ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +23.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -13.7%

ต่อปี: +18.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 28.3%
Health Care 18.2%
Industrials 15.1%
Financials 8.6%
Retail 6.5%
Communication Services 6.5%
Energy 5.0%
Consumer Discretionary 3.4%
Consumer products 1.9%
Consumer Staples 1.1%
Real Estate 0.8%
Utilities 0.7%
Materials 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 115 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36,224,583 11.65% 125,189 $3,825,480 ลง ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $20,913,098 6.72% 57,752 $487,584 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,347,653 5.90% 91,697 $2,020,674 ลง ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $12,927,788 4.16% 77,991 $-3,364,139 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $10,898,014 3.50% 57,440 $-404,821 ลง ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10,865,064 3.49% 58,797 $3,190,391 ลง ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,832,312 2.84% 35,099 $1,205,155 ขึ้น ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $8,584,066 2.76% 178,723 $217,868 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,400,298 2.06% 25,201 $150,945 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,389,926 2.05% 17,130 $574,833 ขึ้น ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $6,226,934 2.00% 19,886 $-1,047,704 ลง ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,193,789 1.99% 42,264 $414,720 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,865,917 1.89% 17,921 $575,302 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5,697,976 1.83% 18,098 $-187,001 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,401,404 1.74% 5,774 $-292,197 ขึ้น ×4
V Visa Inc. $5,261,971 1.69% 15,337 $584,807 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,181,865 1.67% 14,500 $1,012,245
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4,926,496 1.58% 47,622 $1,429,562 ลง ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,833,949 1.55% 41,154 $1,636,931 ลง ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,802,733 1.54% 17,768 $-691,568 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,793,079 1.54% 34,327 $2,677,399 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,650,176 1.50% 13,161 $806,252 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,613,147 1.48% 4,332 $1,505,133 ลง ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,502,847 1.45% 20,422 $-383,187 ลง ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $3,736,172 1.20% 17,873 $745,441 ลง ×1
DGRO iShares Trust $3,498,618 1.12% 46,162 $273,005 ขึ้น ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,429,108 1.10% 9,723 $228,351 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,303,826 1.06% 22,530 $42,243 ลง ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3,215,110 1.03% 10,220 $134,165 ลง ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,149,931 1.01% 40,265 $-346,397 ลง ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2,979,878 0.96% 24,205 $-840,453 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2,968,569 0.95% 22,729 $141,852 ลง ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2,712,470 0.87% 29,742 $790,839
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,708,734 0.87% 11,365 $189,917 ลง ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2,328,006 0.75% 14,284 $215,077 ลง ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,205,620 0.71% 9,896 $-130,655 ลง ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,151,648 0.69% 5,411 $-411,456 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,150,469 0.69% 15,729 $-535,079 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,121,102 0.68% 15,665 $-384,106 ลง ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,895,907 0.61% 11,591 $-162,524 ลง ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1,878,360 0.60% 15,921 $545,698 ขึ้น ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,845,176 0.59% 19,046 $61,271 ลง ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,789,253 0.58% 15,738 $368,376 ลง ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,680,745 0.54% 7,505 $257,469 ขึ้น ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,574,260 0.51% 9,256 $-6,353 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,556,290 0.50% 36,757 $-359,993 ลง ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,525,180 0.49% 5,639 $50,897 ลง ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,511,587 0.49% 12,892 $87,332 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,497,014 0.48% 9,914 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,487,955 0.48% 3,580 $469,725 ลง ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,486,714 0.48% 1,470 $243,109
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,369,921 0.44% 2,432 $-102,169 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,275,688 0.41% 2,504 $-234,683 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,239,970 0.40% 10,948 $-128,104 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,136,239 0.37% 4,041 $151,281 ลง ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,090,829 0.35% 6,120 $59,301 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,051,619 0.34% 3,109 $19,557 ลง ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1,046,805 0.34% 28,500 $-115,710
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,044,332 0.34% 42,539 $-183,422 ลง ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,023,310 0.33% 11,659 $-59,578
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,010,979 0.33% 4,106 $156,561
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $888,338 0.29% 8,693 $89,374 ลง ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $827,367 0.27% 9,118 $-123,665 ลง ×2
IJH iShares Trust $808,884 0.26% 10,490 $105,559 ขึ้น ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $769,001 0.25% 5,529 $-140,059 ลง ×4
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $757,850 0.24% 4,600 $130,088
COR Cencora, Inc. Common Stock $755,557 0.24% 2,670 $-89,480 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $750,585 0.24% 1,500 $31,785
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $746,144 0.24% 1,774 $14,912 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $735,722 0.24% 7,644 $-31,836 ลง ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $708,564 0.23% 17,261 $-335,212 ลง ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $685,894 0.22% 1,100 $-164,010
BAC Bank of America Corporation Common Stock $643,076 0.21% 11,286 $91,275 ลง ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $635,850 0.20% 3,863 $80,435 ขึ้น ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $623,817 0.20% 5,650 $68,535 ลง ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $585,186 0.19% 2,473 $53,364
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $559,062 0.18% 7,830 $-225,522 ลง ×1
SPY SPY $526,473 0.17% 705 $67,983
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $501,921 0.16% 3,906 $29,783 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $482,241 0.16% 667 $254,267
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $477,784 0.15% 2,008 $61,445
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $468,062 0.15% 1,361 $61,327
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $430,507 0.14% 1,653 $22,084
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $425,936 0.14% 5,241 $19,753 ลง ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $425,073 0.14% 596 $104,413
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $413,745 0.13% 423 $35,058
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $405,935 0.13% 850 $118,677
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $399,925 0.13% 2,227 $-96,013 ลง ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $383,301 0.12% 2,225 $-36,937 ลง ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $376,583 0.12% 1,728 $88,758 ขึ้น ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $374,675 0.12% 1,992 $66,471 ขึ้น ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $369,037 0.12% 2,425 $15,132
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $354,952 0.11% 1,199 $-133,720 ลง ×5
JBL Jabil Inc. Common Stock $324,189 0.10% 841 $100,794
SRE DBA Sempra Common Stock $315,214 0.10% 3,400 $-15,164
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $309,808 0.10% 1,139 $33,464
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $294,771 0.09% 3,422 $54,100 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $287,602 0.09% 2,611 $21,752 ขึ้น ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $286,668 0.09% 3,169 $32,894
IYW iShares U.S. Technology ETF $282,498 0.09% 1,120

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ORCL $6,193,789 1.99% เพิ่มขึ้น ×3
SYK $5,697,976 1.83% เพิ่มขึ้น ×3
COST $5,401,404 1.74% เพิ่มขึ้น ×4
DGRO $3,498,618 1.12% เพิ่มขึ้น ×5
ADP $1,680,745 0.54% เพิ่มขึ้น ×5
VTV $376,583 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
IUSG $374,675 0.12% เพิ่มขึ้น ×6
IUSV $287,602 0.09% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,497,014 9,914 0.48%
IYW $282,498 1,120 0.09%
VGT $267,725 2,240 0.09%
ASML $248,680 125 0.08%
FBIN $246,391 4,488 0.08%
RBC $224,777 349 0.07%
PDP $220,009 1,450 0.07%
AVGO $217,206 575 0.07%
MO $211,173 2,935 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AAPL ลดลง -2K +$3.8M
CVX ลดลง -752 -$3.4M
QCOM ลดลง -798 +$3.2M
INTC ลดลง -14K +$2.7M
NVDA ลดลง -2K +$2.0M
CSCO ลดลง -50 +$1.6M
CAT ลดลง -55 +$1.5M
CVS ลดลง -1K +$1.4M
ABBV ซื้อเพิ่ม +30 +$1.2M
FDX ลดลง -538 -$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GOLD 30 มิถุนายน 2025 24,000 $466,560 90.7%
PFE 30 กันยายน 2025 10,602 $256,991 9.1%
VST 30 มิถุนายน 2026 1,604 $241,129 -11.7%
BABA 30 มิถุนายน 2025 1,810 $239,336 -6.7%
FBIN 31 มีนาคม 2026 4,488 $224,490 -1.1%
IYW 31 มีนาคม 2026 1,095 $218,650 46.7%
ADBE 30 กันยายน 2025 564 $218,200 -32.6%
UBER 31 ธันวาคม 2025 2,224 $217,885 -16.6%
VGT 31 มีนาคม 2026 280 $211,058
PKG 31 ธันวาคม 2025 949 $206,816 10.8%
EFAV 30 มิถุนายน 2026 2,223 $203,116
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 3,213 $200,716 8.1%