิ่ม +94 +$1.7M
CRWD ลดลง -946 +$1.5M
CSCO ซื้อเพิ่ม +3K +$1.3M
AMZN ซื้อเพิ่ม +355 +$1.2M
GOOGL ลดลง -549 +$1.2M
ABBV ซื้อเพิ่ม +3K +$1.1M
GOOG ลดลง -179 +$1.1M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AES 31 มีนาคม 2026 108,717 $1,559,005 4.5%
UBER 30 มิถุนายน 2026 19,373 $1,393,504 10.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 4,291 $969,907 -1.2%
OKE 30 มิถุนายน 2026 10,250 $926,498 11.6%
TEAM 31 มีนาคม 2026 4,266 $691,689 157.5%
D 31 ธันวาคม 2025 9,212 $563,498 16.5%
CIVI 31 มีนาคม 2025 12,094 $554,742 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRSN 31 ธันวาคม 2025 1,840 $514,527 12.6%
CAVA 30 กันยายน 2025 5,985 $504,117 19.2%
ROP 31 มีนาคม 2026 1,128 $501,971 15.6%
SNOW 31 มีนาคม 2026 2,149 $471,405 112.7%
GLW 30 มิถุนายน 2026 3,197 $434,743 -41.1%
NVO 31 มีนาคม 2025 4,942 $425,111 -33.0%
CRWV 31 มีนาคม 2026 5,760 $412,474 18.5%
OBDC 31 มีนาคม 2026 31,500 $391,545 3.1%
CMG 31 ธันวาคม 2025 9,553 $374,380 -7.4%
IVV 31 มีนาคม 2025 633 $372,407 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DVN 30 มิถุนายน 2025 9,915 $370,837 55.4%
BAH 30 มิถุนายน 2025 3,367 $352,160 -24.8%
MRK 30 มิถุนายน 2025 3,902 $350,260 90.0%
IONQ 31 มีนาคม 2026 6,950 $311,847 46.7%
QTUM 31 มีนาคม 2026 2,805 $307,596
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,677 $298,048 19.4%
DKNG 31 มีนาคม 2026 8,200 $282,572 20.7%
BINC 30 มิถุนายน 2026 5,108 $265,256 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDY 31 มีนาคม 2025 464 $264,561 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LDOS 31 มีนาคม 2026 1,460 $263,384 -6.8%
FOUR 31 ธันวาคม 2025 3,400 $263,160 -22.3%
APPF 31 มีนาคม 2026 1,115 $259,405 37.5%
BA 30 กันยายน 2025 1,238 $259,398 1.6%
BSX 30 มิถุนายน 2026 3,907 $245,164 20.6%
CMG 31 มีนาคม 2025 4,043 $243,790 -31.7%
VWO 30 มิถุนายน 2026 4,499 $243,197 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MELI 31 ธันวาคม 2025 104 $243,042 -4.8%
DIS 31 มีนาคม 2025 2,151 $239,503 9.5%
OWL 31 มีนาคม 2025 10,250 $238,415 -41.4%
ETH 31 มีนาคม 2025 7,550 $237,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MP 31 มีนาคม 2026 4,640 $234,413 11.7%
JEF 31 ธันวาคม 2025 3,573 $233,742 -14.9%
MSTR 31 มีนาคม 2025 774 $224,166 -61.1%
VRTX 30 กันยายน 2025 495 $220,374 38.9%
EPR 30 กันยายน 2025 3,769 $219,565 5.6%
ALB 31 มีนาคม 2025 2,510 $216,099 86.9%
AON 31 มีนาคม 2026 609 $214,904 8.6%
SBUX 30 กันยายน 2025 2,342 $214,587 24.5%
SYY 31 มีนาคม 2026 2,893 $213,189 18.0%
DIS 30 มิถุนายน 2026 2,210 $213,036 12.2%
ASPN 30 มิถุนายน 2025 33,100 $211,509 -8.8%
CL 30 กันยายน 2025 2,295 $208,574 13.9%
IWF 31 มีนาคม 2026 438 $207,305 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZS 31 มีนาคม 2025 1,145 $206,569 -7.9%
MRVL 30 มิถุนายน 2025 3,351 $206,309 214.3%
TXN 30 กันยายน 2025 993 $206,133 44.8%
TROW 31 มีนาคม 2026 2,004 $205,175 24.8%
MPC 31 ธันวาคม 2025 1,060 $204,397 124.1%
LYB 31 ธันวาคม 2025 4,120 $202,039 57.6%
IBIT 31 มีนาคม 2026 4,068 $201,976
MDLZ 30 มิถุนายน 2025 2,967 $201,344 -4.3%
VOO 31 ธันวาคม 2025 328 $201,137 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 30 มิถุนายน 2025 1,377 $201,021 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSCO 30 มิถุนายน 2026 4,423 $200,354 10.4%
LYFT 30 มิถุนายน 2026 12,870 $171,171 19.6%
OGN 31 มีนาคม 2025 10,131 $151,155 -7.8%
HELP 31 ธันวาคม 2025 13,946 $82,142 49.5%
OXLCXXXX 31 มีนาคม 2025 10,000 $50,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGC 31 มีนาคม 2026 10,049 $11,456 9.1%