Hoxton Planning & Management, LLC

CIK 1954782 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$383.2M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.474. · en iyi 47.4%
Pozisyonlar
227
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +15.0% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
39,86%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
60,52%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
23
Etkin pozisyon sayısı
26,0

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 6,59% Tahmini alışlar $36.985.074 · satışlar $23.612.992

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 75,7% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
25
Artırıldı
92
Azaldı
91
Kapalı
14
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
10,9%
Communication Services
2,0%
Financials
1,8%
Healthcare
1,8%
Retail
1,7%
Industrials
1,6%
Financial Services
1,4%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,6%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Materials
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
75,7%

Tam portföy 227 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IVV $63.202.455 16,49% 84.395 $13.178.714 Yukarı ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $19.331.599 5,04% 418.886 $4.059.624 Yukarı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12.575.251 3,28% 62.848 $1.628.118 Yukarı ×1
SPY SPY $10.579.135 2,76% 14.167 $980.077 Aşağı ×1
IWR $9.818.116 2,56% 88.997 $899.722 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.930.036 2,07% 27.405 $1.001.039 Yukarı ×1
SPYG $7.441.643 1,94% 62.540 $736.981 Aşağı ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $7.325.705 1,91% 151.828 $-521.331 Aşağı ×2
EFG $7.298.400 1,90% 58.659 $1.057.424 Yukarı ×2
IVW $7.253.129 1,89% 52.739 $1.487.309 Yukarı ×2
VOO $7.215.338 1,88% 10.506 $771.523 Aşağı ×1
DYNF $6.825.932 1,78% 100.367 $1.181.132 Yukarı ×1
SCHZ $6.585.134 1,72% 284.701 $-191.066 Aşağı ×1
IVE $6.485.698 1,69% 28.564 $-231.672 Aşağı ×2
SCHP $6.081.922 1,59% 229.507 $76.472 Yukarı ×4
VOOV $5.873.216 1,53% 26.793 $1.190.746 Yukarı ×6
ITOT $5.380.007 1,40% 32.751 $555.760 Aşağı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5.324.847 1,39% 62.286 $653.200 Yukarı ×6
BIV $4.823.804 1,26% 62.892 $-46.619 Aşağı ×1
AVUV $4.774.757 1,25% 38.272 $4.484.442 Yukarı ×3
IEMG $4.581.370 1,20% 55.304 $-799.793 Aşağı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.150.421 1,08% 11.127 $-26.630 Aşağı ×2
GOVT $3.954.574 1,03% 173.599 $-96.258 Aşağı ×1
MBB iShares MBS ETF $3.733.319 0,97% 39.498 $467.704 Yukarı ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.375.717 0,88% 9.446 $714.924 Yukarı ×1
BAI $3.194.208 0,83% 60.588 $785.141 Aşağı ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2.989.142 0,78% 31.261 $-469.389 Aşağı ×1
AGG $2.869.925 0,75% 28.995 $17.898 Yukarı ×2
OEF $2.858.542 0,75% 7.813 $1.306.997 Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.852.013 0,74% 7.550 $556.687 Yukarı ×1
MTUM $2.818.722 0,74% 8.222 $538.095 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.788.816 0,73% 11.701 $387.879 Yukarı ×1
TLH $2.692.734 0,70% 26.833 $-460.297 Aşağı ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2.622.174 0,68% 52.058 $783.668 Yukarı ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2.455.432 0,64% 87.538 Yukarı ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2.208.920 0,58% 60.353 Yukarı ×1
GGOV $2.159.704 0,56% 42.945 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 04609E107) $1.922.294 0,50% 2.610 $-344.027 Aşağı ×1
IWB $1.901.309 0,50% 4.643 $195.883 Aşağı ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.885.419 0,49% 4.351 $962.194 Yukarı ×1
THRO $1.832.540 0,48% 42.508 $-502.639 Aşağı ×1
EFV $1.804.550 0,47% 23.573 $-2.241.020 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.764.788 0,46% 3.133 $-66.028 Aşağı ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.734.692 0,45% 4.124 $241.994 Yukarı ×1
IEFA $1.731.878 0,45% 17.932 $82.284 Aşağı ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.720.364 0,45% 4.869 $390.768 Yukarı ×6
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1.719.966 0,45% 54.121 $-3.789 Yukarı ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1.631.954 0,43% 9.971 $340.931 Yukarı ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.585.884 0,41% 2.730 $1.079.750 Yukarı ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.553.004 0,41% 2.148 $821.915 Yukarı ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1.546.821 0,40% 17.899 $-188.226 Aşağı ×2
SHBI Shore Bancshares, Inc. - Common Stock $1.529.250 0,40% 66.634 $284.527
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.505.140 0,39% 1.255 $355.539 Yukarı ×1
BBUS $1.504.014 0,39% 11.164 $181.521 Aşağı ×1
EEM $1.474.236 0,38% 21.550 $250.411
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.450.310 0,38% 5.157 $189.315 Aşağı ×1
VTEB $1.419.254 0,37% 28.060 $86.014 Yukarı ×4
VTV $1.404.545 0,37% 6.445 $138.124 Aşağı ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.357.367 0,35% 1.451 $-118.346 Aşağı ×1
PHYL $1.311.907 0,34% 37.612 $17.057 Yukarı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.275.663 0,33% 3.897 $146.135 Yukarı ×1
FBND $1.255.797 0,33% 27.606 $-254.407 Aşağı ×1
VUG $1.237.140 0,32% 14.362 $182.446 Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.224.702 0,32% 1.061 $892.943 Yukarı ×2
VTI $1.142.825 0,30% 3.088 $152.041
DFCF $1.068.208 0,28% 25.307 $-254
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1.043.165 0,27% 1.081 $670.209 Yukarı ×1
VGT $1.009.824 0,26% 8.449 $233.262 Yukarı ×1
LCTU $1.006.810 0,26% 12.560 $229.057 Yukarı ×4
BRKB $995.276 0,26% 1.989 $31.126 Aşağı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $971.942 0,25% 7.109 $-216.696 Yukarı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $950.810 0,25% 8.095 $323.342 Yukarı ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $943.083 0,25% 5.014 $178.546 Yukarı ×2
AVEM $938.558 0,24% 9.727 $144.442 Aşağı ×1
EAGG $920.702 0,24% 19.420 $252.482 Yukarı ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $913.888 0,24% 21.585 $-126.088 Yukarı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $849.494 0,22% 1.654 $37.047 Yukarı ×1
IYW $844.971 0,22% 3.350 $205.647 Aşağı ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $840.004 0,22% 7.626 $89.080 Yukarı ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $838.560 0,22% 2.815 $558.942 Aşağı ×1
FLTB $815.110 0,21% 16.260 $4.707 Yukarı ×1
IAU $799.268 0,21% 10.585 $24.694 Yukarı ×1
IJR $783.967 0,20% 5.286 $119.779 Aşağı ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $773.583 0,20% 8.180 Yukarı ×1
IJH $770.637 0,20% 9.994 $36.181 Aşağı ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $768.286 0,20% 799 $-2.044 Aşağı ×6
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $738.984 0,19% 11.466 $23.276
IWO $734.872 0,19% 1.865 $146.997 Aşağı ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $730.164 0,19% 2.875 $-64.999 Aşağı ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $728.280 0,19% 10.200 $-317.063 Aşağı ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $720.196 0,19% 13.545 $24.846 Yukarı ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $715.378 0,19% 2.274 $57.574 Aşağı ×5
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $706.465 0,18% 30.515 $-123.438 Aşağı ×1
DFIC $696.911 0,18% 18.704 $3.152 Aşağı ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $691.310 0,18% 3.087 $64.009
DSI $690.307 0,18% 4.848 $198.882 Yukarı ×1
DIA $679.107 0,18% 1.300 $76.960
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $678.179 0,18% 3.670 $234.017 Yukarı ×1
VBR $678.087 0,18% 2.791 $63.792 Aşağı ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $668.452 0,17% 336 $302.582 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IVV $63.202.455 16,49% ×3 arttı
IUSB $19.331.599 5,04% ×3 arttı
SCHP $6.081.922 1,59% ×4 arttı
VOOV $5.873.216 1,53% ×6 arttı
VXUS $5.324.847 1,39% ×6 arttı
AVUV $4.774.757 1,25% ×3 arttı
MBB $3.733.319 0,97% ×5 arttı
GOOG $1.720.364 0,45% ×6 arttı
AMD $1.585.884 0,41% ×3 arttı
VTEB $1.419.254 0,37% ×4 arttı
LCTU $1.006.810 0,26% ×4 arttı
EAGG $920.702 0,24% ×4 arttı
PFE $647.921 0,17% ×4 arttı
UPS $643.065 0,17% ×5 arttı
TSM $641.377 0,17% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
IALT $2.455.432 87.538 0,64%
CORO $2.208.920 60.353 0,58%
GGOV $2.159.704 42.945 0,56%
IEF $773.583 8.180 0,20%
ITA $560.475 2.312 0,15%
SNDK $370.618 163 0,10%
INTC $348.796 2.498 0,09%
SUSB $339.789 13.597 0,09%
GIS $311.251 8.944 0,08%
RF $254.435 8.425 0,07%
TXN $241.139 809 0,06%
POWL $239.683 837 0,06%
MPWR $237.766 172 0,06%
ADI $234.330 590 0,06%
VYM $232.826 1.473 0,06%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
IVV Daha fazla aldı +8K +$13.2M
IUSB Daha fazla aldı +88K +$4.1M
EFV Azaltıldı -31K -$2.2M
NVDA Daha fazla aldı +78 +$1.6M
IVW Daha fazla aldı +2K +$1.5M
BINC Azaltıldı -25K -$1.3M
OEF Daha fazla aldı +3K +$1.3M
VOOV Daha fazla aldı +4K +$1.2M
DYNF Daha fazla aldı +3K +$1.2M
AMD Daha fazla aldı +242 +$1.1M

2 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
QUAL 30 Haziran 2026 14.165 $2.717.027 Artık takip edilmiyor
QQQ 31 Mart 2026 3.802 $2.335.594
EMXC 30 Haziran 2025 23.651 $1.302.942
QQQ 30 Haziran 2025 2.402 $1.126.442
ITA 31 Mart 2026 5.183 $1.112.738 Artık takip edilmiyor
EMB 31 Mart 2026 9.299 $895.319
HEFA 30 Haziran 2025 21.389 $776.219 Artık takip edilmiyor
FDMO 31 Aralık 2025 7.878 $655.213 Artık takip edilmiyor
FVAL 31 Aralık 2025 8.830 $608.122 Artık takip edilmiyor
BAB 31 Mart 2025 20.979 $548.601 Artık takip edilmiyor
HYDB 30 Haziran 2025 11.409 $537.250 Artık takip edilmiyor
INTU 30 Haziran 2026 1.205 $521.135 38,7%
IFRA 31 Mart 2025 11.222 $519.445 Artık takip edilmiyor
FQAL 31 Aralık 2025 6.578 $491.508 Artık takip edilmiyor
IEV 30 Eylül 2025 7.616 $481.712 Artık takip edilmiyor
BNDX 30 Haziran 2026 8.701 $418.097
DOW 30 Eylül 2025 15.467 $409.566 42,5%
ACN 30 Eylül 2025 1.369 $409.180 -25,0%
CMBS 31 Mart 2025 8.530 $402.616 Artık takip edilmiyor
VB 31 Mart 2025 1.478 $355.134 Artık takip edilmiyor
CME 30 Haziran 2026 1.193 $352.353 21,9%
STIP 31 Aralık 2025 3.371 $348.427 Artık takip edilmiyor
SCHM 31 Mart 2025 12.456 $345.156 Artık takip edilmiyor
RTX 31 Mart 2026 1.792 $328.653 12,6%
TROW 31 Mart 2025 2.778 $314.164 22,5%
EUSB 30 Eylül 2025 6.925 $301.584 Artık takip edilmiyor
AEM 30 Haziran 2026 1.481 $300.613 34,4%
ACN 31 Mart 2026 1.112 $298.350 -6,7%
MTB 31 Aralık 2025 1.499 $296.232 20,0%
SAP 31 Mart 2026 1.205 $292.707 26,3%
RTX 30 Haziran 2025 2.127 $281.742 48,8%
T 30 Haziran 2026 9.546 $276.753 22,0%
FCOR 30 Haziran 2025 5.702 $267.766 Artık takip edilmiyor
PLTR 30 Haziran 2026 1.823 $266.668 49,7%
ETN 31 Mart 2025 791 $262.509 53,3%
CRM 31 Mart 2026 984 $260.671 10,2%
ILCV 30 Haziran 2025 3.200 $260.640 Artık takip edilmiyor
ZROZ 31 Mart 2025 3.787 $259.864 Artık takip edilmiyor
XLC 31 Mart 2025 2.619 $253.545 Artık takip edilmiyor
VV 31 Mart 2026 796 $250.581 Artık takip edilmiyor
COP 31 Aralık 2025 2.629 $248.670 44,1%
EIX 30 Haziran 2026 3.325 $243.324 0,1%
VDE 31 Mart 2025 1.985 $240.800 Artık takip edilmiyor
VWOB 31 Mart 2025 3.768 $237.949
PDBC 31 Mart 2025 18.145 $235.704
NVO 30 Eylül 2025 3.402 $234.806 -16,2%
FDLO 31 Aralık 2025 3.561 $234.563 Artık takip edilmiyor
CFG 31 Mart 2025 5.353 $234.247 71,0%
ABT 31 Mart 2026 1.848 $231.536 11,9%
DFEM 31 Aralık 2025 7.218 $231.481 Artık takip edilmiyor
DFAC 30 Haziran 2025 6.945 $229.116 Artık takip edilmiyor
BMY 30 Haziran 2025 3.679 $224.382 44,3%
XLY 31 Mart 2025 995 $223.228 Artık takip edilmiyor
NKE 30 Haziran 2025 3.507 $222.624 -42,9%
DMXF 30 Eylül 2025 2.986 $222.278 13,7%
PEP 30 Haziran 2026 1.430 $222.065 5,0%
PAYX 30 Haziran 2026 2.387 $219.890 25,6%
ESGD 30 Haziran 2026 2.297 $219.639
CMCSA 31 Mart 2025 5.832 $218.890 -27,8%
SE 31 Aralık 2025 1.221 $218.229 -7,9%
FDVV 31 Aralık 2025 3.910 $217.826 Artık takip edilmiyor
FSMD 31 Aralık 2025 4.910 $216.089 Artık takip edilmiyor
SWKS 31 Mart 2026 3.400 $215.594 30,0%
PAYX 30 Eylül 2025 1.478 $214.990 -2,5%
BSX 31 Mart 2026 2.250 $214.538 -18,0%
TSM 31 Mart 2025 1.086 $214.474 148,7%
LQD 30 Eylül 2025 1.950 $213.740 Artık takip edilmiyor
TGT 31 Mart 2025 1.581 $213.727 53,6%
COP 30 Haziran 2026 1.616 $213.312 29,7%
FMC 30 Haziran 2026 12.387 $213.304 -5,0%
VBK 31 Mart 2025 754 $211.165 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 932 $210.660 -1,2%
PM 30 Eylül 2025 1.150 $209.450 17,8%
PEP 30 Haziran 2025 1.396 $209.316 7,7%
EIX 31 Aralık 2025 3.779 $208.903 24,2%
IWF 31 Mart 2026 437 $206.916 Artık takip edilmiyor
VCR 31 Mart 2026 525 $206.808 Artık takip edilmiyor
XLI 31 Mart 2025 1.560 $205.546 Artık takip edilmiyor
IJT 31 Mart 2025 1.510 $204.366
XLC 30 Eylül 2025 1.869 $202.843 Artık takip edilmiyor
SONY 31 Mart 2026 7.923 $202.829 14,0%
VDC 30 Eylül 2025 925 $202.575 Artık takip edilmiyor
JKHY 31 Mart 2026 1.110 $202.553 4,6%
TT 31 Aralık 2025 480 $202.541 16,7%
MRSH 30 Haziran 2025 829 $202.316 -13,9%
HON 31 Aralık 2025 959 $201.870 13,4%
NOW 31 Mart 2025 190 $201.423 -18,6%
NWG 31 Mart 2026 10.066 $176.155 23,8%
AMCR 30 Eylül 2025 18.464 $169.684 16,8%
ABR 31 Mart 2025 10.525 $145.771 -56,3%
AMCR 31 Mart 2026 14.816 $123.565 20,2%
MPT 30 Haziran 2025 17.882 $107.828 -4,2%
WIT 30 Haziran 2025 15.560 $47.614 -35,8%