Catherine Avery Investment Management LLC

CIK 2103454 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$222.4M
13F değerine göre 9.443 içinde 6.105. · en iyi 64.7%
Pozisyonlar
166
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +0.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
34,38%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
74,23%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
34
Etkin pozisyon sayısı
37,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 10,38% Tahmini alışlar $22.984.273 · satışlar $45.406.047

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 65,6% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
64
Artırıldı
14
Azaldı
45
Kapalı
7
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q2 2026 Takip Edildi
+41.9%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+28.1%
Fazla Getiri
+13.8%

Yıllıklandırılmış: +26.4% · S&P 500: +18.0%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 98,8% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Technology
20,8%
Financials
14,8%
Healthcare
11,8%
Energy
9,3%
Retail
8,8%
Industrials
5,2%
Utilities
5,0%
Communications
3,6%
Materials
3,2%
Consumer products
3,2%
Logistics & Transportation
2,6%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
2,6%
Packaging
2,6%
Consumer Staples
1,4%
Telecommunication
1,2%
Financial Services
0,5%
Diğer/Eşleştirilemeyen
0,8%

Tam portföy 166 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $11.189.175 5,03% 11.595 $6.243.205 Aşağı ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7.967.809 3,58% 67.834 $929.138 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7.751.528 3,49% 20.780 $5.153.231 Yukarı ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7.644.615 3,44% 54.620 $418.357 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7.280.189 3,27% 22.241 $725.383 Aşağı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7.211.345 3,24% 25.644 $301.063 Aşağı ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $7.038.249 3,16% 92.755 $927.629 Aşağı ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6.909.041 3,11% 119.907 $549.100 Yukarı ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6.887.109 3,10% 53.596 $429.682 Aşağı ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $6.573.389 2,96% 104.522 $-140.521 Aşağı ×1
TGT Target Corporation Common Stock $6.555.852 2,95% 50.194 $82.196 Aşağı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6.357.429 2,86% 111.573 $775.638 Aşağı ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6.347.870 2,85% 17.530 $762.251 Yukarı ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $6.121.272 2,75% 70.408 $-441.042 Aşağı ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6.097.457 2,74% 69.471 $-544.148 Aşağı ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6.069.442 2,73% 33.098 $-268.565 Yukarı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5.959.196 2,68% 16.897 $447.000 Yukarı ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5.747.893 2,58% 53.469 $153.121 Aşağı ×1
KEY KeyCorp Common Stock $5.746.504 2,58% 249.306 $371.219 Aşağı ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5.693.887 2,56% 114.289 $204.012 Aşağı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5.678.160 2,55% 21.006 $-287.813 Yukarı ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.649.004 2,54% 34.079 $-1.619.056 Aşağı ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5.560.882 2,50% 61.453 $480.481 Yukarı ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $5.550.229 2,50% 76.208 $-626.923 Aşağı ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5.489.056 2,47% 227.951 $-290.383 Yukarı ×5
IP International Paper Company Common Stock $5.472.036 2,46% 46.731 Yukarı ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $5.428.718 2,44% 120.344 $-682.619 Aşağı ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5.419.339 2,44% 34.593
PSX Phillips 66 Common Stock $5.250.805 2,36% 31.061 $-395.135 Yukarı ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4.158.796 1,87% 28.378 $-2.103.382 Aşağı ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $3.709.547 1,67% 51.329 $-100.853 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.694.175 1,66% 9.779 $480.473 Aşağı ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3.006.490 1,35% 36.994 $-3.562.543 Aşağı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.616.654 1,18% 61.801 $-4.167.525 Aşağı ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1.874.126 0,84% 7.196 $21.767 Aşağı ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $1.631.111 0,73% 2.287 $389.899 Aşağı ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1.625.497 0,73% 8.567 $-76.148 Aşağı ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1.559.660 0,70% 17.012 $109.727
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1.218.996 0,55% 8.343 $57.208 Aşağı ×6
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1.195.673 0,54% 13.834 $36.669 Aşağı ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $811.075 0,36% 3.880 $172.543
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $711.491 0,32% 5.204 $-244.204 Aşağı ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $586.691 0,26% 10.571 $-216.788 Aşağı ×2
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $509.566 0,23% 5.414 $-5.050.737 Aşağı ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $457.089 0,21% 1.559 $-32.697 Aşağı ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $418.181 0,19% 1.755 $-4.934.644 Aşağı ×1
SUSA $384.670 0,17% 2.493 $55.345
BIL $361.428 0,16% 3.944
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $357.384 0,16% 1.934 $-4.970.502 Aşağı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $325.385 0,15% 282 $230.182
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $319.240 0,14% 1.257 $-31.287 Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $313.088 0,14% 1.082 $33.919 Aşağı ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $252.756 0,11% 3.400 $5.304
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $247.111 0,11% 1.235 $31.727
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $213.490 0,10% 2.729 $-39.961 Aşağı ×4
RDVI $189.424 0,09% 6.443
AXP American Express Company Common Stock $169.125 0,08% 500 $17.885
WM Waste Management, Inc. Common Stock $156.016 0,07% 700 $-4.837
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $120.238 0,05% 3.614 $29.443 Aşağı ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $119.362 0,05% 334 $23.317
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $110.280 0,05% 3.000 Yukarı ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $107.363 0,05% 750 $8.443 Aşağı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $102.230 0,05% 96 $32.801 Aşağı ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $95.600 0,04% 5.000 Yukarı ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $90.740 0,04% 1.000 $-24.250 Aşağı ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $89.836 0,04% 770 $-22.800
IWD $89.699 0,04% 370 $10.641
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $88.817 0,04% 675 $-1.002 Yukarı ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $78.991 0,04% 155 $-14.703
INTU Intuit Inc. - Common Stock $78.300 0,04% 300 $-51.414
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $73.130 0,03% 395 $-5.545 Aşağı ×1
MO Altria Group, Inc. $71.950 0,03% 1.000 $5.960
PM Philip Morris International Inc Common Stock $70.273 0,03% 388 $6.598 Yukarı ×6
V Visa Inc. $67.589 0,03% 197 $8.048
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $57.707 0,03% 1.902 $-26.799
SCHD $57.268 0,03% 1.806
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $55.597 0,03% 435 Yukarı ×1
IHI $54.944 0,02% 1.112 $-4.381
VOT $50.540 0,02% 165 Yukarı ×1
VOE $50.190 0,02% 254 Yukarı ×1
F Ford Motor Company Common Stock $37.405 0,02% 2.691 $6.351
SPY SPY $34.351 0,02% 46 $2.484 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $29.434 0,01% 117 $4.176 Yukarı ×1
NEM Newmont Corporation $25.663 0,01% 275 $-4.004 Yukarı ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $25.273 0,01% 181 $17.285
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $24.695 0,01% 112 $-1.768
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23.658 0,01% 42 $-944 Aşağı ×1
DFIV $23.553 0,01% 436 Yukarı ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $23.289 0,01% 149 $729
EMBD $20.789 0,01% 868 Yukarı ×1
NEAR $20.771 0,01% 410 Yukarı ×1
SPMO $20.354 0,01% 126 Yukarı ×1
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $18.846 0,01% 148 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $18.709 0,01% 20 $-1.220
FRDM $18.298 0,01% 251 Yukarı ×1
JAAA $17.924 0,01% 355 Yukarı ×1
FRTY $17.893 0,01% 721 Yukarı ×1
AVLV $16.418 0,01% 180 Yukarı ×1
DFAS $16.303 0,01% 198 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15.984 0,01% 109 $240

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
BMY $6.909.041 3,11% ×6 arttı
HD $5.959.196 2,68% ×3 arttı
MCD $5.678.160 2,55% ×4 arttı
LEN $5.560.882 2,50% ×3 arttı
PFE $5.489.056 2,47% ×5 arttı
PSX $5.250.805 2,36% ×6 arttı
PM $70.273 0,03% ×6 arttı
MDLZ $9.935 0,00% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
IP $5.472.036 46.731 2,46%
CRM $5.419.339 34.593 2,44%
BIL $361.428 3.944 0,16%
RDVI $189.424 6.443 0,09%
EPD $110.280 3.000 0,05%
ET $95.600 5.000 0,04%
SCHD $57.268 1.806 0,03%
VONG $55.597 435 0,03%
VOT $50.540 165 0,02%
VOE $50.190 254 0,02%
DFIV $23.553 436 0,01%
EMBD $20.789 868 0,01%
NEAR $20.771 410 0,01%
SPMO $20.354 126 0,01%
FYC $18.846 148 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
STX Azaltıldı -1K +$6.2M
MSFT Daha fazla aldı +14K +$5.2M
VZ Azaltıldı -73K -$4.2M
KO Azaltıldı -49K -$3.6M
ORCL Azaltıldı -14K -$2.1M
CVX Azaltıldı -1K -$1.6M
CSCO Azaltıldı -23K +$929K
BBY Azaltıldı -2K +$928K
BAC Azaltıldı -3K +$776K
AMGN Daha fazla aldı +2K +$762K

3 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
RDVI 31 Mart 2026 9.324 $244.662 Artık takip edilmiyor
BIL 31 Mart 2026 1.759 $160.737 Artık takip edilmiyor
TXN 30 Haziran 2025 408 $73.318 27,7%
ITW 31 Aralık 2025 261 $68.058 14,8%
SCHD 31 Mart 2026 1.806 $49.539 Artık takip edilmiyor
SDVD 31 Mart 2026 2.163 $46.418 Artık takip edilmiyor
SCHF 31 Mart 2025 2.044 $37.814 Artık takip edilmiyor
LYB 31 Mart 2026 654 $28.318 -15,1%
STZ 31 Aralık 2025 200 $26.934 -2,6%
BLK 30 Haziran 2026 25 $24.043 20,3%
DIVO 30 Eylül 2025 564 $23.998 Artık takip edilmiyor
JEPQ 31 Mart 2026 405 $23.539
QQQI 30 Eylül 2025 441 $22.936
RVTY 31 Mart 2025 172 $19.197 16,1%
MDY 31 Mart 2025 30 $17.087 Artık takip edilmiyor
SO 31 Mart 2025 200 $16.464 -0,9%
BRKB 31 Mart 2026 31 $15.582 Artık takip edilmiyor
MRP 31 Mart 2026 516 $15.413 9,5%
DVN 30 Haziran 2025 408 $15.259 54,4%
JSI 30 Eylül 2025 289 $15.207 Artık takip edilmiyor
PCMM 30 Eylül 2025 295 $14.862
CAG 31 Mart 2026 783 $13.554 2,2%
USFR 31 Mart 2026 259 $13.013 Artık takip edilmiyor
IEMG 31 Mart 2025 246 $12.846 Artık takip edilmiyor
CALM 31 Mart 2026 157 $12.492 4,9%
LLY 30 Eylül 2025 15 $11.693 63,8%
IJH 31 Mart 2026 155 $10.230 Artık takip edilmiyor
ADP 30 Haziran 2026 50 $10.159 24,6%
RIVN 31 Mart 2025 745 $9.909 31,2%
RS 31 Mart 2026 30 $8.666 27,6%
ETN 31 Mart 2026 25 $7.963 17,7%
ETR 31 Mart 2026 84 $7.764 -4,8%
WULF 30 Haziran 2025 2.793 $7.625 291,3%
PYPL 31 Mart 2026 129 $7.531 37,6%
AMP 30 Eylül 2025 14 $7.472 13,9%
KVUE 31 Mart 2026 398 $6.866 9,9%
HON 30 Haziran 2026 29 $6.555 -1,9%
SOUN 31 Mart 2026 629 $6.271 3,7%
GE 31 Mart 2025 31 $5.170 74,2%
TTD 31 Mart 2026 136 $5.163 -41,7%
NCIQ 30 Eylül 2025 186 $5.102
DGRW 31 Mart 2026 55 $4.919
UHS 31 Mart 2026 21 $4.578 -2,5%
ELV 31 Mart 2026 13 $4.557 36,6%
HPQ 31 Mart 2026 191 $4.255 54,3%
SBET 31 Mart 2026 450 $4.023 23,7%
BP 31 Mart 2026 113 $3.932 -3,8%
NIO 30 Haziran 2025 1.000 $3.810 33,4%
VIG 31 Mart 2026 17 $3.736 Artık takip edilmiyor
CRM 31 Mart 2025 10 $3.343 -23,4%
DHS 31 Mart 2026 32 $3.258 Artık takip edilmiyor
CVS 31 Mart 2026 41 $3.254 30,3%
APLD 30 Haziran 2025 569 $3.198 189,0%
MA 31 Mart 2026 5 $2.854 15,1%
RCL 31 Mart 2026 10 $2.789 6,3%
FORA 30 Haziran 2025 1.319 $2.638 Artık takip edilmiyor
T 30 Haziran 2026 86 $2.501 22,6%
GEV 31 Mart 2025 7 $2.303 217,8%
BMNR 31 Mart 2026 80 $2.172 14,0%
ASRT 30 Haziran 2025 3.130 $2.112 Artık takip edilmiyor
CDNS 31 Mart 2025 7 $2.103 23,4%
AFL 31 Mart 2026 17 $1.875 6,6%
LQD 31 Mart 2026 17 $1.873 Artık takip edilmiyor
VTRS 30 Haziran 2025 213 $1.855 79,8%
AMD 31 Mart 2025 15 $1.812 358,2%
AMAT 31 Mart 2025 10 $1.626 240,5%
NOW 31 Mart 2026 10 $1.532 24,0%
LRCX 31 Mart 2025 20 $1.445 332,0%
CF 30 Haziran 2026 10 $1.298 17,9%
NOK 31 Mart 2026 200 $1.294 27,2%
KTB 31 Mart 2025 15 $1.281 25,5%
QQQ 31 Mart 2026 2 $1.229
GOOG 31 Aralık 2025 5 $1.218 8,1%
PAYO 30 Eylül 2025 175 $1.199 17,5%
KMB 30 Haziran 2026 12 $1.158 -1,2%
GIS 30 Haziran 2026 31 $1.154 13,0%
BABA 30 Eylül 2025 10 $1.134 -31,6%
COF 30 Eylül 2025 5 $1.064 2,4%
LUNR 31 Aralık 2025 100 $1.052 13,7%
AMLX 31 Mart 2026 87 $1.051 192,3%
TLT 31 Mart 2026 12 $1.046
AVGE 30 Eylül 2025 13 $1.007 Artık takip edilmiyor
VRN 30 Haziran 2025 150 $993 Artık takip edilmiyor
BNS 31 Aralık 2025 15 $970 19,6%
TDC 30 Eylül 2025 40 $892 27,6%
OXY 31 Mart 2025 18 $889 24,5%
WPP 31 Aralık 2025 35 $877 16,5%
STLA 31 Mart 2026 80 $871 -24,0%
SWAG 31 Mart 2026 500 $830 12,1%
MET 31 Mart 2025 10 $819 17,9%
UBER 31 Mart 2026 10 $817 8,7%
GEHC 31 Mart 2025 10 $782 -8,2%
LULU 31 Aralık 2025 4 $712 -43,3%
MARA 31 Mart 2025 40 $671 6,2%
SHY 31 Mart 2026 8 $663
CHRD 31 Mart 2026 7 $649 5,1%
ACMR 30 Eylül 2025 25 $648 100,4%
DUK 31 Mart 2025 6 $646 0,2%
BIDU 30 Eylül 2025 7 $600 -29,2%
TARS 31 Aralık 2025 10 $594 -11,7%
ROIV 31 Mart 2025 50 $592 266,8%
MARA 31 Mart 2026 65 $584 49,7%
RXRX 31 Mart 2025 70 $473 -35,8%
UPXI 31 Mart 2026 250 $420 1,9%
WU 31 Aralık 2025 50 $400 -21,8%
SOLS 31 Mart 2026 7 $340 -25,0%
JD 30 Eylül 2025 10 $326 -16,3%
OII 30 Eylül 2025 15 $311 114,5%
UBS 30 Haziran 2025 10 $306 57,3%
SAIC 31 Mart 2025 2 $224 13,1%
PRME 31 Mart 2025 67 $196 66,1%
WAB 31 Mart 2025 1 $190 62,8%
NNOX 31 Mart 2025 25 $180 -81,8%
MRNA 31 Mart 2026 6 $177 181,7%
BHVN 31 Mart 2026 12 $135 68,5%
TRNR 31 Mart 2025 30 $86 -76,0%
VFC 31 Mart 2026 2 $41 -16,0%
ACB 31 Mart 2026 3 $13 18,0%