Trust Asset Management LLC

CIK 1608376 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.6B
อันดับที่ #1,774 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 18.8%
ตำแหน่ง
229
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
76.99%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.75%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
10
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
3.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.57% ประมาณการซื้อ $16,022,309 · ขาย $8,592,422

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
47
ลดลง
125
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+25.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-2.8%

ต่อปี: +16.3% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
15.5%
Communication Services
4.0%
Health Care
3.9%
Financial Services
2.4%
Retail
2.3%
Financials
2.3%
Consumer Discretionary
1.6%
Communications
0.6%
Industrials
0.5%
Telecommunication
0.3%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
66.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 229 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $899,166,341 56.02% 1,204,074 $115,950,173 ลง ×2
XLI XLI $63,758,759 3.97% 344,214 $8,404,887 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $53,577,699 3.34% 267,768 $6,118,053 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47,207,348 2.94% 163,144 $4,674,174 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41,255,164 2.57% 116,761 $7,658,408 ลง ×3
XLP XLP $33,220,524 2.07% 399,910 $1,155,441 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30,651,053 1.91% 82,170 $95,370 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25,636,565 1.60% 107,563 $3,945,453 ขึ้น ×1
XLE XLE $21,468,921 1.34% 404,235 $-3,490,118 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19,850,385 1.24% 52,549 $3,798,887 ขึ้น ×1
XLU XLU $15,537,021 0.97% 342,678 $-64,111 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14,363,985 0.89% 12,444 $10,209,229 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,676,118 0.85% 24,279 $-165,995 ขึ้น ×1
XLB XLB $13,124,662 0.82% 258,207 $683,431 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13,083,604 0.82% 31,107 $1,556,752 ขึ้น ×1
XLRE XLRE $12,939,140 0.81% 293,871 $1,294,097 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10,582,437 0.66% 18,217 $6,916,222 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,497,411 0.65% 8,752 $2,447,584
BRKB $10,179,934 0.63% 20,344 $431,089
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,772,110 0.61% 29,854 $592,553 ลง ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $7,233,532 0.45% 51,805 $5,127,869 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,796,491 0.42% 26,761 $255,032
V Visa Inc. $6,436,368 0.40% 18,760 $644,241 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,420,240 0.40% 8,880 $3,289,785 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,074,853 0.38% 14,019 $3,013,533 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,111,507 0.32% 43,517 $1,670,778 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,929,376 0.31% 19,589 $661,787 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,672,219 0.29% 9,097 $118,817 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4,398,932 0.27% 14,580 $2,205,041 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,176,634 0.26% 73,300 $558,848 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,160,456 0.26% 10,010 $1,397,732 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,872,426 0.24% 10,980 $243,454 ลง ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,662,979 0.23% 1,611 $2,677,567 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,549,684 0.22% 27,624 $172,903 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,378,934 0.21% 47,324 $-1,186,268 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,362,959 0.21% 24,028 $474,973 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,361,794 0.21% 3,324 $413,519 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,062,804 0.19% 37,062 $-78,447 ลง ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,995,007 0.19% 10,048 $1,030,893 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,946,072 0.18% 8,639 $1,785,676 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,916,750 0.18% 25,000 $-443,009 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,914,179 0.18% 10,363 $428,954 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,792,356 0.17% 13,358 $524,746 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,713,520 0.17% 18,516 $87,754 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,377,852 0.15% 13,486 $686,152 ขึ้น ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2,360,070 0.15% 3,695 $1,327,069 ลง ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2,282,225 0.14% 2,365 $1,368,249 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,208,959 0.14% 8,648 $1,044,648 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,192,903 0.14% 11,867 $605,947 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,159,684 0.13% 5,964 $61,251
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,153,853 0.13% 5,423 $396,448 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,145,180 0.13% 7,936 $-330,573 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,101,688 0.13% 2,754 $1,088,964 ขึ้น ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,093,178 0.13% 4,175 $2,701 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,019,691 0.13% 5,971 $149,760 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,978,209 0.12% 46,722 $-367,235
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,933,744 0.12% 11,383 $530,737 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,883,228 0.12% 19,566 $-55,648 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,879,964 0.12% 12,409 $-123,952 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,757,906 0.11% 19,373 $-221,058 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,746,777 0.11% 13,826 $-180,153
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,695,646 0.11% 18,377 $118,568 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,627,697 0.10% 10,390 $-357,912 ลง ×1
T AT&T Inc. $1,614,807 0.10% 78,010 $-692,536 ลง ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,596,674 0.10% 8,958 $51,487 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,571,631 0.10% 3,952 $-250,201
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,551,958 0.10% 1,614 $-6,974 ลง ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1,526,626 0.10% 2,963 $327,850 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,514,608 0.09% 62,899 $-251,596
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,465,990 0.09% 14,171 $458,930 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,422,955 0.09% 3,298 $863,764 ลง ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,419,488 0.09% 6,498 $131,324
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,404,541 0.09% 7,001 $109,288 ลง ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,404,256 0.09% 2,827 $128,938 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,395,671 0.09% 4,096 $36,217 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,387,128 0.09% 3,406 $-115,598 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,369,243 0.09% 6,210 $-120,739 ลง ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,337,741 0.08% 7,023 $-17,141 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,308,262 0.08% 22,705 $-63,459 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,288,514 0.08% 12,609 $158,874
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,206,782 0.08% 3,833 $-43,503 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,135,267 0.07% 11,435 $-60,262
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,124,791 0.07% 14,378 $-114,477 ขึ้น ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,117,328 0.07% 2,977 $271,770 ลง ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,112,629 0.07% 7,694 $154,929 ลง ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,097,403 0.07% 4,457 $178,894 ขึ้น ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,076,569 0.07% 7,008 $497,501 ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,041,972 0.06% 1,379 $-184,243 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,037,793 0.06% 17,182 $144,157
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $980,993 0.06% 39,959 $-236,598 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $976,308 0.06% 8,297 $53,628 ขึ้น ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $962,958 0.06% 2,490 $206,492 ลง ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $939,402 0.06% 4,582 $-247,315 ลง ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $931,828 0.06% 3,579 $502,362 ลง ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $926,041 0.06% 2,076 $119,997 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $910,910 0.06% 2,458 $70,013 ลง ×1
MRSH Marsh Common Stock $898,685 0.06% 5,392 $-47,311 ลง ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $887,124 0.06% 5,289 $-249,558 ลง ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $882,878 0.06% 3,998 $-297,931
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $873,842 0.05% 9,489 $-18,611 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
COHR $818,920 2,076 0.05%
CIEN $767,726 1,565 0.05%
LITE $671,861 783 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $353,439 12,371 0.02%
CNC $343,224 5,347 0.02%
MRNA $270,736 3,866 0.02%
FFIV $262,055 630 0.02%
INCY $210,850 1,860 0.01%
CDW $208,147 1,480 0.01%
BRO $204,703 3,191 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ลดลง -244 +$116.0M
MU ซื้อเพิ่ม +146 +$10.2M
XLI ซื้อเพิ่ม +2K +$8.4M
GOOG ลดลง -358 +$7.7M
AMD ซื้อเพิ่ม +195 +$6.9M
NVDA ลดลง -4K +$6.1M
INTC ซื้อเพิ่ม +4K +$5.1M
AAPL ลดลง -4K +$4.7M
AMZN ซื้อเพิ่ม +3K +$3.9M
AVGO ซื้อเพิ่ม +688 +$3.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HWM 30 กันยายน 2025 3,333 $620,371 47.5%
DFS 30 มิถุนายน 2025 2,911 $496,908 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DECK 31 มีนาคม 2025 1,776 $360,688 -18.2%
ANSS 30 กันยายน 2025 1,005 $352,976 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCL 30 มิถุนายน 2026 11,543 $298,733 -4.0%
WST 31 มีนาคม 2025 853 $279,409 58.7%
SMCI 31 ธันวาคม 2025 5,768 $276,518 23.9%
TSCO 30 มิถุนายน 2026 5,947 $269,399 12.9%
LULU 31 มีนาคม 2026 1,253 $260,386 -21.7%
ERIE 31 มีนาคม 2025 607 $250,224 -36.5%
CHTR 30 มิถุนายน 2026 1,079 $232,935 8.5%
ZBRA 31 มีนาคม 2025 603 $232,891 31.2%
CNC 31 มีนาคม 2026 5,627 $231,551 98.7%
PTC 31 มีนาคม 2026 1,320 $229,957 6.3%
FOXA 30 มิถุนายน 2026 3,922 $229,045 33.0%
ZBH 31 ธันวาคม 2025 2,316 $228,126 12.4%
TER 31 มีนาคม 2025 1,793 $225,775 365.6%
GPC 31 ธันวาคม 2025 1,614 $223,700 9.5%
GDDY 31 ธันวาคม 2025 1,620 $221,665 -20.8%
WDC 31 มีนาคม 2025 3,717 $221,645 1078.0%
PODD 31 มีนาคม 2026 779 $221,423 -27.4%
GPN 31 มีนาคม 2026 2,828 $218,887 36.9%
FFIV 31 ธันวาคม 2025 674 $217,830 51.7%
MOH 30 มิถุนายน 2025 660 $217,397 -31.0%
IT 31 มีนาคม 2026 857 $216,204 19.9%
TYL 31 มีนาคม 2026 474 $215,172 1.1%
BRO 31 มีนาคม 2026 2,672 $212,958 9.6%
TRMB 31 มีนาคม 2026 2,711 $212,407 -8.9%
JBL 31 มีนาคม 2025 1,475 $212,253 139.7%
FDS 31 มีนาคม 2025 439 $210,843 -35.0%
COO 31 มีนาคม 2025 2,292 $210,704 -8.0%
FSLR 31 มีนาคม 2025 1,173 $206,730 74.0%
PFG 30 มิถุนายน 2025 2,444 $206,200 42.1%
LVS 30 มิถุนายน 2026 3,822 $205,929 -2.0%
HOLX 31 มีนาคม 2025 2,853 $205,673 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TRMB 31 มีนาคม 2025 2,873 $203,006 -9.5%
BAX 30 มิถุนายน 2025 5,895 $201,786 -12.3%
CDW 31 มีนาคม 2026 1,480 $201,576 11.0%
OMC 31 มีนาคม 2025 2,342 $201,506 4.8%
ZBH 30 มิถุนายน 2026 2,220 $200,732 17.5%
APTV 31 มีนาคม 2026 2,635 $200,497 -29.2%