WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC.

CIK 825217 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$438.4M
อันดับที่ #4,136 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 43.8%
ตำแหน่ง
174
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -0.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
41.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
63.73%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
41.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 1.47% ประมาณการซื้อ $11,889,680 · ขาย $6,455,157

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 92.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
75
ลดลง
71
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q1 2026
+17.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+11.5%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+6.0%

ต่อปี: +13.8% · S&P 500: +9.2%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
16.8%
Retail
12.3%
Industrials
11.5%
Healthcare
8.5%
Financials
8.0%
Communication Services
7.5%
Financial Services
7.2%
Energy
3.8%
Consumer Staples
3.5%
Consumer Discretionary
2.8%
Utilities
2.3%
Consumer products
1.5%
Materials
1.4%
Telecommunication
0.5%
Communications
0.2%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
12.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 174 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27,183,049 6.20% 94,530 $-2,498,428 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $23,142,751 5.28% 186,214 $2,395,981 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,057,864 5.26% 90,854 $-4,278,476 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22,612,176 5.16% 76,870 $-2,445,329 ลง ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,083,079 5.04% 126,623 $-1,069,247 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,049,911 3.66% 77,063 $-1,667,371 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,280,365 3.49% 41,279 $-4,582,903 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10,199,506 2.33% 32,818 $233,829 ขึ้น ×5
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $10,165,117 2.32% 44,972 $1,261,902 ลง ×1
V Visa Inc. $9,983,166 2.28% 33,030 $-1,546,983 ขึ้น ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9,796,564 2.23% 11,580 $-506,195 ลง ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,110,370 2.08% 41,888 $-150,987 ขึ้น ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,415,513 1.92% 11,878 $1,855,876 ขึ้น ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $8,139,230 1.86% 62,160 $1,914,090 ขึ้น ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,890,547 1.80% 46,508 $2,273,437 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,667,599 1.75% 49,376 $569,387 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,447,105 1.47% 26,375 $959,412 ลง ×1
BRKB $6,215,703 1.42% 12,971 $-233,297 ขึ้น ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,602,612 1.28% 38,788 $-31,937 ลง ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5,544,672 1.26% 120,615 $-407,573 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,338,350 1.22% 44,379 $648,912 ลง ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $5,134,855 1.17% 14,308 $-650,616 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,885,382 1.11% 23,612 $1,326,405 ขึ้น ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,814,778 1.10% 20,377 $-67,508 ขึ้น ×5
DE Deere & Company Common Stock $4,625,256 1.06% 8,211 $798,736 ลง ×1
SCHB $4,497,870 1.03% 179,198 $-571,078 ลง ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,310,678 0.98% 13,106 $-115,136 ขึ้น ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,717,680 0.85% 3,731 $646,887 ขึ้น ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $3,603,758 0.82% 18,682 $149,419 ลง ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3,424,074 0.78% 21,165 $-197,986 ลง ×5
IAU $3,316,932 0.76% 37,624 $262,261 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,138,255 0.72% 23,952 $-93,704 ลง ×1
FNDX $2,946,697 0.67% 105,806 $190,274 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,925,653 0.67% 38,470 $277,742 ขึ้น ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,883,031 0.66% 6,254 $-712,789 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,854,819 0.65% 27,805 $-692,325 ลง ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,797,166 0.64% 5,199 $163,244 ขึ้น ×5
MMM 3M Company Common Stock $2,772,731 0.63% 19,092 $43,506 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,717,045 0.62% 4,749 $-466,569 ลง ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2,652,070 0.60% 129,857 $295,780 ขึ้น ×5
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2,625,693 0.60% 64,371 $-178,012 ลง ×3
MO Altria Group, Inc. $2,555,982 0.58% 38,732 $342,713 ขึ้น ×5
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $2,488,222 0.57% 89,504 $584,965 ขึ้น ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,445,851 0.56% 87,102 $357,975 ขึ้น ×4
XLB XLB $2,187,437 0.50% 43,775 $257,931 ขึ้น ×2
SCHD $2,093,511 0.48% 68,237 $247,417 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,024,684 0.46% 4,084 $282,881 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,998,861 0.46% 21,269 $8,354 ขึ้น ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,997,452 0.46% 5,677 $100,036 ลง ×1
SCHG $1,980,490 0.45% 67,988 $-27,989 ขึ้น ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,962,093 0.45% 4,613 $-448,615
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,907,327 0.44% 11,897 $-263,286 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,903,935 0.43% 37,927 $321,656 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,821,495 0.42% 5,329 $436,503 ลง ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,784,297 0.41% 6,217 $-10,694
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1,742,493 0.40% 2,960 $-100,581
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,737,571 0.40% 57,307 $225,235 ขึ้น ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,714,290 0.39% 4,391 $140,194 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,540,388 0.35% 6,355 $-382,015 ลง ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,518,540 0.35% 1,651 $-48,343 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,486,737 0.34% 8,992 $37,042 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,448,981 0.33% 15,070 $28,986 ลง ×1
SCHV $1,394,582 0.32% 45,724 $1,402 ลง ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,348,284 0.31% 18,633 $140,421 ลง ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,334,339 0.30% 708 $-198,034 ลง ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,289,508 0.29% 10,870 $5,553 ลง ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,286,389 0.29% 3,748 $24,587
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,278,323 0.29% 33,782 $192,136 ลง ×1
XLK XLK $1,227,066 0.28% 9,233 $-192,622 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,196,686 0.27% 2,395 $-164,863 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,175,426 0.27% 8,433 $85,519 ลง ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,149,790 0.26% 18,599 $241,352 ขึ้น ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1,140,073 0.26% 13,430 $-136,798 ขึ้น ×2
IYC IYC $1,139,004 0.26% 11,752 $-71,536 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,087,773 0.25% 3,514 $-22,343 ขึ้น ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1,081,056 0.25% 5,934 $326,946 ขึ้น ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,072,506 0.24% 5,879 $-354,752 ลง ×5
TY Tri Continental Corporation Common Stock $1,068,406 0.24% 33,821 $-33,935 ขึ้น ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,066,594 0.24% 20,193 $-353,183 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,035,751 0.24% 13,349 $26,023 ขึ้น ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1,032,013 0.24% 55,305 $431,779 ขึ้น ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,026,821 0.23% 2,975 $169,303 ขึ้น ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,008,112 0.23% 10,450 $-37,613 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,000,344 0.23% 2,961 $69,051 ลง ×3
FNDF $999,151 0.23% 20,420 $138,669 ขึ้น ×5
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $993,300 0.23% 50,614 $192,863 ขึ้น ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $982,958 0.22% 11,344 $-140,368 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $944,970 0.22% 19,384 $-121,205 ลง ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $922,441 0.21% 3,802 $71,183 ขึ้น ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $894,716 0.20% 3,119 $-95,323 ลง ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $884,647 0.20% 53,292 $60,858 ขึ้น ×4
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $845,485 0.19% 50,570 $596,795 ขึ้น ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $794,486 0.18% 13,516 $137,758 ขึ้น ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $739,963 0.17% 5,030 $-63,846 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $736,546 0.17% 2,722 $-98,302 ขึ้น ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $736,205 0.17% 500 $128,665
IYF $697,136 0.16% 5,925 $-101,585 ลง ×1
NOBL $666,874 0.15% 6,290 $117,639 ขึ้น ×5
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $661,423 0.15% 33,867 $128,650 ขึ้น ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $652,221 0.15% 956 $83,722 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MCD $10,199,506 2.33% เพิ่มขึ้น ×5
V $9,983,166 2.28% เพิ่มขึ้น ×3
ABBV $9,110,370 2.08% เพิ่มขึ้น ×5
CAT $8,415,513 1.92% เพิ่มขึ้น ×4
DUK $8,139,230 1.86% เพิ่มขึ้น ×5
BRKB $6,215,703 1.42% เพิ่มขึ้น ×4
CVX $4,885,382 1.11% เพิ่มขึ้น ×5
LOW $4,814,778 1.10% เพิ่มขึ้น ×5
HD $4,310,678 0.98% เพิ่มขึ้น ×5
COST $3,717,680 0.85% เพิ่มขึ้น ×3
KO $2,925,653 0.67% เพิ่มขึ้น ×5
CMI $2,797,166 0.64% เพิ่มขึ้น ×5
BSCS $2,652,070 0.60% เพิ่มขึ้น ×5
MO $2,555,982 0.58% เพิ่มขึ้น ×5
PEO $2,488,222 0.57% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SOLS $592,298 7,777 0.14%
F $563,613 48,839 0.13%
IWR $405,644 4,172 0.09%
DFAX $361,373 10,638 0.08%
JPIE $310,097 6,731 0.07%
BSCV $300,922 18,282 0.07%
IBDS $227,856 9,400 0.05%
IBDU $218,644 9,400 0.05%
DFIV $218,245 4,135 0.05%
CEG $208,600 747 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MSFT ซื้อเพิ่ม +207 -$4.6M
AAPL ลดลง -10K -$4.3M
GOOGL ลดลง -299 -$2.5M
JPM ลดลง -895 -$2.4M
WMT ลดลง -6 +$2.4M
XOM ลดลง -169 +$2.3M
DUK ซื้อเพิ่ม +9K +$1.9M
CAT ซื้อเพิ่ม +428 +$1.9M
AMZN ซื้อเพิ่ม +305 -$1.7M
V ซื้อเพิ่ม +154 -$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
UNH 30 มิถุนายน 2025 7,132 $3,735,385 24.2%
GOLD 30 มิถุนายน 2025 71,639 $1,392,662 110.5%
KRE 31 มีนาคม 2025 4,215 $254,375 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUE 31 มีนาคม 2025 2,169 $253,144 107.2%
BSCP 31 ธันวาคม 2025 12,099 $250,328 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADP 31 มีนาคม 2026 923 $237,423 37.3%
TSLA 31 มีนาคม 2025 570 $230,189 34.6%
VNO 31 ธันวาคม 2025 5,570 $225,752 15.8%
XLC 31 มีนาคม 2026 1,889 $222,373 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BOE 31 มีนาคม 2025 20,379 $219,482 13.4%
ZBH 30 มิถุนายน 2025 1,865 $211,081 8.9%
SNOW 31 มีนาคม 2026 950 $208,392 109.5%
PLTR 31 ธันวาคม 2025 1,121 $204,493 -2.7%
MSTR 30 กันยายน 2025 500 $202,115 -62.6%
AKAM 30 มิถุนายน 2025 2,505 $201,653 37.9%
AMD 31 มีนาคม 2026 936 $200,454 131.4%
BLK 31 มีนาคม 2026 187 $200,154 20.3%
PPT 31 มีนาคม 2025 12,330 $43,895 -4.7%