Evernest Financial Advisors, LLC

CIK 2009530 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$478.1M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.884. · en iyi 41.1%
Pozisyonlar
191
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: -0.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
46,90%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
70,51%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
21
Etkin pozisyon sayısı
34,2

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 3,93% Tahmini alışlar $18.842.999 · satışlar $39.066.613

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 70,2% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
24
Artırıldı
61
Azaldı
72
Kapalı
13
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
10,1%
Healthcare
4,0%
Industrials
2,6%
Communication Services
2,1%
Retail
1,9%
Financial Services
1,8%
Financials
1,7%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,9%
Communications
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Packaging
0,2%
Consumer products
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
71,8%

Tam portföy 191 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SPSM $34.593.644 7,23% 599.855 $4.747.863 Yukarı ×4
BRKB $32.235.624 6,74% 64.421 $1.757.819 Aşağı ×1
RSP $26.508.641 5,54% 124.588 $3.493.878 Yukarı ×6
IJH $24.390.642 5,10% 316.310 $1.622.602 Yukarı ×6
GLDM $21.782.528 4,56% 274.270 $-4.128.312 Aşağı ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18.631.997 3,90% 49.949 $-2.776.517 Aşağı ×2
FENI $18.441.184 3,86% 459.536 $1.743.966 Yukarı ×6
TACK $17.548.213 3,67% 554.812 $929.446 Yukarı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15.409.537 3,22% 53.254 $-20.750.498 Aşağı ×1
IVV $14.725.103 3,08% 19.663 $-512.858 Aşağı ×5
DYNF $14.394.337 3,01% 211.650 $2.029.846 Yukarı ×3
DXJ $11.366.849 2,38% 65.507 $1.193.662 Yukarı ×2
IEFA $10.831.032 2,27% 112.146 $206.331 Aşağı ×4
VOO $10.769.849 2,25% 15.681 $427.816 Aşağı ×3
CGIE $9.923.402 2,08% 269.804 $-2.123.839 Aşağı ×2
FFSM $9.434.996 1,97% 246.925 $-166.786 Aşağı ×4
DOL $6.806.818 1,42% 91.533 $184.510 Aşağı ×4
IJR $6.626.329 1,39% 44.679 $36.505 Aşağı ×6
SPY SPY $6.406.379 1,34% 8.579 $242.606 Aşağı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.564.833 1,16% 4.640 $1.681.975 Yukarı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.402.410 1,13% 15.117 $-25.902 Aşağı ×1
DFAX $4.019.584 0,84% 109.109 $67.641
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3.787.673 0,79% 3.745 $289.833 Yukarı ×6
EWJ $3.783.408 0,79% 40.564 $407.610 Yukarı ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3.768.483 0,79% 3.539 $699.678 Aşağı ×1
RSPN $3.551.504 0,74% 55.497 $167.309 Yukarı ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3.486.730 0,73% 36.464 $-100.900 Aşağı ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.316.092 0,69% 29.279 $-454.011 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.306.991 0,69% 9.359 $23.481 Aşağı ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $3.279.619 0,69% 61.301 $-42.081 Aşağı ×1
CGCV $3.179.410 0,66% 96.874 $-859.978 Aşağı ×2
SMMD $2.977.242 0,62% 32.492 $234.917
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.583.420 0,54% 10.172 $316.467 Yukarı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.455.043 0,51% 12.270 $-284.912 Aşağı ×6
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $2.299.973 0,48% 36.095 $732.360 Aşağı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.128.882 0,45% 18.124 $497.721 Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.121.177 0,44% 2.880 $207.883
IWM $2.077.642 0,43% 6.915 $161.465 Yukarı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.040.232 0,43% 5.401 $-686.335 Aşağı ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.918.000 0,40% 6.435 $181.145 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.867.787 0,39% 5.706 $189.490 Yukarı ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $1.804.603 0,38% 19.625 $564.442 Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.803.318 0,38% 6.671 $-162.515 Aşağı ×1
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $1.658.182 0,35% 87.135 $-7.447 Aşağı ×3
SUB $1.644.999 0,34% 15.450 $20.357 Yukarı ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1.592.594 0,33% 8.394 $122.332 Aşağı ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1.589.080 0,33% 4.288 $38.434 Aşağı ×1
MEAR $1.575.058 0,33% 31.264 $96.421 Yukarı ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.540.559 0,32% 3.000 $-24.072 Aşağı ×3
XLU XLU $1.522.245 0,32% 33.574 $-62.811 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.512.356 0,32% 6.010 $353.274 Yukarı ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.492.664 0,31% 9.853 $-73.407 Aşağı ×4
ITOT $1.457.403 0,30% 8.872 $68.491
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.380.709 0,29% 5.793 $-123.087 Yukarı ×1
VIG $1.365.536 0,29% 5.771 $64.992 Yukarı ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.334.050 0,28% 3.684 $49.530 Aşağı ×1
IWR $1.321.523 0,28% 11.979 $-329.347 Aşağı ×1
VTV $1.301.495 0,27% 5.972 $77.303 Aşağı ×1
XLE XLE $1.291.260 0,27% 24.313 $-89.570 Aşağı ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.262.662 0,26% 9.826 $73.041 Aşağı ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.248.101 0,26% 6.754 $224.435 Aşağı ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.234.426 0,26% 15.189 $22.693 Aşağı ×1
SPMD $1.226.146 0,26% 18.149 $61.212 Aşağı ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1.191.549 0,25% 5.700 $108.502 Yukarı ×1
VTI $1.178.947 0,25% 3.186 $260.254 Yukarı ×1
TATT TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1.175.365 0,25% 24.370 Yukarı ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1.174.413 0,25% 3.730 $-114.281 Aşağı ×1
VO $1.156.985 0,24% 14.360 $57.296
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.118.165 0,23% 3.170 $-14.141 Aşağı ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.109.704 0,23% 1.186 $-49.232 Yukarı ×2
MO Altria Group, Inc. $1.105.341 0,23% 15.363 $91.407
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1.088.639 0,23% 4.180 $-102.611 Aşağı ×1
SPHQ $1.085.705 0,23% 12.050 $118.451
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.081.830 0,23% 18.986 $119.497 Yukarı ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.047.393 0,22% 2.056 $-58.609 Aşağı ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $1.010.693 0,21% 16.197 $20.748 Aşağı ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1.002.581 0,21% 3.037 $94.999 Yukarı ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $959.914 0,20% 2.417 $-14.449 Aşağı ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $947.687 0,20% 2.280 $203.859 Yukarı ×1
SPYM $946.118 0,20% 10.766 $104.416 Yukarı ×1
VB $945.853 0,20% 3.120 $61.004
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $919.702 0,19% 1.633 $-124.593 Yukarı ×1
V Visa Inc. $909.853 0,19% 2.652 $-15.052 Aşağı ×4
VEA $901.384 0,19% 12.651 $53.164 Yukarı ×1
BOSC B.O.S. Better Online Solutions - Ordinary Shares $894.175 0,19% 199.148 $17.955 Yukarı ×1
DGRO $894.095 0,19% 11.797 $37.751
RPID Rapid Micro Biosystems, Inc. - Class A Common Stock $875.380 0,18% 506.000 $-145.344 Yukarı ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $872.523 0,18% 4.581 $13.918 Aşağı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $812.883 0,17% 4.904 $-103.990 Aşağı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $791.855 0,17% 2.816 $232.553 Yukarı ×1
SCHA $782.876 0,16% 21.668 $82.447 Yukarı ×1
VTEB $757.932 0,16% 14.985 $-20.082 Aşağı ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $743.649 0,16% 2.242 $21.620 Yukarı ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $712.834 0,15% 3.345 $18.783 Aşağı ×1
XLI XLI $706.234 0,15% 3.813 $45.738 Aşağı ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $703.268 0,15% 719 $50.460 Yukarı ×6
AGG $689.835 0,14% 6.969 $-13.857 Aşağı ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $687.246 0,14% 4.687 $49.552 Yukarı ×2
LNSR LENSAR, Inc. - Common Stock $674.351 0,14% 118.100 $330.491 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $673.201 0,14% 4.924 $-56.477

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SPSM $34.593.644 7,23% ×4 arttı
RSP $26.508.641 5,54% ×6 arttı
IJH $24.390.642 5,10% ×6 arttı
FENI $18.441.184 3,86% ×6 arttı
TACK $17.548.213 3,67% ×3 arttı
DYNF $14.394.337 3,01% ×3 arttı
GS $3.787.673 0,79% ×6 arttı
EWJ $3.783.408 0,79% ×5 arttı
JNJ $2.583.420 0,54% ×3 arttı
SUB $1.644.999 0,34% ×6 arttı
MEAR $1.575.058 0,33% ×3 arttı
VIG $1.365.536 0,29% ×4 arttı
PH $703.268 0,15% ×6 arttı
ODFL $651.533 0,14% ×3 arttı
SPLV $265.651 0,06% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
TATT $1.175.365 24.370 0,25%
SMTI $606.263 25.700 0,13%
TSSI $430.500 35.000 0,09%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $397.423 1.775 0,08%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $392.417 1.775 0,08%
MU $358.599 311 0,07%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $336.594 1.970 0,07%
MAGX $293.403 5.735 0,06%
PANW $279.636 820 0,06%
SIF $266.760 11.400 0,06%
JAKK $248.421 10.671 0,05%
KLAC $241.368 800 0,05%
SPCB $240.240 21.000 0,05%
AIR $237.978 1.665 0,05%
AMD $228.298 393 0,05%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
AAPL Azaltıldı -82K -$20.8M
SPSM Daha fazla aldı +38K +$4.7M
GLDM Azaltıldı -5K -$4.1M
RSP Daha fazla aldı +11K +$3.5M
MSFT Azaltıldı -445 -$2.8M
CGIE Azaltıldı -71K -$2.1M
DYNF Daha fazla aldı +18K +$2.0M
BRKB Azaltıldı -40 +$1.8M
FENI Daha fazla aldı +30K +$1.7M
LLY Daha fazla aldı +168 +$1.7M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
CASY 31 Mart 2025 32.608 $12.920.292 90,7%
AGG 30 Haziran 2025 20.906 $2.067.984 Artık takip edilmiyor
BALL 31 Mart 2025 36.725 $2.024.666 20,4%
RSPG 30 Haziran 2025 23.894 $1.956.185 Artık takip edilmiyor
TSSI 31 Mart 2025 135.341 $1.605.142 14,6%
VTWO 30 Haziran 2025 18.204 $1.468.125
JAKK 31 Mart 2025 51.050 $1.437.058 0,4%
LAKE 30 Haziran 2025 66.392 $1.348.422 -12,3%
JMST 30 Haziran 2025 23.818 $1.211.145 Artık takip edilmiyor
XPEL 30 Haziran 2026 20.250 $941.625 1,7%
ODFL 31 Mart 2025 5.060 $892.614 22,4%
HON 30 Haziran 2026 3.596 $762.461 -1,2%
NXGL 30 Eylül 2025 281.000 $724.980 -83,9%
MPTI 31 Mart 2025 14.900 $721.607 Artık takip edilmiyor
SNWV 31 Aralık 2025 17.600 $659.648 -83,0%
MPTI 30 Eylül 2025 15.675 $658.350 Artık takip edilmiyor
DUOT 31 Aralık 2025 89.300 $657.248 -1,7%
MCHP 31 Mart 2025 9.188 $526.940 57,5%
MAGS 30 Haziran 2025 9.750 $447.135 Artık takip edilmiyor
CURI 30 Haziran 2026 135.234 $440.187 10,7%
IREN 31 Aralık 2025 8.795 $412.749 12,0%
RCEL 30 Haziran 2025 50.502 $411.086 92,8%
ADBE 31 Aralık 2025 1.152 $406.224 -21,8%
IDR 30 Eylül 2025 30.250 $395.670 Artık takip edilmiyor
PPIH 31 Aralık 2025 16.617 $389.336 -12,7%
PANW 31 Mart 2025 2.038 $370.834 108,5%
BOF 31 Aralık 2025 176.700 $362.235 22,3%
CPSH 30 Haziran 2026 68.300 $355.160 -29,3%
HDV 31 Mart 2025 3.128 $351.149 Artık takip edilmiyor
TALK 31 Mart 2025 109.000 $336.810 105,1%
PANW 31 Aralık 2025 1.598 $325.385 93,1%
NFLX 31 Aralık 2025 268 $321.311 -13,9%
ORCL 31 Aralık 2025 1.137 $319.695 -26,9%
FSI 30 Haziran 2025 61.400 $310.070 Artık takip edilmiyor
TGEN 31 Aralık 2025 34.150 $300.862 Artık takip edilmiyor
UVIX 31 Aralık 2025 30.000 $297.900 Artık takip edilmiyor
PGR 31 Aralık 2025 1.202 $296.834 -3,5%
BX 31 Aralık 2025 1.725 $294.731 -7,1%
PRPO 30 Haziran 2026 9.500 $291.650 10,9%
WEEL 30 Haziran 2026 14.300 $290.174 Artık takip edilmiyor
HGBL 30 Haziran 2026 194.000 $273.540 -5,4%
TFLO 31 Aralık 2025 5.338 $270.047 Artık takip edilmiyor
NKE 31 Mart 2026 4.259 $265.804 -23,2%
OKLO 31 Aralık 2025 2.349 $262.219 -42,0%
UHG 31 Aralık 2025 63.000 $260.190 Artık takip edilmiyor
CMCSA 31 Mart 2025 6.807 $255.483 -27,8%
XLC 31 Mart 2025 2.500 $242.025 Artık takip edilmiyor
TSLA 31 Aralık 2025 544 $241.928 -23,2%
GD 31 Mart 2025 897 $236.351 43,7%
TDG 31 Aralık 2025 175 $230.654 -8,9%
VIOO 31 Mart 2026 1.889 $230.137 Artık takip edilmiyor
T 31 Aralık 2025 8.134 $229.718 1,6%
AMPG 31 Mart 2026 74.000 $229.400 83,4%
PWR 31 Aralık 2025 550 $227.931 59,0%
EXOD 31 Mart 2025 7.400 $227.032 Artık takip edilmiyor
IAU 30 Haziran 2026 2.534 $223.169 Artık takip edilmiyor
PSIX 31 Mart 2025 7.500 $223.125 46,3%
TSM 31 Mart 2025 1.117 $220.514 148,7%
XLRE 30 Haziran 2026 5.036 $219.016 Artık takip edilmiyor
IWF 31 Mart 2025 545 $218.861 Artık takip edilmiyor
EMXC 31 Aralık 2025 3.240 $218.732
BX 31 Mart 2025 1.261 $217.422 2,4%
NOW 31 Mart 2025 204 $216.264 -18,6%
CI 30 Eylül 2025 654 $216.243 -3,4%
COP 31 Aralık 2025 2.242 $212.078 44,1%
LSF 30 Eylül 2025 33.465 $210.830 Artık takip edilmiyor
TMO 31 Mart 2026 385 $210.503 26,1%
XLV 31 Mart 2026 1.328 $207.593 Artık takip edilmiyor
CBRE 30 Haziran 2026 1.405 $205.439 14,2%
PROF 31 Mart 2026 31.500 $204.750 9,4%
VTWV 31 Mart 2025 1.400 $202.454
VTI 31 Mart 2025 696 $201.708 Artık takip edilmiyor
CRM 31 Mart 2026 1.035 $200.746 10,2%
PEP 31 Mart 2026 1.204 $200.367 -8,4%
ELWT 31 Mart 2026 39.500 $198.685 23,3%
INVE 30 Haziran 2026 41.000 $194.750 13,5%
CLM 31 Mart 2025 22.102 $189.852 Artık takip edilmiyor
EWCZ 31 Mart 2026 46.963 $187.852 Artık takip edilmiyor
NTWK 30 Haziran 2026 52.600 $181.996 -11,3%
OPXS 31 Mart 2025 26.300 $180.418 92,6%
LNSR 31 Mart 2025 19.500 $174.330 -38,4%
FLD 31 Aralık 2025 42.700 $164.822 -80,6%
ACNT 31 Aralık 2025 12.000 $154.560 -5,2%
VELO 31 Mart 2026 10.200 $139.740 44,4%
MIND 30 Eylül 2025 15.000 $126.600 -42,5%
F 31 Aralık 2025 10.045 $120.133 6,6%
GAB 30 Eylül 2025 19.855 $115.556 -5,6%
GLO 31 Mart 2025 18.260 $93.492 Artık takip edilmiyor
ABX 31 Aralık 2025 16.000 $91.680 7,1%
ALTS 30 Eylül 2025 12.000 $86.940 Artık takip edilmiyor
THRY 31 Mart 2026 20.000 $78.600 -25,9%
UAMY 31 Aralık 2025 10.707 $66.383 6,9%
ECDA 31 Mart 2025 62.599 $60.095 Artık takip edilmiyor
UGRO 31 Mart 2025 60.000 $56.676 Artık takip edilmiyor
SWAG 30 Haziran 2026 31.000 $48.670 -15,2%
SRTS 31 Aralık 2025 13.000 $40.820 -26,3%
RSSS 30 Eylül 2025 12.208 $35.037 -40,5%
ABLLW 31 Mart 2025 23.000 $24.150 Artık takip edilmiyor
SGRP 31 Aralık 2025 13.000 $13.390 Artık takip edilmiyor