ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +24.9%

ต่อปี: +19.5%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 21.4%
Financials 17.3%
Industrials 15.9%
Technology 15.0%
Communication Services 5.6%
Retail 4.9%
Energy 2.9%
Consumer Staples 1.6%
Consumer Discretionary 1.6%
Utilities 1.2%
Materials 0.8%
Real Estate 0.7%
Consumer products 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 10.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 172 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,656,881 6.12% 36,829 $1,255,592 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,866,822 3.94% 120,513 $676,483 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6,793,366 3.90% 74,866 $-834,052 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,693,669 3.84% 26,600 $922,533 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,405,204 3.68% 19,568 $-544,215 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,194,951 3.56% 48,210 $414,138 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,154,890 2.96% 14,589 $974,109 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,892,290 2.24% 10,435 $80,866 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,857,278 2.22% 3,622 $1,286,224 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,630,810 2.09% 3,027 $885,211 ขึ้น ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3,540,100 2.03% 34,220 $1,059,335 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,996,202 1.72% 12,571 $390,510 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,969,394 1.71% 123,314 $-297,033 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,860,765 1.64% 3,885 $612,766 ลง ×2
V Visa Inc. $2,428,770 1.39% 7,079 $295,312 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,405,412 1.38% 2,571 $-163,724 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,317,822 1.33% 9,126 $108,648 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,172,615 1.25% 3,005 $1,145,536
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,070,120 1.19% 9,288 $-52,579 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,768,879 1.02% 3,535 $87,366 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,680,259 0.96% 4,448 $302,697 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,658,031 0.95% 34,884 $238,445 ขึ้น ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,534,611 0.88% 13,042 $69,036 ขึ้น ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,534,032 0.88% 3,600 $272,530 ขึ้น ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,522,568 0.87% 5,598 $180,348 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,471,498 0.85% 1,455 $236,529 ลง ×2
SPY SPY $1,417,834 0.81% 1,899 $176,668 ลง ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,408,954 0.81% 1,976 $346,190 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,403,612 0.81% 2,213 $157,224
RTX RTX Corporation Common Stock $1,378,186 0.79% 7,264 $-39,322 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,325,485 0.76% 3,709 $236,208 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,302,747 0.75% 3,694 $138,944 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,299,880 0.75% 14,088 $28,605 ขึ้น ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,238,249 0.71% 1,093 $431,005 ลง ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $1,217,720 0.70% 10,188 $355,248 ขึ้น ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,200,154 0.69% 4,608 $61,629
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,132,781 0.65% 10,002 $-110,086 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,081,075 0.62% 5,403 $103,074 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,074,406 0.62% 7,695 $734,840
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,055,089 0.61% 8,983 $342,616 ลง ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,054,070 0.61% 4,455 $118,791 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $983,443 0.56% 7,193 $-287,590 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $980,802 0.56% 4,531 $98,922 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $978,657 0.56% 7,228 $-143,474 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $949,885 0.55% 3,514 $-118,901 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $931,015 0.53% 3,781 $165,119 ขึ้น ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $910,126 0.52% 2,907 $-125,088 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $905,009 0.52% 5,590 $119,431 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $897,609 0.52% 1,594 $4,833 ขึ้น ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $888,045 0.51% 1,293 $115,413
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $861,234 0.49% 2,072 $318,177 ขึ้น ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $838,010 0.48% 3,522 $123,322 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $821,745 0.47% 5,604 $12,396 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $813,020 0.47% 1,933 $94,427
IVV iShares Trust $812,546 0.47% 1,085 $103,813
BMO Bank Of Montreal Common Stock $786,845 0.45% 4,453 $184,176
CB Chubb Limited Common Stock $786,284 0.45% 2,308 $53,761 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $777,374 0.45% 24,515 $60,825 ขึ้น ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $771,773 0.44% 5,391 $60,882 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $758,394 0.44% 2,409 $12,943 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $751,019 0.43% 9,241 $54,376 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $708,556 0.41% 4,835 $2,562 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $681,048 0.39% 2,422 $134,075 ขึ้น ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $666,765 0.38% 1,347 $183,432
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $665,003 0.38% 6,909 $-8,127 ลง ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $659,153 0.38% 1,997 $71,038 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $654,572 0.38% 1,285 $-97,649 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $653,364 0.38% 3,942 $-172,205 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $625,436 0.36% 3,385 $189,670 ขึ้น ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $607,841 0.35% 2,247 $17,761 ลง ×2
IWF iShares Trust $607,440 0.35% 4,892 $85,953 ขึ้น ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $601,297 0.35% 16,643 $147,907 ขึ้น ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $599,139 0.34% 1,195 $51,070 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $594,357 0.34% 1,157 $23,640 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $591,096 0.34% 2,640 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $583,651 0.34% 2,640 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $564,471 0.32% 489 ขึ้น ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $559,635 0.32% 5,975 $162,426
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $557,159 0.32% 6,742 $28,546 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $553,645 0.32% 1,481 $142,356 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $547,141 0.31% 6,994 $-81,418 ลง ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $535,149 0.31% 1,511 $33,890 ขึ้น ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $524,030 0.30% 1,355 $140,558 ขึ้น ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $518,298 0.30% 14,057 $117,161 ขึ้น ×2
AXP American Express Company Common Stock $512,342 0.29% 1,515 $88,727 ขึ้น ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $512,172 0.29% 6,704 $24,972 ขึ้น ×2
MRSH Marsh Common Stock $509,382 0.29% 3,056 $35,173 ขึ้น ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $504,948 0.29% 1,694 $176,063
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $492,812 0.28% 14,563 $88,983 ขึ้น ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $492,753 0.28% 1,626 $67,096 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $477,844 0.27% 938 $-134,861 ขึ้น ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $477,442 0.27% 8,286 $-25,090
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $472,683 0.27% 4,626 $58,285 ขึ้น ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $469,882 0.27% 5,307 $50,973 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $469,508 0.27% 236 $157,792
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $468,678 0.27% 1,413 $12,590
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $466,306 0.27% 4,338 $39,638 ขึ้น ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $465,398 0.27% 12,660 $-1,999 ขึ้น ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $448,590 0.26% 859 $50,934
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $447,438 0.26% 5,098 $-7,474 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $591,096 2,640 0.34%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $583,651 2,640 0.34%
MU $564,471 489 0.32%
GLW $358,879 1,405 0.21%
CRWD $355,623 466 0.20%
FTNT $337,964 2,200 0.19%
DELL $333,087 772 0.19%
Q $263,092 1,611 0.15%
NXPI $247,025 879 0.14%
SCHV $234,933 6,749 0.13%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $217,591 1,441 0.12%
SCHB $211,695 7,310 0.12%
EUSA $209,539 1,835 0.12%
RSPT $207,368 3,215 0.12%
WELL $204,273 900 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CAT ลดลง -7 +$1.3M
AAPL ลดลง -215 +$1.3M
AMAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.1M
CVS ลดลง -321 +$1.1M
GOOG ซื้อเพิ่ม +15 +$974K
ABBV ซื้อเพิ่ม +65 +$923K
LLY ซื้อเพิ่ม +42 +$885K
ABT ซื้อเพิ่ม +575 -$834K
INTC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$735K
BAC ลดลง -6K +$676K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 5,099 $1,152,571 -4.4%
NVO 31 มีนาคม 2026 9,455 $481,070 1.6%
DOW 30 มิถุนายน 2026 7,308 $304,377 2.2%
HLN 30 มิถุนายน 2026 26,868 $268,949 -5.7%
CEG 31 มีนาคม 2026 703 $248,349 -7.8%
INTU 30 มิถุนายน 2026 538 $232,620 7.7%
BDX 30 มิถุนายน 2026 1,338 $210,387 16.8%
IAU 30 มิถุนายน 2026 2,370 $208,939 3.2%
DVLT 30 มิถุนายน 2026 12,350 $7,636 -56.0%