Sektör dağılımı

04
Technology 15,5%
Financials 7,6%
Energy 7,2%
Retail 7,1%
Industrials 5,2%
Communication Services 3,9%
Consumer Discretionary 3,6%
Health Care 1,2%
Consumer products 0,9%
Consumer Staples 0,9%
Utilities 0,8%
Real Estate 0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen 45,7%

Tam portföy 65 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $23.087.578 16,99% 468.498 $2.931.050 Aşağı ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $20.265.183 14,92% 429.347 $2.413.373 Aşağı ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $11.421.174 8,41% 256.771 $1.255.704 Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.695.029 4,19% 19.681 $479.739 Aşağı ×4
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $4.767.006 3,51% 125.580 $489.971 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4.654.780 3,43% 11.067 $376.681 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.098.131 3,02% 20.481 $361.345 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.011.977 2,95% 16.833 $379.748 Aşağı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.828.281 2,82% 28.001 $-956.391 Aşağı ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3.639.935 2,68% 196.435 $-417.807 Aşağı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.307.277 2,43% 9.254 $524.740 Aşağı ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.183.551 2,34% 19.206 $-711.298 Yukarı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.042.175 2,24% 8.156 $-73.666 Aşağı ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.688.904 1,98% 7.118 $489.878 Yukarı ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.546.881 1,87% 5.333 $820.970 Yukarı ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.191.566 1,61% 2.343 $-192.760 Aşağı ×1
V Visa Inc. $1.743.632 1,28% 5.082 $154.770 Aşağı ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1.550.183 1,14% 9.918 $53.647 Yukarı ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.390.553 1,02% 9.179 $-101.945 Aşağı ×2
TT Trane Technologies plc $1.355.110 1,00% 2.759 $131.145 Aşağı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.295.349 0,95% 3.957 $121.216 Aşağı ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.261.305 0,93% 634 $360.499 Aşağı ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.238.078 0,91% 2.430 $-228.766 Yukarı ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.211.828 0,89% 8.264 $-167.672 Aşağı ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1.201.079 0,88% 1.668 $276.027 Aşağı ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.145.267 0,84% 3.247 $6.274 Aşağı ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1.138.350 0,84% 4.452 $54.837 Yukarı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.105.293 0,81% 2.152 $-8.537 Aşağı ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $959.878 0,71% 4.286 $32.982 Aşağı ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $896.517 0,66% 777 $640.224 Yukarı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $893.451 0,66% 7.888 $-135.702 Aşağı ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $891.283 0,66% 5.314 $-270.876 Aşağı ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $846.272 0,62% 4.976 $-29.645 Aşağı ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $829.565 0,61% 6.554 $-44.195 Aşağı ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $741.161 0,55% 1.901 $-171.249 Aşağı ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $641.862 0,47% 656 $66.083 Yukarı ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $635.261 0,47% 7.817 $60.080 Yukarı ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $629.022 0,46% 4.747 $-17.474 Aşağı ×1
MO Altria Group, Inc. $602.320 0,44% 8.371 $65.362 Yukarı ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $586.910 0,43% 6.937 $94.225 Aşağı ×2
IVV iShares Trust $578.533 0,43% 773 $75.255 Yukarı ×3
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $567.442 0,42% 1.134 $-31.558 Aşağı ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $513.984 0,38% 6.914 $12.234 Yukarı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $506.809 0,37% 1.802 $80.312 Yukarı ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $488.249 0,36% 5.616 $-20.243 Aşağı ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $478.457 0,35% 1.354 $69.170 Aşağı ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $428.056 0,32% 1.582 $50.266 Yukarı ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $424.057 0,31% 833 $-166.030 Aşağı ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $369.237 0,27% 656 $31.623 Yukarı ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $364.162 0,27% 9.906 $5.230 Yukarı ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $354.443 0,26% 707 $-4.183 Aşağı ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $346.428 0,25% 1.526 $45.677 Yukarı ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $333.265 0,25% 278 $77.065 Aşağı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $298.249 0,22% 7.044 $-32.749 Yukarı ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $281.082 0,21% 7.116 $-65.681
MCD McDonald's Corporation Common Stock $280.783 0,21% 1.039 $-46.391 Aşağı ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $270.512 0,20% 2.355 $6.045 Yukarı ×1
CB Chubb Limited Common Stock $258.211 0,19% 758 $11.951 Yukarı ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $242.576 0,18% 1.535 Yukarı ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $235.323 0,17% 566
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $228.974 0,17% 3.268 Yukarı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $223.407 0,16% 309
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $210.158 0,15% 1.230 Yukarı ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $207.199 0,15% 3.430 Yukarı ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $152.720 0,11% 22.393 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
AVGO $2.688.904 1,98% ×3 arttı
TSM $2.546.881 1,87% ×3 arttı
PH $641.862 0,47% ×3 arttı
IVV $578.533 0,43% ×3 arttı
META $369.237 0,27% ×3 arttı
EPD $364.162 0,27% ×6 arttı
WELL $346.428 0,25% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
VYM $242.576 1.535 0,18%
UNH $235.323 566 0,17%
CFG $228.974 3.268 0,17%
AMAT $223.407 309 0,16%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $210.158 1.230 0,15%
USB $207.199 3.430 0,15%
AUR $152.720 22.393 0,11%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
CGDV Azaltıldı -5K +$2.9M
CGGR Azaltıldı -15K +$2.4M
CGUS Azaltıldı -8K +$1.3M
XOM Azaltıldı -201 -$956K
TSM Daha fazla aldı +226 +$821K
CVX Daha fazla aldı +381 -$711K
MU Daha fazla aldı +18 +$640K
GOOGL Azaltıldı -422 +$525K
CGBL Daha fazla aldı +1K +$490K
AVGO Daha fazla aldı +13 +$490K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
CAT 30 Eylül 2025 1.607 $623.853 77,8%
DE 30 Eylül 2025 1.000 $508.490 49,2%
PHYS 31 Aralık 2025 15.573 $461.272
ING 30 Eylül 2025 21.000 $459.270 33,3%
NET 30 Eylül 2025 2.318 $453.934 67,5%
DASH 30 Eylül 2025 1.763 $434.597 -29,5%
COF 30 Eylül 2025 2.000 $425.520 -8,2%
RTX 30 Eylül 2025 2.785 $406.624 10,2%
PEP 30 Haziran 2025 2.671 $400.494 -4,8%
GE 30 Eylül 2025 1.527 $392.953 1,8%
CEG 30 Eylül 2025 1.204 $388.603 -18,7%
FLEX 30 Eylül 2025 7.500 $374.400 101,4%
AJG 30 Eylül 2025 1.152 $368.624 -26,6%
NXPI 30 Haziran 2025 1.895 $360.164 10,7%
SONY 30 Eylül 2025 13.500 $351.405 -18,2%
CARR 30 Eylül 2025 4.634 $339.162 -6,6%
APD 30 Eylül 2025 1.200 $338.472 2,5%
MU 30 Eylül 2025 2.617 $322.580 535,9%
AIG 30 Eylül 2025 3.700 $316.683 -4,4%
NFLX 30 Eylül 2025 226 $302.643 -94,4%
PGR 30 Eylül 2025 1.109 $295.948 -13,9%
ACN 30 Eylül 2025 983 $293.809 -20,9%
XPO 30 Eylül 2025 2.326 $293.751 41,5%
UBER 30 Haziran 2025 4.000 $291.440 -25,5%
GM 30 Eylül 2025 5.919 $291.274 31,6%
FITB 30 Haziran 2025 7.234 $283.582 23,5%
CMG 30 Eylül 2025 5.003 $280.918 -21,3%
UNM 30 Eylül 2025 3.475 $280.679 15,6%
AFRM 30 Eylül 2025 4.020 $277.943 2,3%
SHOP 30 Eylül 2025 2.327 $268.419 7,7%
HON 30 Eylül 2025 1.152 $268.388 7,9%
URI 30 Eylül 2025 350 $263.690 12,5%
RCL 30 Eylül 2025 821 $257.088 -15,0%
EPAM 30 Haziran 2025 1.500 $253.260 -37,8%
AMAT 30 Eylül 2025 1.354 $247.877 164,9%
CHTR 30 Eylül 2025 604 $246.921 -60,8%
AVA 30 Eylül 2025 6.500 $246.675 -7,1%
PYPL 30 Haziran 2025 3.750 $244.688 -26,8%
SAIA 30 Haziran 2025 700 $244.601 26,3%
ROP 31 Aralık 2025 483 $240.694 -18,4%
PAYX 31 Mart 2026 2.145 $240.622 8,3%
WFC 30 Eylül 2025 2.979 $238.677 -2,8%
APP 31 Mart 2026 354 $238.532 -29,2%
KMB 31 Aralık 2025 1.892 $235.241 -5,4%
CVE 30 Eylül 2025 17.081 $232.302 85,2%
ADBE 31 Mart 2026 661 $231.343 -1,8%
FDX 30 Eylül 2025 1.000 $227.310 22,6%
FCX 30 Eylül 2025 5.230 $226.725 85,1%
T 31 Aralık 2025 8.000 $225.908 -2,4%
TRP 30 Eylül 2025 4.600 $224.434 9,3%
TFII 30 Eylül 2025 2.500 $224.175 30,4%
FISV 30 Haziran 2025 1.000 $220.830 -73,2%
IP 31 Mart 2026 5.603 $220.718 -10,2%
BKR 30 Haziran 2025 5.000 $219.750 49,7%
LIN 30 Eylül 2025 467 $219.064 1,6%
AIZ 30 Eylül 2025 1.100 $217.239 23,0%
ODFL 30 Eylül 2025 1.329 $215.638 27,4%
BA 30 Eylül 2025 1.021 $213.930 -10,7%
BURL 30 Eylül 2025 904 $210.307 6,8%
IR 30 Eylül 2025 2.517 $209.364 -4,9%
UNH 31 Mart 2026 633 $208.842 39,9%
COP 30 Eylül 2025 2.304 $206.726 35,7%
NOW 30 Eylül 2025 200 $205.616 -26,1%
ANET 30 Eylül 2025 2.008 $205.438 42,0%
XEL 30 Eylül 2025 3.000 $204.300 -11,4%
ETR 30 Haziran 2025 2.365 $202.143 21,3%
CRM 30 Haziran 2025 752 $201.807 -15,7%