BLALOCK WILLIAMS, LLC

CIK 2092331 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$154.3M
13F değerine göre 9.443 içinde 7.291. · en iyi 77.2%
Pozisyonlar
154
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +19.3% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
35,94%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
56,22%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
25
Etkin pozisyon sayısı
43,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 8,81% Tahmini alışlar $19.932.196 · satışlar $12.488.561

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 75,9% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
21
Artırıldı
78
Azaldı
42
Kapalı
11
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Healthcare
11,9%
Technology
11,4%
Communication Services
6,0%
Financials
5,0%
Industrials
4,4%
Financial Services
3,6%
Retail
3,4%
Communications
2,2%
Consumer Staples
1,4%
Consumer products
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Telecommunication
0,7%
Energy
0,7%
Utilities
0,5%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
46,1%

Tam portföy 154 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IVV $12.469.018 8,08% 16.650 $6.250.459 Yukarı ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12.342.135 8,00% 10.290 $2.942.086 Yukarı ×4
IVW $4.928.388 3,20% 35.835 $954.607 Yukarı ×3
DYNF $4.832.655 3,13% 71.058 $787.691 Yukarı ×1
IVE $4.138.850 2,68% 18.228 $-421.990 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.129.942 2,68% 11.556 $564.990 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.462.264 2,24% 17.304 $538.043 Yukarı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.279.896 2,13% 11.335 $501.657 Yukarı ×4
IEMG $2.987.376 1,94% 36.062 $-643.112 Aşağı ×2
AGG $2.869.925 1,86% 28.995 $-86.534 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.784.223 1,80% 4.943 $-112.879 Aşağı ×1
EFG $2.568.526 1,67% 20.644 $475.438 Yukarı ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2.541.296 1,65% 55.066 $923.399 Yukarı ×3
BAI $2.415.103 1,57% 45.810 $606.807 Aşağı ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2.309.349 1,50% 13.594 $220.984 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.225.997 1,44% 5.968 $173.589 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.121.379 1,38% 6.004 $357.549 Aşağı ×1
MTUM $2.014.812 1,31% 5.877 $384.080 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.989.662 1,29% 8.348 $387.649 Yukarı ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1.836.440 1,19% 36.459 $525.805 Yukarı ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.801.683 1,17% 19.526 $299.986 Yukarı ×6
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1.680.196 1,09% 45.907 Yukarı ×1
BRKB $1.674.305 1,09% 3.346 $174.409 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.664.146 1,08% 5.084 $222.174 Yukarı ×1
EFV $1.649.882 1,07% 21.553 $-1.720.924 Aşağı ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1.503.730 0,97% 20.484 $446.628 Yukarı ×1
THRO $1.467.508 0,95% 34.041 $-374.315 Aşağı ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1.443.988 0,94% 45.437 $69.519 Yukarı ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1.303.739 0,85% 3.953 $233.660 Yukarı ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.301.726 0,84% 3.446 $285.605 Yukarı ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.295.299 0,84% 2.522 $77.628 Yukarı ×6
VTI $1.266.277 0,82% 3.422 $151.141 Aşağı ×1
OEF $1.262.983 0,82% 3.452 $454.131 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.260.707 0,82% 4.964 $37.040 Aşağı ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1.183.634 0,77% 2.235 $108.489 Aşağı ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1.163.640 0,75% 5.327 $301.144 Yukarı ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.086.857 0,70% 9.253 $392.737 Yukarı ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.074.384 0,70% 9.486 $-121.687 Aşağı ×3
HEIA $1.055.730 0,68% 4.093 $191.653
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.020.392 0,66% 884 $724.444 Yukarı ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $971.814 0,63% 2.332 $123.456
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $948.045 0,61% 1.632 $629.677 Yukarı ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $937.196 0,61% 17.882 $-3.523 Aşağı ×2
V Visa Inc. $927.715 0,60% 2.704 $226.820 Yukarı ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $891.826 0,58% 7.030 $310.094
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $883.681 0,57% 2.101 $120.478 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $877.471 0,57% 938 $-129.920 Aşağı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $815.995 0,53% 4.510 $89.243 Yukarı ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $808.314 0,52% 7.325 $7.545 Yukarı ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $788.972 0,51% 2.615 $404.673 Yukarı ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $786.558 0,51% 1.647 $307.007 Yukarı ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $784.152 0,51% 8.193 $-7.988 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 866966104) $781.091 0,51% 10.441 Yukarı ×1
AXP American Express Company Common Stock $769.519 0,50% 2.275 $99.828 Yukarı ×2
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $748.129 0,49% 3.255 $-114.934
EZU $745.457 0,48% 10.726 $102.207 Yukarı ×2
SPTS $725.395 0,47% 25.005 $-4.251
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $720.937 0,47% 677 $305.779 Yukarı ×3
SPTI $696.605 0,45% 24.537 $-1.037 Yukarı ×1
EWJ $637.127 0,41% 6.831 $140.198 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $627.766 0,41% 4.281 $57.950 Yukarı ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $618.058 0,40% 14.598 $-112.578 Yukarı ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $613.740 0,40% 636 $370.849 Yukarı ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $607.286 0,39% 4.339 $159.203 Yukarı ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $597.584 0,39% 2.197 $81.774 Yukarı ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $589.328 0,38% 1.671 $89.415 Yukarı ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $588.871 0,38% 4.661 $-63.102 Aşağı ×3
TLH $581.127 0,38% 5.791 $-144.158 Aşağı ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $564.014 0,37% 6.869 $-11.912 Aşağı ×2
TWFG TWFG, Inc. - Common Stock $551.010 0,36% 22.911 $184.442 Yukarı ×3
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $531.005 0,34% 7.516 $178.145 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $504.975 0,33% 3.694 $-138.970 Aşağı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $504.064 0,33% 3.610 Yukarı ×1
MBB iShares MBS ETF $502.941 0,33% 5.321 $59.904 Yukarı ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $501.861 0,33% 1.001 $-28.991 Aşağı ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $471.772 0,31% 3.320 $-38.180
MO Altria Group, Inc. $471.560 0,31% 6.554 $39.457 Yukarı ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $470.931 0,31% 16.789 Yukarı ×1
IMCG $462.010 0,30% 4.700 $91.791
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $457.833 0,30% 3.022 $-15.677 Yukarı ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $453.321 0,29% 627 $241.753 Yukarı ×1
GOVT $446.693 0,29% 19.609 $50.831 Yukarı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $442.564 0,29% 7.767 $90.102 Yukarı ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $436.363 0,28% 1.007 Yukarı ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $435.366 0,28% 827 $-78.763 Aşağı ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $431.384 0,28% 3.186 $-80.141 Aşağı ×2
VT $423.294 0,27% 2.697 $183.309 Yukarı ×1
QUAL $383.125 0,25% 1.746 $-1.733.690 Aşağı ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $382.795 0,25% 921 $136.017 Yukarı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $378.556 0,25% 4.658 $59.906 Yukarı ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $376.004 0,24% 189 $138.255 Yukarı ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $371.476 0,24% 2.079 $83.672 Yukarı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $366.255 0,24% 980 $94.120 Yukarı ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $358.025 0,23% 354 $76.310 Yukarı ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $348.944 0,23% 2.971 $-10.177 Aşağı ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $342.384 0,22% 1.004 Yukarı ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $339.619 0,22% 1.431 $5.824
GGOV $339.256 0,22% 6.746 Yukarı ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $331.613 0,21% 3.706 $19.171 Aşağı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $331.023 0,21% 1.997 $-75.329 Yukarı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IVV $12.469.018 8,08% ×3 arttı
LLY $12.342.135 8,00% ×4 arttı
IVW $4.928.388 3,20% ×3 arttı
AAPL $3.279.896 2,13% ×4 arttı
IUSB $2.541.296 1,65% ×3 arttı
SCHW $1.801.683 1,17% ×6 arttı
KNSL $1.303.739 0,85% ×6 arttı
AVGO $1.301.726 0,84% ×6 arttı
MA $1.295.299 0,84% ×6 arttı
PGR $1.163.640 0,75% ×4 arttı
CSCO $1.086.857 0,70% ×6 arttı
AMD $948.045 0,61% ×3 arttı
KLAC $788.972 0,51% ×3 arttı
TSM $786.558 0,51% ×3 arttı
CAT $720.937 0,47% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
CORO $1.680.196 45.907 1,09%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 866966104) $781.091 10.441 0,51%
INTC $504.064 3.610 0,33%
IALT $470.931 16.789 0,31%
LRCX $436.363 1.007 0,28%
PANW $342.384 1.004 0,22%
GGOV $339.256 6.746 0,22%
SNDK $325.143 143 0,21%
WDC $322.554 505 0,21%
BMY $279.630 4.853 0,18%
ITA $273.207 1.127 0,18%
ADP $262.022 1.170 0,17%
MS $259.628 1.242 0,17%
SCHQ $248.585 7.942 0,16%
IYW $231.799 919 0,15%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
IVV Daha fazla aldı +7K +$6.3M
LLY Daha fazla aldı +70 +$2.9M
EFV Azaltıldı -24K -$1.7M
IVW Daha fazla aldı +703 +$955K
IUSB Daha fazla aldı +20K +$923K
DYNF Daha fazla aldı +2K +$788K
MU Daha fazla aldı +8 +$724K
IEMG Azaltıldı -16K -$643K
AMD Daha fazla aldı +67 +$630K
BAI Azaltıldı -9K +$607K

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
ITA 31 Mart 2026 4.416 $948.071 Artık takip edilmiyor
EMXC 30 Haziran 2025 15.710 $865.464
AME 31 Mart 2026 2.895 $594.297 15,7%
CACC 30 Eylül 2025 963 $490.581 24,5%
SHYG 31 Aralık 2025 11.031 $477.642 Artık takip edilmiyor
BINC 30 Haziran 2026 8.978 $466.228 Artık takip edilmiyor
HEFA 30 Haziran 2025 11.474 $416.391 Artık takip edilmiyor
ZTS 30 Haziran 2026 3.395 $401.323 7,2%
AMGN 30 Haziran 2025 1.258 $391.930 57,2%
MTB 30 Haziran 2025 2.114 $377.858 29,1%
IAGG 30 Haziran 2026 7.201 $360.338 Artık takip edilmiyor
FIVE 31 Mart 2025 3.263 $342.484 224,6%
FISV 31 Aralık 2025 2.611 $336.636 -21,5%
VOO 31 Mart 2025 619 $333.523 Artık takip edilmiyor
KMX 31 Aralık 2025 7.159 $321.224 52,7%
ADBE 31 Mart 2026 896 $313.591 11,4%
DIS 30 Haziran 2025 3.096 $305.575 -14,2%
ESGU 31 Mart 2025 2.328 $299.893
VTEB 30 Eylül 2025 6.104 $299.279 Artık takip edilmiyor
WMB 31 Aralık 2025 4.505 $285.392 24,0%
LQD 30 Haziran 2025 2.621 $284.876 Artık takip edilmiyor
ADP 31 Mart 2026 1.078 $277.294 36,2%
IYW 31 Mart 2026 1.360 $271.565 Artık takip edilmiyor
PH 31 Mart 2026 300 $263.249 16,1%
IFRA 31 Mart 2025 5.613 $259.826 Artık takip edilmiyor
ALGN 30 Eylül 2025 1.356 $256.731 38,0%
ORLY 30 Haziran 2026 2.762 $254.914 0,1%
CME 30 Haziran 2026 849 $250.752 22,2%
MRSH 31 Mart 2026 1.324 $245.536 9,7%
KO 30 Eylül 2025 3.460 $244.795 35,6%
CL 30 Eylül 2025 2.662 $241.976 16,1%
ORCL 31 Mart 2026 1.217 $237.205 -5,4%
HCA 31 Mart 2026 502 $234.364 -11,1%
TTD 31 Aralık 2025 4.772 $233.876 -64,9%
QLTA 31 Aralık 2025 4.754 $230.426 Artık takip edilmiyor
ASML 30 Haziran 2025 346 $229.270 120,9%
MET 31 Aralık 2025 2.730 $224.870 22,5%
AMT 30 Haziran 2025 1.029 $223.910 -21,0%
PFE 30 Haziran 2026 7.888 $221.495 17,4%
PLTR 31 Mart 2026 1.243 $220.943 17,0%
CFG 31 Aralık 2025 4.142 $220.189 25,4%
NEE 30 Haziran 2026 2.366 $219.708 -1,5%
CRM 30 Eylül 2025 802 $218.697 -14,8%
ISRG 30 Haziran 2026 474 $218.279 1,2%
IWS 31 Mart 2025 1.686 $218.067 Artık takip edilmiyor
WM 30 Eylül 2025 949 $217.150 2,7%
GIS 31 Mart 2025 3.350 $213.630 -34,2%
EOG 30 Haziran 2025 1.659 $212.750 25,8%
HYG 31 Aralık 2025 2.615 $212.312 Artık takip edilmiyor
SHW 31 Mart 2026 652 $211.268 10,6%
FITB 31 Aralık 2025 4.727 $210.588 21,6%
CMCSA 30 Haziran 2026 7.303 $209.669 9,0%
WMB 30 Haziran 2026 2.870 $208.879 0,3%
MDLZ 30 Eylül 2025 3.088 $208.255 2,2%
IVLU 30 Eylül 2025 6.297 $207.108 Artık takip edilmiyor
ABBV 30 Haziran 2025 986 $206.587 42,9%
IP 30 Eylül 2025 4.402 $206.146 -10,5%
IAU 30 Haziran 2025 3.481 $205.240 Artık takip edilmiyor
NOC 31 Aralık 2025 336 $204.732 3,4%
CRM 30 Haziran 2026 1.081 $201.790 28,8%
VRTX 31 Mart 2026 444 $201.519 21,1%