ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +28.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -8.1%

ต่อปี: +22.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 21.2%
Financials 18.1%
Healthcare 14.2%
Energy 10.0%
Industrials 9.7%
Real Estate 5.1%
Utilities 5.0%
Consumer Staples 4.4%
Communication Services 4.2%
Retail 3.6%
Consumer Discretionary 2.4%
Consumer products 0.9%
Materials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 138 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $79,676,424 5.48% 184,667 $47,066,747 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $69,238,654 4.76% 183,292 $11,920,724 ลง ×6
STT State Street Corporation Common Stock $49,287,795 3.39% 290,612 $12,213,435 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $45,036,514 3.10% 178,972 $6,453,571 ขึ้น ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $40,648,744 2.80% 214,245 $-381,899 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $40,599,729 2.79% 124,033 $3,786,482 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $37,768,754 2.60% 104,299 $1,375,501 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35,693,289 2.46% 95,687 $640,304 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35,525,687 2.44% 122,773 $4,148,842 ลง ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $34,446,906 2.37% 272,652 $-3,515,203 ขึ้น ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $32,231,875 2.22% 1,338,533 $-5,001,710 ขึ้น ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $31,179,261 2.14% 575,157 $-194,166 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $29,744,401 2.05% 219,678 $-3,963,933 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $29,206,558 2.01% 115,000 $1,062,076 ลง ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $28,930,951 1.99% 1,089,678 $-464,385 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $28,225,261 1.94% 170,278 $-7,357,630 ลง ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $27,990,072 1.93% 321,947 $-959,856 ขึ้น ×3
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $27,699,721 1.91% 149,615 $11,047,370 ขึ้น ×4
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $26,592,977 1.83% 628,527 $4,301,331 ขึ้น ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $25,642,620 1.76% 292,157 $-1,533,604 ลง ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $25,628,913 1.76% 219,482 $9,615,144 ขึ้น ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $24,510,175 1.69% 34,366 $5,713,908 ลง ×3
TGT Target Corporation Common Stock $24,456,592 1.68% 187,249 $1,937,268 ขึ้น ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $23,996,996 1.65% 80,508 $700,988 ลง ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $23,713,660 1.63% 190,563 $-11,222,857 ขึ้น ×4
MO Altria Group, Inc. $23,274,400 1.60% 323,480 $1,901,810 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $23,246,565 1.60% 549,045 $-4,216,040 ขึ้น ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $23,147,082 1.59% 170,865 $486,672 ลง ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $22,654,666 1.56% 267,754 $3,791,874 ขึ้น ×4
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $22,048,008 1.52% 473,845 $2,227,879 ขึ้น ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22,036,585 1.52% 187,609 $-14,359 ลง ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $21,722,651 1.49% 460,616 $876,279 ขึ้น ×4
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $21,577,349 1.48% 546,262 $-5,218,059 ลง ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $20,784,009 1.43% 174,304 $2,991,028 ขึ้น ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $19,997,365 1.38% 186,022 $1,790,867 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $19,530,387 1.34% 69,451 $3,191,785 ขึ้น ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $19,462,416 1.34% 180,324 $-1,367,083 ลง ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $18,938,841 1.30% 112,031 $-1,569,890 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $17,969,979 1.24% 229,707 $-963,913 ขึ้น ×4
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $17,460,520 1.20% 453,520 $6,077,732 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $17,411,237 1.20% 34,176 $-3,243,107 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17,108,496 1.18% 48,510 $8,364,308 ขึ้น ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $17,030,798 1.17% 166,658 $2,209,283 ขึ้น ×6
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $16,006,935 1.10% 1,829,364 $-713,026 ลง ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $15,655,052 1.08% 132,692 $2,059,788 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14,321,138 0.99% 104,748 $-3,962,231 ลง ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14,177,828 0.98% 76,724 $4,363,247 ขึ้น ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $14,048,481 0.97% 572,240 $-1,091,208 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12,124,840 0.83% 82,684 $267,558 ขึ้น ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $11,477,716 0.79% 25,019 $373,938 ขึ้น ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $9,492,801 0.65% 37,164 $4,272,777 ลง ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $8,823,130 0.61% 38,433 $447,269 ลง ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $8,602,703 0.59% 54,437 $400,460 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6,658,357 0.46% 30,198 $-511,323 ลง ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,811,557 0.33% 26,596 $337,719 ลง ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,532,012 0.31% 55,765 $28,416 ลง ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,457,661 0.31% 49,126 $-669,746 ลง ×2
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3,744,250 0.26% 5 $153,550
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3,401,403 0.23% 92,530 $-99,932
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3,174,153 0.22% 3,245 $149,891 ลง ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,971,237 0.20% 12,557 $243,416 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,121,316 0.15% 18,730 $-292,153 ลง ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,995,055 0.14% 3,987 $73,463 ลง ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $1,963,218 0.14% 14,029 $171,574
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,769,144 0.12% 12,072 $-99,586 ลง ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1,728,523 0.12% 18,060 $-816,516 ลง ×2
MLPX Global X Funds $1,726,738 0.12% 23,442 $-12,848 ลง ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,539,712 0.11% 13,085 $75,314 ขึ้น ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,515,721 0.10% 10,016 $-102,333 ลง ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,430,105 0.10% 4,740 $670,341 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,421,981 0.10% 7,107 $378,895 ขึ้น ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1,400,150 0.10% 6,698 $155,507 ลง ×2
OGE OGE Energy Corp Common Stock $1,322,676 0.09% 27,182 $-302,545 ลง ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,253,073 0.09% 25,152 $-146,070 ลง ×6
AXP American Express Company Common Stock $1,234,951 0.08% 3,651 $130,597
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $1,207,455 0.08% 14,464 $536,904
HSY The Hershey Company Common Stock $1,112,528 0.08% 6,341 $-268,277 ลง ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,063,182 0.07% 2,558 $270,082 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,013,104 0.07% 17,780 $85,684 ลง ×4
V Visa Inc. $941,620 0.06% 2,745 $-924 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $829,098 0.06% 2,320 $112,498 ลง ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $787,051 0.05% 6,489 $27,775 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $762,408 0.05% 815 $-149,325 ลง ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $736,502 0.05% 1,889 $-162,181 ลง ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $713,953 0.05% 3,188 $21,922 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $696,767 0.05% 1,972 $94,074 ลง ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $650,681 0.04% 1,617 $89,506 ขึ้น ×2
CPSS Consumer Portfolio Services, Inc. - Common Stock $630,794 0.04% 65,742 $66,442 ลง ×2
IVV iShares Trust $617,834 0.04% 825 $78,936
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $603,840 0.04% 7,661 $-118,574 ลง ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $595,829 0.04% 1,375 $346,915 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $580,479 0.04% 18,306 $-75,021 ลง ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $573,224 0.04% 3,916 $20,637
NVS Novartis AG Common Stock $541,154 0.04% 3,453 $9,889 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $535,171 0.04% 1,042 $62,992 ขึ้น ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $528,811 0.04% 1,955 $-43,347 ลง ×6
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $498,892 0.03% 6,530 $-239,130 ลง ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $491,299 0.03% 1,237 $97,760
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $477,075 0.03% 448 $159,685
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $469,784 0.03% 834 $-86,326 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ABBV $45,036,514 3.10% เพิ่มขึ้น ×4
AMGN $37,768,754 2.60% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $35,693,289 2.46% เพิ่มขึ้น ×3
GILD $34,446,906 2.37% เพิ่มขึ้น ×3
PFE $32,231,875 2.22% เพิ่มขึ้น ×4
PEP $29,744,401 2.05% เพิ่มขึ้น ×6
VICI $28,930,951 1.99% เพิ่มขึ้น ×6
OKE $27,990,072 1.93% เพิ่มขึ้น ×3
CINF $27,699,721 1.91% เพิ่มขึ้น ×4
AUB $26,592,977 1.83% เพิ่มขึ้น ×4
WEC $25,628,913 1.76% เพิ่มขึ้น ×6
TGT $24,456,592 1.68% เพิ่มขึ้น ×6
ACN $23,713,660 1.63% เพิ่มขึ้น ×4
VZ $23,246,565 1.60% เพิ่มขึ้น ×4
MET $22,654,666 1.56% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
KMB $340,287 3,100 0.02%
APH $273,472 1,551 0.02%
TSLA $219,133 521 0.02%
PANW $211,432 620 0.01%
TMC $44,300 10,000 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DELL ลดลง -14K +$47.1M
STT ลดลง -2K +$12.2M
AVGO ลดลง -2K +$11.9M
ACN ซื้อเพิ่ม +14K -$11.2M
CINF ซื้อเพิ่ม +44K +$11.0M
WEC ซื้อเพิ่ม +81K +$9.6M
HD ซื้อเพิ่ม +22K +$8.4M
CVX ลดลง -2K -$7.4M
ABBV ซื้อเพิ่ม +2K +$6.5M
BIPC ซื้อเพิ่ม +165K +$6.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
LYB 31 มีนาคม 2026 318,132 $13,775,126 -27.3%
PPH 30 กันยายน 2025 131,320 $11,550,907 23.2%
IYT 30 มิถุนายน 2025 100,831 $6,456,209 17.0%
TPYP 31 ธันวาคม 2025 47,176 $1,719,565 22.9%
FIS 30 มิถุนายน 2025 18,495 $1,381,207 -60.2%
UNH 30 กันยายน 2025 2,576 $803,635 7.7%
TJX 31 มีนาคม 2026 4,700 $721,967 -16.9%
XLV 31 ธันวาคม 2025 5,172 $719,787 7.4%
SYY 31 ธันวาคม 2025 7,552 $621,832 5.2%
KVUE 30 มิถุนายน 2026 33,254 $573,299 -10.0%
FG 31 มีนาคม 2026 15,129 $466,729 -13.4%
SYK 31 มีนาคม 2026 1,305 $458,668 -16.2%
CB 31 มีนาคม 2026 1,467 $457,880 1.5%
DFS 30 มิถุนายน 2025 2,656 $453,379 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOC 31 มีนาคม 2026 780 $444,764 -29.9%
CL 31 มีนาคม 2026 5,215 $412,089 -1.1%
DUK 30 กันยายน 2025 3,475 $410,050 -7.8%
LIN 31 มีนาคม 2026 940 $400,807 -3.3%
UNP 31 มีนาคม 2026 1,525 $352,763 14.7%
HBAN 31 มีนาคม 2026 19,497 $338,273 -2.0%
XRT 31 มีนาคม 2026 3,605 $307,470 2.7%
FDS 31 มีนาคม 2026 974 $282,645 22.6%
HESM 31 มีนาคม 2026 7,776 $268,272 -2.9%
CFG 30 กันยายน 2025 5,590 $250,153 21.0%
OMC 30 มิถุนายน 2025 3,000 $248,721 3.1%
ETN 31 ธันวาคม 2025 650 $243,263 36.9%
DIVZ 31 มีนาคม 2026 6,650 $241,800
TSLA 31 มีนาคม 2026 536 $241,050 -0.3%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,050 $237,332 -4.4%
WMB 30 มิถุนายน 2026 3,038 $221,106 -5.1%
GEV 31 ธันวาคม 2025 349 $214,600 51.3%
LNG 31 มีนาคม 2026 1,089 $211,691 -4.9%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 3,555 $210,740 -8.7%
BF-B (ยื่นในฐานะ BFB) 30 มิถุนายน 2026 7,924 $209,511 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDX 30 มิถุนายน 2025 840 $204,775 27.7%
KMI 30 มิถุนายน 2026 6,080 $203,868 -2.8%
UL 31 มีนาคม 2026 3,111 $203,459 4.8%
FAST 30 กันยายน 2025 4,839 $203,238 3.5%
OSCR 31 มีนาคม 2026 10,149 $145,841 169.7%