Oak Asset Management, LLC
CIK 1726375 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $311.0M
- ตำแหน่ง
- 115
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #5,086 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.9%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 45.14%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 69.80%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 30
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 29.4
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.16% ประมาณการซื้อ $6,501,055 · ขาย $6,741,021
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.7% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 9
- เพิ่มขึ้น
- 20
- ลดลง
- 61
- ปิดแล้ว
- 2
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +15.2% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
28.3%
Health Care
18.2%
Industrials
12.3%
Retail
6.5%
Financial Services
5.2%
Energy
5.0%
Communication Services
4.4%
Consumer Discretionary
3.4%
Financials
3.1%
Logistics & Transportation
2.8%
Consumer products
1.9%
Communications
1.6%
Consumer Staples
1.1%
Real Estate
0.8%
Utilities
0.7%
Telecommunication
0.6%
Materials
0.3%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.7%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 115 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $36,224,583 | 11.65% | 125,189 | $3,825,480 | ลง ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $20,913,098 | 6.72% | 57,752 | $487,584 | ลง ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18,347,653 | 5.90% | 91,697 | $2,020,674 | ลง ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $12,927,788 | 4.16% | 77,991 | $-3,364,139 | ลง ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $10,898,014 | 3.50% | 57,440 | $-404,821 | ลง ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $10,865,064 | 3.49% | 58,797 | $3,190,391 | ลง ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8,832,312 | 2.84% | 35,099 | $1,205,155 | ขึ้น ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $8,584,066 | 2.76% | 178,723 | $217,868 | ลง ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6,400,298 | 2.06% | 25,201 | $150,945 | ลง ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6,389,926 | 2.05% | 17,130 | $574,833 | ขึ้น ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $6,226,934 | 2.00% | 19,886 | $-1,047,704 | ลง ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6,193,789 | 1.99% | 42,264 | $414,720 | ขึ้น ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5,865,917 | 1.89% | 17,921 | $575,302 | ลง ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5,697,976 | 1.83% | 18,098 | $-187,001 | ขึ้น ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5,401,404 | 1.74% | 5,774 | $-292,197 | ขึ้น ×4 | ||
| V Visa Inc. | $5,261,971 | 1.69% | 15,337 | $584,807 | ลง ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5,181,865 | 1.67% | 14,500 | $1,012,245 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $4,926,496 | 1.58% | 47,622 | $1,429,562 | ลง ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4,833,949 | 1.55% | 41,154 | $1,636,931 | ลง ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4,802,733 | 1.54% | 17,768 | $-691,568 | ขึ้น ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4,793,079 | 1.54% | 34,327 | $2,677,399 | ลง ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4,650,176 | 1.50% | 13,161 | $806,252 | ลง ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4,613,147 | 1.48% | 4,332 | $1,505,133 | ลง ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4,502,847 | 1.45% | 20,422 | $-383,187 | ลง ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3,736,172 | 1.20% | 17,873 | $745,441 | ลง ×1 | ||
| DGRO | $3,498,618 | 1.12% | 46,162 | $273,005 | ขึ้น ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3,429,108 | 1.10% | 9,723 | $228,351 | ลง ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3,303,826 | 1.06% | 22,530 | $42,243 | ลง ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $3,215,110 | 1.03% | 10,220 | $134,165 | ลง ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3,149,931 | 1.01% | 40,265 | $-346,397 | ลง ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2,979,878 | 0.96% | 24,205 | $-840,453 | ลง ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2,968,569 | 0.95% | 22,729 | $141,852 | ลง ×4 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $2,712,470 | 0.87% | 29,742 | $790,839 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,708,734 | 0.87% | 11,365 | $189,917 | ลง ×2 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $2,328,006 | 0.75% | 14,284 | $215,077 | ลง ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2,205,620 | 0.71% | 9,896 | $-130,655 | ลง ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2,151,648 | 0.69% | 5,411 | $-411,456 | ลง ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2,150,469 | 0.69% | 15,729 | $-535,079 | ลง ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2,121,102 | 0.68% | 15,665 | $-384,106 | ลง ×4 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1,895,907 | 0.61% | 11,591 | $-162,524 | ลง ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1,878,360 | 0.60% | 15,921 | $545,698 | ขึ้น ×2 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1,845,176 | 0.59% | 19,046 | $61,271 | ลง ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1,789,253 | 0.58% | 15,738 | $368,376 | ลง ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1,680,745 | 0.54% | 7,505 | $257,469 | ขึ้น ×5 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1,574,260 | 0.51% | 9,256 | $-6,353 | ลง ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1,556,290 | 0.50% | 36,757 | $-359,993 | ลง ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1,525,180 | 0.49% | 5,639 | $50,897 | ลง ×4 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1,511,587 | 0.49% | 12,892 | $87,332 | ลง ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) | $1,497,014 | 0.48% | 9,914 | ขึ้น ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1,487,955 | 0.48% | 3,580 | $469,725 | ลง ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1,486,714 | 0.48% | 1,470 | $243,109 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,369,921 | 0.44% | 2,432 | $-102,169 | ลง ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1,275,688 | 0.41% | 2,504 | $-234,683 | ขึ้น ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1,239,970 | 0.40% | 10,948 | $-128,104 | ลง ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1,136,239 | 0.37% | 4,041 | $151,281 | ลง ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1,090,829 | 0.35% | 6,120 | $59,301 | ขึ้น ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1,051,619 | 0.34% | 3,109 | $19,557 | ลง ×3 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1,046,805 | 0.34% | 28,500 | $-115,710 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1,044,332 | 0.34% | 42,539 | $-183,422 | ลง ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1,023,310 | 0.33% | 11,659 | $-59,578 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1,010,979 | 0.33% | 4,106 | $156,561 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $888,338 | 0.29% | 8,693 | $89,374 | ลง ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $827,367 | 0.27% | 9,118 | $-123,665 | ลง ×2 | ||
| IJH | $808,884 | 0.26% | 10,490 | $105,559 | ขึ้น ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $769,001 | 0.25% | 5,529 | $-140,059 | ลง ×4 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $757,850 | 0.24% | 4,600 | $130,088 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $755,557 | 0.24% | 2,670 | $-89,480 | ลง ×1 | ||
| BRKB | $750,585 | 0.24% | 1,500 | $31,785 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $746,144 | 0.24% | 1,774 | $14,912 | ลง ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $735,722 | 0.24% | 7,644 | $-31,836 | ลง ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $708,564 | 0.23% | 17,261 | $-335,212 | ลง ×6 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $685,894 | 0.22% | 1,100 | $-164,010 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $643,076 | 0.21% | 11,286 | $91,275 | ลง ×1 | ||
| IWS | $635,850 | 0.20% | 3,863 | $80,435 | ขึ้น ×1 | ||
| SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock | $623,817 | 0.20% | 5,650 | $68,535 | ลง ×1 | ||
| VIG | $585,186 | 0.19% | 2,473 | $53,364 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $559,062 | 0.18% | 7,830 | $-225,522 | ลง ×1 | ||
| SPY SPY | $526,473 | 0.17% | 705 | $67,983 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $501,921 | 0.16% | 3,906 | $29,783 | ลง ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $482,241 | 0.16% | 667 | $254,267 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $477,784 | 0.15% | 2,008 | $61,445 | |||
| VV | $468,062 | 0.15% | 1,361 | $61,327 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $430,507 | 0.14% | 1,653 | $22,084 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $425,936 | 0.14% | 5,241 | $19,753 | ลง ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $425,073 | 0.14% | 596 | $104,413 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $413,745 | 0.13% | 423 | $35,058 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $405,935 | 0.13% | 850 | $118,677 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $399,925 | 0.13% | 2,227 | $-96,013 | ลง ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $383,301 | 0.12% | 2,225 | $-36,937 | ลง ×2 | ||
| VTV | $376,583 | 0.12% | 1,728 | $88,758 | ขึ้น ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $374,675 | 0.12% | 1,992 | $66,471 | ขึ้น ×6 | ||
| SDY | $369,037 | 0.12% | 2,425 | $15,132 | |||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $354,952 | 0.11% | 1,199 | $-133,720 | ลง ×5 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $324,189 | 0.10% | 841 | $100,794 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $315,214 | 0.10% | 3,400 | $-15,164 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $309,808 | 0.10% | 1,139 | $33,464 | |||
| VUG | $294,771 | 0.09% | 3,422 | $54,100 | ขึ้น ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $287,602 | 0.09% | 2,611 | $21,752 | ขึ้น ×6 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $286,668 | 0.09% | 3,169 | $32,894 | |||
| IYW | $282,498 | 0.09% | 1,120 | ||||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| ORCL | $6,193,789 | 1.99% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| SYK | $5,697,976 | 1.83% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| COST | $5,401,404 | 1.74% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| DGRO | $3,498,618 | 1.12% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| ADP | $1,680,745 | 0.54% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| VTV | $376,583 | 0.12% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| IUSG | $374,675 | 0.12% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| IUSV | $287,602 | 0.09% | เพิ่มขึ้น ×6 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30 มิถุนายน 2025 | 24,000 | $466,560 | 102.5% |
| PFE | 30 กันยายน 2025 | 10,602 | $256,991 | 9.2% |
| VST | 30 มิถุนายน 2026 | 1,604 | $241,129 | -11.5% |
| BABA | 30 มิถุนายน 2025 | 1,810 | $239,336 | 10.5% |
| EIX | 31 มีนาคม 2025 | 2,974 | $237,444 | 26.5% |
| UPS | 31 มีนาคม 2025 | 1,786 | $225,215 | -7.1% |
| FBIN | 31 มีนาคม 2026 | 4,488 | $224,490 | 16.6% |
| IYW | 31 มีนาคม 2026 | 1,095 | $218,650 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ADBE | 30 กันยายน 2025 | 564 | $218,200 | -22.4% |
| CEG | 31 มีนาคม 2025 | 975 | $218,117 | 36.5% |
| UBER | 31 ธันวาคม 2025 | 2,224 | $217,885 | -2.5% |
| PKG | 31 มีนาคม 2025 | 949 | $213,648 | 27.1% |
| VGT | 31 มีนาคม 2026 | 280 | $211,058 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PKG | 31 ธันวาคม 2025 | 949 | $206,816 | 22.1% |
| EFAV | 30 มิถุนายน 2026 | 2,223 | $203,116 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MDLZ | 31 ธันวาคม 2025 | 3,213 | $200,716 | 19.9% |