ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +34.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -2.8%

ต่อปี: +26.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 21.1%
Healthcare 14.2%
Financials 13.9%
Industrials 8.3%
Communication Services 8.1%
Retail 5.8%
Energy 4.8%
Utilities 3.5%
Consumer Discretionary 2.3%
Consumer Staples 2.3%
Consumer products 2.2%
Materials 1.3%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 12.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 270 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,486,252 5.83% 11,244 $2,955,837 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,347,693 5.34% 42,674 $1,378,419 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,563,685 3.27% 31,735 $932,607 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,988,304 3.02% 18,735 $-46,191 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,948,316 3.00% 18,394 $-740,512 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,455,152 2.79% 18,270 $1,181,991 ลง ×3
PFIS Peoples Financial Services Corp. - Common Stock $5,998,998 2.59% 90,401 $1,143,797 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,889,148 2.11% 19,251 $174,410 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,650,787 2.01% 18,482 $614,207 ลง ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,617,974 2.00% 33,777 $-1,195,405 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,519,618 1.95% 13,808 $433,607 ลง ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,493,990 1.94% 16,626 $-684,828 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,281,504 1.85% 11,981 $458,262 ลง ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,092,845 1.77% 27,911 $29,338 ลง ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4,021,376 1.74% 13,500 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,818,132 1.65% 32,506 $1,289,107 ลง ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,462,870 1.50% 3,000 $2,031,823 ลง ×1
EFA iShares Trust $3,304,204 1.43% 31,808 $263,270 ขึ้น ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $3,124,074 1.35% 65,058 $52,777 ลง ×4
AXP American Express Company Common Stock $3,078,734 1.33% 9,102 $299,357 ลง ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,069,189 1.33% 5,976 $86,298 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,032,697 1.31% 7,636 $562,760 ลง ×5
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,966,294 1.28% 5,928 $114,583 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,848,843 1.23% 22,170 $174,445 ลง ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2,798,893 1.21% 9,234 $443,563 ขึ้น ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2,782,607 1.20% 34,541 $321,293 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,677,176 1.16% 16,151 $-665,278 ลง ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,561,756 1.11% 2,533 $383,379 ลง ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,551,921 1.10% 17,827 $227,248 ขึ้น ×1
QLV FlexShares Trust $2,546,790 1.10% 33,737 $105,548 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,516,040 1.09% 3,480 $1,270,946 ลง ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,142,566 0.93% 2,012 $637,103 ลง ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,132,511 0.92% 29,930 $168,588 ลง ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,890,912 0.82% 21,544 $-165,820 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,764,724 0.76% 9,550 $513,897 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,731,628 0.75% 11,816 $-47,513 ลง ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $1,716,354 0.74% 17,933 $-22,350 ลง ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,694,804 0.73% 5,781 $9,155 ลง ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,693,149 0.73% 4,801 $120,791 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,632,190 0.71% 6,629 $108,766 ลง ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,612,464 0.70% 4,453 $64,377 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,607,712 0.69% 7,691 $347,782 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,589,302 0.69% 19,556 $89,728 ลง ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,572,003 0.68% 29,004 $-2,723 ลง ×2
DE Deere & Company Common Stock $1,553,463 0.67% 2,449 $155,389 ลง ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,501,654 0.65% 26,066 $-55,710 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,489,916 0.64% 35,190 $-323,991 ลง ×5
XLU XLU $1,450,052 0.63% 31,982 $-13,740 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,402,702 0.61% 6,480 $115,398 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,279,727 0.55% 6,745 $-21,383
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,167,555 0.50% 1,700 $105,135 ลง ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,160,126 0.50% 363 $-66,008
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,159,219 0.50% 2,058 $-85,719 ลง ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,158,959 0.50% 9,156 $-45,553 ลง ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,133,499 0.49% 13,259 $99,233 ลง ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,129,736 0.49% 18,930 $129,570 ขึ้น ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1,109,695 0.48% 11,508 $105,982 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,108,920 0.48% 9,791 $-126,416 ลง ×3
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $1,104,858 0.48% 57,937 $136,731
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,099,045 0.47% 1,143 $-182
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,084,273 0.47% 8,008 $-144,987 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,058,011 0.46% 11,660 $-145,571 ลง ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,050,698 0.45% 15,386 $69,229 ลง ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,024,559 0.44% 515 $335,089 ลง ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $996,288 0.43% 3,543 $125,388 ลง ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $881,937 0.38% 36,641 $-155,181 ลง ×6
IVV iShares Trust $878,445 0.38% 1,173 $14,251 ลง ×1
XLB XLB $876,908 0.38% 17,252 $18,685 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $869,617 0.38% 1,707 $-174,151 ลง ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $847,111 0.37% 10,252 $20,133 ลง ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $840,923 0.36% 14,539 $-4,032 ลง ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $831,232 0.36% 3,056 $89,786
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $810,964 0.35% 7,570 $-28,238
PM Philip Morris International Inc Common Stock $807,578 0.35% 4,464 $48,835 ลง ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $767,097 0.33% 21,109 $-42,129 ลง ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $755,165 0.33% 14,219 $-115,885
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $741,457 0.32% 2,357 $63,276 ลง ×5
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $740,400 0.32% 15,000 $101,850
PSX Phillips 66 Common Stock $688,878 0.30% 4,075 $-53,505
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $679,286 0.29% 3,117 $67,732
GE GE Aerospace Common Stock $649,523 0.28% 1,738 $145,850 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $648,999 0.28% 4,648 $443,884
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $639,684 0.28% 3,197 $28,937 ลง ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $632,094 0.27% 7,338 $97,914 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $615,527 0.27% 658 $-49,077 ลง ×5
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $606,023 0.26% 6,645 $161,187 ลง ×6
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $548,371 0.24% 1,449 $221,288 ลง ×3
V Visa Inc. $547,549 0.24% 1,596 $57,645 ลง ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $510,210 0.22% 2,314 $-54,735 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $500,600 0.22% 1,468 $282,886 ขึ้น ×4
XYL Xylem Inc. Common Stock New $485,481 0.21% 4,107 $-8,171 ลง ×5
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $479,790 0.21% 2,938 $132,282 ลง ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $468,816 0.20% 3,563 $-20,287 ลง ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $468,387 0.20% 1,832 $21,050
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $465,866 0.20% 5,501 $-21,479 ลง ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $457,972 0.20% 2,810 $41,176 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $453,943 0.20% 2,027 $42,100
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $449,943 0.19% 4,099 $45,641 ลง ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $431,354 0.19% 4,705 $30,395
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $427,048 0.18% 4,179 $52,655

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VWO $1,129,736 0.49% เพิ่มขึ้น ×4
PANW $500,600 0.22% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MRVL $4,021,376 13,500 1.74%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $298,390 2,200 0.13%
GLW $25,543 100 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $7,550 50 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
LLY ลดลง -205 +$3.0M
MU ลดลง -1K +$2.0M
AAPL ลดลง -548 +$1.4M
CSCO ลดลง -89 +$1.3M
AMAT ลดลง -163 +$1.3M
XOM ลดลง -488 -$1.2M
GOOG ลดลง -113 +$1.2M
PFIS ลดลง -640 +$1.1M
AMZN ลดลง -104 +$933K
AVGO ลดลง -6K -$741K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 3,255 $735,722 -5.2%
FRAF 30 กันยายน 2025 14,106 $488,349 37.8%
DD 30 มิถุนายน 2026 6,828 $312,640 -2.2%
K 31 ธันวาคม 2025 2,000 $164,040 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APO 31 มีนาคม 2026 585 $84,684 3.6%
TSPA 30 มิถุนายน 2026 1,725 $70,552
QUAL 30 มิถุนายน 2026 300 $57,543
ATSG 30 มิถุนายน 2025 2,240 $50,243 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LULU 30 มิถุนายน 2026 200 $30,620 -18.0%
ESSA 30 กันยายน 2025 1,333 $25,846 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWN 30 มิถุนายน 2026 136 $25,784 -4.0%
DFS 30 มิถุนายน 2025 109 $18,606 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 30 มิถุนายน 2026 220 $15,345
IEFA 30 มิถุนายน 2026 69 $6,246
KLG 30 กันยายน 2025 375 $5,977 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WBA 30 กันยายน 2025 500 $5,740 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AZN 31 มีนาคม 2026 62 $5,699 -19.8%
X 30 มิถุนายน 2025 62 $2,619 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MVST 30 กันยายน 2025 500 $1,815 -83.9%
OPAL 30 กันยายน 2025 500 $1,210 -20.2%
LCID (ยื่นในฐานะ LCIDXXXX) 30 กันยายน 2025 400 $840 -82.5%
AIG 30 มิถุนายน 2025 8 $695 -11.0%
MNKD 30 มิถุนายน 2026 217 $531 -11.2%
GTX 31 มีนาคม 2026 10 $174 43.6%
SNDL 30 กันยายน 2025 100 $121 -54.3%